基金经理
苏华清
上任时间:2025-01-16硕士，曾任中证指数有限公司研究员；自2022年6月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、定量基金经理；现任富国基金指数投资部指数投资总监助理兼定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年01月起任富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年08月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
恒生A股专精特新企业指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2026 第二季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.9514 | 1.9514 | 0.71% |
| 2026-09-14 | 1.9377 | 1.9377 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.9362 | 1.9362 | -2.05% |
| 2026-09-10 | 1.9767 | 1.9767 | -0.42% |
| 2026-09-09 | 1.9850 | 1.9850 | -0.72% |
| 2026-09-08 | 1.9993 | 1.9993 | -0.48% |
| 2026-09-07 | 2.0090 | 2.0090 | 3.66% |
| 2026-09-04 | 1.9380 | 1.9380 | -3.05% |
| 2026-09-03 | 1.9989 | 1.9989 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.9991 | 1.9991 | -1.33% |
共 402 项数据
基金公告
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第3号)
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号）
2025-11-13富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28
共 28 项数据
销售机构
一级销售商
| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 608 | 国泰海通证券股份有限公司（原海通证券） | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 614 | 长江证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格，并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2026-09-16 |
| 基金名称： | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 563210 |
| 2026-09-15日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | -2787.1 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 3902880.9 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.9514 |
| 2026-09-16日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 921.9 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 10000000 |
| 当日净申购的基金份额上限： | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | 无 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 920982 | 锦波生物 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 22794 | 北京证券交易所 |
| 920978 | 开特股份 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 3478 | 北京证券交易所 |
| 920808 | 曙光数创 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 17574 | 北京证券交易所 |
| 920640 | 富士达 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2562 | 北京证券交易所 |
| 920593 | 鼎智科技 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2220 | 北京证券交易所 |
| 920576 | 天力复合 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3698 | 北京证券交易所 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1300 | 允许 | 30% | 20% | 22776 | 北京证券交易所 |
| 920509 | 同惠电子 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2000 | 北京证券交易所 |
| 920493 | 并行科技 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 10873 | 北京证券交易所 |
| 920438 | 戈碧迦 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 9938 | 北京证券交易所 |
| 920394 | 民士达 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 4753 | 北京证券交易所 |
| 920239 | 长虹能源 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 2020 | 北京证券交易所 |
| 920174 | 五新智能 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 3039 | 北京证券交易所 |
| 920139 | 华岭股份 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 2842 | 北京证券交易所 |
| 920116 | 星图测控 | 300 | 允许 | 30% | 20% | 12687 | 北京证券交易所 |
| 920068 | 天工股份 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 1562 | 北京证券交易所 |
| 920045 | 蘅东光 | 100 | 允许 | 30% | 20% | 57920 | 北京证券交易所 |
| 920037 | 广信科技 | 200 | 允许 | 30% | 20% | 7490 | 北京证券交易所 |
| 920015 | 锦华新材 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 920002 | 万达轴承 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 北京证券交易所 |
| 688809 | 强一股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688807 | 优迅股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688708 | 佳驰科技 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688630 | 芯碁微装 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688627 | 精智达 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688582 | 芯动联科 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688519 | 南亚新材 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688484 | 南芯科技 | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688449 | 联芸科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688433 | 华曙高科 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688411 | 海博思创 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688400 | 凌云光 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688336 | 三生国健 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688322 | 奥比中光 - W | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688295 | 中复神鹰 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688281 | 华秦科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688266 | 泽璟制药 - U | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688208 | 道通科技 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688205 | 德科立 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688192 | 迪哲医药 - U | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688167 | 炬光科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688141 | 杰华特 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688110 | 东芯股份 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688100 | 威胜信息 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688065 | 凯赛生物 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688052 | 纳芯微 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688048 | 长光华芯 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688027 | 国盾量子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688019 | 安集科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 605376 | 博迁新材 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605358 | 立昂微 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605111 | 新洁能 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603929 | 亚翔集成 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603786 | 科博达 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603678 | 火炬电子 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603516 | 淳中科技 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603360 | 百傲化学 | 1600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603256 | 宏和科技 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603185 | 弘元绿能 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 301678 | 新恒汇 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 4343 | 深圳证券交易所 |
| 301611 | 珂玛科技 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 63175 | 深圳证券交易所 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 17194 | 深圳证券交易所 |
| 301536 | 星宸科技 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 54640 | 深圳证券交易所 |
| 301511 | 德福科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 44840 | 深圳证券交易所 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 40240 | 深圳证券交易所 |
| 301297 | 富乐德 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 9276 | 深圳证券交易所 |
| 301275 | 汉朔科技 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 12534 | 深圳证券交易所 |
| 301205 | 联特科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 108808 | 深圳证券交易所 |
| 300896 | 爱美客 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 35336 | 深圳证券交易所 |
| 300779 | 惠城环保 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 10560 | 深圳证券交易所 |
| 300777 | 中简科技 | 2200 | 允许 | 20% | 20% | 45826 | 深圳证券交易所 |
| 300775 | 三角防务 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 10475 | 深圳证券交易所 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3800 | 允许 | 20% | 20% | 102980 | 深圳证券交易所 |
| 300757 | 罗博特科 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 120236 | 深圳证券交易所 |
| 300718 | 长盛轴承 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 10420 | 深圳证券交易所 |
| 300672 | 国科微 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 114870 | 深圳证券交易所 |
| 300623 | 捷捷微电 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 14690 | 深圳证券交易所 |
| 300548 | 长芯博创 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 62010 | 深圳证券交易所 |
| 300474 | 景嘉微 | 2400 | 允许 | 20% | 20% | 113592 | 深圳证券交易所 |
| 300446 | 航天智造 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 6320 | 深圳证券交易所 |
| 300346 | 南大光电 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 36645 | 深圳证券交易所 |
| 300236 | 上海新阳 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 59451 | 深圳证券交易所 |
| 002821 | 凯莱英 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 53160 | 深圳证券交易所 |
| 002779 | 中坚科技 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 54005 | 深圳证券交易所 |
| 002747 | 埃斯顿 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 17178 | 深圳证券交易所 |
| 002545 | 东方铁塔 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 6504 | 深圳证券交易所 |
| 002409 | 雅克科技 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 93219 | 深圳证券交易所 |
| 001309 | 德明利 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 115794 | 深圳证券交易所 |
| 001301 | 尚太科技 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 30870 | 深圳证券交易所 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、北京证券交易所股票投资风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、北京证券交易所股票投资风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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