基金经理
蔡卡尔
上任时间:2021-01-07硕士，自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515400 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.63亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证大数据产业指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 0.8401 | 0.8401 | 0.71% |
| 2025-04-28 | 0.8342 | 0.8342 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 0.8388 | 0.8388 | 1.28% |
| 2025-04-24 | 0.8282 | 0.8282 | -2.66% |
| 2025-04-23 | 0.8508 | 0.8508 | 0.72% |
| 2025-04-22 | 0.8447 | 0.8447 | -1.57% |
| 2025-04-21 | 0.8582 | 0.8582 | 2.48% |
| 2025-04-18 | 0.8374 | 0.8374 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.8389 | 0.8389 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.8367 | 0.8367 | -1.60% |
共 1042 项数据
基金公告
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号)
2025-03-19富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1号)
2024-11-27富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-27富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证大数据产业ETF)
2024-10-25
共 57 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-04-30 |
| 基金名称： | 富国中证大数据产业ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 515400 |
| 2025-04-29日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 4099.60 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 840078.60 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8401 |
| 2025-04-30日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 4099.60 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 120000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688568 | 中科星图 | 300 | 允许 | 20% | 0% | -- |
| 688561 | 奇安信 | 300 | 允许 | 20% | 0% | -- |
| 688343 | 云天励飞 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
| 688232 | 新点软件 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
| 688066 | 航天宏图 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
| 603881 | 数据港 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603496 | 恒为科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603171 | 税友股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600850 | 电科数字 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600845 | 宝信软件 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600602 | 云赛智联 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600588 | 用友网络 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600570 | 恒生电子 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600556 | 天下秀 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600536 | 中国软件 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600131 | 国网信通 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 301171 | 易点天下 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7791.000 |
| 300768 | 迪普科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3230.000 |
| 300738 | 奥飞数据 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16023.000 |
| 300525 | 博思软件 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8682.000 |
| 300454 | 深信服 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19440.000 |
| 300451 | 创业慧康 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6720.000 |
| 300442 | 润泽科技 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 27780.000 |
| 300383 | 光环新网 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18226.000 |
| 300379 | 东方通 | 500 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 2080.000 |
| 300229 | 拓尔思 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10308.000 |
| 300212 | 易华录 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10825.000 |
| 300188 | 国投智能 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6555.000 |
| 300166 | 东方国信 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8730.000 |
| 300075 | 数字政通 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7875.000 |
| 300036 | 超图软件 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6780.000 |
| 300017 | 网宿科技 | 2300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25944.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19530.000 |
| 002990 | 盛视科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2803.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10759.000 |
| 002410 | 广联达 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18060.000 |
| 002405 | 四维图新 | 2200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17886.000 |
| 002373 | 千方科技 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8890.000 |
| 002368 | 太极股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9464.000 |
| 002335 | 科华数据 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12309.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 28782.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 73584.000 |
| 002212 | 天融信 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7843.000 |
| 002153 | 石基信息 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6312.000 |
| 002065 | 东华软件 | 2100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20370.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 48650.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 2100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 51303.000 |
| 000555 | 神州信息 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5290.000 |
| 000066 | 中国长城 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 26064.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险：（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金投资存托凭证的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险：（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金投资存托凭证的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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