| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6237 | 1.6237 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 1.6455 | 1.6455 | -1.87% |
| 2026-02-03 | 1.6768 | 1.6768 | -1.66% |
| 2026-02-02 | 1.7051 | 1.7051 | 0.74% |
| 2026-01-30 | 1.6926 | 1.6926 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.7165 | 1.7165 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 1.7254 | 1.7254 | 0.19% |
| 2026-01-27 | 1.7222 | 1.7222 | 0.90% |
| 2026-01-26 | 1.7069 | 1.7069 | 0.31% |
| 2026-01-23 | 1.7017 | 1.7017 | 0.22% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-06关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-04关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-01-21关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2026-01-20
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