基金经理
王乐乐
上任时间:2022-11-03博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理；自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理；自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理；自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561180 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.19亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证A100指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1047 | 1.1047 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 1.0997 | 1.0997 | 0.58% |
| 2025-07-09 | 1.0934 | 1.0934 | -0.20% |
| 2025-07-08 | 1.0956 | 1.0956 | 0.91% |
| 2025-07-07 | 1.0857 | 1.0857 | -0.54% |
| 2025-07-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.25% |
| 2025-07-03 | 1.0889 | 1.0889 | 0.67% |
| 2025-07-02 | 1.0817 | 1.0817 | 0.07% |
共 654 项数据
基金公告
富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-10-29富国基金管理有限公司关于富国中证100交易型开放式指数证券投资基金变更基金名称的提示性公告
2024-10-28富国中证100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证100ETF)
2024-10-25富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2024-10-18富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2024-10-18富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号）
2024-10-18富国基金管理有限公司关于富国中证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2024-10-18
共 43 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-07-16 |
| 基金名称： | 富国中证A100ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 561180 |
| 2025-07-15日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 22321.95 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 2209498.95 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.1047 |
| 2025-07-16日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 23101.95 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 18000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 2000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688981 | 中芯国际 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603501 | 豪威集团 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603259 | 药明康德 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601989 | 中国重工 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601985 | 中国核电 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601919 | 中远海控 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601857 | 中国石油 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601816 | 京沪高铁 | 5200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601766 | 中国中车 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601728 | 中国电信 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601669 | 中国电建 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 3700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601398 | 工商银行 | 6200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601390 | 中国中铁 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 3000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601006 | 大秦铁路 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600941 | 中国移动 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600900 | 长江电力 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600893 | 航发动力 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600584 | 长电科技 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600406 | 国电南瑞 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600346 | 恒力石化 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600111 | 北方稀土 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600089 | 特变电工 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600050 | 中国联通 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600048 | 保利发展 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600036 | 招商银行 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600031 | 三一重工 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600030 | 中信证券 | 1700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600028 | 中国石化 | 2600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600010 | 包钢股份 | 4000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21506.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 133875.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 34962.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22545.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19245.000 |
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4032.000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9768.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8902.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22445.000 |
| 002648 | 卫星化学 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5160.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 64610.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 33102.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6776.000 |
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10288.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6896.000 |
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6768.000 |
| 002415 | 海康威视 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19551.000 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 32332.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18784.000 |
| 002252 | 上海莱士 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6174.000 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9004.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18896.000 |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7730.000 |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6609.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 13806.000 |
| 002001 | 新和成 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6450.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5358.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9940.000 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12180.000 |
| 000725 | 京东方A | 6500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25805.000 |
| 000651 | 格力电器 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 38360.000 |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11120.000 |
| 000425 | 徐工机械 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12180.000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15270.000 |
| 000333 | 美的集团 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 65889.000 |
| 000100 | TCL科技 | 3500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15750.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20100.000 |
| 000002 | 万科A | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7920.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
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