单位净值(2025-07-16)

0.9137

累计净值

0.9137

日涨跌

-0.26%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证沪港深500ETF

28.71%
中证沪港深500指数收益率

基金经理

葛俊阳

上任时间:2025-06-12
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
作为中证沪港深500基金管理人,本基金在一季度严格遵循被动跟踪指数的投资策略,紧密对标中证沪港深500指数的成分股构成及权重分布,力求实现与标的指数一致的长期收益。
一季度,宏观经济复苏节奏受全球货币政策分化及地缘政治扰动影响,港股与A股市场波动加剧。本基金通过分散化持仓和低换手率运作,有效降低交易摩擦成本,持仓覆盖金融、科技、消费等核心板块,权重分布与指数高度契合。
报告期内,本基金年化跟踪误差在合同允许范围内,主要受成分股停牌及汇率波动影响。通过精细化再平衡操作,优于基准表现。
二季度将重点关注中证沪港深500指数成分股的盈利修复进度,尤其是科技与消费板块的估值弹性。同时,持续优化交易成本控制,提升跟踪精度,并利用港股通扩容等政策红利,进一步捕捉跨市场投资机会。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为7.05%,同期业绩比较基准收益率为6.00%。

基金资料

基金名称富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证沪港深500ETF
基金代码517100 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2021-02-09
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.92亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证),具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具(股指期货、国债期货)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31150,112,096/38.83236,490,029/61.170/0.00386,602,125年报
2024/06/30193,426,947/42.60260,675,178/57.400/0.00454,102,125半年报
2023/12/31154,228,158/35.00286,373,967/65.000/0.00440,602,125年报
2023/06/30143,840,865/31.37314,761,260/68.630/0.00458,602,125半年报
2022/12/31157,355,205/31.81337,246,920/68.190/0.00494,602,125年报
2022/06/30148,481,375/29.22359,620,750/70.780/0.00508,102,125半年报
2021/12/31160,518,790/28.79397,083,335/71.210/0.00557,602,125年报
2021/06/3095,136,293.00/15.67511,965,832.00/84.330.00/0607,102,125.00半年报
2021/02/2349,762,125.00/6.32737,340,000.00/93.680.00/0787,102,125.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资291,821,553.1297.24
其中:股票291,821,553.1297.24
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,192,934.110.4
其他资产7,089,856.912.36
合计300,104,344.14100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 腾讯控股7.25%
  • 阿里巴巴-W5.49%
  • 汇丰控股3.58%
  • 贵州茅台2.30%
  • 美团-W2.13%
  • 建设银行1.86%
  • 中国平安1.35%
  • 比亚迪股份1.12%
  • 中国平安0.78%
  • 建设银行0.15%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
00700腾讯控股4620021,189,630.007.25
09988阿里巴巴-W13570016,028,884.005.49
00005汇丰控股12840010,445,340.003.58
600519贵州茅台43006,712,300.002.30
03690美团-W433006,225,674.002.13
00939建设银行8550005,429,250.001.86
601318中国平安766003,954,858.001.35
01211比亚迪股份90003,262,410.001.12
02318中国平安530002,264,690.000.78
601939建设银行48000423,840.000.15

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-160.91370.9137-0.26%
2025-07-150.91610.91610.95%
2025-07-140.90750.90750.27%
2025-07-110.90510.90510.29%
2025-07-100.90250.90250.55%
2025-07-090.89760.8976-0.57%
2025-07-080.90270.90271.00%
2025-07-070.89380.8938-0.21%
2025-07-040.89570.8957-0.07%
2025-07-030.89630.89630.13%
1071 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证沪港深500ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-19.06%-28.05%8.99%
202419.40%17.56%1.84%
2023-8.68%-11.97%3.29%
2022-15.23%-17.46%2.23%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-07-17
基金名称:富国中证沪港深500ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:517100
2025-07-16日信息内容
现金差额(单位:元): 30280.74
最小申购、赎回单位净值(单位:元):4111732.35
基金份额净值(单位:元):0.9137
2025-07-17日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 38535.93
现金替代比例上限:50%
申购上限:
赎回上限:30000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):4500000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
03800协鑫科技2202港市退补现金替代20%0%2508.110
03692翰森制药115港市退补现金替代20%0%3463.280
03690美团-W586港市退补现金替代20%0%66265.560
03668兖煤澳大51港市退补现金替代20%0%1473.150
03328交通银行1680港市退补现金替代20%0%11389.400
03311中国建筑202港市退补现金替代20%0%2183.000
02899紫金矿业575港市退补现金替代20%0%10767.090
02888渣打集团225港市退补现金替代20%0%28621.110
02688新奥能源76港市退补现金替代20%0%4411.350
02628中国人寿713港市退补现金替代20%0%12136.260
02618京东物流193港市退补现金替代20%0%2349.540
02601中国太保267港市退补现金替代20%0%6909.520
02588中银航空20港市退补现金替代20%0%1372.280
02423贝壳-W242港市退补现金替代20%0%10716.920
02388中银香港406港市退补现金替代20%0%13651.200
02382舜宇光学73港市退补现金替代20%0%5035.440
02380中国电力470港市退补现金替代20%0%1314.780
02367巨子生物51港市退补现金替代20%0%2665.150
02331李宁248港市退补现金替代20%0%3611.160
02328中国财险663港市退补现金替代20%0%9291.550
02319蒙牛乳业299港市退补现金替代20%0%4517.250
02318中国平安714港市退补现金替代20%0%33733.810
02313申洲国际87港市退补现金替代20%0%4486.980
02282美高梅中109港市退补现金替代20%0%1569.290
02269药明生物390港市退补现金替代20%0%9666.120
02097蜜雪集团4港市退补现金替代20%0%1842.470
02057中通快递46港市退补现金替代20%0%5972.980
02020安踏体育135港市退补现金替代20%0%11298.780
02018瑞声科技67港市退补现金替代20%0%2539.720
02015理想汽车144港市退补现金替代20%0%14840.330
01997九龙仓置175港市退补现金替代20%0%3651.670
01972太古地产110港市退补现金替代20%0%1978.600
01929周大福192港市退补现金替代20%0%2463.330
01928金沙中国232港市退补现金替代20%0%4025.070
01876百威亚太164港市退补现金替代20%0%1231.370
01810小米集团1742港市退补现金替代20%0%90953.880
01801信达生物164港市退补现金替代20%0%12881.590
01658邮储银行949港市退补现金替代20%0%5058.720
01585雅迪控股121港市退补现金替代20%0%1437.740
01519极兔速递685港市退补现金替代20%0%5798.620
01398工商银行8328港市退补现金替代20%0%47200.820
01378中国宏桥268港市退补现金替代20%0%4473.820
01308海丰国际156港市退补现金替代20%0%3411.570
01299友邦保险1019港市退补现金替代20%0%63093.140
01288农业银行2945港市退补现金替代20%0%14759.320
01211比亚迪股353港市退补现金替代20%0%39403.000
01209华润万象66港市退补现金替代20%0%2219.160
01193华润燃气89港市退补现金替代20%0%1638.170
01177中国生物1079港市退补现金替代20%0%6331.780
01171兖矿能源313港市退补现金替代20%0%2341.560
01113长实集团201港市退补现金替代20%0%6373.730
01109华润置地343港市退补现金替代20%0%8891.910
01093石药集团772港市退补现金替代20%0%6084.880
01088中国神华324港市退补现金替代20%0%9491.710
01038长江基建72港市退补现金替代20%0%3444.370
01024快手-W288港市退补现金替代20%0%18265.020
00998中信银行1001港市退补现金替代20%0%6904.760
00992联想集团812港市退补现金替代20%0%7399.030
00981中芯国际460港市退补现金替代20%0%19029.710
00968信义光能522港市退补现金替代20%0%1398.420
00960龙湖集团270港市退补现金替代20%0%2465.190
00941中国移动593港市退补现金替代20%0%47361.460
00939建设银行11531港市退补现金替代20%0%88155.090
00883中国海洋1708港市退补现金替代20%0%28823.540
00881中升控股135港市退补现金替代20%0%1434.340
00868信义玻璃212港市退补现金替代20%0%1607.230
00857中国石油2023港市退补现金替代20%0%13198.590
00836华润电力199港市退补现金替代20%0%3568.590
00788中国铁塔446港市退补现金替代20%0%4771.130
00762中国联通586港市退补现金替代20%0%5013.970
00728中国电信1330港市退补现金替代20%0%6907.880
00700腾讯控股617港市退补现金替代20%0%290384.860
00688中国海外421港市退补现金替代20%0%5140.500
00669创科实业176港市退补现金替代20%0%14489.700
00388香港交易122港市退补现金替代20%0%47179.540
00386中国石油2303港市退补现金替代20%0%9086.580
00384中国燃气315港市退补现金替代20%0%2299.120
00316东方海外13港市退补现金替代20%0%1597.990
00300美的集团62港市退补现金替代20%0%4417.910
00293国泰航空122港市退补现金替代20%0%1311.780
00291华润啤酒155港市退补现金替代20%0%3813.410
00288万洲国际864港市退补现金替代20%0%6085.720
00285比亚迪电87港市退补现金替代20%0%2635.900
00270粤海投资317港市退补现金替代20%0%2016.200
00268金蝶国际341港市退补现金替代20%0%4772.700
00267中信股份836港市退补现金替代20%0%8227.130
00241阿里健康615港市退补现金替代20%0%2589.020
00175吉利汽车581港市退补现金替代20%0%9667.080
00168青岛啤酒63港市退补现金替代20%0%2916.240
00151中国旺旺564港市退补现金替代20%0%2877.970
688041海光信息0必须000.000
688036传音控股0必须000.000
688012中微公司0必须000.000
688009中国通号200允许10%0%--
688008澜起科技200允许10%0%--
605499东鹏饮料0必须000.000
605117德业股份0必须000.000
603993洛阳钼业700允许10%0%--
603986兆易创新100允许10%0%--
603939益丰药房100允许10%0%--
603899晨光股份0必须000.000
603893瑞芯微0必须000.000
603833欧派家居0必须000.000
603259药明康德200允许10%0%--
603198迎驾贡酒0必须000.000
603195公牛集团0必须000.000
603019中科曙光100允许10%0%--
601998中信银行500允许10%0%--
601995中金公司100允许10%0%--
601989中国重工1100允许10%0%--
601988中国银行1400允许10%0%--
601985中国核电800允许10%0%--
601939建设银行800允许10%0%--
601919中远海控600允许10%0%--
601916浙商银行1400允许10%0%--
601901方正证券400允许10%0%--
601899紫金矿业1600允许10%0%--
601898中煤能源200允许10%0%--
601888中国中免100允许10%0%--
601881中国银河200允许10%0%--
601878浙商证券300允许10%0%--
601877正泰电器100允许10%0%--
601872招商轮船300允许10%0%--
601868中国能建1300允许10%0%--
601865福莱特100允许10%0%--
601857中国石油1100允许10%0%--
601838成都银行200允许10%0%--
601825沪农商行600允许10%0%--
601818光大银行1800允许10%0%--
601816京沪高铁2800允许10%0%--
601808中海油服100允许10%0%--
601800中国交建300允许10%0%--
601799星宇股份0必须000.000
601788光大证券200允许10%0%--
601766中国中车1200允许10%0%--
601728中国电信1500允许10%0%--
601727上海电气600允许10%0%--
601699潞安环能100允许10%0%--
601698中国卫通100允许10%0%--
601696中银证券200允许10%0%--
601689拓普集团100允许10%0%--
601688华泰证券500允许10%0%--
601669中国电建800允许10%0%--
601668中国建筑2000允许10%0%--
601658邮储银行1100允许10%0%--
601633长城汽车100允许10%0%--
601628中国人寿200允许10%0%--
601618中国中冶700允许10%0%--
601607上海医药100允许10%0%--
601601中国太保300允许10%0%--
601600中国铝业800允许10%0%--
601567三星医疗100允许10%0%--
601555东吴证券400允许10%0%--
601398工商银行3400允许10%0%--
601390中国中铁1000允许10%0%--
601377兴业证券700允许10%0%--
601360三六零300允许10%0%--
601336新华保险100允许10%0%--
601328交通银行2600允许10%0%--
601319中国人保300允许10%0%--
601318中国平安1000允许10%0%--
601298青岛港100允许10%0%--
601288农业银行3100允许10%0%--
601238广汽集团200允许10%0%--
601233桐昆股份200允许10%0%--
601231环旭电子100允许10%0%--
601229上海银行1000允许10%0%--
601225陕西煤业400允许10%0%--
601216君正集团300允许10%0%--
601211国泰海通1100允许10%0%--
601186中国铁建400允许10%0%--
601169北京银行1400允许10%0%--
601168西部矿业200允许10%0%--
601166兴业银行1600允许10%0%--
601138工业富联400允许10%0%--
601136首创证券100允许10%0%--
601127赛力斯100允许10%0%--
601117中国化学400允许10%0%--
601111中国国航400允许10%0%--
601108财通证券300允许10%0%--
601100恒立液压100允许10%0%--
601088中国神华300允许10%0%--
601077渝农商行600允许10%0%--
601066中信建投100允许10%0%--
601061中信金属100允许10%0%--
601059信达证券100允许10%0%--
601058赛轮轮胎300允许10%0%--
601021春秋航空0必须000.000
601018宁波港400允许10%0%--
601012隆基绿能600允许10%0%--
601009南京银行600允许10%0%--
601006大秦铁路1200允许10%0%--
600999招商证券400允许10%0%--
600989宝丰能源200允许10%0%--
600985淮北矿业100允许10%0%--
600968海油发展200允许10%0%--
600958东方证券500允许10%0%--
600941中国移动100允许10%0%--
600926杭州银行500允许10%0%--
600919江苏银行1400允许10%0%--
600918中泰证券300允许10%0%--
600905三峡能源1400允许10%0%--
600900长江电力1200允许10%0%--
600642申能股份200允许10%0%--
600600青岛啤酒0必须000.000
600588用友网络200允许10%0%--
600585海螺水泥200允许10%0%--
600584长电科技100允许10%0%--
600570恒生电子100允许10%0%--
600547山东黄金200允许10%0%--
600522中天科技300允许10%0%--
600519贵州茅台100允许10%0%--
600515海南机场500允许10%0%--
600489中金黄金300允许10%0%--
600487亨通光电200允许10%0%--
600482中国动力100允许10%0%--
600460士兰微100允许10%0%--
600438通威股份300允许10%0%--
600436片仔癀0必须000.000
600426华鲁恒升100允许10%0%--
600418江淮汽车200允许10%0%--
600415小商品城300允许10%0%--
600406国电南瑞400允许10%0%--
600377宁沪高速0必须000.000
600372中航机载200允许10%0%--
600362江西铜业100允许10%0%--
600350山东高速100允许10%0%--
600346恒力石化200允许10%0%--
600332白云山100允许10%0%--
600309万华化学200允许10%0%--
600298安琪酵母100允许10%0%--
600276恒瑞医药400允许10%0%--
600256广汇能源400允许10%0%--
600236桂冠电力100允许10%0%--
600233圆通速递200允许10%0%--
600219南山铝业700允许10%0%--
600196复星医药100允许10%0%--
600188兖矿能源200允许10%0%--
600183生益科技100允许10%0%--
600176中国巨石200允许10%0%--
600161天坛生物100允许10%0%--
600160巨化股份100允许10%0%--
600150中国船舶200允许10%0%--
600132重庆啤酒0必须000.000
600115中国东航800允许10%0%--
600111北方稀土200允许10%0%--
600096云天化100允许10%0%--
600089特变电工500允许10%0%--
600085同仁堂100允许10%0%--
600066宇通客车100允许10%0%--
600061国投资本200允许10%0%--
600050中国联通1500允许10%0%--
600048保利发展700允许10%0%--
600039四川路桥300允许10%0%--
600015华夏银行600允许10%0%--
600011华能国际400允许10%0%--
600010包钢股份2200允许10%0%--
302132中航成飞0深市或京市必须000.000
301308江波龙0深市或京市必须000.000
301269华大九天0深市或京市必须000.000
301236软通动力100深市或京市退补10%20%5336.000
300999金龙鱼100深市或京市退补10%20%2986.000
300979华利集团0深市或京市必须000.000
300919中伟股份0深市或京市必须000.000
300896爱美客0深市或京市必须000.000
300866安克创新0深市或京市必须000.000
300832新产业0深市或京市必须000.000
300782卓胜微0深市或京市必须000.000
300765新诺威0深市或京市必须000.000
300760迈瑞医疗100深市或京市退补10%20%21465.000
300759康龙化成100深市或京市退补10%20%2593.000
300751迈为股份0深市或京市必须000.000
300750宁德时代300深市或京市退补10%20%79320.000
300661圣邦股份0深市或京市必须000.000
300628亿联网络0深市或京市必须000.000
300502新易盛100深市或京市退补10%20%16980.000
300498温氏股份500深市或京市退补10%20%8565.000
300476胜宏科技100深市或京市退补10%20%15503.000
300450先导智能100深市或京市退补10%20%2404.000
300442润泽科技100深市或京市退补10%20%5283.000
300433蓝思科技200深市或京市退补10%20%4608.000
300418昆仑万维100深市或京市退补10%20%3415.000
300413芒果超媒100深市或京市退补10%20%2165.000
300408三环集团100深市或京市退补10%20%3214.000
300394天孚通信0深市或京市必须000.000
300347泰格医药0深市或京市必须000.000
300316晶盛机电100深市或京市退补10%20%2748.000
300308中际旭创100深市或京市退补10%20%17076.000
300274阳光电源100深市或京市退补10%20%7451.000
300223北京君正0深市或京市必须000.000
300124汇川技术200深市或京市退补10%20%12904.000
300122智飞生物100深市或京市退补10%20%2020.000
300059东方财富1200深市或京市退补10%20%28104.000
300033同花顺0深市或京市必须000.000
300015爱尔眼科400深市或京市退补10%20%4916.000
300014亿纬锂能100深市或京市退补10%20%4411.000
003816中国广核800深市或京市退补10%20%2936.000
002945华林证券0深市或京市必须000.000
002939长城证券200深市或京市退补10%20%1766.000
002371北方华创0深市或京市必须000.000
002352顺丰控股200深市或京市退补10%20%9320.000
002340格林美500深市或京市退补10%20%3180.000
002311海大集团100深市或京市退补10%20%5610.000
002304洋河股份100深市或京市退补10%20%6681.000
002271东方雨虹200深市或京市退补10%20%2258.000
002252上海莱士500深市或京市退补10%20%3465.000
002241歌尔股份200深市或京市退补10%20%4452.000
002236大华股份200深市或京市退补10%20%3218.000
002230科大讯飞200深市或京市退补10%20%9416.000
002202金风科技200深市或京市退补10%20%1944.000
002180纳思达100深市或京市退补10%20%2504.000
002179中航光电100深市或京市退补10%20%3853.000
002156通富微电100深市或京市退补10%20%2591.000
002142宁波银行300深市或京市退补10%20%8031.000
002129TCL中环300深市或京市退补10%20%2448.000
002128电投能源100深市或京市退补10%20%1922.000
002078太阳纸业200深市或京市退补10%20%2708.000
002074国轩高科100深市或京市退补10%20%2942.000
002064华峰化学200深市或京市退补10%20%1350.000
002050三花智控200深市或京市退补10%20%5506.000
002049紫光国微100深市或京市退补10%20%6637.000
000975山金国际200深市或京市退补10%20%3772.000
000661长春高新0深市或京市必须000.000
09992泡泡玛特77港市退补现金替代20%0%17723.220
09988阿里巴巴1830港市退补现金替代20%0%189763.130
09987百胜中国36港市退补现金替代20%0%11973.300
09926康方生物69港市退补现金替代20%0%7922.060
09896名创优品48港市退补现金替代20%0%1526.460
09868小鹏汽车182港市退补现金替代20%0%11658.570
09660地平线1064港市退补现金替代20%0%6534.610
09633农夫山泉193港市退补现金替代20%0%7113.680
09626哔哩哔哩28港市退补现金替代20%0%4799.160
06969思摩尔国179港市退补现金替代20%0%3417.080
06862海底捞215港市退补现金替代20%0%2719.230
06690海尔智家273港市退补现金替代20%0%6119.500
06618京东健康123港市退补现金替代20%0%5116.400
06186中国飞鹤520港市退补现金替代20%0%2136.970
06160百济神州137港市退补现金替代20%0%20685.290
06030中信证券176港市退补现金替代20%0%4145.640
03998波司登442港市退补现金替代20%0%1727.820
03988中国银行8017港市退补现金替代20%0%34334.300
03968招商银行441港市退补现金替代20%0%20534.210
03888金山软件90港市退补现金替代20%0%2890.810
03808中国重汽78港市退补现金替代20%0%1634.710
00322康师傅控214港市退补现金替代20%0%2219.090
00144招商局港121港市退补现金替代20%0%1640.620
00135昆仑能源413港市退补现金替代20%0%2916.560
00101恒隆地产182港市退补现金替代20%0%1230.530
00083信和置业440港市退补现金替代20%0%3492.120
00066港铁公司179港市退补现金替代20%0%4485.430
00027银河娱乐210港市退补现金替代20%0%7319.290
00020商汤-W2844港市退补现金替代20%0%4275.940
00019太古股份37港市退补现金替代20%0%2333.060
00016新鸿基地139港市退补现金替代20%0%11386.570
00012恒基地产139港市退补现金替代20%0%3337.440
00011恒生银行72港市退补现金替代20%0%8076.240
00006电能实业144港市退补现金替代20%0%6600.080
00005汇丰控股1681港市退补现金替代20%0%148885.520
00003香港中华1073港市退补现金替代20%0%6658.330
00002中电控股194港市退补现金替代20%0%11614.100
00001长和257港市退补现金替代20%0%11310.940
688981中芯国际200允许10%0%--
688777中控技术0必须000.000
688728格科微0必须000.000
688599天合光能200允许10%0%--
688506百利天恒0必须000.000
688472阿特斯200允许10%0%--
688396华润微0必须000.000
688303大全能源0必须000.000
688271联影医疗0必须000.000
688256寒武纪0必须000.000
688249晶合集成0必须000.000
688223晶科能源400允许10%0%--
688188柏楚电子0必须000.000
688187时代电气0必须000.000
688169石头科技0必须000.000
688126沪硅产业200允许10%0%--
688111金山办公0必须000.000
688082盛美上海0必须000.000
688072拓荆科技0必须000.000
688047龙芯中科0必须000.000
603806福斯特100允许10%0%--
603799华友钴业100允许10%0%--
603659璞泰来100允许10%0%--
603606东方电缆0必须000.000
603605珀莱雅0必须000.000
603501豪威集团100允许10%0%--
603392万泰生物0必须000.000
603369今世缘100允许10%0%--
603296华勤技术0必须000.000
603288海天味业200允许10%0%--
603260合盛硅业0必须000.000
600938中国海油200允许10%0%--
600893航发动力100允许10%0%--
600887伊利股份600允许10%0%--
600886国投电力200允许10%0%--
600885宏发股份100允许10%0%--
600875东方电气100允许10%0%--
600845宝信软件100允许10%0%--
600839四川长虹400允许10%0%--
600809山西汾酒0必须000.000
600803新奥股份100允许10%0%--
600795国电电力900允许10%0%--
600765中航重机100允许10%0%--
600760中航沈飞100允许10%0%--
600745闻泰科技100允许10%0%--
600741华域汽车200允许10%0%--
600690海尔智家400允许10%0%--
600674川投能源200允许10%0%--
600660福耀玻璃200允许10%0%--
600104上汽集团400允许10%0%--
600036招商银行1200允许10%0%--
600031三一重工600允许10%0%--
600030中信证券900允许10%0%--
600029南方航空500允许10%0%--
600028中国石化1400允许10%0%--
600027华电国际400允许10%0%--
600026中远海能100允许10%0%--
600025华能水电200允许10%0%--
600023浙能电力400允许10%0%--
600019宝钢股份800允许10%0%--
600018上港集团300允许10%0%--
600016民生银行2400允许10%0%--
600009上海机场100允许10%0%--
600000浦发银行1100允许10%0%--
002938鹏鼎控股100深市或京市退补10%20%4177.000
002920德赛西威0深市或京市必须000.000
002916深南电路0深市或京市必须000.000
002812恩捷股份100深市或京市退补10%20%2819.000
002736国信证券300深市或京市退补10%20%3618.000
002714牧原股份300深市或京市退补10%20%13542.000
002709天赐材料100深市或京市退补10%20%1828.000
002653海思科0深市或京市必须000.000
002648卫星化学200深市或京市退补10%20%3478.000
002625光启技术100深市或京市退补10%20%3953.000
002601龙佰集团200深市或京市退补10%20%3242.000
002600领益智造300深市或京市退补10%20%2724.000
002594比亚迪100深市或京市退补10%20%32372.000
002555三七互娱100深市或京市退补10%20%1669.000
002493荣盛石化300深市或京市退补10%20%2532.000
002475立讯精密500深市或京市退补10%20%18525.000
002466天齐锂业100深市或京市退补10%20%3304.000
002463沪电股份100深市或京市退补10%20%4891.000
002460赣锋锂业100深市或京市退补10%20%3381.000
002459晶澳科技200深市或京市退补10%20%2252.000
002422科伦药业100深市或京市退补10%20%3352.000
002415海康威视400深市或京市退补10%20%11088.000
002414高德红外200深市或京市退补10%20%2008.000
002384东山精密100深市或京市退补10%20%5028.000
002032苏泊尔0深市或京市必须000.000
002028思源电气100深市或京市退补10%20%8010.000
002027分众传媒1000深市或京市退补10%20%7550.000
002007华兰生物100深市或京市退补10%20%1609.000
002001新和成100深市或京市退补10%20%2154.000
001979招商蛇口300深市或京市退补10%20%2601.000
001965招商公路200深市或京市退补10%20%2380.000
001872招商港口0深市或京市必须000.000
001391国货航100深市或京市退补10%20%685.000
001289龙源电力0深市或京市必须000.000
001286陕西能源100深市或京市退补10%20%883.000
000999华润三九100深市或京市退补10%20%3088.000
000987越秀资本100深市或京市退补10%20%749.000
000983山西焦煤300深市或京市退补10%20%1923.000
000977浪潮信息100深市或京市退补10%20%5452.000
000963华东医药100深市或京市退补10%20%4247.000
000938紫光股份200深市或京市退补10%20%4934.000
000933神火股份200深市或京市退补10%20%3364.000
000932华菱钢铁400深市或京市退补10%20%2040.000
000895双汇发展100深市或京市退补10%20%2489.000
000876新 希 望200深市或京市退补10%20%1936.000
000858五 粮 液200深市或京市退补10%20%25056.000
000807云铝股份200深市或京市退补10%20%3110.000
000800一汽解放100深市或京市退补10%20%693.000
000792盐湖股份400深市或京市退补10%20%6880.000
000786北新建材100深市或京市退补10%20%2600.000
000783长江证券300深市或京市退补10%20%2124.000
000776广发证券300深市或京市退补10%20%5256.000
000768中航西飞100深市或京市退补10%20%2714.000
000725京东方A3500深市或京市退补10%20%13825.000
000708中信特钢100深市或京市退补10%20%1250.000
000651格力电器400深市或京市退补10%20%18992.000
000630铜陵有色700深市或京市退补10%20%2338.000
000625长安汽车500深市或京市退补10%20%6400.000
000617中油资本200深市或京市退补10%20%1780.000
000596古井贡酒0深市或京市必须000.000
000568泸州老窖100深市或京市退补10%20%12069.000
000538云南白药100深市或京市退补10%20%5591.000
000425徐工机械800深市或京市退补10%20%6528.000
000423东阿阿胶0深市或京市必须000.000
000408藏格矿业100深市或京市退补10%20%4238.000
000338潍柴动力500深市或京市退补10%20%7720.000
000333美的集团500深市或京市退补10%20%36445.000
000301东方盛虹300深市或京市退补10%20%2565.000
000166申万宏源900深市或京市退补10%20%4662.000
000157中联重科500深市或京市退补10%20%3700.000
000100TCL科技1900深市或京市退补10%20%8493.000
000066中国长城200深市或京市退补10%20%2992.000
000063中兴通讯300深市或京市退补10%20%9972.000
000002万科A700深市或京市退补10%20%4592.000
000001平安银行900深市或京市退补10%20%11376.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
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本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
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2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险;
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资如存托凭证等特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。