| 基金名称 | 富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指红利质量ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.05% |
| 2026-08-20 | 0.9920 | 0.9920 | 0.32% |
| 2026-08-19 | 0.9888 | 0.9888 | -1.14% |
| 2026-08-18 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.38% |
| 2026-08-14 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% |
| 2026-08-13 | 0.9958 | 0.9958 | -1.46% |
| 2026-08-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 1.0083 | 1.0083 | -1.58% |
| 2026-08-10 | 1.0245 | 1.0245 | 1.48% |
富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-25富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-05-22富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-05-19富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-05-19富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-14富国基金管理有限公司关于富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-05-08富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-04-17富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-04-17富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-04-17| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 605 | 广发证券股份有限公司 |
| 606 | 中信证券股份有限公司 | 607 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 615 | 国投证券股份有限公司 | 616 | 西南证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-24 |
| 基金名称: | 富国中证全指红利质量ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 560250 |
| 2026-08-21日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 177.04 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1488791.04 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.9925 |
| 2026-08-24日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 177.04 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 20000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 920509 | 同惠电子 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2000 | 北京证券交易所 |
| 688580 | 伟思医疗 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605338 | 巴比食品 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605118 | 力鼎光电 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605099 | 共创草坪 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603948 | 建业股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 603871 | 嘉友国际 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603317 | 天味食品 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603288 | 海天味业 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603195 | 公牛集团 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603132 | 金徽股份 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603025 | 大豪科技 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601958 | 金钼股份 | 1300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601872 | 招商轮船 | 3400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601600 | 中国铝业 | 9200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601083 | 锦江航运 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601000 | 唐山港 | 6400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600938 | 中国海油 | 1300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600901 | 江苏金租 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600415 | 小商品城 | 1600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600285 | 羚锐制药 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600096 | 云天化 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 300832 | 新产业 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 10374 | 深圳证券交易所 |
| 300770 | 新媒股份 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 6722 | 深圳证券交易所 |
| 300628 | 亿联网络 | 1800 | 允许 | 20% | 20% | 75114 | 深圳证券交易所 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 2967 | 深圳证券交易所 |
| 003000 | 劲仔食品 | 100 | 允许 | 10% | 20% | 1017 | 深圳证券交易所 |
| 002847 | 盐津铺子 | 100 | 允许 | 10% | 20% | 4429 | 深圳证券交易所 |
| 002833 | 弘亚数控 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 3640 | 深圳证券交易所 |
| 002690 | 美亚光电 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 16852 | 深圳证券交易所 |
| 002558 | 巨人网络 | 2400 | 允许 | 10% | 20% | 62712 | 深圳证券交易所 |
| 002555 | 三七互娱 | 5100 | 允许 | 10% | 20% | 94809 | 深圳证券交易所 |
| 002532 | 天山铝业 | 3000 | 允许 | 10% | 20% | 38010 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 2100 | 允许 | 10% | 20% | 72240 | 深圳证券交易所 |
| 002216 | 三全食品 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 2468 | 深圳证券交易所 |
| 002128 | 电投能源 | 3800 | 允许 | 10% | 20% | 103056 | 深圳证券交易所 |
| 002033 | 丽江股份 | 800 | 允许 | 10% | 20% | 7144 | 深圳证券交易所 |
| 001316 | 润贝航科 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 5184 | 深圳证券交易所 |
| 000987 | 越秀资本 | 1600 | 允许 | 10% | 20% | 11888 | 深圳证券交易所 |
| 000975 | 山金国际 | 1700 | 允许 | 10% | 20% | 48586 | 深圳证券交易所 |
| 000895 | 双汇发展 | 1700 | 允许 | 10% | 20% | 42330 | 深圳证券交易所 |
| 000783 | 长江证券 | 3200 | 允许 | 10% | 20% | 27520 | 深圳证券交易所 |
| 000651 | 格力电器 | 2000 | 允许 | 10% | 20% | 82480 | 深圳证券交易所 |
| 000612 | 焦作万方 | 3300 | 允许 | 10% | 20% | 36729 | 深圳证券交易所 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1500 | 允许 | 10% | 20% | 72525 | 深圳证券交易所 |