| 基金名称 | 富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证智选船舶产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9554 | 0.9554 | -1.28% |
| 2026-04-02 | 0.9678 | 0.9678 | -0.86% |
| 2026-04-01 | 0.9762 | 0.9762 | 1.63% |
| 2026-03-31 | 0.9605 | 0.9605 | -0.63% |
| 2026-03-30 | 0.9666 | 0.9666 | 0.17% |
| 2026-03-27 | 0.9650 | 0.9650 | 0.84% |
| 2026-03-26 | 0.9570 | 0.9570 | -2.09% |
| 2026-03-25 | 0.9774 | 0.9774 | 1.63% |
| 2026-03-24 | 0.9617 | 0.9617 | 4.05% |
| 2026-03-23 | 0.9243 | 0.9243 | -5.20% |
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-29富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-12-10富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-12-10富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-12-10
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-07 |
| 基金名称: | 富国中证智选船舶产业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 560710 |
| 2026-04-03日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 479.81 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 955356.81 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.9554 |
| 2026-04-07日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 193.81 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 140000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688146 | 中船特气 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 603565 | 中谷物流 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603162 | 海通发展 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601975 | 招商南油 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601919 | 中远海控 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601890 | 亚星锚链 | 4200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601872 | 招商轮船 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601866 | 中远海发 | 1300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601177 | 杭齿前进 | 1500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601083 | 锦江航运 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601022 | 宁波远洋 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600782 | 新钢股份 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600764 | 中国海防 | 1800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600751 | 海航科技 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600685 | 中船防务 | 2600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600482 | 中国动力 | 6900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600428 | 中远海特 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600320 | 振华重工 | 12500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600282 | 南钢股份 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600179 | 安通控股 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600150 | 中国船舶 | 4100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600072 | 中船科技 | 5700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600026 | 中远海能 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301559 | 中集环科 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 深圳证券交易所 |
| 301311 | 昆船智能 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 深圳证券交易所 |
| 300847 | 中船汉光 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 深圳证券交易所 |
| 300589 | 江龙船艇 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 18432 | 深圳证券交易所 |
| 300516 | 久之洋 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 22752 | 深圳证券交易所 |
| 300008 | 天海防务 | 8700 | 允许 | 20% | 20% | 62727 | 深圳证券交易所 |
| 002483 | 润邦股份 | 3900 | 允许 | 10% | 20% | 25779 | 深圳证券交易所 |
| 002401 | 中远海科 | 1400 | 允许 | 10% | 20% | 20818 | 深圳证券交易所 |
| 002342 | 巨力索具 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 2556 | 深圳证券交易所 |
| 002320 | 海峡股份 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 1674 | 深圳证券交易所 |
| 000959 | 首钢股份 | 500 | 必须 | 0 | 0 | 2335 | 深圳证券交易所 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 5445 | 深圳证券交易所 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1500 | 允许 | 10% | 20% | 38640 | 深圳证券交易所 |
| 000520 | 凤凰航运 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 1203 | 深圳证券交易所 |
| 000039 | 中集集团 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 6444 | 深圳证券交易所 |