| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9958.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.6418 | 1.6418 | 0.61% |
| 2026-03-03 | 1.6318 | 1.6318 | -5.95% |
| 2026-03-02 | 1.7351 | 1.7351 | -2.03% |
| 2026-02-27 | 1.7710 | 1.7710 | -0.47% |
| 2026-02-26 | 1.7793 | 1.7793 | 1.45% |
| 2026-02-25 | 1.7539 | 1.7539 | 1.15% |
| 2026-02-24 | 1.7340 | 1.7340 | -0.26% |
| 2026-02-13 | 1.7386 | 1.7386 | 0.05% |
| 2026-02-12 | 1.7377 | 1.7377 | 1.78% |
| 2026-02-11 | 1.7073 | 1.7073 | -0.89% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-10-10富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-03-05 |
| 基金名称: | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 563210 |
| 2026-03-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 3263.36 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3283601.36 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.6418 |
| 2026-03-05日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 728.36 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 10000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688107 | 安路科技 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688100 | 威胜信息 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688065 | 凯赛生物 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688052 | 纳芯微 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688037 | 芯源微 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688027 | 国盾量子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688019 | 安集科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688017 | 绿的谐波 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 605358 | 立昂微 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605111 | 新洁能 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603826 | 坤彩科技 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603786 | 科博达 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603728 | 鸣志电器 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603678 | 火炬电子 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603290 | 斯达半导 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603185 | 弘元绿能 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603127 | 昭衍新药 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301611 | 珂玛科技 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 92120 | 深圳证券交易所 |
| 301536 | 星宸科技 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 83600 | 深圳证券交易所 |
| 301522 | 上大股份 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 7620 | 深圳证券交易所 |
| 301510 | 固高科技 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 30033 | 深圳证券交易所 |
| 301308 | 江波龙 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 90597 | 深圳证券交易所 |
| 301219 | 腾远钴业 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 21360 | 深圳证券交易所 |
| 301050 | 雷电微力 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 26330 | 深圳证券交易所 |
| 300820 | 英杰电气 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 21272 | 深圳证券交易所 |
| 300779 | 惠城环保 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 29367 | 深圳证券交易所 |
| 300777 | 中简科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 16176 | 深圳证券交易所 |
| 300775 | 三角防务 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 23724 | 深圳证券交易所 |
| 300757 | 罗博特科 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 83570 | 深圳证券交易所 |
| 300672 | 国科微 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 83490 | 深圳证券交易所 |
| 300623 | 捷捷微电 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 18240 | 深圳证券交易所 |
| 300613 | 富瀚微 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 24618 | 深圳证券交易所 |
| 300576 | 容大感光 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 18580 | 深圳证券交易所 |
| 300474 | 景嘉微 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 81636 | 深圳证券交易所 |
| 300446 | 航天智造 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 17984 | 深圳证券交易所 |
| 300428 | 立中集团 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 14376 | 深圳证券交易所 |
| 300346 | 南大光电 | 1800 | 允许 | 20% | 20% | 91710 | 深圳证券交易所 |
| 003031 | 中瓷电子 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 23508 | 深圳证券交易所 |
| 002821 | 凯莱英 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 29160 | 深圳证券交易所 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1300 | 允许 | 10% | 20% | 28015 | 深圳证券交易所 |
| 002698 | 博实股份 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 16544 | 深圳证券交易所 |
| 002675 | 东诚药业 | 3500 | 允许 | 10% | 20% | 42840 | 深圳证券交易所 |
| 002409 | 雅克科技 | 800 | 允许 | 10% | 20% | 72448 | 深圳证券交易所 |
| 001309 | 德明利 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 100628 | 深圳证券交易所 |
| 001301 | 尚太科技 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 43728 | 深圳证券交易所 |
| 920982 | 锦波生物 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920978 | 开特股份 | 400 | 允许 | 30% | 20% | 10932 | 北京证券交易所 |
| 920821 | 则成电子 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2286 | 北京证券交易所 |
| 920808 | 曙光数创 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 7940 | 北京证券交易所 |
| 920693 | 阿为特 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920640 | 富士达 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 8684 | 北京证券交易所 |
| 920593 | 鼎智科技 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 5968 | 北京证券交易所 |
| 920579 | 机科股份 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2180 | 北京证券交易所 |
| 920576 | 天力复合 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 6670 | 北京证券交易所 |
| 920510 | 丰光精密 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 1651 | 北京证券交易所 |
| 920493 | 并行科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920491 | 奥迪威 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 7623 | 北京证券交易所 |
| 920418 | 苏轴股份 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2685 | 北京证券交易所 |
| 920394 | 民士达 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 10068 | 北京证券交易所 |
| 920239 | 长虹能源 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3103 | 北京证券交易所 |
| 920139 | 华岭股份 | 400 | 允许 | 30% | 20% | 7816 | 北京证券交易所 |
| 920111 | 聚星科技 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 7737 | 北京证券交易所 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 3426 | 北京证券交易所 |
| 920002 | 万达轴承 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688605 | 先锋精科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688584 | 上海合晶 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688582 | 芯动联科 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688484 | 南芯科技 | 1300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688449 | 联芸科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688439 | 振华风光 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688433 | 华曙高科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688408 | 中信博 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688400 | 凌云光 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688327 | 云从科技 - UW | 3600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688322 | 奥比中光 - UW | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688281 | 华秦科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688208 | 道通科技 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688200 | 华峰测控 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688110 | 东芯股份 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |