基金名称 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指建筑材料ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5142.84万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 0.7290 | 0.7290 | 1.57% |
2025-07-23 | 0.7177 | 0.7177 | -2.22% |
2025-07-22 | 0.7340 | 0.7340 | 5.99% |
2025-07-21 | 0.6925 | 0.6925 | 7.15% |
2025-07-18 | 0.6463 | 0.6463 | -0.22% |
2025-07-17 | 0.6477 | 0.6477 | 0.53% |
2025-07-16 | 0.6443 | 0.6443 | -0.28% |
2025-07-15 | 0.6461 | 0.6461 | -1.43% |
2025-07-14 | 0.6555 | 0.6555 | 0.37% |
2025-07-11 | 0.6531 | 0.6531 | -0.08% |
关于富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-07-25富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指建筑材料ETF)
2024-10-25富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证全指建筑材料ETF)
2024-08-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-05富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-08-05富国基金管理有限公司关于富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2024-08-03暂无数据
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | 2025-07-25 |
基金名称: | 富国中证全指建筑材料ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 516750 |
2025-07-24日信息内容 | |
---|---|
现金差额(单位:元): | -2256.19 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 364481.81 |
基金份额净值(单位:元): | 0.7290 |
2025-07-25日信息内容 | |
---|---|
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -2256.19 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 200000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
603916 | 苏博特 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
603737 | 三棵树 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
603616 | 韩建河山 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
603378 | 亚士创能 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
601992 | 金隅集团 | 4600 | 允许 | 20% | 0% | -- |
601636 | 旗滨集团 | 2200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600819 | 耀皮玻璃 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600801 | 华新水泥 | 900 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600724 | 宁波富达 | 600 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600678 | 四川金顶 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600668 | 尖峰集团 | 600 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600586 | 金晶科技 | 1400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600585 | 海螺水泥 | 2100 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600449 | 宁夏建材 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600425 | 青松建化 | 1500 | 允许 | 20% | 0% | -- |
600326 | 西藏天路 | 1400 | 必须 | 0 | 0 | 19642.000 |
600293 | 三峡新材 | 1100 | 允许 | 20% | 0% | -- |
300737 | 科顺股份 | 900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 5094.000 |
300135 | 宝利国际 | 900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4203.000 |
003037 | 三和管桩 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 3090.000 |
003012 | 东鹏控股 | 800 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 5040.000 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 1806.000 |
002809 | 红墙股份 | 100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 1351.000 |
002791 | 坚朗五金 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4584.000 |
002671 | 龙泉股份 | 500 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 2545.000 |
002641 | 公元股份 | 700 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 3094.000 |
002596 | 海南瑞泽 | 1300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 6344.000 |
002457 | 青龙管业 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 5048.000 |
002398 | 垒知集团 | 800 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4824.000 |
002372 | 伟星新材 | 900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 10035.000 |
002302 | 西部建设 | 700 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4977.000 |
002271 | 东方雨虹 | 2600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 32240.000 |
002233 | 塔牌集团 | 1000 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 8450.000 |
002162 | 悦心健康 | 600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 2700.000 |
002084 | 海鸥住工 | 600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 2202.000 |
000935 | 四川双马 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 8208.000 |
000877 | 天山股份 | 1900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 11001.000 |
000786 | 北新建材 | 1400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 38332.000 |
000672 | 上峰水泥 | 700 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 6636.000 |
000401 | 冀东水泥 | 1500 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 7755.000 |
000012 | 南 玻A | 1600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 8224.000 |