| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.7150 | 1.7150 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 1.7077 | 1.7077 | 0.48% |
| 2025-12-19 | 1.6995 | 1.6995 | 1.25% |
| 2025-12-18 | 1.6785 | 1.6785 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 1.6535 | 1.6535 | -1.96% |
| 2025-12-16 | 1.6866 | 1.6866 | 0.18% |
| 2025-12-15 | 1.6836 | 1.6836 | -0.48% |
| 2025-12-12 | 1.6918 | 1.6918 | -1.97% |
| 2025-12-11 | 1.7258 | 1.7258 | -0.44% |
| 2025-12-10 | 1.7334 | 1.7334 | 0.39% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-12-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-12-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-12-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-19关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-12-19关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-12-18
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-25 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2025-12-23日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 9971 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1715002.91 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.715 |
| 2025-12-25日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 9986.65 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 2000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 不允许申购/赎回 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3234.47 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4175.53 | 其他 |
| WDC | WDC | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6285.36 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4558.04 | 其他 |
| WBD | WBD | 33 | 允许 | 10% | 0% | 6783.96 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9715.46 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3081.29 | 其他 |
| TXN | TXN | 12 | 允许 | 10% | 0% | 14985.86 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3515.29 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 21 | 允许 | 10% | 0% | 71910.61 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 5629.85 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 15 | 允许 | 10% | 0% | 20910.42 | 其他 |
| TEAM | TEAM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2290.45 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5967.52 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 6706.31 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 19129.22 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 15 | 允许 | 10% | 0% | 8871.09 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5094.86 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3168.88 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5537.25 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 17253.45 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 5027.73 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 30 | 允许 | 10% | 0% | 41071.89 | 其他 |
| PEP | PEP | 18 | 允许 | 10% | 0% | 18238.94 | 其他 |
| PDD | PDD | 9 | 允许 | 10% | 0% | 7112.53 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5515.18 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 4023.34 | 其他 |
| PANW | PANW | 9 | 允许 | 10% | 0% | 11940.11 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 7142.36 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3355.91 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4781.04 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 116 | 允许 | 10% | 0% | 154786.42 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 56 | 允许 | 10% | 0% | 36925.84 | 其他 |
| MU | MU | 15 | 允许 | 10% | 0% | 29225.08 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4453.67 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 36 | 允许 | 10% | 0% | 123602.84 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 6801.8 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 6654.2 | 其他 |
| MNST | MNST | 13 | 允许 | 10% | 0% | 7120.78 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 65650.99 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 14069.83 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 17 | 允许 | 10% | 0% | 6491.99 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 3226.07 | 其他 |
| MAR | MAR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 8859.66 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 17 | 允许 | 10% | 0% | 20999.77 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 17987.6 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10% | 0% | 17895.21 | 其他 |
| KHC | KHC | 16 | 允许 | 10% | 0% | 2674.23 | 其他 |
| KDP | KDP | 18 | 允许 | 10% | 0% | 3541.67 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 20357.87 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 19016.95 | 其他 |
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10% | 0% | 16150.12 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3739.91 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4811.85 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 11029.8 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 28 | 允许 | 10% | 0% | 62072.93 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 26 | 允许 | 10% | 0% | 57883.02 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 14126.04 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3525.59 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 5688.39 | 其他 |
| FER | FER | 10 | 允许 | 10% | 0% | 4626.31 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4413.33 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4179.48 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3984.41 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4321.72 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2357.58 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3983.99 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8205.35 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3604.29 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6722.96 | 其他 |
| CSX | CSX | 25 | 允许 | 10% | 0% | 6451.09 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2819.79 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 52 | 允许 | 10% | 0% | 28611.46 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 10130.77 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 13 | 允许 | 10% | 0% | 3589.27 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 36169.41 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 48 | 允许 | 10% | 0% | 9945.44 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2895.39 | 其他 |
| CEG | CEG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10192.83 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10% | 0% | 8940.34 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3874.67 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 4143.01 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 其他 |
| AZN | AZN | 8 | 允许 | 10% | 0% | 5198.39 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4168.05 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 23 | 允许 | 10% | 0% | 56660.72 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 7488.41 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1580 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 20548.99 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 51 | 允许 | 10% | 0% | 83493.17 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 16364.37 | 其他 |
| AMD | AMD | 22 | 允许 | 10% | 0% | 33341.86 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 11 | 允许 | 10% | 0% | 20187.42 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5623.5 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5684.51 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6295.87 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 9062.38 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 11709.5 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 10% | 0% | 14912.23 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 10% | 0% | 5775.41 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 71 | 允许 | 10% | 0% | 136374.27 | 其他 |