基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
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基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-06-12 | 1.4968 | 1.4968 | 0.22% |
2025-06-11 | 1.4935 | 1.4935 | -0.41% |
2025-06-10 | 1.4996 | 1.4996 | 0.64% |
2025-06-09 | 1.4901 | 1.4901 | 0.18% |
2025-06-06 | 1.4874 | 1.4874 | 0.98% |
2025-06-05 | 1.4730 | 1.4730 | -0.83% |
2025-06-04 | 1.4853 | 1.4853 | 0.30% |
2025-06-03 | 1.4809 | 1.4809 | 1.53% |
2025-05-30 | 1.4586 | 1.4586 | -0.18% |
2025-05-29 | 1.4612 | 1.4612 | 0.23% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-23富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-04-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-03-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-03-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-02-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-01-24暂无数据
暂无数据