基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
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基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.71亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-31 | 1.5783 | 1.5783 | -0.47% |
2025-07-30 | 1.5857 | 1.5857 | 0.06% |
2025-07-29 | 1.5848 | 1.5848 | -0.14% |
2025-07-28 | 1.5871 | 1.5871 | 0.43% |
2025-07-25 | 1.5803 | 1.5803 | 0.27% |
2025-07-24 | 1.5760 | 1.5760 | 0.20% |
2025-07-23 | 1.5728 | 1.5728 | 0.36% |
2025-07-22 | 1.5671 | 1.5671 | -0.60% |
2025-07-21 | 1.5765 | 1.5765 | 0.54% |
2025-07-18 | 1.5681 | 1.5681 | -0.01% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-07-19富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-08富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-23暂无数据
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