富国中证金融科技主题ETF

515720股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-08-04)

0.7162

累计净值

0.7162

日涨跌

1.33%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证金融科技主题ETF

--
中证金融科技主题指数收益率。

基金经理

殷钦怡

上任时间:2025-09-22
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量基金经理;现任富国基金指数投资部定量基金经理。自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年02月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年06月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%,30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-9.58%;同期业绩比较基准收益率为-11.66%。

基金资料

基金名称富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证金融科技主题ETF
基金代码515720 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司基金份额生效日2025-09-22
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.88亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证金融科技主题指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3121,352,800/3.20645,258,200/96.800/0.00666,611,000年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资287,518,058.8499.53
其中:股票287,518,058.8499.53
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,366,092.870.47
其他资产--0
合计288,884,151.71100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 同花顺11.61%
  • 东方财富11.36%
  • 指南针6.36%
  • 恒生电子6.08%
  • 润和软件5.81%
  • 东华软件3.04%
  • 银之杰2.81%
  • 拉卡拉2.21%
  • 广电运通2.21%
  • 新 大 陆2.19%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300033同花顺13876233,441,642.0011.61
300059东方财富160460032,701,748.0011.36
300803指南针19965318,302,190.516.36
600570恒生电子82678617,519,595.346.08
300339润和软件43471616,740,913.165.81
002065东华软件12247008,744,358.003.04
300085银之杰2313938,091,813.212.81
300773拉卡拉4154006,355,620.002.21
002152广电运通6777006,356,826.002.21
000997新 大 陆3871006,309,730.002.19

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-08-040.71620.71621.33%
2026-08-030.70680.70680.24%
2026-07-310.70510.70513.74%
2026-07-300.67970.67970.89%
2026-07-290.67370.67372.76%
2026-07-280.65560.65560.51%
2026-07-270.65230.65233.18%
2026-07-240.63220.6322-4.92%
2026-07-230.66490.66490.08%
2026-07-220.66440.6644-1.95%
204 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证金融科技主题ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-7.52%-8.02%0.50%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司610申万宏源证券有限公司
613兴业证券股份有限公司615国投证券股份有限公司
每页显示: 102050100
48 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2026-08-05
基金名称:富国中证金融科技主题ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:515720
2026-08-04日信息内容
现金差额(单位:元): -1.43
最小申购、赎回单位净值(单位:元):716216.57
基金份额净值(单位:元):0.7162
2026-08-05日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 142.57
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:50000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
920799艾融软件100允许30%20%3068北京证券交易所
688590新致软件300允许73%0%--上海证券交易所
688588凌志软件300允许73%0%--上海证券交易所
688435英方软件0必须000上海证券交易所
688318财富趋势200允许73%0%--上海证券交易所
688229博睿数据0必须000上海证券交易所
688207格灵深瞳300允许73%0%--上海证券交易所
688118普元信息0必须000上海证券交易所
688031星环科技200允许73%0%--上海证券交易所
603927中科软800允许34%0%--上海证券交易所
603383顶点软件200允许34%0%--上海证券交易所
603232格尔软件200允许34%0%--上海证券交易所
603171税友股份200允许34%0%--上海证券交易所
603123翠微股份500允许34%0%--上海证券交易所
603106恒银科技300允许34%0%--上海证券交易所
601519大智慧1600允许34%0%--上海证券交易所
600850电科数字700允许34%0%--上海证券交易所
600571信雅达500允许34%0%--上海证券交易所
600570恒生电子2000允许34%0%--上海证券交易所
600446金证股份1000允许34%0%--上海证券交易所
301208中亦科技100允许20%20%2968深圳证券交易所
301153中科江南200允许20%20%3716深圳证券交易所
300941创识科技100允许20%20%1461深圳证券交易所
300925法本信息500允许20%20%7815深圳证券交易所
300872天阳科技500允许20%20%8195深圳证券交易所
300803指南针500允许20%20%41580深圳证券交易所
300773拉卡拉1000允许20%20%15940深圳证券交易所
300674宇信科技800允许20%20%13360深圳证券交易所
300663科蓝软件600允许20%20%6330深圳证券交易所
300579数字认证200允许20%20%4562深圳证券交易所
300551古鳌科技400允许20%20%3892深圳证券交易所
300542新晨科技200允许20%20%2424深圳证券交易所
300541先进数通600允许20%20%6450深圳证券交易所
300468四方精创700允许20%20%15512深圳证券交易所
300465高伟达500允许20%20%6590深圳证券交易所
300386飞天诚信300允许20%20%3120深圳证券交易所
300380安硕信息100允许20%20%3046深圳证券交易所
300377赢时胜800允许20%20%11488深圳证券交易所
300348长亮科技1100允许20%20%10626深圳证券交易所
300339润和软件1100允许20%20%42537深圳证券交易所
300333兆日科技500必须004435深圳证券交易所
300231银信科技500允许20%20%4365深圳证券交易所
300229拓尔思900允许20%20%14229深圳证券交易所
300130新国都500允许20%20%9575深圳证券交易所
300085银之杰600允许20%20%18354深圳证券交易所
300059东方财富4000允许20%20%80200深圳证券交易所
300033同花顺300允许20%20%70053深圳证券交易所
003040楚天龙400允许10%20%4496深圳证券交易所
002987京北方700允许10%20%8071深圳证券交易所
002657中科金财500允许10%20%7895深圳证券交易所
002649博彦科技800允许10%20%7464深圳证券交易所
002642荣联科技700允许10%20%5264深圳证券交易所
002152广电运通1700允许10%20%17578深圳证券交易所
002104恒宝股份1000允许10%20%10600深圳证券交易所
002065东华软件3100允许10%20%23560深圳证券交易所
002017东信和平500允许10%20%7010深圳证券交易所
000997新 大 陆1000允许10%20%18880深圳证券交易所
000948南天信息400允许10%20%6096深圳证券交易所
000555神州信息900允许10%20%9927深圳证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。