| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.5112 | 1.5112 | -0.66% |
| 2026-03-27 | 1.5213 | 1.5213 | -1.81% |
| 2026-03-26 | 1.5494 | 1.5494 | -2.18% |
| 2026-03-25 | 1.5839 | 1.5839 | 0.62% |
| 2026-03-24 | 1.5742 | 1.5742 | -0.90% |
| 2026-03-23 | 1.5885 | 1.5885 | 1.41% |
| 2026-03-20 | 1.5664 | 1.5664 | -1.98% |
| 2026-03-19 | 1.5980 | 1.5980 | -0.20% |
| 2026-03-18 | 1.6012 | 1.6012 | -1.50% |
| 2026-03-17 | 1.6256 | 1.6256 | 0.37% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-30关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-20关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-19关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-18关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-16关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-03-13
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-01 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-03-30日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 223.85 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1511192.63 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.5112 |
| 2026-04-01日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 826.36 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 1000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 仅允许赎回 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1900.31 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4384.03 | 其他 |
| WMT | WMT | 62 | 允许 | 10% | 0% | 53004.05 | 其他 |
| WDC | WDC | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6968.54 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2674.15 | 其他 |
| WBD | WBD | 32 | 允许 | 10% | 0% | 6000.8 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9203.06 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2593.92 | 其他 |
| TXN | TXN | 12 | 允许 | 10% | 0% | 15485.46 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2673.12 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 23 | 允许 | 10% | 0% | 56565.16 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3783.31 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 14 | 允许 | 10% | 0% | 20733.4 | 其他 |
| TEAM | TEAM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 925.93 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 7526.55 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5304.42 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 12379.29 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 15 | 允许 | 10% | 0% | 9004.53 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5781.23 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 51981.77 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 11208.59 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 16 | 允许 | 10% | 0% | 6396.21 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 2910.27 | 其他 |
| MAR | MAR | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6631.08 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 16 | 允许 | 10% | 0% | 22143.61 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 20736.16 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10% | 0% | 19141.27 | 其他 |
| KHC | KHC | 15 | 允许 | 10% | 0% | 2319.66 | 其他 |
| KDP | KDP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 3112.61 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 15671.22 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 11879.5 | 其他 |
| INTC | INTC | 64 | 允许 | 10% | 0% | 18248.29 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3183.98 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3856.34 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 12375.96 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2856.28 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 9 | 允许 | 10% | 0% | 4924.87 | 其他 |
| FER | FER | 9 | 允许 | 10% | 0% | 3877.6 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4685.01 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5500.46 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 4419.4 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4206.75 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2142.45 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3206.69 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5122.85 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2536.05 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5837.58 | 其他 |
| CSX | CSX | 24 | 允许 | 10% | 0% | 6607.2 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 1414.92 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 50 | 允许 | 10% | 0% | 26664.7 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 7892.67 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2436.34 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5186.81 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 12314.63 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 3710.63 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 29 | 允许 | 10% | 0% | 27612.71 | 其他 |
| PEP | PEP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 18454.44 | 其他 |
| PDD | PDD | 9 | 允许 | 10% | 0% | 6131.63 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5449.86 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3223.02 | 其他 |
| PANW | PANW | 10 | 允许 | 10% | 0% | 10684.57 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 7013.74 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3940.52 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3891.51 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 113 | 允许 | 10% | 0% | 129199.26 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 54 | 允许 | 10% | 0% | 34752.58 | 其他 |
| MU | MU | 14 | 允许 | 10% | 0% | 31186.35 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3362.58 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 34 | 允许 | 10% | 0% | 84484.18 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 6686.32 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 6924.65 | 其他 |
| MNST | MNST | 13 | 允许 | 10% | 0% | 6418.08 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 27 | 允许 | 10% | 0% | 51117.72 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 25 | 允许 | 10% | 0% | 47268.93 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 15100.58 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 12 | 允许 | 10% | 0% | 2708.83 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 41391.75 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 46 | 允许 | 10% | 0% | 9202.51 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3058.83 | 其他 |
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 10335.34 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10% | 0% | 7500.45 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3784.98 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 5460.59 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2873.24 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 22 | 允许 | 10% | 0% | 44683.58 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 8680.29 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1896.16 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10302.6 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 50 | 允许 | 10% | 0% | 69551.81 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 16911.18 | 其他 |
| AMD | AMD | 21 | 允许 | 10% | 0% | 28498 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 22367.34 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 4376.14 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 6353.56 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4894.34 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 7111.62 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 12588.89 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8345.87 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 5 | 允许 | 10% | 0% | 4260.68 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 68 | 允许 | 10% | 0% | 116092.79 | 其他 |