| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6479 | 1.6479 | -1.29% |
| 2026-02-25 | 1.6695 | 1.6695 | 1.28% |
| 2026-02-24 | 1.6484 | 1.6484 | 1.01% |
| 2026-02-13 | 1.6319 | 1.6319 | 0.10% |
| 2026-02-12 | 1.6302 | 1.6302 | -2.01% |
| 2026-02-11 | 1.6637 | 1.6637 | 0.27% |
| 2026-02-10 | 1.6593 | 1.6593 | -0.64% |
| 2026-02-09 | 1.6700 | 1.6700 | 0.68% |
| 2026-02-06 | 1.6588 | 1.6588 | 2.16% |
| 2026-02-05 | 1.6237 | 1.6237 | -1.32% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-27关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-02-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-13关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-11关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2026-02-11关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-02-09
暂无数据

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