| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.6977 | 1.6977 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.6981 | 1.6981 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 1.6841 | 1.6841 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.6749 | 1.6749 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 1.6329 | 1.6329 | 0.73% |
| 2025-11-20 | 1.6211 | 1.6211 | -2.31% |
| 2025-11-19 | 1.6595 | 1.6595 | 0.58% |
| 2025-11-18 | 1.6499 | 1.6499 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 1.6689 | 1.6689 | -0.85% |
| 2025-11-14 | 1.6832 | 1.6832 | 0.02% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-11-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-11-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-11-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-11-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-11-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-11-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-11-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-11-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-11-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-11-24
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