单位净值(2025-12-12)

1.2132

累计净值

1.2132

日涨跌

0.81%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证A500ETF

18.67%
中证A500指数收益率

基金经理

苏华清

上任时间:2024-09-25
硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

王乐乐

上任时间:2024-09-25
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在 “AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。
总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为22.21%;同期业绩比较基准收益率为21.34%。

基金资料

基金名称富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证A500ETF
基金代码563220 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国投证券股份有限公司基金份额生效日2024-09-25
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
193.30亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证A500指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3013,089,114,975.00/94.20805,898,712/5.800/0.0013,895,013,687.00半年报
2024/12/3115,199,314,932.00/91.411,428,698,755/8.590/0.0016,628,013,687.00年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资19,294,644,870.5599.3
其中:股票19,294,644,870.5599.3
固定收益投资643,007.050
其中:债券643,007.050
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计132,734,865.460.68
其他资产2,188,425.600.01
合计19,430,211,168.66100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 宁德时代3.83%
  • 贵州茅台3.29%
  • 中国平安2.12%
  • 招商银行1.78%
  • 紫金矿业1.74%
  • 新易盛1.28%
  • 美的集团1.28%
  • 中际旭创1.27%
  • 东方财富1.23%
  • 长江电力1.19%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代1841084740,115,768.003.83
600519贵州茅台440401635,934,639.993.29
601318中国平安7434889409,736,732.792.12
600036招商银行8531574344,760,905.341.78
601899紫金矿业11415667336,077,236.481.74
300502新易盛677316247,741,873.321.28
000333美的集团3414754248,116,025.641.28
300308中际旭创609600246,083,328.001.27
300059东方财富8763400237,663,408.001.23
600900长江电力8429599229,706,572.751.19

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-12-121.21321.21320.81%
2025-12-111.20341.2034-0.82%
2025-12-101.21341.21340.05%
2025-12-091.21281.2128-0.56%
2025-12-081.21961.21960.86%
2025-12-051.20921.20920.99%
2025-12-041.19741.19740.39%
2025-12-031.19271.1927-0.56%
2025-12-021.19941.1994-0.62%
2025-12-011.20691.20691.17%
292 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证A500ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-0.92%18.63%-19.55%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-12-15
基金名称:富国中证A500ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:563220
2025-12-12日信息内容
现金差额(单位:元): 1679.06
最小申购、赎回单位净值(单位:元):3639663.06
基金份额净值(单位:元):1.2132
2025-12-15日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 16.06
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:500000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):3000000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
688009中国通号300允许73%0%--上海证券交易所
688008澜起科技200允许73%0%--上海证券交易所
688005容百科技0必须000上海证券交易所
688002睿创微纳0必须000上海证券交易所
605589圣泉集团100允许34%0%--上海证券交易所
605499东鹏饮料0必须000上海证券交易所
605117德业股份100允许34%0%--上海证券交易所
603993洛阳钼业1100允许34%0%--上海证券交易所
603986兆易创新100允许34%0%--上海证券交易所
603979金诚信100允许34%0%--上海证券交易所
603939益丰药房100允许34%0%--上海证券交易所
603899晨光股份100允许34%0%--上海证券交易所
603885吉祥航空100允许34%0%--上海证券交易所
603833欧派家居0必须000上海证券交易所
603816顾家家居100允许34%0%--上海证券交易所
603806福斯特100允许34%0%--上海证券交易所
603799华友钴业200允许34%0%--上海证券交易所
603659璞泰来100允许34%0%--上海证券交易所
603650彤程新材0必须000上海证券交易所
603606东方电缆100允许34%0%--上海证券交易所
603605珀莱雅0必须000上海证券交易所
603596伯特利100允许34%0%--上海证券交易所
603568伟明环保100允许34%0%--上海证券交易所
603501豪威集团100允许34%0%--上海证券交易所
603486科沃斯0必须000上海证券交易所
603392万泰生物100允许34%0%--上海证券交易所
603288海天味业200允许34%0%--上海证券交易所
603260合盛硅业100允许34%0%--上海证券交易所
603259药明康德300允许34%0%--上海证券交易所
603129春风动力0必须000上海证券交易所
603087甘李药业100允许34%0%--上海证券交易所
603077和邦生物800允许34%0%--上海证券交易所
603019中科曙光200允许34%0%--上海证券交易所
601988中国银行1900允许34%0%--上海证券交易所
601985中国核电1100允许34%0%--上海证券交易所
601966玲珑轮胎100允许34%0%--上海证券交易所
601919中远海控800允许34%0%--上海证券交易所
601899紫金矿业2100允许34%0%--上海证券交易所
601888中国中免100允许34%0%--上海证券交易所
002465海格通信300允许10%20%3999深圳证券交易所
002463沪电股份200允许10%20%14154深圳证券交易所
600511国药股份100允许34%0%--上海证券交易所
600499科达制造200允许34%0%--上海证券交易所
600498烽火通信100允许34%0%--上海证券交易所
600497驰宏锌锗400允许34%0%--上海证券交易所
600489中金黄金400允许34%0%--上海证券交易所
600487亨通光电300允许34%0%--上海证券交易所
600486扬农化工0必须000上海证券交易所
600482中国动力200允许34%0%--上海证券交易所
600460士兰微200允许34%0%--上海证券交易所
600438通威股份400允许34%0%--上海证券交易所
600436片仔癀0必须000上海证券交易所
600426华鲁恒升200允许34%0%--上海证券交易所
600418江淮汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600415小商品城400允许34%0%--上海证券交易所
600406国电南瑞500允许34%0%--上海证券交易所
600398海澜之家300允许34%0%--上海证券交易所
600392盛和资源200允许34%0%--上海证券交易所
600372中航机载300允许34%0%--上海证券交易所
600362江西铜业100允许34%0%--上海证券交易所
600352浙江龙盛300允许34%0%--上海证券交易所
600346恒力石化300允许34%0%--上海证券交易所
600332白云山100允许34%0%--上海证券交易所
600325华发股份300允许34%0%--上海证券交易所
600323瀚蓝环境100允许34%0%--上海证券交易所
600316洪都航空100允许34%0%--上海证券交易所
600312平高电气100允许34%0%--上海证券交易所
600309万华化学200允许34%0%--上海证券交易所
600276恒瑞医药600允许34%0%--上海证券交易所
600258首旅酒店100允许34%0%--上海证券交易所
600256广汇能源600允许34%0%--上海证券交易所
600233圆通速递200允许34%0%--上海证券交易所
600219南山铝业900允许34%0%--上海证券交易所
600208衢州发展600允许34%0%--上海证券交易所
600196复星医药200允许34%0%--上海证券交易所
600183生益科技200允许34%0%--上海证券交易所
600177雅戈尔300允许34%0%--上海证券交易所
600176中国巨石300允许34%0%--上海证券交易所
600170上海建工700允许34%0%--上海证券交易所
600166福田汽车600允许34%0%--上海证券交易所
600161天坛生物100允许34%0%--上海证券交易所
600160巨化股份200允许34%0%--上海证券交易所
600157永泰能源2800允许34%0%--上海证券交易所
600153建发股份200允许34%0%--上海证券交易所
600150中国船舶600允许34%0%--上海证券交易所
600143金发科技300允许34%0%--上海证券交易所
600141兴发集团100允许34%0%--上海证券交易所
600118中国卫星100允许34%0%--上海证券交易所
600115中国东航1100允许34%0%--上海证券交易所
600111北方稀土300允许34%0%--上海证券交易所
600104上汽集团600允许34%0%--上海证券交易所
600096云天化200允许34%0%--上海证券交易所
600089特变电工700允许34%0%--上海证券交易所
600085同仁堂100允许34%0%--上海证券交易所
600079人福医药200必须003630上海证券交易所
600066宇通客车200允许34%0%--上海证券交易所
600050中国联通2000允许34%0%--上海证券交易所
600048保利发展900允许34%0%--上海证券交易所
600039四川路桥300允许34%0%--上海证券交易所
600038中直股份100允许34%0%--上海证券交易所
600036招商银行1600允许34%0%--上海证券交易所
600031三一重工800允许34%0%--上海证券交易所
600030中信证券1300允许34%0%--上海证券交易所
600029南方航空700允许34%0%--上海证券交易所
600028中国石化1900允许34%0%--上海证券交易所
600026中远海能200允许34%0%--上海证券交易所
600019宝钢股份1100允许34%0%--上海证券交易所
600018上港集团400允许34%0%--上海证券交易所
600011华能国际600允许34%0%--上海证券交易所
600010包钢股份2900允许34%0%--上海证券交易所
600009上海机场200允许34%0%--上海证券交易所
600008首创环保600允许34%0%--上海证券交易所
600007中国国贸0必须000上海证券交易所
600004白云机场200允许34%0%--上海证券交易所
600000浦发银行1700允许34%0%--上海证券交易所
302132中航成飞0必须000深圳证券交易所
301358湖南裕能100允许20%20%6530深圳证券交易所
301236软通动力100允许20%20%4688深圳证券交易所
300972万辰集团0必须000深圳证券交易所
300919中伟股份100允许20%20%4010深圳证券交易所
300896爱美客0必须000深圳证券交易所
300866安克创新0必须000深圳证券交易所
300832新产业100允许20%20%5828深圳证券交易所
300803指南针100允许20%20%12689深圳证券交易所
300782卓胜微100允许20%20%7056深圳证券交易所
300763锦浪科技0必须000深圳证券交易所
300760迈瑞医疗100允许20%20%19982深圳证券交易所
300759康龙化成100允许20%20%2991深圳证券交易所
300757罗博特科0必须000深圳证券交易所
002460赣锋锂业200允许10%20%12260深圳证券交易所
002459晶澳科技300允许10%20%3381深圳证券交易所
002456欧菲光400允许10%20%4212深圳证券交易所
002444巨星科技100允许10%20%3672深圳证券交易所
002436兴森科技200允许10%20%4034深圳证券交易所
002432九安医疗0必须000深圳证券交易所
002422科伦药业200允许10%20%6230深圳证券交易所
002415海康威视500允许10%20%14815深圳证券交易所
002414高德红外200允许10%20%2506深圳证券交易所
002410广联达200允许10%20%2470深圳证券交易所
002409雅克科技0必须000深圳证券交易所
002407多氟多200允许10%20%5888深圳证券交易所
002405四维图新300允许10%20%2445深圳证券交易所
002389航天彩虹100允许10%20%2276深圳证券交易所
002384东山精密200允许10%20%16972深圳证券交易所
002371北方华创100允许10%20%45510深圳证券交易所
002353杰瑞股份100允许10%20%7587深圳证券交易所
002352顺丰控股300允许10%20%11229深圳证券交易所
002340格林美700允许10%20%5173深圳证券交易所
002318久立特材100允许10%20%2586深圳证券交易所
002312川发龙蟒200允许10%20%2180深圳证券交易所
002294信立泰100允许10%20%5870深圳证券交易所
002292奥飞娱乐100允许10%20%974深圳证券交易所
002281光迅科技100允许10%20%6724深圳证券交易所
002273水晶光电200允许10%20%4960深圳证券交易所
002271东方雨虹300允许10%20%3957深圳证券交易所
002266浙富控股300允许10%20%1248深圳证券交易所
002252上海莱士700允许10%20%4508深圳证券交易所
002245蔚蓝锂芯200允许10%20%3206深圳证券交易所
002244滨江集团200允许10%20%1998深圳证券交易所
002241歌尔股份300允许10%20%8865深圳证券交易所
002236大华股份300允许10%20%5655深圳证券交易所
002230科大讯飞300允许10%20%14910深圳证券交易所
002223鱼跃医疗100允许10%20%3576深圳证券交易所
002202金风科技300允许10%20%5094深圳证券交易所
002195岩山科技700允许10%20%4788深圳证券交易所
002185华天科技300允许10%20%3303深圳证券交易所
002180纳思达100允许10%20%1862深圳证券交易所
002179中航光电200允许10%20%6454深圳证券交易所
002176江特电机200允许10%20%1876深圳证券交易所
002156通富微电200允许10%20%7436深圳证券交易所
002155湖南黄金100允许10%20%2122深圳证券交易所
002152广电运通200允许10%20%2458深圳证券交易所
002145钛能化学400允许10%20%1944深圳证券交易所
002138顺络电子100允许10%20%3482深圳证券交易所
002131利欧股份900允许10%20%4689深圳证券交易所
002130沃尔核材200允许10%20%5608深圳证券交易所
002129TCL中环400允许10%20%3424深圳证券交易所
002128电投能源200允许10%20%5586深圳证券交易所
002120韵达股份200允许10%20%1376深圳证券交易所
002091江苏国泰100允许10%20%856深圳证券交易所
002085万丰奥威200允许10%20%3148深圳证券交易所
002078太阳纸业200允许10%20%2970深圳证券交易所
002074国轩高科100允许10%20%3870深圳证券交易所
002065东华软件300允许10%20%2979深圳证券交易所
002064华峰化学300允许10%20%2691深圳证券交易所
002050三花智控300允许10%20%13512深圳证券交易所
002049紫光国微100允许10%20%7702深圳证券交易所
002044美年健康400允许10%20%1956深圳证券交易所
002028思源电气100允许10%20%15210深圳证券交易所
002027分众传媒1300允许10%20%9308深圳证券交易所
002025航天电器0必须000深圳证券交易所
002008大族激光100允许10%20%3802深圳证券交易所
002007华兰生物100允许10%20%1528深圳证券交易所
002001新和成200允许10%20%4846深圳证券交易所
001979招商蛇口500允许10%20%4460深圳证券交易所
001965招商公路300允许10%20%2985深圳证券交易所
001914招商积余100允许10%20%1102深圳证券交易所
000999华润三九100允许10%20%2828深圳证券交易所
000998隆平高科200允许10%20%1892深圳证券交易所
000988华工科技100允许10%20%7818深圳证券交易所
000977浪潮信息100允许10%20%6255深圳证券交易所
000975山金国际200允许10%20%4856深圳证券交易所
000967盈峰环境200允许10%20%1354深圳证券交易所
000963华东医药100允许10%20%4145深圳证券交易所
000960锡业股份100允许10%20%2644深圳证券交易所
000938紫光股份300允许10%20%7515深圳证券交易所
000933神火股份200允许10%20%5182深圳证券交易所
000932华菱钢铁500允许10%20%2685深圳证券交易所
000887中鼎股份100允许10%20%2201深圳证券交易所
000878云南铜业200允许10%20%3530深圳证券交易所
000858五 粮 液300允许10%20%33480深圳证券交易所
000831中国稀土100允许10%20%4575深圳证券交易所
300751迈为股份0必须000深圳证券交易所
300750宁德时代300允许20%20%117540深圳证券交易所
300748金力永磁100允许20%20%3504深圳证券交易所
300724捷佳伟创0必须000深圳证券交易所
300699光威复材100允许20%20%3107深圳证券交易所
300676华大基因0必须000深圳证券交易所
300661圣邦股份100允许20%20%6616深圳证券交易所
300628亿联网络100允许20%20%3595深圳证券交易所
300627华测导航100允许20%20%3178深圳证券交易所
300604长川科技100允许20%20%9350深圳证券交易所
300601康泰生物100允许20%20%1524深圳证券交易所
300573兴齐眼药0必须000深圳证券交易所
300568星源材质200允许20%20%3076深圳证券交易所
300567精测电子0必须000深圳证券交易所
300558贝达药业0必须000深圳证券交易所
300529健帆生物100允许20%20%1975深圳证券交易所
300502新易盛100允许20%20%42800深圳证券交易所
300496中科创达100允许20%20%6410深圳证券交易所
300476胜宏科技100允许20%20%30240深圳证券交易所
300474景嘉微100允许20%20%7800深圳证券交易所
300459汤姆猫500允许20%20%2250深圳证券交易所
300457赢合科技100允许20%20%2672深圳证券交易所
300454深信服0必须000深圳证券交易所
300450先导智能100允许20%20%4883深圳证券交易所
300442润泽科技100允许20%20%5341深圳证券交易所
300438鹏辉能源100允许20%20%4988深圳证券交易所
300433蓝思科技300允许20%20%9000深圳证券交易所
300418昆仑万维100允许20%20%4066深圳证券交易所
300413芒果超媒100允许20%20%2397深圳证券交易所
300408三环集团200允许20%20%9080深圳证券交易所
300395菲利华100允许20%20%8459深圳证券交易所
300394天孚通信100允许20%20%21516深圳证券交易所
300390天华新能100允许20%20%4962深圳证券交易所
300383光环新网200允许20%20%2686深圳证券交易所
300347泰格医药100允许20%20%5028深圳证券交易所
300346南大光电100允许20%20%4341深圳证券交易所
300339润和软件100允许20%20%5001深圳证券交易所
300316晶盛机电100允许20%20%3602深圳证券交易所
300308中际旭创200允许20%20%116400深圳证券交易所
300285国瓷材料100允许20%20%2800深圳证券交易所
300274阳光电源200允许20%20%34996深圳证券交易所
300253卫宁健康200允许20%20%1618深圳证券交易所
300251光线传媒200允许20%20%3342深圳证券交易所
300223北京君正0必须000深圳证券交易所
300207欣旺达200允许20%20%5920深圳证券交易所
300144宋城演艺200允许20%20%1594深圳证券交易所
300142沃森生物200允许20%20%2262深圳证券交易所
300136信维通信100允许20%20%3595深圳证券交易所
300124汇川技术300允许20%20%22170深圳证券交易所
300122智飞生物200允许20%20%3874深圳证券交易所
300118东方日升100允许20%20%1114深圳证券交易所
300088长信科技300允许20%20%1776深圳证券交易所
300083创世纪200允许20%20%1812深圳证券交易所
300073当升科技100允许20%20%5740深圳证券交易所
300070碧水源300允许20%20%1194深圳证券交易所
300068南都电源100必须001838深圳证券交易所
300059东方财富1600允许20%20%36832深圳证券交易所
300058蓝色光标500允许20%20%4435深圳证券交易所
300054鼎龙股份100允许20%20%3735深圳证券交易所
300037新宙邦100允许20%20%4802深圳证券交易所
300033同花顺0必须000深圳证券交易所
300024机器人200允许20%20%3472深圳证券交易所
300017网宿科技300允许20%20%3027深圳证券交易所
300015爱尔眼科600允许20%20%6666深圳证券交易所
300014亿纬锂能200允许20%20%14200深圳证券交易所
300012华测检测200允许20%20%2710深圳证券交易所
300003乐普医疗200允许20%20%3104深圳证券交易所
300002神州泰岳300允许20%20%3417深圳证券交易所
300001特锐德100允许20%20%2612深圳证券交易所
003816中国广核1000允许10%20%3850深圳证券交易所
002938鹏鼎控股100允许10%20%4978深圳证券交易所
002920德赛西威0必须000深圳证券交易所
002916深南电路0必须000深圳证券交易所
002891中宠股份0必须000深圳证券交易所
002851麦格米特100允许10%20%7937深圳证券交易所
002841视源股份100允许10%20%3807深圳证券交易所
002837英维克100允许10%20%7887深圳证券交易所
002821凯莱英0必须000深圳证券交易所
002812恩捷股份100允许10%20%5535深圳证券交易所
002756永兴材料100允许10%20%4550深圳证券交易所
002739万达电影200允许10%20%2298深圳证券交易所
002738中矿资源100允许10%20%6480深圳证券交易所
002714牧原股份400允许10%20%19512深圳证券交易所
002709天赐材料200允许10%20%7646深圳证券交易所
002701奥瑞金200允许10%20%1186深圳证券交易所
000830鲁西化工200允许10%20%2860深圳证券交易所
000818航锦科技100允许10%20%1925深圳证券交易所
000807云铝股份300允许10%20%8226深圳证券交易所
000792盐湖股份400允许10%20%10056深圳证券交易所
000786北新建材100允许10%20%2419深圳证券交易所
000768中航西飞200允许10%20%4822深圳证券交易所
000738航发控制100允许10%20%1951深圳证券交易所
000733振华科技100允许10%20%4968深圳证券交易所
000725京东方A4800允许10%20%19872深圳证券交易所
000708中信特钢100允许10%20%1507深圳证券交易所
000683博源化工300允许10%20%2052深圳证券交易所
000661长春高新0必须000深圳证券交易所
000651格力电器600允许10%20%24450深圳证券交易所
000630铜陵有色1100允许10%20%5995深圳证券交易所
000629钒钛股份600允许10%20%1800深圳证券交易所
000625长安汽车600允许10%20%6984深圳证券交易所
000623吉林敖东100允许10%20%1917深圳证券交易所
000617中油资本300允许10%20%2718深圳证券交易所
000568泸州老窖100允许10%20%12298深圳证券交易所
000547航天发展200允许10%20%4262深圳证券交易所
000538云南白药100允许10%20%5583深圳证券交易所
000519中兵红箭100允许10%20%1763深圳证券交易所
000426兴业银锡200允许10%20%6980深圳证券交易所
000425徐工机械1200允许10%20%13572深圳证券交易所
000423东阿阿胶100允许10%20%4888深圳证券交易所
000415渤海租赁500允许10%20%1835深圳证券交易所
000408藏格矿业100允许10%20%7258深圳证券交易所
000400许继电气100允许10%20%2673深圳证券交易所
000338潍柴动力700允许10%20%12586深圳证券交易所
000333美的集团600允许10%20%47592深圳证券交易所
000301东方盛虹300允许10%20%2787深圳证券交易所
000157中联重科600允许10%20%5202深圳证券交易所
000100TCL科技2700允许10%20%12150深圳证券交易所
000069华侨城A500允许10%20%1230深圳证券交易所
000066中国长城300允许10%20%4215深圳证券交易所
000063中兴通讯400允许10%20%15100深圳证券交易所
000039中集集团200允许10%20%1888深圳证券交易所
000035中国天楹200允许10%20%1216深圳证券交易所
000034神州数码100允许10%20%3875深圳证券交易所
000032深桑达A100允许10%20%1941深圳证券交易所
000009中国宝安200允许10%20%2058深圳证券交易所
000002万科A900允许10%20%4518深圳证券交易所
000001平安银行1300允许10%20%14755深圳证券交易所
002648卫星化学200允许10%20%3286深圳证券交易所
002625光启技术200允许10%20%10440深圳证券交易所
002624完美世界200允许10%20%2864深圳证券交易所
002607中公教育600允许10%20%1542深圳证券交易所
002603以岭药业100允许10%20%1749深圳证券交易所
002601龙佰集团200允许10%20%3560深圳证券交易所
002595豪迈科技100允许10%20%8819深圳证券交易所
002594比亚迪400允许10%20%38800深圳证券交易所
002572索菲亚100允许10%20%1390深圳证券交易所
002558巨人网络200允许10%20%8276深圳证券交易所
002555三七互娱200允许10%20%4174深圳证券交易所
002544普天科技100允许10%20%3250深圳证券交易所
002532天山铝业400允许10%20%5432深圳证券交易所
002517恺英网络200允许10%20%4448深圳证券交易所
002497雅化集团200允许10%20%4240深圳证券交易所
002493荣盛石化400允许10%20%3736深圳证券交易所
002475立讯精密700允许10%20%42266深圳证券交易所
002472双环传动100允许10%20%4118深圳证券交易所
002466天齐锂业100允许10%20%5164深圳证券交易所
688981中芯国际300允许73%0%--上海证券交易所
688777中控技术0必须000上海证券交易所
688617惠泰医疗0必须000上海证券交易所
688608恒玄科技0必须000上海证券交易所
688599天合光能200允许73%0%--上海证券交易所
688578艾力斯0必须000上海证券交易所
688521芯原股份0必须000上海证券交易所
688506百利天恒0必须000上海证券交易所
688472阿特斯200允许73%0%--上海证券交易所
688396华润微0必须000上海证券交易所
688390固德威0必须000上海证券交易所
688303大全能源0必须000上海证券交易所
688271联影医疗0必须000上海证券交易所
688266泽璟制药0必须000上海证券交易所
688256寒武纪0必须000上海证券交易所
688235百济神州0必须000上海证券交易所
688223晶科能源500允许73%0%--上海证券交易所
688213思特威0必须000上海证券交易所
688188柏楚电子0必须000上海证券交易所
688180君实生物0必须000上海证券交易所
688169石头科技0必须000上海证券交易所
688166博瑞医药0必须000上海证券交易所
688126沪硅产业300允许73%0%--上海证券交易所
688122西部超导0必须000上海证券交易所
688120华海清科0必须000上海证券交易所
688111金山办公0必须000上海证券交易所
688099晶晨股份0必须000上海证券交易所
688072拓荆科技0必须000上海证券交易所
688065凯赛生物0必须000上海证券交易所
688063派能科技0必须000上海证券交易所
688047龙芯中科0必须000上海证券交易所
688041海光信息200允许73%0%--上海证券交易所
688036传音控股0必须000上海证券交易所
688017绿的谐波0必须000上海证券交易所
688012中微公司0必须000上海证券交易所
601880辽港股份1000允许34%0%--上海证券交易所
601877正泰电器100允许34%0%--上海证券交易所
601872招商轮船400允许34%0%--上海证券交易所
601868中国能建1700允许34%0%--上海证券交易所
601866中远海发500允许34%0%--上海证券交易所
601857中国石油1500允许34%0%--上海证券交易所
601816京沪高铁3800允许34%0%--上海证券交易所
601800中国交建500允许34%0%--上海证券交易所
601799星宇股份0必须000上海证券交易所
601766中国中车1600允许34%0%--上海证券交易所
601728中国电信2000允许34%0%--上海证券交易所
601727上海电气800允许34%0%--上海证券交易所
601689拓普集团100允许34%0%--上海证券交易所
601677明泰铝业200允许34%0%--上海证券交易所
601669中国电建1100允许34%0%--上海证券交易所
601668中国建筑2700允许34%0%--上海证券交易所
601658邮储银行1400允许34%0%--上海证券交易所
601633长城汽车200允许34%0%--上海证券交易所
601628中国人寿200允许34%0%--上海证券交易所
601618中国中冶900允许34%0%--上海证券交易所
601615明阳智能200允许34%0%--上海证券交易所
601607上海医药200允许34%0%--上海证券交易所
601601中国太保500允许34%0%--上海证券交易所
601600中国铝业1000允许34%0%--上海证券交易所
601567三星医疗100允许34%0%--上海证券交易所
601398工商银行4200允许34%0%--上海证券交易所
601390中国中铁1300允许34%0%--上海证券交易所
601360三六零500允许34%0%--上海证券交易所
601328交通银行3500允许34%0%--上海证券交易所
601319中国人保400允许34%0%--上海证券交易所
601318中国平安1400允许34%0%--上海证券交易所
601288农业银行3700允许34%0%--上海证券交易所
601238广汽集团300允许34%0%--上海证券交易所
601233桐昆股份200允许34%0%--上海证券交易所
601225陕西煤业500允许34%0%--上海证券交易所
601216君正集团400允许34%0%--上海证券交易所
601211国泰海通1500允许34%0%--上海证券交易所
601186中国铁建600允许34%0%--上海证券交易所
601179中国西电300允许34%0%--上海证券交易所
601168西部矿业200允许34%0%--上海证券交易所
601166兴业银行2200允许34%0%--上海证券交易所
601155新城控股100允许34%0%--上海证券交易所
601127赛力斯100允许34%0%--上海证券交易所
601117中国化学500允许34%0%--上海证券交易所
601111中国国航500允许34%0%--上海证券交易所
601100恒立液压100允许34%0%--上海证券交易所
601088中国神华400允许34%0%--上海证券交易所
601058赛轮轮胎300允许34%0%--上海证券交易所
601021春秋航空100允许34%0%--上海证券交易所
601018宁波港500允许34%0%--上海证券交易所
601012隆基绿能800允许34%0%--上海证券交易所
601006大秦铁路1600允许34%0%--上海证券交易所
601000唐山港400允许34%0%--上海证券交易所
600998九州通300允许34%0%--上海证券交易所
600989宝丰能源300允许34%0%--上海证券交易所
600988赤峰黄金200允许34%0%--上海证券交易所
600941中国移动100允许34%0%--上海证券交易所
600938中国海油300允许34%0%--上海证券交易所
600905三峡能源1900允许34%0%--上海证券交易所
600900长江电力1600允许34%0%--上海证券交易所
600895张江高科100允许34%0%--上海证券交易所
600893航发动力200允许34%0%--上海证券交易所
600887伊利股份800允许34%0%--上海证券交易所
600886国投电力300允许34%0%--上海证券交易所
600885宏发股份200允许34%0%--上海证券交易所
600879航天电子300允许34%0%--上海证券交易所
600867通化东宝200允许34%0%--上海证券交易所
600864哈投股份200允许34%0%--上海证券交易所
600862中航高科100允许34%0%--上海证券交易所
600859王府井100允许34%0%--上海证券交易所
600845宝信软件100允许34%0%--上海证券交易所
600839四川长虹500允许34%0%--上海证券交易所
600820隧道股份300允许34%0%--上海证券交易所
600816建元信托500允许34%0%--上海证券交易所
600803新奥股份100允许34%0%--上海证券交易所
600795国电电力1200允许34%0%--上海证券交易所
600765中航重机100允许34%0%--上海证券交易所
600763通策医疗0必须000上海证券交易所
600760中航沈飞100允许34%0%--上海证券交易所
600754锦江酒店100允许34%0%--上海证券交易所
600745闻泰科技100允许34%0%--上海证券交易所
600741华域汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600704物产中大400允许34%0%--上海证券交易所
600699均胜电子100允许34%0%--上海证券交易所
600690海尔智家500允许34%0%--上海证券交易所
600674川投能源300允许34%0%--上海证券交易所
600673东阳光200允许34%0%--上海证券交易所
600667太极实业200允许34%0%--上海证券交易所
600660福耀玻璃200允许34%0%--上海证券交易所
600655豫园股份300允许34%0%--上海证券交易所
600637东方明珠300允许34%0%--上海证券交易所
600588用友网络300允许34%0%--上海证券交易所
600585海螺水泥300允许34%0%--上海证券交易所
600584长电科技200允许34%0%--上海证券交易所
600580卧龙电驱100允许34%0%--上海证券交易所
600570恒生电子200允许34%0%--上海证券交易所
600563法拉电子0必须000上海证券交易所
600549厦门钨业200允许34%0%--上海证券交易所
600547山东黄金200允许34%0%--上海证券交易所
600535天士力100允许34%0%--上海证券交易所
600529山东药玻100允许34%0%--上海证券交易所
600522中天科技400允许34%0%--上海证券交易所
600521华海药业100允许34%0%--上海证券交易所
600519贵州茅台100允许34%0%--上海证券交易所
600516方大炭素400允许34%0%--上海证券交易所
600515海南机场700允许34%0%--上海证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

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风险提示

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1、指数化投资的风险
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2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。