| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.9078 | 1.9078 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.9032 | 1.9032 | 2.37% |
| 2026-05-07 | 1.8592 | 1.8592 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 1.8634 | 1.8634 | 4.07% |
| 2026-04-30 | 1.7905 | 1.7905 | 1.00% |
| 2026-04-29 | 1.7727 | 1.7727 | 0.61% |
| 2026-04-28 | 1.7620 | 1.7620 | -0.99% |
| 2026-04-27 | 1.7797 | 1.7797 | -0.13% |
| 2026-04-24 | 1.7820 | 1.7820 | 1.97% |
| 2026-04-23 | 1.7476 | 1.7476 | -0.55% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-11关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-30关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-29富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-17关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-16关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-14
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-05-12 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-05-08日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -19822.6 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1903152.03 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.9032 |
| 2026-05-12日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -19696.83 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 1000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 仅允许赎回 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2084.24 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4350.7 | 其他 |
| WMT | WMT | 62 | 允许 | 10% | 0% | 55395.24 | 其他 |
| WDC | WDC | 4 | 允许 | 10% | 0% | 13152.38 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2626.98 | 其他 |
| WBD | WBD | 31 | 允许 | 10% | 0% | 5756.98 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 8833.06 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2354.69 | 其他 |
| TXN | TXN | 12 | 允许 | 10% | 0% | 23657.85 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3020.25 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 23 | 允许 | 10% | 0% | 67488.51 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3819.95 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 14 | 允许 | 10% | 0% | 18569.66 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 16083.72 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 7075.98 | 其他 |
| SNDK | SNDK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 21404.68 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 12101.29 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 14 | 允许 | 10% | 0% | 10063.08 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6187.37 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2351.81 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4897.14 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 21011.34 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 3729.52 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 29 | 允许 | 10% | 0% | 27374.77 | 其他 |
| PEP | PEP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 18006.02 | 其他 |
| PDD | PDD | 8 | 允许 | 10% | 0% | 5413.3 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5481.32 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3217.2 | 其他 |
| PANW | PANW | 10 | 允许 | 10% | 0% | 14240.2 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 7004.74 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4075.8 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6057.29 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 112 | 允许 | 10% | 0% | 165106.26 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 54 | 允许 | 10% | 0% | 32363.5 | 其他 |
| MU | MU | 14 | 允许 | 10% | 0% | 71621.17 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5140.12 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 34 | 允许 | 10% | 0% | 96684.27 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 12819.67 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 10966.07 | 其他 |
| MNST | MNST | 12 | 允许 | 10% | 0% | 7093.25 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 58465.22 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 11183.09 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 16 | 允许 | 10% | 0% | 6746.08 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 4751.5 | 其他 |
| MAR | MAR | 3 | 允许 | 10% | 0% | 7258.06 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 16 | 允许 | 10% | 0% | 32228.82 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 20269.47 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10% | 0% | 25608.65 | 其他 |
| KHC | KHC | 15 | 允许 | 10% | 0% | 2461.96 | 其他 |
| KDP | KDP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 3357.35 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 15415.01 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10859.21 | 其他 |
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10% | 0% | 53910.8 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2082.8 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3836.87 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 11679.32 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 27 | 允许 | 10% | 0% | 74130.12 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 25 | 允许 | 10% | 0% | 67996.8 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 14394.19 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2608.69 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 9 | 允许 | 10% | 0% | 7032.62 | 其他 |
| FER | FER | 9 | 允许 | 10% | 0% | 4341.52 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4538.6 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5170.53 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3910.3 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4119.16 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2075.95 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5484.54 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5614.77 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2124.11 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5718.89 | 其他 |
| CSX | CSX | 24 | 允许 | 10% | 0% | 7370.27 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 1122.41 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 50 | 允许 | 10% | 0% | 33076.19 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 10845.99 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 12 | 允许 | 10% | 0% | 2789.95 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 41462.48 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 46 | 允许 | 10% | 0% | 8003.77 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2121.64 | 其他 |
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 10399.63 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10% | 0% | 9938.27 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3886.94 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 5689.57 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 10 | 允许 | 10% | 0% | 11366.54 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2764.33 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 22 | 允许 | 10% | 0% | 64802.89 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 10905.66 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2921.88 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 12838.64 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 49 | 允许 | 10% | 0% | 91527.71 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 15905.48 | 其他 |
| AMD | AMD | 21 | 允许 | 10% | 0% | 65480.99 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 29828.51 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 4042.3 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 6241.35 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5024.62 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 7295.29 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 17119.47 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8666.87 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 5 | 允许 | 10% | 0% | 4846.17 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 68 | 允许 | 10% | 0% | 136506.68 | 其他 |