| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.7151 | 1.7151 | -0.19% |
| 2026-01-12 | 1.7183 | 1.7183 | 0.05% |
| 2026-01-09 | 1.7174 | 1.7174 | 0.92% |
| 2026-01-08 | 1.7018 | 1.7018 | -0.56% |
| 2026-01-07 | 1.7114 | 1.7114 | 0.07% |
| 2026-01-06 | 1.7102 | 1.7102 | 0.86% |
| 2026-01-05 | 1.6956 | 1.6956 | 0.52% |
| 2025-12-31 | 1.6869 | 1.6869 | -0.92% |
| 2025-12-30 | 1.7025 | 1.7025 | -0.22% |
| 2025-12-29 | 1.7063 | 1.7063 | -0.50% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-09关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-07关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-01-07关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-06关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-01-06关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-31
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-01-15 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-01-13日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 8881.76 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1715105.06 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.7151 |
| 2026-01-15日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 9475.42 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 2000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 仅允许赎回 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3040.3 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4202.82 | 其他 |
| WDC | WDC | 5 | 允许 | 10% | 0% | 7501.02 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4196.72 | 其他 |
| WBD | WBD | 33 | 允许 | 10% | 0% | 6676.47 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9562.12 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3113.84 | 其他 |
| TXN | TXN | 12 | 允许 | 10% | 0% | 15859.82 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3469.96 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 21 | 允许 | 10% | 0% | 65835.13 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 5322.08 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 15 | 允许 | 10% | 0% | 19944.65 | 其他 |
| TEAM | TEAM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1933.3 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6697.08 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 7175.74 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 18780.87 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 15 | 允许 | 10% | 0% | 9522.79 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5418.4 | 其他 |
| PANW | PANW | 9 | 允许 | 10% | 0% | 12041.24 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 7297.23 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3609.95 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5028.28 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 116 | 允许 | 10% | 0% | 151099.73 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 56 | 允许 | 10% | 0% | 35457.54 | 其他 |
| MU | MU | 15 | 允许 | 10% | 0% | 35555.89 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4850.85 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 36 | 允许 | 10% | 0% | 118783.36 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 6404.26 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 6893.09 | 其他 |
| MNST | MNST | 13 | 允许 | 10% | 0% | 7147.63 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 61937.82 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 14536.35 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 17 | 允许 | 10% | 0% | 6666.66 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 3634.77 | 其他 |
| MAR | MAR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 9056.19 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 17 | 允许 | 10% | 0% | 25548.76 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 18629.17 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10% | 0% | 20215.18 | 其他 |
| KHC | KHC | 16 | 允许 | 10% | 0% | 2636.99 | 其他 |
| KDP | KDP | 18 | 允许 | 10% | 0% | 3497.86 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 19692.63 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 16972.78 | 其他 |
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10% | 0% | 20885.58 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3443.18 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5005.63 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 11793.01 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 28 | 允许 | 10% | 0% | 65947.01 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 26 | 允许 | 10% | 0% | 61320.36 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 13657.19 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3565.58 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 5491.17 | 其他 |
| FER | FER | 10 | 允许 | 10% | 0% | 4749.48 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4460.65 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4240.11 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3947.92 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4297.24 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2462.37 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3519.17 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 7620.2 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3552.96 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6755.13 | 其他 |
| CSX | CSX | 25 | 允许 | 10% | 0% | 6244.42 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2600.26 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 52 | 允许 | 10% | 0% | 27511.5 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9842.88 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3633.51 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 39619.27 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 48 | 允许 | 10% | 0% | 9472.32 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2774.54 | 其他 |
| CEG | CEG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 9352.58 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10% | 0% | 9058.99 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3763.27 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 4462.83 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 其他 |
| AZN | AZN | 8 | 允许 | 10% | 0% | 5300.35 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4497.18 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 23 | 允许 | 10% | 0% | 57176.22 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 8904.2 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1511.98 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 18749.19 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 51 | 允许 | 10% | 0% | 86735.64 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 15914.08 | 其他 |
| AMD | AMD | 22 | 允许 | 10% | 0% | 34079.45 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 11 | 允许 | 10% | 0% | 23509.53 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5187.06 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5722.79 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5691.59 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 9010.69 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 12459.13 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 10% | 0% | 13036.21 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 10% | 0% | 5891.6 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 71 | 允许 | 10% | 0% | 129932.76 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2988.91 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5320.19 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 16222.25 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 4758.03 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 30 | 允许 | 10% | 0% | 37636.9 | 其他 |
| PEP | PEP | 18 | 允许 | 10% | 0% | 18105.08 | 其他 |
| PDD | PDD | 9 | 允许 | 10% | 0% | 7086.57 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5860.68 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3843.75 | 其他 |