| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7266 | 1.7266 | -0.49% |
| 2026-04-20 | 1.7351 | 1.7351 | -0.28% |
| 2026-04-17 | 1.7399 | 1.7399 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 1.7178 | 1.7178 | 0.53% |
| 2026-04-15 | 1.7088 | 1.7088 | 1.39% |
| 2026-04-14 | 1.6854 | 1.6854 | 1.70% |
| 2026-04-13 | 1.6572 | 1.6572 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 1.6398 | 1.6398 | 0.13% |
| 2026-04-09 | 1.6376 | 1.6376 | 0.67% |
| 2026-04-08 | 1.6267 | 1.6267 | 2.64% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-17关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-16关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-09关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-04-09关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-01
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-22 |
| 基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513870 |
| 2026-04-20日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -12419.44 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1735128.48 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.7351 |
| 2026-04-22日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -19705.05 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 1000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 15000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 仅允许赎回 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 1850.75 | 其他 |
| XEL | XEL | 8 | 允许 | 10% | 0% | 4411.05 | 其他 |
| WMT | WMT | 62 | 允许 | 10% | 0% | 54445 | 其他 |
| WDC | WDC | 4 | 允许 | 10% | 0% | 10272.76 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2634.85 | 其他 |
| WBD | WBD | 31 | 允许 | 10% | 0% | 5835.22 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 9044.65 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2467.9 | 其他 |
| TXN | TXN | 12 | 允许 | 10% | 0% | 19251.65 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2977.26 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 23 | 允许 | 10% | 0% | 61971.98 | 其他 |
| TRI | TRI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3909.23 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 14 | 允许 | 10% | 0% | 19063.82 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 10% | 0% | 11115.83 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10% | 0% | 6328.66 | 其他 |
| SNDK | SNDK | 2 | 允许 | 10% | 0% | 12535.4 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 16 | 允许 | 10% | 0% | 14843.35 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 14 | 允许 | 10% | 0% | 9509.81 | 其他 |
| ROST | ROST | 4 | 允许 | 10% | 0% | 6267.56 | 其他 |
| ROP | ROP | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2470.44 | 其他 |
| REGN | REGN | 1 | 允许 | 10% | 0% | 5144.55 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 14 | 允许 | 10% | 0% | 13216.66 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 12 | 允许 | 10% | 0% | 4239.15 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 29 | 允许 | 10% | 0% | 29043.66 | 其他 |
| PEP | PEP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 18320.98 | 其他 |
| PDD | PDD | 8 | 允许 | 10% | 0% | 5722.5 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10% | 0% | 6165.76 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10% | 0% | 3195.22 | 其他 |
| PANW | PANW | 10 | 允许 | 10% | 0% | 11639.95 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 11 | 允许 | 10% | 0% | 7009.85 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4600.38 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4558.36 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 112 | 允许 | 10% | 0% | 155355.37 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 54 | 允许 | 10% | 0% | 35153.41 | 其他 |
| MU | MU | 14 | 允许 | 10% | 0% | 43096.39 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 4 | 允许 | 10% | 0% | 4690.31 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 34 | 允许 | 10% | 0% | 97578.88 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 11 | 允许 | 10% | 0% | 11163.81 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 10% | 0% | 10234.46 | 其他 |
| MNST | MNST | 12 | 允许 | 10% | 0% | 6362.02 | 其他 |
| META | META | 14 | 允许 | 10% | 0% | 64479.28 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 10% | 0% | 12837.73 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 16 | 允许 | 10% | 0% | 6294.75 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 3863.03 | 其他 |
| MAR | MAR | 3 | 允许 | 10% | 0% | 7799.51 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 16 | 允许 | 10% | 0% | 28904.65 | 其他 |
| LIN | LIN | 6 | 允许 | 10% | 0% | 20518.2 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10% | 0% | 24786.32 | 其他 |
| KHC | KHC | 15 | 允许 | 10% | 0% | 2287.01 | 其他 |
| KDP | KDP | 17 | 允许 | 10% | 0% | 3092.59 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 15981.25 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 10% | 0% | 11116.31 | 其他 |
| INTC | INTC | 63 | 允许 | 10% | 0% | 28414.09 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 10% | 0% | 2941.29 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10% | 0% | 4002.59 | 其他 |
| HON | HON | 8 | 允许 | 10% | 0% | 12616.95 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 27 | 允许 | 10% | 0% | 62540.66 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 25 | 允许 | 10% | 0% | 57561.35 | 其他 |
| GILD | GILD | 16 | 允许 | 10% | 0% | 14923.53 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10% | 0% | 3054.15 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 9 | 允许 | 10% | 0% | 5103.29 | 其他 |
| FER | FER | 9 | 允许 | 10% | 0% | 4428.62 | 其他 |
| FAST | FAST | 15 | 允许 | 10% | 0% | 4691.4 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 5037.39 | 其他 |
| EXC | EXC | 13 | 允许 | 10% | 0% | 4140.85 | 其他 |
| EA | EA | 3 | 允许 | 10% | 0% | 4188.08 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 5 | 允许 | 10% | 0% | 2218.02 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10% | 0% | 3562.56 | 其他 |
| DASH | DASH | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6514.7 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 6 | 允许 | 10% | 0% | 2482.04 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6133.36 | 其他 |
| CSX | CSX | 24 | 允许 | 10% | 0% | 7201.45 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 1375.02 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 50 | 允许 | 10% | 0% | 30105.58 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10% | 0% | 8920.46 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 12 | 允许 | 10% | 0% | 2781.07 | 其他 |
| COST | COST | 6 | 允许 | 10% | 0% | 41099.83 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 46 | 允许 | 10% | 0% | 9388.16 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10% | 0% | 3359.5 | 其他 |
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 10% | 0% | 9870.21 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10% | 0% | 8745.76 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10% | 0% | 4007.67 | 其他 |
| BKR | BKR | 13 | 允许 | 10% | 0% | 5280.47 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 10 | 允许 | 10% | 0% | 13182.48 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 10% | 0% | 2771.66 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 22 | 允许 | 10% | 0% | 60354.36 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 10% | 0% | 10135.88 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 10% | 0% | 2404.05 | 其他 |
| APP | APP | 4 | 允许 | 10% | 0% | 13481.37 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 49 | 允许 | 10% | 0% | 83515.23 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 7 | 允许 | 10% | 0% | 16826.45 | 其他 |
| AMD | AMD | 21 | 允许 | 10% | 0% | 39637.01 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 10 | 允许 | 10% | 0% | 26883.93 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 10% | 0% | 4269.08 | 其他 |
| AEP | AEP | 7 | 允许 | 10% | 0% | 6404.58 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10% | 0% | 5052.01 | 其他 |
| ADP | ADP | 5 | 允许 | 10% | 0% | 6946.83 | 其他 |
| ADI | ADI | 6 | 允许 | 10% | 0% | 15694.99 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 5 | 允许 | 10% | 0% | 8533.98 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 5 | 允许 | 10% | 0% | 4928.58 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 68 | 允许 | 10% | 0% | 127461.49 | 其他 |