基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
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基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-04-29 | 1.3388 | 1.3388 | 0.58% |
2025-04-28 | 1.3311 | 1.3311 | -0.06% |
2025-04-25 | 1.3319 | 1.3319 | 1.09% |
2025-04-24 | 1.3176 | 1.3176 | 2.75% |
2025-04-23 | 1.2823 | 1.2823 | 2.34% |
2025-04-22 | 1.2530 | 1.2530 | 2.65% |
2025-04-21 | 1.2207 | 1.2207 | -2.48% |
2025-04-18 | 1.2518 | 1.2518 | -0.02% |
2025-04-17 | 1.2521 | 1.2521 | -0.06% |
2025-04-16 | 1.2529 | 1.2529 | -2.99% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-23富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-04-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-03-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-03-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-02-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-01-24暂无数据
暂无数据