富国恒生A股专精特新企业ETF

563210股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-04-23)

1.8115

累计净值

1.8115

日涨跌

-2.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国恒生A股专精特新企业ETF

80.41%
恒生A股专精特新企业指数收益率

基金经理

苏华清

上任时间:2025-01-16
硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-03-31
最新投资策略
1月上旬,随着国内PMI升至枯荣线以上,物价、地产数据有所改善,同时人民币持续升值带来流动性充沛,推动市场加速上行。为避免市场过热,融资保证金比例迎来上调,同时海外美欧关税威胁与和解、美伊地缘紧张与缓和等事件交替影响市场情绪。2月上旬,美联储下任主席获得提名,推升紧缩预期,全球开启“鹰派交易”。另外,美股科技巨头财报资本开支引发市场对回报周期的担忧,叠加AI对软件替代的担忧加剧,HALO交易成为市场主要方向。3月,美伊冲突贯穿全月。月初,局势快速升级,国际油价大幅飙升,引发全球风险偏好骤降。中旬,冲突进入僵持阶段,伊朗能源设施遭袭、霍尔木兹海峡航运受阻,油价大幅波动加剧市场滞胀担忧。下旬,美方两次宣布暂停打击伊朗能源设施、释放谈判缓和信号,市场悲观预期有所修复。
总体来看,2026年1季度上证综指下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%,科创综指下跌1.11%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更优质的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为5.92%;同期业绩比较基准收益率为6.02%。

基金资料

基金名称富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国恒生A股专精特新企业ETF
基金代码563210 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 长江证券股份有限公司基金份额生效日2025-01-16
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.66亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
恒生A股专精特新企业指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3121,359,200/32.3344,707,800/67.670/0.0066,067,000年报
2025/06/3014,829,300/46.2417,237,700/53.760/0.0032,067,000半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2026 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资165,768,795.2199.47
其中:股票165,768,795.2199.47
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计884,774.890.53
其他资产--0
合计166,653,570.10100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-03-31
  • 德明利5.11%
  • 佰维存储4.42%
  • 安集科技3.09%
  • 拓荆科技2.96%
  • 华海清科2.95%
  • 中坚科技2.87%
  • 中科飞测2.74%
  • 东芯股份2.73%
  • 泽璟制药2.61%
  • 景嘉微2.42%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
001309德明利223408,491,434.005.11
688525佰维存储346747,350,541.264.42
688019安集科技204505,126,406.003.09
688072拓荆科技132704,909,900.002.96
688120华海清科281494,897,926.002.95
002779中坚科技540004,768,200.002.87
688361中科飞测299024,546,599.102.74
688110东芯股份417184,533,912.242.73
688266泽璟制药439324,340,481.602.61
300474景嘉微697404,017,721.402.42

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-231.81151.8115-2.18%
2026-04-221.85191.85192.14%
2026-04-211.81311.81310.25%
2026-04-201.80851.80850.13%
2026-04-171.80621.80620.39%
2026-04-161.79911.79911.43%
2026-04-151.77381.7738-0.28%
2026-04-141.77881.77882.75%
2026-04-131.73121.73120.62%
2026-04-101.72051.72051.62%
303 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国恒生A股专精特新企业ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来50.73%57.01%-6.28%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2026-04-23
基金名称:富国恒生A股专精特新企业ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:563210
2026-04-22日信息内容
现金差额(单位:元): 1825.78
最小申购、赎回单位净值(单位:元):3703882.78
基金份额净值(单位:元):1.8519
2026-04-23日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 419.78
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:10000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):2000000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
920982锦波生物100允许30%20%18638北京证券交易所
920978开特股份400允许30%20%11640北京证券交易所
920839万通液压100允许30%20%3520北京证券交易所
920808曙光数创100允许30%20%8612北京证券交易所
920640富士达200允许30%20%7968北京证券交易所
920593鼎智科技200允许30%20%5710北京证券交易所
920533骏创科技100允许30%20%2421北京证券交易所
920522纳科诺尔100允许30%20%6100北京证券交易所
920509同惠电子100允许30%20%3334北京证券交易所
920493并行科技0必须000北京证券交易所
920491奥迪威300允许30%20%8190北京证券交易所
920418苏轴股份100允许30%20%2614北京证券交易所
920394民士达100允许30%20%4971北京证券交易所
920239长虹能源100允许30%20%3120北京证券交易所
920139华岭股份300允许30%20%5724北京证券交易所
920116星图测控300允许30%20%30975北京证券交易所
920111聚星科技300允许30%20%9690北京证券交易所
920068天工股份100允许30%20%2176北京证券交易所
920037广信科技100允许30%20%7780北京证券交易所
920002万达轴承0必须000北京证券交易所
688708佳驰科技200允许73%0%--上海证券交易所
688617惠泰医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688605先锋精科500允许73%0%--上海证券交易所
688582芯动联科800允许73%0%--上海证券交易所
688536思瑞浦300允许73%0%--上海证券交易所
688525佰维存储700允许73%0%--上海证券交易所
688502茂莱光学0必须000上海证券交易所
688484南芯科技1400允许73%0%--上海证券交易所
688449联芸科技500允许73%0%--上海证券交易所
688433华曙高科200允许73%0%--上海证券交易所
688411海博思创200允许73%0%--上海证券交易所
688400凌云光300允许73%0%--上海证券交易所
688361中科飞测600允许73%0%--上海证券交易所
688336三生国健500允许73%0%--上海证券交易所
688327云从科技 - UW4600允许73%0%--上海证券交易所
688322奥比中光 - W300允许73%0%--上海证券交易所
688301奕瑞科技300允许73%0%--上海证券交易所
688295中复神鹰200允许73%0%--上海证券交易所
688281华秦科技300允许73%0%--上海证券交易所
688279峰岹科技200允许73%0%--上海证券交易所
688266泽璟制药 - U900允许73%0%--上海证券交易所
688234天岳先进200允许73%0%--上海证券交易所
688208道通科技1000允许73%0%--上海证券交易所
688198佰仁医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688192迪哲医药 - U1200允许73%0%--上海证券交易所
688188柏楚电子200允许73%0%--上海证券交易所
688153唯捷创芯200允许73%0%--上海证券交易所
688141杰华特1300允许73%0%--上海证券交易所
688120华海清科500允许73%0%--上海证券交易所
688110东芯股份800允许73%0%--上海证券交易所
688100威胜信息200允许73%0%--上海证券交易所
688072拓荆科技300允许73%0%--上海证券交易所
688065凯赛生物600允许73%0%--上海证券交易所
688052纳芯微200允许73%0%--上海证券交易所
688050爱博医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688032禾迈股份0必须000上海证券交易所
688027国盾量子0必须000上海证券交易所
688019安集科技400允许73%0%--上海证券交易所
688017绿的谐波200允许73%0%--上海证券交易所
605358立昂微800允许34%0%--上海证券交易所
605111新洁能700允许34%0%--上海证券交易所
603826坤彩科技400允许34%0%--上海证券交易所
603786科博达200允许34%0%--上海证券交易所
603678火炬电子300允许34%0%--上海证券交易所
603516淳中科技300允许34%0%--上海证券交易所
603360百傲化学900允许34%0%--上海证券交易所
603256宏和科技500允许34%0%--上海证券交易所
603185弘元绿能300允许34%0%--上海证券交易所
603119浙江荣泰800允许34%0%--上海证券交易所
301678新恒汇100允许20%20%6089深圳证券交易所
301611珂玛科技700允许20%20%76216深圳证券交易所
301550斯菱智驱200允许20%20%31874深圳证券交易所
301536星宸科技800允许20%20%66664深圳证券交易所
301522上大股份300允许20%20%9582深圳证券交易所
301511德福科技900允许20%20%57843深圳证券交易所
301510固高科技700允许20%20%22176深圳证券交易所
301377鼎泰高科200允许20%20%47338深圳证券交易所
301297富乐德500允许20%20%21200深圳证券交易所
301275汉朔科技100允许20%20%4169深圳证券交易所
300779惠城环保300允许20%20%26511深圳证券交易所
300777中简科技400允许20%20%13788深圳证券交易所
300775三角防务600允许20%20%22296深圳证券交易所
300762上海瀚讯1800允许20%20%77364深圳证券交易所
300757罗博特科200允许20%20%111240深圳证券交易所
300718长盛轴承200允许20%20%14142深圳证券交易所
300672国科微400允许20%20%66036深圳证券交易所
300623捷捷微电700允许20%20%19859深圳证券交易所
300576容大感光400允许20%20%15312深圳证券交易所
300548长芯博创300允许20%20%83778深圳证券交易所
300474景嘉微1300允许20%20%80249深圳证券交易所
300446航天智造800允许20%20%16912深圳证券交易所
300428立中集团700允许20%20%14868深圳证券交易所
300346南大光电1600允许20%20%82368深圳证券交易所
300276三丰智能1200允许20%20%9036深圳证券交易所
002821凯莱英300允许10%20%33912深圳证券交易所
002779中坚科技1000允许10%20%95380深圳证券交易所
002747埃斯顿1100允许10%20%23298深圳证券交易所
002409雅克科技800允许10%20%72384深圳证券交易所
001309德明利400允许10%20%210000深圳证券交易所
001301尚太科技600允许10%20%44508深圳证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、北京证券交易所股票投资风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。