| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 67.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.9127 | 2.1310 | -1.06% |
| 2026-10-13 | 9.0080 | 2.1538 | 0.13% |
| 2026-10-12 | 8.9960 | 2.1509 | -0.30% |
| 2026-10-09 | 9.0235 | 2.1575 | 1.71% |
| 2026-10-08 | 8.8720 | 2.1212 | -1.88% |
| 2026-09-30 | 9.0421 | 2.1619 | 1.33% |
| 2026-09-29 | 8.9236 | 2.1336 | -0.65% |
| 2026-09-28 | 8.9824 | 2.1476 | -2.49% |
| 2026-09-24 | 9.2113 | 2.2024 | -1.19% |
| 2026-09-23 | 9.3218 | 2.2288 | 0.37% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-10-15 |
| 基金名称: | 富国上海金ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 518680 |
| 2026-10-14日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -3313.99 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 891266.01 |
| 基金份额净值(单位:元): | 8.9127 |
| 2026-10-15日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -3313.99 |
| 申购上限(单位:份): | 5000000000 |
| 赎回上限(单位:份): | 125000000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 100000 |
| 申购、赎回的允许情况: | 是 |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| Au99.99 | 1000 |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-10-15 |
| 基金名称: | 富国上海金ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 518680 |
| 2026-10-14日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -3313.99 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 891266.01 |
| 基金份额净值(单位:元): | 8.9127 |
| 2026-10-15日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -3313.99 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 125000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 100000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| SHAU | 上海金 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | 894580 | 其他 |