| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.66亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8115 | 1.8115 | -2.18% |
| 2026-04-22 | 1.8519 | 1.8519 | 2.14% |
| 2026-04-21 | 1.8131 | 1.8131 | 0.25% |
| 2026-04-20 | 1.8085 | 1.8085 | 0.13% |
| 2026-04-17 | 1.8062 | 1.8062 | 0.39% |
| 2026-04-16 | 1.7991 | 1.7991 | 1.43% |
| 2026-04-15 | 1.7738 | 1.7738 | -0.28% |
| 2026-04-14 | 1.7788 | 1.7788 | 2.75% |
| 2026-04-13 | 1.7312 | 1.7312 | 0.62% |
| 2026-04-10 | 1.7205 | 1.7205 | 1.62% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-10-10富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-23 |
| 基金名称: | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 563210 |
| 2026-04-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 1825.78 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3703882.78 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.8519 |
| 2026-04-23日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 419.78 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 10000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 920982 | 锦波生物 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 18638 | 北京证券交易所 |
| 920978 | 开特股份 | 400 | 允许 | 30% | 20% | 11640 | 北京证券交易所 |
| 920839 | 万通液压 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3520 | 北京证券交易所 |
| 920808 | 曙光数创 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 8612 | 北京证券交易所 |
| 920640 | 富士达 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 7968 | 北京证券交易所 |
| 920593 | 鼎智科技 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 5710 | 北京证券交易所 |
| 920533 | 骏创科技 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2421 | 北京证券交易所 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 6100 | 北京证券交易所 |
| 920509 | 同惠电子 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3334 | 北京证券交易所 |
| 920493 | 并行科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920491 | 奥迪威 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 8190 | 北京证券交易所 |
| 920418 | 苏轴股份 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2614 | 北京证券交易所 |
| 920394 | 民士达 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 4971 | 北京证券交易所 |
| 920239 | 长虹能源 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3120 | 北京证券交易所 |
| 920139 | 华岭股份 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 5724 | 北京证券交易所 |
| 920116 | 星图测控 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 30975 | 北京证券交易所 |
| 920111 | 聚星科技 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 9690 | 北京证券交易所 |
| 920068 | 天工股份 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2176 | 北京证券交易所 |
| 920037 | 广信科技 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 7780 | 北京证券交易所 |
| 920002 | 万达轴承 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 688708 | 佳驰科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688605 | 先锋精科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688582 | 芯动联科 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688484 | 南芯科技 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688449 | 联芸科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688433 | 华曙高科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688411 | 海博思创 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688400 | 凌云光 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688336 | 三生国健 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688327 | 云从科技 - UW | 4600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688322 | 奥比中光 - W | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688295 | 中复神鹰 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688281 | 华秦科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688266 | 泽璟制药 - U | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688208 | 道通科技 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688192 | 迪哲医药 - U | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688141 | 杰华特 | 1300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688110 | 东芯股份 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688100 | 威胜信息 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688065 | 凯赛生物 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688052 | 纳芯微 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688027 | 国盾量子 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688019 | 安集科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688017 | 绿的谐波 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605358 | 立昂微 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605111 | 新洁能 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603826 | 坤彩科技 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603786 | 科博达 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603678 | 火炬电子 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603516 | 淳中科技 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603360 | 百傲化学 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603256 | 宏和科技 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603185 | 弘元绿能 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301678 | 新恒汇 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 6089 | 深圳证券交易所 |
| 301611 | 珂玛科技 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 76216 | 深圳证券交易所 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 31874 | 深圳证券交易所 |
| 301536 | 星宸科技 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 66664 | 深圳证券交易所 |
| 301522 | 上大股份 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 9582 | 深圳证券交易所 |
| 301511 | 德福科技 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 57843 | 深圳证券交易所 |
| 301510 | 固高科技 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 22176 | 深圳证券交易所 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 47338 | 深圳证券交易所 |
| 301297 | 富乐德 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 21200 | 深圳证券交易所 |
| 301275 | 汉朔科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 4169 | 深圳证券交易所 |
| 300779 | 惠城环保 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 26511 | 深圳证券交易所 |
| 300777 | 中简科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 13788 | 深圳证券交易所 |
| 300775 | 三角防务 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 22296 | 深圳证券交易所 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1800 | 允许 | 20% | 20% | 77364 | 深圳证券交易所 |
| 300757 | 罗博特科 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 111240 | 深圳证券交易所 |
| 300718 | 长盛轴承 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 14142 | 深圳证券交易所 |
| 300672 | 国科微 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 66036 | 深圳证券交易所 |
| 300623 | 捷捷微电 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 19859 | 深圳证券交易所 |
| 300576 | 容大感光 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 15312 | 深圳证券交易所 |
| 300548 | 长芯博创 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 83778 | 深圳证券交易所 |
| 300474 | 景嘉微 | 1300 | 允许 | 20% | 20% | 80249 | 深圳证券交易所 |
| 300446 | 航天智造 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 16912 | 深圳证券交易所 |
| 300428 | 立中集团 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 14868 | 深圳证券交易所 |
| 300346 | 南大光电 | 1600 | 允许 | 20% | 20% | 82368 | 深圳证券交易所 |
| 300276 | 三丰智能 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 9036 | 深圳证券交易所 |
| 002821 | 凯莱英 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 33912 | 深圳证券交易所 |
| 002779 | 中坚科技 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 95380 | 深圳证券交易所 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 23298 | 深圳证券交易所 |
| 002409 | 雅克科技 | 800 | 允许 | 10% | 20% | 72384 | 深圳证券交易所 |
| 001309 | 德明利 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 210000 | 深圳证券交易所 |
| 001301 | 尚太科技 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 44508 | 深圳证券交易所 |