富国中证沪港深500ETF

517100股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-08-04)

1.0274

累计净值

1.0274

日涨跌

0.50%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证沪港深500ETF

10.38%
中证沪港深500指数收益率

基金经理

葛俊阳

上任时间:2025-06-12
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理、定量基金经理;现任富国基金指数投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年10月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年05月起任富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与某海外科技巨头业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%,30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为4.53%;同期业绩比较基准收益率为3.40%。

基金资料

基金名称富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证沪港深500ETF
基金代码517100 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2021-02-09
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.62亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证),具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具(股指期货、国债期货)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3199,344,927/51.4593,757,198/48.550/0.00193,102,125年报
2025/06/30132,685,596/40.44195,416,529/59.560/0.00328,102,125半年报
2024/12/31150,112,096/38.83236,490,029/61.170/0.00386,602,125年报
2024/06/30193,426,947/42.60260,675,178/57.400/0.00454,102,125半年报
2023/12/31154,228,158/35.00286,373,967/65.000/0.00440,602,125年报
2023/06/30143,840,865/31.37314,761,260/68.630/0.00458,602,125半年报
2022/12/31157,355,205/31.81337,246,920/68.190/0.00494,602,125年报
2022/06/30148,481,375/29.22359,620,750/70.780/0.00508,102,125半年报
2021/12/31160,518,790/28.79397,083,335/71.210/0.00557,602,125年报
2021/06/3095,136,293.00/15.67511,965,832.00/84.330.00/0607,102,125.00半年报
2021/02/2349,762,125.00/6.32737,340,000.00/93.680.00/0787,102,125.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资161,131,180.5798.35
其中:股票161,131,180.5798.35
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计2,107,909.211.29
其他资产599,818.030.37
合计163,838,907.81100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 腾讯控股4.89%
  • 汇丰控股4.54%
  • 阿里巴巴-W3.19%
  • 中际旭创2.91%
  • 宁德时代2.13%
  • 建设银行1.74%
  • 中国平安1.05%
  • 中国平安0.69%
  • 建设银行0.17%
  • 宁德时代0.11%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
00700腾讯控股212007,913,960.004.89
00005汇丰控股572007,347,912.004.54
09988阿里巴巴-W640005,160,960.003.19
300308中际旭创37004,699,000.002.91
300750宁德时代87803,450,627.802.13
00939建设银行4010002,811,010.001.74
601318中国平安355001,694,770.001.05
02318中国平安250001,108,500.000.69
601939建设银行28200271,566.000.17
03750宁德时代300182,916.000.11

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-08-041.02741.02740.50%
2026-08-031.02231.0223-0.21%
2026-07-311.02451.02450.71%
2026-07-301.01731.0173-0.61%
2026-07-291.02351.02351.24%
2026-07-281.01101.0110-1.57%
2026-07-271.02711.02711.12%
2026-07-241.01571.0157-1.49%
2026-07-231.03111.03110.66%
2026-07-221.02431.0243-0.73%
1326 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证沪港深500ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来3.29%-12.03%15.32%
202527.61%22.27%5.34%
202419.40%17.56%1.84%
2023-8.68%-11.97%3.29%
2022-15.23%-17.46%2.23%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司608国泰海通证券股份有限公司(原海通证券)
610申万宏源证券有限公司615国投证券股份有限公司
每页显示: 102050100
52 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2026-08-05
基金名称:富国中证沪港深500ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:517100
2026-08-04日信息内容
现金差额(单位:元): 141917.71
最小申购、赎回单位净值(单位:元):4623414.69
基金份额净值(单位:元):1.0274
2026-08-05日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 142415.32
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:18000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):4500000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
09992泡泡玛特78允许20%0%10821.56香港联合交易所
09988阿里巴巴-W1851允许20%0%201660.11香港联合交易所
09987百胜中国34允许20%0%11212.66香港联合交易所
09973奇瑞汽车16允许20%0%369.69香港联合交易所
09926康方生物71允许20%0%5770.66香港联合交易所
09903天数智芯2必须00830香港联合交易所
09896名创优品48允许20%0%1022.61香港联合交易所
09868小鹏集团-W148允许20%0%6024.1香港联合交易所
09863零跑汽车65允许20%0%2271.94香港联合交易所
09660地平线981允许20%0%4392.3香港联合交易所
09633农夫山泉194允许20%0%7163.94香港联合交易所
09626哔哩哔哩-W32允许20%0%4148.63香港联合交易所
06990科伦博泰生物-B7允许20%0%2920.77香港联合交易所
06969思摩尔国际177允许20%0%1387.25香港联合交易所
06862海底捞217允许20%0%2170.57香港联合交易所
06690海尔智家276允许20%0%5033.85香港联合交易所
06618京东健康124允许20%0%4209.6香港联合交易所
06181老铺黄金6允许20%0%1656.54香港联合交易所
06160百济神州110允许20%0%18442.97香港联合交易所
06030中信证券177允许20%0%4151.02香港联合交易所
03998波司登449允许20%0%1897.58香港联合交易所
03988中国银行6454允许20%0%29819.22香港联合交易所
03968招商银行443允许20%0%18975.39香港联合交易所
03888金山软件107允许20%0%2640.96香港联合交易所
03808中国重汽79允许20%0%2805.07香港联合交易所
03750宁德时代11允许20%0%6187.35香港联合交易所
03692翰森制药175允许20%0%4758.83香港联合交易所
03690美团-W595允许20%0%47767.18香港联合交易所
03328交通银行1692允许20%0%10821.41香港联合交易所
03311中国建筑国际204允许20%0%1526.43香港联合交易所
02899紫金矿业578允许20%0%16558.7香港联合交易所
02888渣打集团170允许20%0%34362.34香港联合交易所
02688新奥能源77允许20%0%3150.17香港联合交易所
02628中国人寿718允许20%0%17709.14香港联合交易所
02618京东物流195允许20%0%2548.34香港联合交易所
02601中国太保267允许20%0%6978.52香港联合交易所
02588中银航空租赁20允许20%0%1334.55香港联合交易所
02423贝壳-W200允许20%0%7752.7香港联合交易所
02388中银香港408允许20%0%17985.02香港联合交易所
02382舜宇光学科技73允许20%0%3654.13香港联合交易所
02367巨子生物52允许20%0%1347.4香港联合交易所
02331李宁248允许20%0%3142.16香港联合交易所
02328中国财险664允许20%0%9286.96香港联合交易所
02319蒙牛乳业298允许20%0%4846.68香港联合交易所
02318中国平安718允许20%0%35971.68香港联合交易所
02313申洲国际87允许20%0%3235.3香港联合交易所
02282美高梅中国110允许20%0%1060.28香港联合交易所
02269药明生物400允许20%0%14015.83香港联合交易所
02268药明合联48允许20%0%2300.87香港联合交易所
02259紫金黄金国际18允许20%0%1825.42香港联合交易所
02097蜜雪集团1必须00195.38香港联合交易所
02057中通快递-W37允许20%0%6139.46香港联合交易所
02020安踏体育135允许20%0%8815.32香港联合交易所
02018瑞声科技78允许20%0%2773.62香港联合交易所
02015理想汽车-W144允许20%0%6291.53香港联合交易所
01997九龙仓置业176允许20%0%4033.07香港联合交易所
01972太古地产111允许20%0%2310.95香港联合交易所
01929周大福191允许20%0%1943.59香港联合交易所
01928金沙中国有限公司233允许20%0%2869.38香港联合交易所
01876百威亚太163允许20%0%927.44香港联合交易所
01818招金矿业166允许20%0%3044.86香港联合交易所
01810小米集团-W1745允许20%0%42253.78香港联合交易所
01801信达生物166允许20%0%12464.08香港联合交易所
01768鸣鸣很忙1必须00324.76香港联合交易所
01658邮储银行768允许20%0%3282.32香港联合交易所
01530三生制药197允许20%0%2871.33香港联合交易所
01519极兔速递-W749允许20%0%6934.14香港联合交易所
01398工商银行8368允许20%0%52612.78香港联合交易所
01378中国宏桥379允许20%0%7713.3香港联合交易所
01364古茗16允许20%0%317.87香港联合交易所
01347华虹宏力76允许20%0%8892.05香港联合交易所
01308海丰国际157允许20%0%5240.16香港联合交易所
01299友邦保险1008允许20%0%68134.39香港联合交易所
01288农业银行2963允许20%0%15396.28香港联合交易所
01211比亚迪股份355允许20%0%28730.33香港联合交易所
01209华润万象生活66允许20%0%2249.74香港联合交易所
01208五矿资源495允许20%0%3652.39香港联合交易所
01193华润燃气89允许20%0%1254.81香港联合交易所
01177中国生物制药1080允许20%0%4625.12香港联合交易所
01171兖矿能源313允许20%0%3138.96香港联合交易所
01113长实集团203允许20%0%8421.02香港联合交易所
01109华润置地343允许20%0%9927.35香港联合交易所
01093石药集团780允许20%0%5731.65香港联合交易所
01088中国神华325允许20%0%11871.97香港联合交易所
01038长江基建集团73允许20%0%3916.49香港联合交易所
01024快手-W293允许20%0%11550.55香港联合交易所
00998中信银行860允许20%0%5641.75香港联合交易所
00992联想集团701允许20%0%15069.72香港联合交易所
00981中芯国际464允许20%0%26240.02香港联合交易所
00966中国太平138允许20%0%2540.83香港联合交易所
00960龙湖集团271允许20%0%1570.1香港联合交易所
00941中国移动596允许20%0%42582.7香港联合交易所
00939建设银行11590允许20%0%89231.49香港联合交易所
00883中国海洋石油1718允许20%0%35083.26香港联合交易所
00857中国石油股份2037允许20%0%17014.77香港联合交易所
00836华润电力201允许20%0%3333.48香港联合交易所
00788中国铁塔448允许20%0%3835.2香港联合交易所
00780同程旅行136允许20%0%1660.7香港联合交易所
00762中国联通587允许20%0%3375.51香港联合交易所
00728中国电信1340允许20%0%5361.42香港联合交易所
00700腾讯控股615允许20%0%259699.88香港联合交易所
00688中国海外发展423允许20%0%4853.88香港联合交易所
00669创科实业141允许20%0%16240.66香港联合交易所
00388香港交易所122允许20%0%43107.51香港联合交易所
00386中国石油化工股份2298允许20%0%8647.15香港联合交易所
00384中国燃气311允许20%0%1618.71香港联合交易所
00322康师傅控股216允许20%0%2171.8香港联合交易所
00316东方海外国际13允许20%0%1650.48香港联合交易所
00300美的集团63允许20%0%5289.58香港联合交易所
00293国泰航空63允许20%0%785.66香港联合交易所
00291华润啤酒156允许20%0%3107.32香港联合交易所
00288万洲国际865允许20%0%6146.5香港联合交易所
00285比亚迪电子87允许20%0%1841.42香港联合交易所
00270粤海投资313允许20%0%2266.12香港联合交易所
00268金蝶国际343允许20%0%2542.73香港联合交易所
00267中信股份560允许20%0%5824.57香港联合交易所
00241阿里健康625允许20%0%1943.15香港联合交易所
00175吉利汽车624允许20%0%10310.88香港联合交易所
00151中国旺旺572允许20%0%1664.44香港联合交易所
00144招商局港口121允许20%0%1571.84香港联合交易所
00135昆仑能源414允许20%0%2542.02香港联合交易所
00083信和置业370允许20%0%3419香港联合交易所
00066港铁公司180允许20%0%5038.22香港联合交易所
00027银河娱乐212允许20%0%6110.15香港联合交易所
00020商汤-W3269允许20%0%4345.66香港联合交易所
00019太古股份公司A38允许20%0%3221.8香港联合交易所
00016新鸿基地产140允许20%0%14864.54香港联合交易所
00012恒基地产141允许20%0%3421.53香港联合交易所
00006电能实业144允许20%0%7258.02香港联合交易所
00005汇丰控股1656允许20%0%238785.26香港联合交易所
00004九龙仓集团118允许20%0%1986.6香港联合交易所
00003香港中华煤气1082允许20%0%6470.29香港联合交易所
00002中电控股171允许20%0%11388.21香港联合交易所
00001长和258允许20%0%16534.24香港联合交易所
688981中芯国际200允许73%0%--上海证券交易所
688777中控技术0必须000上海证券交易所
688728格科微0必须000上海证券交易所
688599天合光能200允许73%0%--上海证券交易所
688525佰维存储0必须000上海证券交易所
688521芯原股份0必须000上海证券交易所
688506百利天恒0必须000上海证券交易所
688472阿特斯200允许73%0%--上海证券交易所
688396华润微0必须000上海证券交易所
688303大全能源0必须000上海证券交易所
688271联影医疗0必须000上海证券交易所
688256寒武纪0必须000上海证券交易所
688249晶合集成0必须000上海证券交易所
688223晶科能源400允许73%0%--上海证券交易所
688188柏楚电子0必须000上海证券交易所
688187时代电气0必须000上海证券交易所
688183生益电子0必须000上海证券交易所
688169石头科技0必须000上海证券交易所
688126沪硅产业200允许73%0%--上海证券交易所
688111金山办公0必须000上海证券交易所
688082盛美上海0必须000上海证券交易所
688072拓荆科技0必须000上海证券交易所
688047龙芯中科0必须000上海证券交易所
688041海光信息0必须000上海证券交易所
688036传音控股0必须000上海证券交易所
688012中微公司0必须000上海证券交易所
688009中国通号200允许73%0%--上海证券交易所
688008澜起科技200允许73%0%--上海证券交易所
605499东鹏饮料0必须000上海证券交易所
605117德业股份0必须000上海证券交易所
603993洛阳钼业800允许34%0%--上海证券交易所
603986兆易创新100允许34%0%--上海证券交易所
603893瑞芯微0必须000上海证券交易所
603806福斯特100允许34%0%--上海证券交易所
603799华友钴业100允许34%0%--上海证券交易所
603659璞泰来100允许34%0%--上海证券交易所
603606东方电缆0必须000上海证券交易所
603501豪威集团100允许34%0%--上海证券交易所
603392万泰生物0必须000上海证券交易所
603369今世缘100允许34%0%--上海证券交易所
603296华勤技术100允许34%0%--上海证券交易所
603288海天味业200允许34%0%--上海证券交易所
603260合盛硅业0必须000上海证券交易所
603259药明康德200允许34%0%--上海证券交易所
603228景旺电子0必须000上海证券交易所
603195公牛集团0必须000上海证券交易所
603019中科曙光100允许34%0%--上海证券交易所
601998中信银行500允许34%0%--上海证券交易所
601995中金公司100允许34%0%--上海证券交易所
601988中国银行1400允许34%0%--上海证券交易所
601985中国核电800允许34%0%--上海证券交易所
601939建设银行800允许34%0%--上海证券交易所
601919中远海控600允许34%0%--上海证券交易所
601916浙商银行1500允许34%0%--上海证券交易所
601901方正证券400允许34%0%--上海证券交易所
601899紫金矿业1600允许34%0%--上海证券交易所
601898中煤能源200允许34%0%--上海证券交易所
601888中国中免100允许34%0%--上海证券交易所
601881中国银河200允许34%0%--上海证券交易所
601878浙商证券300允许34%0%--上海证券交易所
601877正泰电器100允许34%0%--上海证券交易所
601872招商轮船300允许34%0%--上海证券交易所
601868中国能建1400允许34%0%--上海证券交易所
601857中国石油1200允许34%0%--上海证券交易所
601838成都银行200允许34%0%--上海证券交易所
601825沪农商行600允许34%0%--上海证券交易所
601818光大银行1800允许34%0%--上海证券交易所
601816京沪高铁2800允许34%0%--上海证券交易所
601808中海油服100允许34%0%--上海证券交易所
601800中国交建300允许34%0%--上海证券交易所
601788光大证券200允许34%0%--上海证券交易所
601766中国中车1200允许34%0%--上海证券交易所
601728中国电信1500允许34%0%--上海证券交易所
601727上海电气600允许34%0%--上海证券交易所
601699潞安环能100允许34%0%--上海证券交易所
601698中国卫通100允许34%0%--上海证券交易所
601689拓普集团100允许34%0%--上海证券交易所
601688华泰证券600允许34%0%--上海证券交易所
601669中国电建800允许34%0%--上海证券交易所
601668中国建筑2000允许34%0%--上海证券交易所
601658邮储银行1100允许34%0%--上海证券交易所
601633长城汽车100允许34%0%--上海证券交易所
601628中国人寿200允许34%0%--上海证券交易所
601618中国中冶700允许34%0%--上海证券交易所
601607上海医药100允许34%0%--上海证券交易所
601601中国太保300允许34%0%--上海证券交易所
601600中国铝业800允许34%0%--上海证券交易所
601555东吴证券400允许34%0%--上海证券交易所
601456国联民生300允许34%0%--上海证券交易所
601398工商银行3100允许34%0%--上海证券交易所
601390中国中铁1000允许34%0%--上海证券交易所
601377兴业证券700允许34%0%--上海证券交易所
601360三六零300允许34%0%--上海证券交易所
601336新华保险100允许34%0%--上海证券交易所
601328交通银行2600允许34%0%--上海证券交易所
601319中国人保300允许34%0%--上海证券交易所
601318中国平安1000允许34%0%--上海证券交易所
601298青岛港100允许34%0%--上海证券交易所
601288农业银行2800允许34%0%--上海证券交易所
601238广汽集团200允许34%0%--上海证券交易所
601231环旭电子100允许34%0%--上海证券交易所
601229上海银行1000允许34%0%--上海证券交易所
601225陕西煤业400允许34%0%--上海证券交易所
601216君正集团300允许34%0%--上海证券交易所
601211国泰海通1100允许34%0%--上海证券交易所
601186中国铁建400允许34%0%--上海证券交易所
601169北京银行1400允许34%0%--上海证券交易所
601168西部矿业200允许34%0%--上海证券交易所
601166兴业银行1600允许34%0%--上海证券交易所
601138工业富联400允许34%0%--上海证券交易所
601136首创证券100允许34%0%--上海证券交易所
601127赛力斯100允许34%0%--上海证券交易所
601117中国化学400允许34%0%--上海证券交易所
601111中国国航400允许34%0%--上海证券交易所
601108财通证券300允许34%0%--上海证券交易所
601100恒立液压100允许34%0%--上海证券交易所
601088中国神华300允许34%0%--上海证券交易所
601077渝农商行500允许34%0%--上海证券交易所
601066中信建投100允许34%0%--上海证券交易所
601061中信金属100允许34%0%--上海证券交易所
601059信达证券100允许34%0%--上海证券交易所
601058赛轮轮胎300允许34%0%--上海证券交易所
601021春秋航空0必须000上海证券交易所
601018宁波港400允许34%0%--上海证券交易所
601012隆基绿能600允许34%0%--上海证券交易所
601009南京银行600允许34%0%--上海证券交易所
601006大秦铁路1200允许34%0%--上海证券交易所
600999招商证券400允许34%0%--上海证券交易所
600989宝丰能源200允许34%0%--上海证券交易所
600968海油发展200允许34%0%--上海证券交易所
600958东方证券500允许34%0%--上海证券交易所
600941中国移动100允许34%0%--上海证券交易所
600938中国海油200允许34%0%--上海证券交易所
600926杭州银行500允许34%0%--上海证券交易所
600919江苏银行1400允许34%0%--上海证券交易所
600918中泰证券300允许34%0%--上海证券交易所
600905三峡能源1400允许34%0%--上海证券交易所
600900长江电力1200允许34%0%--上海证券交易所
600895张江高科100允许34%0%--上海证券交易所
600893航发动力100允许34%0%--上海证券交易所
600887伊利股份600允许34%0%--上海证券交易所
600886国投电力200允许34%0%--上海证券交易所
600885宏发股份100允许34%0%--上海证券交易所
600875东方电气100允许34%0%--上海证券交易所
600845宝信软件100允许34%0%--上海证券交易所
600839四川长虹400允许34%0%--上海证券交易所
600809山西汾酒0必须000上海证券交易所
600803新奥股份100允许34%0%--上海证券交易所
600795国电电力900允许34%0%--上海证券交易所
600760中航沈飞100允许34%0%--上海证券交易所
600741华域汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600690海尔智家400允许34%0%--上海证券交易所
600674川投能源200允许34%0%--上海证券交易所
600660福耀玻璃200允许34%0%--上海证券交易所
600642申能股份200允许34%0%--上海证券交易所
600600青岛啤酒0必须000上海证券交易所
600588用友网络200允许34%0%--上海证券交易所
600585海螺水泥200允许34%0%--上海证券交易所
600584长电科技100允许34%0%--上海证券交易所
600580卧龙电驱100允许34%0%--上海证券交易所
600570恒生电子100允许34%0%--上海证券交易所
600549厦门钨业100允许34%0%--上海证券交易所
600547山东黄金200允许34%0%--上海证券交易所
600522中天科技300允许34%0%--上海证券交易所
600519贵州茅台100允许34%0%--上海证券交易所
600515海南机场600允许34%0%--上海证券交易所
600489中金黄金300允许34%0%--上海证券交易所
600487亨通光电200允许34%0%--上海证券交易所
600482中国动力100允许34%0%--上海证券交易所
600460士兰微100允许34%0%--上海证券交易所
600438通威股份300允许34%0%--上海证券交易所
600436片仔癀0必须000上海证券交易所
600426华鲁恒升200允许34%0%--上海证券交易所
600418江淮汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600415小商品城300允许34%0%--上海证券交易所
600406国电南瑞400允许34%0%--上海证券交易所
600372中航机载200允许34%0%--上海证券交易所
600362江西铜业100允许34%0%--上海证券交易所
600346恒力石化200允许34%0%--上海证券交易所
600309万华化学200允许34%0%--上海证券交易所
600276恒瑞医药400允许34%0%--上海证券交易所
600233圆通速递200允许34%0%--上海证券交易所
600221海航控股2500允许34%0%--上海证券交易所
600219南山铝业700允许34%0%--上海证券交易所
600196复星医药100允许34%0%--上海证券交易所
600188兖矿能源200允许34%0%--上海证券交易所
600183生益科技100允许34%0%--上海证券交易所
600176中国巨石200允许34%0%--上海证券交易所
600160巨化股份100允许34%0%--上海证券交易所
600150中国船舶400允许34%0%--上海证券交易所
600118中国卫星100允许34%0%--上海证券交易所
600115中国东航800允许34%0%--上海证券交易所
600111北方稀土200允许34%0%--上海证券交易所
600104上汽集团400允许34%0%--上海证券交易所
600096云天化100允许34%0%--上海证券交易所
600089特变电工500允许34%0%--上海证券交易所
600085同仁堂100允许34%0%--上海证券交易所
600066宇通客车100允许34%0%--上海证券交易所
600061国投资本200允许34%0%--上海证券交易所
600050中国联通1500允许34%0%--上海证券交易所
600048保利发展700允许34%0%--上海证券交易所
600039四川路桥300允许34%0%--上海证券交易所
600036招商银行1200允许34%0%--上海证券交易所
600031三一重工600允许34%0%--上海证券交易所
600030中信证券900允许34%0%--上海证券交易所
600029南方航空500允许34%0%--上海证券交易所
600028中国石化1400允许34%0%--上海证券交易所
600027华电国际400允许34%0%--上海证券交易所
600026中远海能200允许34%0%--上海证券交易所
600025华能水电200允许34%0%--上海证券交易所
600023浙能电力400允许34%0%--上海证券交易所
600019宝钢股份800允许34%0%--上海证券交易所
600018上港集团300允许34%0%--上海证券交易所
600016民生银行2400允许34%0%--上海证券交易所
600015华夏银行600允许34%0%--上海证券交易所
600011华能国际400允许34%0%--上海证券交易所
600010包钢股份2200允许34%0%--上海证券交易所
600009上海机场100允许34%0%--上海证券交易所
600000浦发银行1300允许34%0%--上海证券交易所
302132中航成飞0必须000深圳证券交易所
301656联合动力0必须000深圳证券交易所
301638南网数字0必须000深圳证券交易所
301308江波龙0必须000深圳证券交易所
301269华大九天0必须000深圳证券交易所
301236软通动力100允许20%20%3836深圳证券交易所
301165锐捷网络0必须000深圳证券交易所
300999金龙鱼100允许20%20%2641深圳证券交易所
300979华利集团0必须000深圳证券交易所
300919中伟新材0必须000深圳证券交易所
300896爱美客0必须000深圳证券交易所
300866安克创新0必须000深圳证券交易所
300832新产业0必须000深圳证券交易所
300803指南针0必须000深圳证券交易所
300782卓胜微0必须000深圳证券交易所
300765石药创新0必须000深圳证券交易所
300760迈瑞医疗100允许20%20%15427深圳证券交易所
300759康龙化成100允许20%20%3992深圳证券交易所
300750宁德时代300允许20%20%118530深圳证券交易所
300661圣邦股份0必须000深圳证券交易所
300628亿联网络0必须000深圳证券交易所
300502新易盛100允许20%20%44800深圳证券交易所
300498温氏股份500允许20%20%6740深圳证券交易所
300476胜宏科技100允许20%20%20180深圳证券交易所
300450先导智能100允许20%20%3433深圳证券交易所
300442润泽科技100允许20%20%6800深圳证券交易所
300433蓝思科技200允许20%20%6590深圳证券交易所
300418昆仑万维100允许20%20%4370深圳证券交易所
300413芒果超媒100允许20%20%1667深圳证券交易所
300408三环集团100允许20%20%12098深圳证券交易所
300394天孚通信100允许20%20%21200深圳证券交易所
300339润和软件100允许20%20%3867深圳证券交易所
300316晶盛机电100允许20%20%4000深圳证券交易所
300308中际旭创100允许20%20%102199深圳证券交易所
300274阳光电源100允许20%20%10634深圳证券交易所
300251光线传媒100允许20%20%1224深圳证券交易所
300223北京君正0必须000深圳证券交易所
300124汇川技术200允许20%20%12820深圳证券交易所
300122智飞生物100允许20%20%1321深圳证券交易所
300059东方财富1200允许20%20%24060深圳证券交易所
300033同花顺0必须000深圳证券交易所
300015爱尔眼科500允许20%20%4470深圳证券交易所
300014亿纬锂能100允许20%20%5494深圳证券交易所
003816中国广核800允许10%20%3256深圳证券交易所
002945华林证券0必须000深圳证券交易所
002939长城证券200允许10%20%1662深圳证券交易所
002938鹏鼎控股100允许10%20%8900深圳证券交易所
002920德赛西威0必须000深圳证券交易所
002916深南电路0必须000深圳证券交易所
002837英维克100允许10%20%4943深圳证券交易所
002812恩捷股份100允许10%20%5338深圳证券交易所
002736国信证券300允许10%20%3093深圳证券交易所
002714牧原股份300允许10%20%11406深圳证券交易所
002709天赐材料100允许10%20%3711深圳证券交易所
002653海思科0必须000深圳证券交易所
002648卫星化学200允许10%20%5040深圳证券交易所
002625光启技术200允许10%20%6180深圳证券交易所
002602世纪华通600允许10%20%8472深圳证券交易所
002601龙佰集团200允许10%20%3304深圳证券交易所
002600领益智造400允许10%20%5064深圳证券交易所
002595豪迈科技100允许10%20%5252深圳证券交易所
002594比亚迪300允许10%20%27345深圳证券交易所
002558巨人网络100允许10%20%2994深圳证券交易所
002532天山铝业300允许10%20%3948深圳证券交易所
002493荣盛石化300允许10%20%3615深圳证券交易所
002475立讯精密500允许10%20%27740深圳证券交易所
002466天齐锂业100允许10%20%4680深圳证券交易所
002463沪电股份100允许10%20%11177深圳证券交易所
002460赣锋锂业100允许10%20%5170深圳证券交易所
002459晶澳科技200允许10%20%1558深圳证券交易所
002422科伦药业100允许10%20%4229深圳证券交易所
002415海康威视400允许10%20%15452深圳证券交易所
002414高德红外200允许10%20%2584深圳证券交易所
002384东山精密100允许10%20%17909深圳证券交易所
002371北方华创0必须000深圳证券交易所
002353杰瑞股份100允许10%20%14182深圳证券交易所
002352顺丰控股200允许10%20%6890深圳证券交易所
002340格林美500允许10%20%3375深圳证券交易所
002311海大集团100允许10%20%4760深圳证券交易所
002304洋河股份100允许10%20%4192深圳证券交易所
002294信立泰100允许10%20%3408深圳证券交易所
002252上海莱士400允许10%20%2088深圳证券交易所
002241歌尔股份200允许10%20%4622深圳证券交易所
002236大华股份200允许10%20%3426深圳证券交易所
002230科大讯飞200允许10%20%8698深圳证券交易所
002202金风科技300允许10%20%5847深圳证券交易所
002179中航光电100允许10%20%3441深圳证券交易所
002156通富微电100允许10%20%5560深圳证券交易所
002142宁波银行300允许10%20%9450深圳证券交易所
002128电投能源100允许10%20%2663深圳证券交易所
002080中材科技100允许10%20%4437深圳证券交易所
002078太阳纸业200允许10%20%2838深圳证券交易所
002074国轩高科100允许10%20%2800深圳证券交易所
002064华峰化学200允许10%20%2176深圳证券交易所
002050三花智控200允许10%20%7748深圳证券交易所
002049紫光国微100允许10%20%6555深圳证券交易所
002028思源电气100允许10%20%15550深圳证券交易所
002027分众传媒1000允许10%20%5320深圳证券交易所
002001新和成100允许10%20%3011深圳证券交易所
001979招商蛇口300允许10%20%2046深圳证券交易所
001965招商公路200允许10%20%1956深圳证券交易所
001391国货航100允许10%20%433深圳证券交易所
001280中国铀业0必须000深圳证券交易所
000999华润三九100允许10%20%2575深圳证券交易所
000988华工科技100允许10%20%10065深圳证券交易所
000987越秀资本100允许10%20%785深圳证券交易所
000983山西焦煤300允许10%20%1938深圳证券交易所
000977浪潮信息100允许10%20%7414深圳证券交易所
000975山金国际200允许10%20%4512深圳证券交易所
000963华东医药100允许10%20%2849深圳证券交易所
000958电投产融300允许10%20%1665深圳证券交易所
000938紫光股份200允许10%20%6864深圳证券交易所
000933神火股份200允许10%20%5138深圳证券交易所
000932华菱钢铁300允许10%20%1164深圳证券交易所
000895双汇发展100允许10%20%2552深圳证券交易所
000876新 希 望200允许10%20%1384深圳证券交易所
000858五 粮 液200允许10%20%15376深圳证券交易所
000807云铝股份200允许10%20%5204深圳证券交易所
000792盐湖股份300允许10%20%8283深圳证券交易所
000786北新建材100允许10%20%1883深圳证券交易所
000783长江证券300允许10%20%2649深圳证券交易所
000776广发证券300允许10%20%6273深圳证券交易所
000768中航西飞100允许10%20%2103深圳证券交易所
000725京东方A3500允许10%20%19705深圳证券交易所
000708中信特钢100允许10%20%1433深圳证券交易所
000661长春高新0必须000深圳证券交易所
000657中钨高新100允许10%20%5221深圳证券交易所
000651格力电器400允许10%20%16208深圳证券交易所
000630铜陵有色800允许10%20%5072深圳证券交易所
000625长安汽车500允许10%20%3810深圳证券交易所
000617中油资本200允许10%20%1430深圳证券交易所
000596古井贡酒0必须000深圳证券交易所
000568泸州老窖100允许10%20%8930深圳证券交易所
000538云南白药100允许10%20%5170深圳证券交易所
000426兴业银锡100允许10%20%3328深圳证券交易所
000425徐工机械800允许10%20%6752深圳证券交易所
000408藏格矿业100允许10%20%8093深圳证券交易所
000338潍柴动力500允许10%20%14320深圳证券交易所
000333美的集团500允许10%20%42570深圳证券交易所
000301东方盛虹300允许10%20%3684深圳证券交易所
000166申万宏源900允许10%20%4203深圳证券交易所
000157中联重科500允许10%20%3670深圳证券交易所
000100TCL科技2000允许10%20%9540深圳证券交易所
000066中国长城200允许10%20%2860深圳证券交易所
000063中兴通讯300允许10%20%10311深圳证券交易所
000002万科A700允许10%20%2282深圳证券交易所
000001平安银行900允许10%20%10296深圳证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
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2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险;
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、非沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资如存托凭证等特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。