| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.32亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2630 | 1.4380 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.2639 | 1.4389 | -0.36% |
| 2026-09-01 | 1.2685 | 1.4435 | -0.23% |
| 2026-08-31 | 1.2714 | 1.4464 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.2710 | 1.4460 | 0.08% |
| 2026-08-27 | 1.2700 | 1.4450 | -0.05% |
| 2026-08-26 | 1.2706 | 1.4456 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 1.2713 | 1.4463 | -0.58% |
| 2026-08-24 | 1.2787 | 1.4537 | -0.46% |
| 2026-08-21 | 1.2846 | 1.4596 | 0.83% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第三次收益分配公告
2026-08-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“福寿园”股票估值方法调整及相关风险提示的公告
2026-06-29富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第二次收益分配公告
2026-06-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-09-04 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2026-09-03日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 575.82 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 631475.78 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.263 |
| 2026-09-04日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 29.53 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06862 | 海底捞 | 898 | 允许 | 10% | 0% | 8829.42 | 香港联合交易所 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5187 | 允许 | 10% | 0% | 12626.71 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3768 | 允许 | 10% | 0% | 13994.9 | 香港联合交易所 |
| 03988 | 中国银行 | 3271 | 允许 | 10% | 0% | 16830.35 | 香港联合交易所 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7405 | 允许 | 10% | 0% | 14696.14 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2781 | 允许 | 10% | 0% | 16834.28 | 香港联合交易所 |
| 03328 | 交通银行 | 2248 | 允许 | 10% | 0% | 15279.69 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2218 | 允许 | 10% | 0% | 16552.67 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 3015 | 允许 | 10% | 0% | 11954.25 | 香港联合交易所 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 142 | 允许 | 10% | 0% | 8829.03 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 335 | 允许 | 10% | 0% | 15093.09 | 香港联合交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1708 | 允许 | 10% | 0% | 7806 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 4351 | 允许 | 10% | 0% | 10666.89 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 6669 | 允许 | 10% | 0% | 13956.34 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 3249 | 允许 | 10% | 0% | 9960.05 | 香港联合交易所 |
| 01766 | 中国中车 | 2953 | 允许 | 10% | 0% | 13432.13 | 香港联合交易所 |
| 01398 | 工商银行 | 2203 | 允许 | 10% | 0% | 14373.73 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2208 | 允许 | 10% | 0% | 10597.11 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 3015 | 允许 | 10% | 0% | 11550.12 | 香港联合交易所 |
| 01109 | 华润置地 | 467 | 允许 | 10% | 0% | 12301.06 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 485 | 允许 | 10% | 0% | 18781.12 | 香港联合交易所 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 4367 | 允许 | 10% | 0% | 11480.28 | 香港联合交易所 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3234 | 允许 | 10% | 0% | 11172.55 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 557 | 允许 | 10% | 0% | 10004.79 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 2112 | 允许 | 10% | 0% | 15259.35 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 231 | 允许 | 10% | 0% | 15830.95 | 香港联合交易所 |
| 00939 | 建设银行 | 1832 | 允许 | 10% | 0% | 15153.26 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 497 | 允许 | 10% | 0% | 10632.9 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1287 | 允许 | 10% | 0% | 11151.72 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 926 | 允许 | 10% | 0% | 14926.31 | 香港联合交易所 |
| 00762 | 中国联通 | 2311 | 允许 | 10% | 0% | 11201.37 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 3289 | 允许 | 10% | 0% | 13168.63 | 香港联合交易所 |
| 00639 | 首钢资源 | 7288 | 允许 | 10% | 0% | 18591.99 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3221 | 允许 | 10% | 0% | 13202.76 | 香港联合交易所 |
| 00590 | 六福集团 | 386 | 允许 | 10% | 0% | 7203.35 | 香港联合交易所 |
| 00390 | 中国中铁 | 3274 | 允许 | 10% | 0% | 9413.82 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2294 | 允许 | 10% | 0% | 9373.26 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 2264 | 允许 | 10% | 0% | 11110.61 | 香港联合交易所 |
| 00371 | 北控水务集团 | 6589 | 允许 | 10% | 0% | 9743.42 | 香港联合交易所 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1314 | 允许 | 10% | 0% | 14362.76 | 香港联合交易所 |
| 00316 | 东方海外国际 | 194 | 允许 | 10% | 0% | 25734.91 | 香港联合交易所 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 357 | 允许 | 10% | 0% | 15349.52 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 1858 | 允许 | 10% | 0% | 11753.19 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 1274 | 允许 | 10% | 0% | 14619.62 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 2908 | 允许 | 10% | 0% | 12410.15 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 2302 | 允许 | 10% | 0% | 10351.52 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 919 | 允许 | 10% | 0% | 12898.22 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1453 | 允许 | 10% | 0% | 9348.33 | 香港联合交易所 |
| 00006 | 电能实业 | 213 | 允许 | 10% | 0% | 11051.63 | 香港联合交易所 |