| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.9199 | 1.9199 | -1.02% |
| 2026-06-16 | 1.9396 | 1.9396 | -1.88% |
| 2026-06-15 | 1.9767 | 1.9767 | 3.02% |
| 2026-06-12 | 1.9188 | 1.9188 | 0.59% |
| 2026-06-11 | 1.9076 | 1.9076 | 3.30% |
| 2026-06-10 | 1.8466 | 1.8466 | -2.00% |
| 2026-06-09 | 1.8842 | 1.8842 | -1.20% |
| 2026-06-08 | 1.9070 | 1.9070 | 1.63% |
| 2026-06-05 | 1.8765 | 1.8765 | -4.82% |
| 2026-06-04 | 1.9715 | 1.9715 | -0.49% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-18关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-18关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2026-06-18关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-17关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-17关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-16关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-06-16关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-06-22 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-06-17日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -8520.02 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1919932.54 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.9199 |
| 2026-06-22日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -8520.02 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 1000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1693.96 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4219.77 | 其他 |
| WMT | WMT | 62 | 允许 | 10% | 0% | 49873.92 | 其他 |
| WDC | WDC | 4 | 允许 | 10% | 0% | 19397.28 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2488.84 | 其他 |
| WBD | WBD | 31 | 允许 | 10% | 0% | 5539.2 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9376.61 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2388.13 | 其他 |
| TXN | TXN | 11 | 允许 | 10% | 0% | 22612.5 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3105.59 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 23 | 允许 | 10% | 0% | 62081.35 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3237.96 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 14 | 允许 | 10% | 0% | 17285.08 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 21778.53 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 6288.53 | 其他 |
| SNDK | SNDK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 26677.29 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 11776.79 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 14 | 允许 | 10% | 0% | 9516.28 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6353.36 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2246.96 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4139.76 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 20303.37 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 3438.58 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 29 | 允许 | 10% | 0% | 25796.6 | 其他 |
| PEP | PEP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 16390.91 | 其他 |
| PDD | PDD | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4350.52 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 5593.27 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3322.4 | 其他 |
| PANW | PANW | 10 | 允许 | 10% | 0% | 19211.92 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 6621.66 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4460.83 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 6091.87 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 111 | 允许 | 10% | 0% | 154687.9 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 53 | 允许 | 10% | 0% | 27775.54 | 其他 |
| MU | MU | 14 | 允许 | 10% | 0% | 99451.89 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3174.91 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 34 | 允许 | 10% | 0% | 87727.67 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 21688.17 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 9861.73 | 其他 |
| MNST | MNST | 12 | 允许 | 10% | 0% | 7490.02 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 54109.9 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 11112.04 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 16 | 允许 | 10% | 0% | 6630.92 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 4485.96 | 其他 |
| MAR | MAR | 3 | 允许 | 10% | 0% | 8061.41 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 16 | 允许 | 10% | 0% | 40768.26 | 其他 |
| LITE | LITE | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5924.22 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 21076.39 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 17 | 允许 | 10% | 0% | 27636.15 | 其他 |
| KHC | KHC | 15 | 允许 | 10% | 0% | 2369.74 | 其他 |
| KDP | KDP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 3575.93 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10954.74 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 7329.31 | 其他 |
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10% | 0% | 51952.48 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2011.22 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 3718.65 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 12453.94 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 27 | 允许 | 10% | 0% | 66886.14 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 25 | 允许 | 10% | 0% | 61643.9 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 13668.23 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2498.44 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 9 | 允许 | 10% | 0% | 8833.82 | 其他 |
| FER | FER | 9 | 允许 | 10% | 0% | 4212.21 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4584.22 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5052.18 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 4033.19 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4147.45 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2425.24 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6173.04 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5640.39 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 1994.67 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 5775.9 | 其他 |
| CSX | CSX | 24 | 允许 | 10% | 0% | 7447.52 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 50 | 允许 | 10% | 0% | 39948.52 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 13952.05 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 12 | 允许 | 10% | 0% | 2412.23 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 39451.69 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 45 | 允许 | 10% | 0% | 6952.94 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1797.73 | 其他 |
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 9096.6 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 3 | 允许 | 10% | 0% | 7959.06 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3968.09 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 5317.68 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 10 | 允许 | 10% | 0% | 11687.32 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2880.53 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 22 | 允许 | 10% | 0% | 58860.82 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 12719.18 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 5704.81 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 13060.54 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 49 | 允许 | 10% | 0% | 79246.72 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 16285.98 | 其他 |
| AMD | AMD | 21 | 允许 | 10% | 0% | 73285.46 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 40375.48 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3850.42 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 6114.27 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 3944.19 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 7448.34 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 16933.43 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6682.94 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 5 | 允许 | 10% | 0% | 4785.11 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 67 | 允许 | 10% | 0% | 135025.18 | 其他 |