基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF |
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基金代码 | 515650 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-10-14 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.39亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-03 | 1.1449 | 1.1449 | 0.47% |
2025-07-02 | 1.1395 | 1.1395 | 0.44% |
2025-07-01 | 1.1345 | 1.1345 | 0.04% |
2025-06-30 | 1.1341 | 1.1341 | 0.16% |
2025-06-27 | 1.1323 | 1.1323 | -0.60% |
2025-06-26 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% |
2025-06-25 | 1.1392 | 1.1392 | 0.66% |
2025-06-24 | 1.1317 | 1.1317 | 1.20% |
2025-06-23 | 1.1183 | 1.1183 | -0.92% |
2025-06-20 | 1.1287 | 1.1287 | 0.62% |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-24富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费50ETF)
2024-10-25暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-04 |
基金名称: | 富国中证消费50ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 515650 |
2025-07-03日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 41467.20 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2289791.20 |
基金份额净值(单位:元): | 1.1449 |
2025-07-04日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 39582.20 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 140000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
689009 | 九号公司 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
605499 | 东鹏饮料 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603833 | 欧派家居 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603816 | 顾家家居 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603605 | 珀莱雅 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603486 | 科沃斯 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603317 | 天味食品 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603288 | 海天味业 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603195 | 公牛集团 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601888 | 中国中免 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600887 | 伊利股份 | 6000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600873 | 梅花生物 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600872 | 中炬高新 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600809 | 山西汾酒 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600754 | 锦江酒店 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600729 | 重庆百货 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600690 | 海尔智家 | 3600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600598 | 北大荒 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600519 | 贵州茅台 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600398 | 海澜之家 | 2300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600299 | 安迪苏 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600258 | 首旅酒店 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600177 | 雅戈尔 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
301498 | 乖宝宠物 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11029.000 |
301381 | 赛维时代 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1987.000 |
300979 | 华利集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5388.000 |
300957 | 贝泰妮 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8836.000 |
300498 | 温氏股份 | 5000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 87000.000 |
300146 | 汤臣倍健 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11400.000 |
300144 | 宋城演艺 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12735.000 |
003006 | 百亚股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5538.000 |
002946 | 新乳业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3542.000 |
002847 | 盐津铺子 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7789.000 |
002832 | 比音勒芬 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4791.000 |
002714 | 牧原股份 | 2600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 112788.000 |
002607 | 中公教育 | 4700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 14335.000 |
002572 | 索菲亚 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6925.000 |
002563 | 森马服饰 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4224.000 |
002557 | 洽洽食品 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6465.000 |
002508 | 老板电器 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7592.000 |
002311 | 海大集团 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 47912.000 |
002154 | 报喜鸟 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4180.000 |
002050 | 三花智控 | 2100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 54516.000 |
002003 | 伟星股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7756.000 |
001323 | 慕思股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3078.000 |
000895 | 双汇发展 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 24530.000 |
000858 | 五 粮 液 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 215316.000 |
000651 | 格力电器 | 4200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 195426.000 |
000333 | 美的集团 | 4700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 342583.000 |