单位净值(2025-07-24)

1.1917

累计净值

1.1917

日涨跌

0.37%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证消费50ETF

18.40%
中证消费50指数收益率

基金经理

王乐乐

上任时间:2019-10-14
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-3.54%;同期业绩比较基准收益率为-5.51%。

基金资料

基金名称富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证消费50ETF
基金代码515650 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司基金份额生效日2019-10-14
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
21.83亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为中证消费50指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证消费50指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,021,098,908/51.85948,085,105/48.150/0.001,969,184,013年报
2024/06/30681,926,407/50.02681,257,606/49.980/0.001,363,184,013半年报
2023/12/311,125,417,792/58.04813,766,221/41.960/0.001,939,184,013年报
2023/06/301,172,375,812/59.96782,808,201/40.040/0.001,955,184,013半年报
2022/12/31866,448,089/53.91740,735,924/46.090/0.001,607,184,013年报
2022/06/30615,221,569/49.17635,962,444/50.830/0.001,251,184,013半年报
2021/12/31535,082,782/44.11678,101,231/55.890/0.001,213,184,013年报
2021/06/30336,928,658.00/40.53494,255,355.00/59.460.00/0831,184,013.00半年报
2020/12/31395,466,600.00/52.79353,717,413.00/47.210.00/0749,184,013.00年报
2020/06/30325,698,850.00/49.56331,485,163.00/50.440.00/0657,184,013.00半年报
2019/12/3140,639,632.00/6.15620,544,381.00/93.850.00/0661,184,013.00年报
2019/11/0425,213,958.00/2.91841,970,055.00/97.090.00/0867,184,013.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,177,248,040.2699.47
其中:股票2,177,248,040.2699.47
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计7,291,819.490.33
其他资产4,401,376.070.2
合计2,188,941,235.82100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 美的集团14.76%
  • 贵州茅台14.55%
  • 五 粮 液9.59%
  • 格力电器8.37%
  • 伊利股份7.33%
  • 牧原股份4.77%
  • 海尔智家3.87%
  • 温氏股份3.78%
  • 山西汾酒3.58%
  • 东鹏饮料2.71%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000333美的集团4463650322,275,530.0014.76
600519贵州茅台225395317,698,760.4014.55
000858五 粮 液1761443209,435,572.709.59
000651格力电器4067006182,689,909.528.37
600887伊利股份5740781160,052,974.287.33
002714牧原股份2479480104,162,954.804.77
600690海尔智家340590084,398,202.003.87
300498温氏股份483120082,516,896.003.78
600809山西汾酒44283078,110,783.703.58
605499东鹏饮料18874059,273,797.002.71

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-241.19171.19170.37%
2025-07-231.18731.18730.23%
2025-07-221.18461.18461.51%
2025-07-211.16701.16700.29%
2025-07-181.16361.16360.61%
2025-07-171.15651.15650.43%
2025-07-161.15151.15150.03%
2025-07-151.15121.1512-0.29%
2025-07-141.15451.15450.39%
2025-07-111.15001.15000.58%
1397 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证消费50ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来17.02%4.45%12.57%
20249.07%5.75%3.32%
2023-15.00%-16.74%1.74%
2022-16.17%-17.90%1.73%
2021-12.72%-14.93%2.21%
202069.71%63.47%6.24%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-07-25
基金名称:富国中证消费50ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:515650
2025-07-24日信息内容
现金差额(单位:元): 43836.88
最小申购、赎回单位净值(单位:元):2383492.88
基金份额净值(单位:元):1.1917
2025-07-25日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 47786.88
现金替代比例上限:50%
申购上限:
赎回上限:140000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):2000000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
689009九号公司500允许10%0%--
688169石头科技200允许10%0%--
605499东鹏饮料200允许10%0%--
603833欧派家居200允许10%0%--
603816顾家家居500允许10%0%--
603605珀莱雅200允许10%0%--
603486科沃斯200允许10%0%--
603317天味食品300允许10%0%--
603288海天味业1600允许10%0%--
603195公牛集团300允许10%0%--
601888中国中免900允许10%0%--
600887伊利股份6000允许10%0%--
600873梅花生物1900允许10%0%--
600872中炬高新600允许10%0%--
600809山西汾酒500允许10%0%--
600754锦江酒店400允许10%0%--
600729重庆百货200允许10%0%--
600690海尔智家3600允许10%0%--
600598北大荒700允许10%0%--
600519贵州茅台200允许10%0%--
600398海澜之家2300允许10%0%--
600299安迪苏400允许10%0%--
600258首旅酒店600允许10%0%--
600177雅戈尔2200允许10%0%--
301498乖宝宠物100深市或京市退补10%20%9290.000
301381赛维时代100深市或京市退补10%20%2101.000
300979华利集团100深市或京市退补10%20%5602.000
300957贝泰妮200深市或京市退补10%20%9368.000
300498温氏股份5100深市或京市退补10%20%93177.000
300146汤臣倍健1000深市或京市退补10%20%11910.000
300144宋城演艺1500深市或京市退补10%20%13230.000
003006百亚股份200深市或京市退补10%20%5310.000
002946新乳业200深市或京市退补10%20%3368.000
002847盐津铺子100深市或京市退补10%20%7418.000
002832比音勒芬300深市或京市退补10%20%4995.000
002714牧原股份2600深市或京市退补10%20%125502.000
002607中公教育4700深市或京市退补10%20%14523.000
002572索菲亚500深市或京市退补10%20%7205.000
002563森马服饰800深市或京市退补10%20%4296.000
002557洽洽食品300深市或京市退补10%20%6819.000
002508老板电器400深市或京市退补10%20%7840.000
002311海大集团800深市或京市退补10%20%44280.000
002154报喜鸟1100深市或京市退补10%20%4323.000
002050三花智控2100深市或京市退补10%20%58359.000
002003伟星股份700深市或京市退补10%20%7770.000
001323慕思股份100深市或京市退补10%20%3224.000
000895双汇发展1000深市或京市退补10%20%25370.000
000858五 粮 液1800深市或京市退补10%20%225990.000
000651格力电器4300深市或京市退补10%20%205497.000
000333美的集团4700深市或京市退补10%20%345497.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险:(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险。
3、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
4、退补现金替代方式的风险。本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
5、基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
6、基金投资存托凭证的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
除以上风险外,本基金还可能存在参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、套利风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等基金运作的特有风险。