| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.7320 | 0.7320 | 1.55% |
| 2026-08-03 | 0.7208 | 0.7208 | 0.06% |
| 2026-07-31 | 0.7204 | 0.7204 | 1.04% |
| 2026-07-30 | 0.7130 | 0.7130 | -1.08% |
| 2026-07-29 | 0.7208 | 0.7208 | 0.88% |
| 2026-07-28 | 0.7145 | 0.7145 | -2.87% |
| 2026-07-27 | 0.7356 | 0.7356 | 3.71% |
| 2026-07-24 | 0.7093 | 0.7093 | -2.70% |
| 2026-07-23 | 0.7290 | 0.7290 | 4.11% |
| 2026-07-22 | 0.7002 | 0.7002 | -1.68% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-19富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-19富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-05 |
| 基金名称: | 富国中证电池主题ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 561160 |
| 2026-08-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 550.08 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1097963.08 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.732 |
| 2026-08-05日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 550.08 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 300000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 920185 | 贝特瑞 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 6375 | 北京证券交易所 |
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688778 | 厦钨新能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688567 | 孚能科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688411 | 海博思创 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688390 | 固德威 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688116 | 天奈科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688005 | 容百科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605117 | 德业股份 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603659 | 璞泰来 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600995 | 南网储能 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301656 | 联合动力 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 3410 | 深圳证券交易所 |
| 301511 | 德福科技 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 20613 | 深圳证券交易所 |
| 301358 | 湖南裕能 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 25312 | 深圳证券交易所 |
| 300953 | 震裕科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 9467 | 深圳证券交易所 |
| 300919 | 中伟新材 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 16420 | 深圳证券交易所 |
| 300827 | 上能电气 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 7773 | 深圳证券交易所 |
| 300763 | 锦浪科技 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 12420 | 深圳证券交易所 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 118530 | 深圳证券交易所 |
| 300568 | 星源材质 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 14861 | 深圳证券交易所 |
| 300457 | 赢合科技 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 6138 | 深圳证券交易所 |
| 300450 | 先导智能 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 30897 | 深圳证券交易所 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 18084 | 深圳证券交易所 |
| 300432 | 富临精工 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 12872 | 深圳证券交易所 |
| 300409 | 道氏技术 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 10980 | 深圳证券交易所 |
| 300390 | 天华新能 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 28220 | 深圳证券交易所 |
| 300274 | 阳光电源 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 95706 | 深圳证券交易所 |
| 300207 | 欣旺达 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 22380 | 深圳证券交易所 |
| 300073 | 当升科技 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 12624 | 深圳证券交易所 |
| 300037 | 新宙邦 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 25428 | 深圳证券交易所 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 65928 | 深圳证券交易所 |
| 300001 | 特锐德 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 21744 | 深圳证券交易所 |
| 002850 | 科达利 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 36266 | 深圳证券交易所 |
| 002812 | 恩捷股份 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 26690 | 深圳证券交易所 |
| 002709 | 天赐材料 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 40821 | 深圳证券交易所 |
| 002518 | 科士达 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 6426 | 深圳证券交易所 |
| 002407 | 多氟多 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 31360 | 深圳证券交易所 |
| 002340 | 格林美 | 4100 | 允许 | 10% | 20% | 27675 | 深圳证券交易所 |
| 002335 | 科华数据 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 12396 | 深圳证券交易所 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1400 | 允许 | 10% | 20% | 22918 | 深圳证券交易所 |
| 002126 | 银轮股份 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 27720 | 深圳证券交易所 |
| 002074 | 国轩高科 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 25200 | 深圳证券交易所 |
| 002050 | 三花智控 | 1800 | 允许 | 10% | 20% | 69732 | 深圳证券交易所 |
| 001301 | 尚太科技 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 10722 | 深圳证券交易所 |
| 000973 | 佛塑科技 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 7326 | 深圳证券交易所 |
| 000009 | 中国宝安 | 1400 | 允许 | 10% | 20% | 11074 | 深圳证券交易所 |