| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8885 | 1.8885 | 0.87% |
| 2026-09-10 | 1.8722 | 1.8722 | -1.07% |
| 2026-09-09 | 1.8925 | 1.8925 | -0.35% |
| 2026-09-08 | 1.8991 | 1.8991 | -0.11% |
| 2026-09-07 | 1.9011 | 1.9011 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 1.9010 | 1.9010 | 0.19% |
| 2026-09-03 | 1.8974 | 1.8974 | 1.14% |
| 2026-09-02 | 1.8761 | 1.8761 | 0.25% |
| 2026-09-01 | 1.8714 | 1.8714 | -1.31% |
| 2026-08-31 | 1.8963 | 1.8963 | 0.10% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-15富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-15富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-14富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-14富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-11富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-11富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-10富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-10富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-09| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-09-15 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-09-11日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -842.99 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1888549.69 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.8885 |
| 2026-09-15日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 1656.73 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 1000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4091.68 | 其他 |
| WMT | WMT | 60 | 允许 | 10% | 0% | 43551.97 | 其他 |
| WDC | WDC | 4 | 允许 | 10% | 0% | 12117.33 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2515.98 | 其他 |
| WBD | WBD | 31 | 允许 | 10% | 0% | 5888.49 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 10475.24 | 其他 |
| TXN | TXN | 11 | 允许 | 10% | 0% | 20022.8 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2919.32 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 22 | 允许 | 10% | 0% | 54463.2 | 其他 |
| TRI | TRI | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3297.39 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 13 | 允许 | 10% | 0% | 16057.06 | 其他 |
| TER | TER | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5144.67 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 16871.46 | 其他 |
| SPCX | SPCX | 24 | 允许 | 10% | 0% | 24584.21 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5383.94 | 其他 |
| SNDK | SNDK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 22129.61 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 15 | 允许 | 10% | 0% | 13086.93 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 14 | 允许 | 10% | 0% | 9364.52 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6252.41 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2631.95 | 其他 |
| RKLB | RKLB | 7 | 允许 | 10% | 0% | 2985.1 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5294.05 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 13 | 允许 | 10% | 0% | 16025.35 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 4003.07 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 28 | 允许 | 10% | 0% | 31720.25 | 其他 |
| PEP | PEP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 15699.03 | 其他 |
| PDD | PDD | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4216.87 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 6 | 允许 | 10% | 0% | 4988.46 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3137.86 | 其他 |
| PANW | PANW | 10 | 允许 | 10% | 0% | 22399.22 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 10 | 允许 | 10% | 0% | 5813.7 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3653.85 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4808.8 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 108 | 允许 | 10% | 0% | 159706.29 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 52 | 允许 | 10% | 0% | 27265.2 | 其他 |
| NBIS | NBIS | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4563.51 | 其他 |
| MU | MU | 14 | 允许 | 10% | 0% | 92493.85 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3548.92 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 33 | 允许 | 10% | 0% | 110799.03 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 17593.53 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 8362.6 | 其他 |
| MNST | MNST | 24 | 允许 | 10% | 0% | 7056.11 | 其他 |
| META | META | 13 | 允许 | 10% | 0% | 57069.35 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 12853.35 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 16 | 允许 | 10% | 0% | 6767.8 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 3518.57 | 其他 |
| MAR | MAR | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6801.87 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 15 | 允许 | 10% | 0% | 30303.48 | 其他 |
| LITE | LITE | 1 | 允许 | 10% | 0% | 6279.98 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 18949.88 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 16 | 允许 | 10% | 0% | 19579.35 | 其他 |
| KDP | KDP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 3614.97 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10002.93 | 其他 |
| INTU | INTU | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6535.23 | 其他 |
| INTC | INTC | 62 | 允许 | 10% | 0% | 43235.48 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3418.99 | 其他 |
| HONA | HONA | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4288.4 | 其他 |
| HON | HON | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5483.39 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 26 | 允许 | 10% | 0% | 59620.61 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 24 | 允许 | 10% | 0% | 54538.53 | 其他 |
| GILD | GILD | 15 | 允许 | 10% | 0% | 14604.04 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2598.49 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 9 | 允许 | 10% | 0% | 9515.39 | 其他 |
| FER | FER | 9 | 允许 | 10% | 0% | 3423.39 | 其他 |
| FAST | FAST | 14 | 允许 | 10% | 0% | 4677.52 | 其他 |
| FANG | FANG | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4165.58 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3800.92 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2812.35 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5994.17 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6840.35 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6825.11 | 其他 |
| CSX | CSX | 23 | 允许 | 10% | 0% | 7626.85 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 49 | 允许 | 10% | 0% | 37220.51 | 其他 |
| CRWV | CRWV | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3617.07 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 13 | 允许 | 10% | 0% | 18206.74 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 11 | 允许 | 10% | 0% | 2231.79 | 其他 |
| COST | COST | 5 | 允许 | 10% | 0% | 30645.92 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 44 | 允许 | 10% | 0% | 7511.34 | 其他 |
| CEG | CEG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 7715.93 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5880.84 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3480.97 | 其他 |
| BKR | BKR | 12 | 允许 | 10% | 0% | 4801.08 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 10 | 允许 | 10% | 0% | 11781.86 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3247.19 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 21 | 允许 | 10% | 0% | 51496.81 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 11504.79 | 其他 |
| ARM | ARM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8968.83 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 8778.41 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 48 | 允许 | 10% | 0% | 83496.23 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 17893.97 | 其他 |
| AMD | AMD | 20 | 允许 | 10% | 0% | 69928.39 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 30924 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3369.27 | 其他 |
| ALAB | ALAB | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3945.62 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5848.32 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4316.58 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 9086.37 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 15395.82 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8543.41 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5764.59 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 66 | 允许 | 10% | 0% | 148559.18 | 其他 |