| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.99亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.7882 | 1.7882 | 3.07% |
| 2026-06-18 | 1.7350 | 1.7350 | 4.18% |
| 2026-06-17 | 1.6654 | 1.6654 | 6.02% |
| 2026-06-16 | 1.5709 | 1.5709 | 0.80% |
| 2026-06-15 | 1.5584 | 1.5584 | 5.85% |
| 2026-06-12 | 1.4723 | 1.4723 | -0.70% |
| 2026-06-11 | 1.4827 | 1.4827 | 0.66% |
| 2026-06-10 | 1.4730 | 1.4730 | -0.85% |
| 2026-06-09 | 1.4857 | 1.4857 | 5.13% |
| 2026-06-08 | 1.4132 | 1.4132 | -4.63% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-06-23 |
| 基金名称: | 富国中证芯片产业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 516640 |
| 2026-06-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -6164.06 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3576371.94 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.7882 |
| 2026-06-23日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 798.94 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 150000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688728 | 格科微 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688396 | 华润微 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688385 | 复旦微电 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688347 | 华虹宏力 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688249 | 晶合集成 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688220 | 翱捷科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688213 | 思特威 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688172 | 燕东微 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688099 | 晶晨股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688047 | 龙芯中科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688041 | 海光信息 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688037 | 芯源微 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688019 | 安集科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688012 | 中微公司 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603986 | 兆易创新 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603893 | 瑞芯微 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603501 | 豪威集团 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603160 | 汇顶科技 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600703 | 三安光电 | 2500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600584 | 长电科技 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600460 | 士兰微 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301611 | 珂玛科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 12632 | 深圳证券交易所 |
| 301308 | 江波龙 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 123232 | 深圳证券交易所 |
| 301269 | 华大九天 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 20342 | 深圳证券交易所 |
| 300782 | 卓胜微 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 22476 | 深圳证券交易所 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 41043 | 深圳证券交易所 |
| 300604 | 长川科技 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 80547 | 深圳证券交易所 |
| 300474 | 景嘉微 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 16533 | 深圳证券交易所 |
| 300458 | 全志科技 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 17790 | 深圳证券交易所 |
| 300346 | 南大光电 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 35400 | 深圳证券交易所 |
| 300223 | 北京君正 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 57825 | 深圳证券交易所 |
| 002409 | 雅克科技 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 33036 | 深圳证券交易所 |
| 002371 | 北方华创 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 223500 | 深圳证券交易所 |
| 002185 | 华天科技 | 1900 | 允许 | 10% | 20% | 38836 | 深圳证券交易所 |
| 002156 | 通富微电 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 64125 | 深圳证券交易所 |
| 002049 | 紫光国微 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 40980 | 深圳证券交易所 |
| 001309 | 德明利 | 100 | 允许 | 10% | 20% | 73707 | 深圳证券交易所 |