| 基金名称 | 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证金融科技主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.7162 | 0.7162 | 1.33% |
| 2026-08-03 | 0.7068 | 0.7068 | 0.24% |
| 2026-07-31 | 0.7051 | 0.7051 | 3.74% |
| 2026-07-30 | 0.6797 | 0.6797 | 0.89% |
| 2026-07-29 | 0.6737 | 0.6737 | 2.76% |
| 2026-07-28 | 0.6556 | 0.6556 | 0.51% |
| 2026-07-27 | 0.6523 | 0.6523 | 3.18% |
| 2026-07-24 | 0.6322 | 0.6322 | -4.92% |
| 2026-07-23 | 0.6649 | 0.6649 | 0.08% |
| 2026-07-22 | 0.6644 | 0.6644 | -1.95% |
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-09富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-05 |
| 基金名称: | 富国中证金融科技主题ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 515720 |
| 2026-08-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -1.43 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 716216.57 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.7162 |
| 2026-08-05日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 142.57 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 920799 | 艾融软件 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3068 | 北京证券交易所 |
| 688590 | 新致软件 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688588 | 凌志软件 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688435 | 英方软件 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688318 | 财富趋势 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688229 | 博睿数据 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688118 | 普元信息 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688031 | 星环科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603927 | 中科软 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603383 | 顶点软件 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603232 | 格尔软件 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603171 | 税友股份 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603123 | 翠微股份 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603106 | 恒银科技 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601519 | 大智慧 | 1600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600850 | 电科数字 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600571 | 信雅达 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600570 | 恒生电子 | 2000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600446 | 金证股份 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301208 | 中亦科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 2968 | 深圳证券交易所 |
| 301153 | 中科江南 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 3716 | 深圳证券交易所 |
| 300941 | 创识科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 1461 | 深圳证券交易所 |
| 300925 | 法本信息 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 7815 | 深圳证券交易所 |
| 300872 | 天阳科技 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 8195 | 深圳证券交易所 |
| 300803 | 指南针 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 41580 | 深圳证券交易所 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1000 | 允许 | 20% | 20% | 15940 | 深圳证券交易所 |
| 300674 | 宇信科技 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 13360 | 深圳证券交易所 |
| 300663 | 科蓝软件 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 6330 | 深圳证券交易所 |
| 300579 | 数字认证 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 4562 | 深圳证券交易所 |
| 300551 | 古鳌科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 3892 | 深圳证券交易所 |
| 300542 | 新晨科技 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 2424 | 深圳证券交易所 |
| 300541 | 先进数通 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 6450 | 深圳证券交易所 |
| 300468 | 四方精创 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 15512 | 深圳证券交易所 |
| 300465 | 高伟达 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 6590 | 深圳证券交易所 |
| 300386 | 飞天诚信 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 3120 | 深圳证券交易所 |
| 300380 | 安硕信息 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 3046 | 深圳证券交易所 |
| 300377 | 赢时胜 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 11488 | 深圳证券交易所 |
| 300348 | 长亮科技 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 10626 | 深圳证券交易所 |
| 300339 | 润和软件 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 42537 | 深圳证券交易所 |
| 300333 | 兆日科技 | 500 | 必须 | 0 | 0 | 4435 | 深圳证券交易所 |
| 300231 | 银信科技 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 4365 | 深圳证券交易所 |
| 300229 | 拓尔思 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 14229 | 深圳证券交易所 |
| 300130 | 新国都 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 9575 | 深圳证券交易所 |
| 300085 | 银之杰 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 18354 | 深圳证券交易所 |
| 300059 | 东方财富 | 4000 | 允许 | 20% | 20% | 80200 | 深圳证券交易所 |
| 300033 | 同花顺 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 70053 | 深圳证券交易所 |
| 003040 | 楚天龙 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 4496 | 深圳证券交易所 |
| 002987 | 京北方 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 8071 | 深圳证券交易所 |
| 002657 | 中科金财 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 7895 | 深圳证券交易所 |
| 002649 | 博彦科技 | 800 | 允许 | 10% | 20% | 7464 | 深圳证券交易所 |
| 002642 | 荣联科技 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 5264 | 深圳证券交易所 |
| 002152 | 广电运通 | 1700 | 允许 | 10% | 20% | 17578 | 深圳证券交易所 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 10600 | 深圳证券交易所 |
| 002065 | 东华软件 | 3100 | 允许 | 10% | 20% | 23560 | 深圳证券交易所 |
| 002017 | 东信和平 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 7010 | 深圳证券交易所 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 18880 | 深圳证券交易所 |
| 000948 | 南天信息 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 6096 | 深圳证券交易所 |
| 000555 | 神州信息 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 9927 | 深圳证券交易所 |