基金经理
张圣贤
上任时间:2022-01-20硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理；自2015年06月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理；自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年02月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年06月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.20亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证消费电子主题指数收益率*100%
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 0.8906 | 0.8906 | 1.11% |
| 2025-07-14 | 0.8808 | 0.8808 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 0.8792 | 0.8792 | 0.73% |
| 2025-07-10 | 0.8728 | 0.8728 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 0.8736 | 0.8736 | -0.49% |
| 2025-07-08 | 0.8779 | 0.8779 | 2.33% |
| 2025-07-07 | 0.8579 | 0.8579 | -1.03% |
| 2025-07-04 | 0.8668 | 0.8668 | -0.80% |
| 2025-07-03 | 0.8738 | 0.8738 | 2.35% |
| 2025-07-02 | 0.8537 | 0.8537 | -2.04% |
共 848 项数据
基金公告
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-01-17富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-10-25富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证消费电子主题ETF)
2024-08-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-07-19富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18
共 46 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-07-16 |
| 基金名称： | 富国中证消费电子主题ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 561100 |
| 2025-07-15日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | -10787.69 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 1781150.31 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8906 |
| 2025-07-16日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -10787.69 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 60000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 2000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688981 | 中芯国际 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688728 | 格科微 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688538 | 和辉光电 | 4500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688126 | 沪硅产业 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688036 | 传音控股 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688008 | 澜起科技 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603893 | 瑞芯微 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603501 | 豪威集团 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603341 | 龙旗科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603228 | 景旺电子 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603160 | 汇顶科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601138 | 工业富联 | 3200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600745 | 闻泰科技 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600584 | 长电科技 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600460 | 士兰微 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600183 | 生益科技 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600171 | 上海贝岭 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 300866 | 安克创新 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 24906.000 |
| 300782 | 卓胜微 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21291.000 |
| 300735 | 光弘科技 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7485.000 |
| 300679 | 电连技术 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8504.000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20691.000 |
| 300458 | 全志科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19270.000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 37120.000 |
| 300408 | 三环集团 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 35013.000 |
| 300223 | 北京君正 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19926.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25032.000 |
| 300136 | 信维通信 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17576.000 |
| 300115 | 长盈精密 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16840.000 |
| 300073 | 当升科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16692.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 44510.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 26058.000 |
| 002850 | 科达利 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22056.000 |
| 002600 | 领益智造 | 2300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20815.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 4100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 150798.000 |
| 002384 | 东山精密 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 51780.000 |
| 002273 | 水晶光电 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21648.000 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 45020.000 |
| 002185 | 华天科技 | 2100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20559.000 |
| 002156 | 通富微电 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25610.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20230.000 |
| 002049 | 紫光国微 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 33045.000 |
| 000988 | 华工科技 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 38616.000 |
| 000725 | 京东方A | 29600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 117512.000 |
| 000050 | 深天马A | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8880.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
5、指数编制机构停止服务的风险 本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
5、指数编制机构停止服务的风险 本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
联系我们
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30&38层
public@fullgoal.com.cn
021-20361999/021-80305499
咨询热线400-888-0688（人工服务时间：工作日9:00 - 17:30）
