富国纳斯达克100ETF(QDII)

513870股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-05-21)

1.4426

累计净值

1.4426

日涨跌

-1.33%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国纳斯达克100ETF(QDII)

13.76%
纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)

基金经理

田希蒙

上任时间:2023-10-25
硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年06月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年10月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年11月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年12月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
作为纳斯达克100指数基金的基金管理人,本基金在一季度严格遵循被动跟踪标的指数的核心策略,紧密对标纳斯达克100指数的成分股构成及权重分布,聚焦全球科技龙头企业的长期成长性与技术革新红利,同时动态应对市场波动与政策扰动。

市场环境与策略执行:
一季度,美股呈现“先扬后抑”特征,科技股因高估值压力、地缘政策不确定性及通胀数据超预期遭遇显著回调。尽管市场短期承压,但AI技术商业化进展及企业资本开支扩张为行业提供中长期支撑。


展望与调整方向:
二季度,本基金将重点关注美联储政策路径及科技股盈利修复进度,尤其是AI产业链的业绩兑现能力与估值匹配度。同时,密切跟踪特朗普关税政策落地对供应链成本的潜在冲击。通过持续优化交易成本控制及跟踪精度,力争为投资者提供兼具科技成长弹性与风险可控性的配置工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-8.37%,同期业绩比较基准收益率为-8.38%。

基金资料

基金名称富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金简称富国纳斯达克100ETF(QDII)
基金代码513870 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2023-10-25
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
15.32亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金,主要投资于美国市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可以少量投资于境内、境外市场的其他资产,包括但不限于其他非成份股的股票、存托凭证。 针对境内投资,本基金可少量投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具: 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF); 2、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 7、本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准; 8、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31200,956,688/20.58775,714,312/79.420/0.00976,671,000年报
2024/06/3046,209,988/22.25161,461,012/77.750/0.00207,671,000半年报
2023/12/3122,388,390/56.4417,282,610/43.560/0.0039,671,000年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,530,428,016.7599.83
其中:普通股1,516,024,683.4598.89
存托凭证14,403,333.300.94
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计2,368,695.630.15
其他资产250,860.700.02
合计1,533,047,573.08100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31
  • Apple Inc.9.39%
  • Microsoft Corporation7.85%
  • NVIDIA Corporation7.44%
  • Amazon.Com, Inc.5.67%
  • 谷歌(Alphabet)4.96%
  • Broadcom Inc.3.65%
  • Meta Platforms, Inc.3.55%
  • Costco Wholesale Corporation2.91%
  • Netflix, Inc.2.76%
  • Tesla, Inc.2.65%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Apple Inc.Apple Inc.AAPL美国证券交易所美国90203.00143,828,103.139.39
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationMSFT美国证券交易所美国44639.00120,285,342.977.85
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationNVDA美国证券交易所美国146514.00113,983,982.427.44
Amazon.Com, Inc.Amazon.Com, Inc.AMZN美国证券交易所美国63636.0086,909,233.595.67
Alphabet Inc.谷歌(Alphabet)GOOGL美国证券交易所美国35025.0038,879,040.602.54
GOOG美国证券交易所美国33008.0037,016,827.742.42
Broadcom Inc.Broadcom Inc.AVGO美国证券交易所美国46551.0055,947,134.363.65
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.META美国证券交易所美国13150.0054,404,539.683.55
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationCOST美国证券交易所美国6558.0044,522,248.862.91
Netflix, Inc.Netflix, Inc.NFLX美国证券交易所美国6319.0042,298,670.982.76
Tesla, Inc.Tesla, Inc.TSLA美国证券交易所美国21825.0040,601,097.962.65

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-211.44261.4426-1.33%
2025-05-201.46211.4621-0.35%
2025-05-191.46721.46720.06%
2025-05-161.46631.46630.41%
2025-05-151.46031.46030.10%
2025-05-141.45881.45880.52%
2025-05-131.45121.45121.47%
2025-05-121.43021.43023.98%
2025-05-091.37541.37540.02%
2025-05-081.37511.37511.07%
382 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国纳斯达克100ETF(QDII) 业绩基准 战胜基准
生效以来43.67%42.69%0.98%
202425.54%26.74%-1.20%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-05-23
基金名称:富国纳斯达克100ETF(QDII)
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:513870
2025-05-21日信息内容
现金差额(单位:元): 15201.73
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1442560.77
基金份额净值(单位:元):1.4426
2025-05-23日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 15257.73
现金替代比例上限:100%
申购上限:5000000
赎回上限:15000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
ZSZS2退补10%0%3578.430
XELXEL7退补10%0%3520.880
WDAYWDAY3退补10%0%5795.390
WBDWBD31退补10%0%1995.890
VRTXVRTX3退补10%0%9394.680
VRSKVRSK2退补10%0%4493.620
TXNTXN11退补10%0%14672.410
TTWOTTWO2退补10%0%3262.490
TTDTTD6退补10%0%3214.290
TSLATSLA19退补10%0%45735.960
TMUSTMUS14退补10%0%24247.370
TEAMTEAM2退补10%0%3009.410
SNPSSNPS2退补10%0%7214.710
SHOPSHOP15退补10%0%11040.890
SBUXSBUX14退补10%0%8357.070
ROSTROST4退补10%0%4393.340
ROPROP1退补10%0%4120.620
REGNREGN1退补10%0%4349.450
QCOMQCOM14退补10%0%15238.700
PYPLPYPL12退补10%0%6185.140
PLTRPLTR28退补10%0%24287.660
PEPPEP17退补10%0%15916.420
PDDPDD8退补10%0%6687.260
PCARPCAR7退补10%0%4750.070
PAYXPAYX5退补10%0%5619.000
PANWPANW8退补10%0%10431.440
ORLYORLY1退补10%0%9858.890
ONON5退补10%0%1570.380
ODFLODFL3退补10%0%3543.400
NXPINXPI3退补10%0%4431.680
NVDANVDA125退补10%0%118516.210
NFLXNFLX5退补10%0%42969.050
MUMU14退补10%0%9652.220
MSTRMSTR3退补10%0%8690.490
MSFTMSFT38退补10%0%123714.810
MRVLMRVL11退补10%0%4756.550
MNSTMNST12退补10%0%5447.070
METAMETA11退补10%0%50287.560
MELIMELI1退补10%0%18717.790
MDLZMDLZ16退补10%0%7511.370
MCHPMCHP7退补10%0%2960.680
MARMAR3退补10%0%5625.980
LULULULU1退补10%0%2284.430
LRCXLRCX16退补10%0%9529.060
LINLIN6退补10%0%19660.380
KLACKLAC2退补10%0%11206.920
KHCKHC15退补10%0%2873.520
KDPKDP17退补10%0%4107.820
ISRGISRG4退补10%0%15741.830
INTUINTU4退补10%0%18990.790
INTCINTC55退补10%0%8186.070
IDXXIDXX1退补10%0%3603.110
HONHON8退补10%0%12768.530
GOOGLGOOGL30退补10%0%36377.100
GOOGGOOG28退补10%0%34254.100
GILDGILD16退补10%0%12398.490
GFSGFS7退补10%0%1900.940
GEHCGEHC6退补10%0%3003.230
FTNTFTNT10退补10%0%7398.000
FASTFAST14退补10%0%4101.990
FANGFANG4退补10%0%3922.290
EXCEXC13退补10%0%4132.560
EAEA3退补10%0%3247.960
DXCMDXCM5退补10%0%3053.370
DDOGDDOG4退补10%0%3271.410
DASHDASH5退补10%0%7365.270
CTSHCTSH6退补10%0%3452.540
CTASCTAS5退补10%0%7950.840
CSXCSX24退补10%0%5264.060
CSGPCSGP5退补10%0%2660.230
CSCOCSCO50退补10%0%22732.090
CRWDCRWD3退补10%0%9382.170
CPRTCPRT12退补10%0%5273.560
COSTCOST6退补10%0%44254.200
CMCSACMCSA48退补10%0%12119.950
CHTRCHTR2退补10%0%5977.100
CEGCEG4退补10%0%8261.530
CDWCDW2退补10%0%2615.920
CDNSCDNS3退补10%0%6853.080
CCEPCCEP6退补10%0%3838.850
BKRBKR12退补10%0%3163.790
BKNGBKNG0必须000.000
BIIBBIIB2退补10%0%1824.610
AZNAZN7退补10%0%3508.800
AXONAXON1退补10%0%5290.100
AVGOAVGO40退补10%0%66104.350
ASMLASML1退补10%0%5302.980
ARMARM2退补10%0%1876.840
APPAPP4退补10%0%10311.450
ANSSANSS1退补10%0%2467.440
AMZNAMZN54退补10%0%78127.030
AMGNAMGN7退补10%0%13663.570
AMDAMD20退补10%0%16122.520
AMATAMAT10退补10%0%11637.250
AEPAEP7退补10%0%5183.130
ADSKADSK3退补10%0%6321.750
ADPADP5退补10%0%11604.520
ADIADI6退补10%0%9591.500
ADBEADBE5退补10%0%14892.040
ABNBABNB5退补10%0%4586.700
AAPLAAPL77退补10%0%111940.660
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括:1、投资于境内外市场并以ETF方式运作的风险
本基金为境内募集和上市交易、投资于境内外证券市场、跟踪特定指数的交易型开放式指数基金,涉及到境内外多个证券市场(本基金主要投资于美国市场),境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
2、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
3、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过3%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、终止清盘风险
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因而,本基金存在着无法存续的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、境内发行的存托凭证投资风险、境外(主要为美国市场)投资风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等。