单位净值(2026-08-04)

1.2616

累计净值

1.2616

日涨跌

1.77%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证A500ETF

19.91%
中证A500指数收益率

基金经理

苏华清

上任时间:2024-09-25
硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量基金经理;现任富国基金指数投资部指数投资总监助理兼定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

王乐乐

上任时间:2024-09-25
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部ETF投资总监;现任富国基金指数投资部总经理,兼任富国基金高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年03月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年03月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%, 30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为15.11%;同期业绩比较基准收益率为14.26%。

基金资料

基金名称富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证A500ETF
基金代码563220 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国投证券股份有限公司基金份额生效日2024-09-25
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
83.37亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证A500指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3110,923,602,883.00/95.00574,410,804/5.000/0.0011,498,013,687.00年报
2025/06/3013,089,114,975.00/94.20805,898,712/5.800/0.0013,895,013,687.00半年报
2024/12/3115,199,314,932.00/91.411,428,698,755/8.590/0.0016,628,013,687.00年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资8,316,660,032.6799.62
其中:股票8,316,660,032.6799.62
固定收益投资507,006.670.01
其中:债券507,006.670.01
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计29,813,289.970.36
其他资产1,668,897.600.02
合计8,348,649,226.91100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 中际旭创4.26%
  • 宁德时代3.12%
  • 新易盛2.54%
  • 贵州茅台2.22%
  • 兆易创新1.63%
  • 中国平安1.53%
  • 寒武纪1.52%
  • 招商银行1.32%
  • 紫金矿业1.24%
  • 北方华创1.14%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300308中际旭创279740355,269,800.004.26
300750宁德时代662924260,535,761.243.12
300502新易盛349086211,895,202.002.54
600519贵州茅台156451185,471,095.992.22
603986兆易创新167064136,157,160.001.63
601318中国平安2671089127,517,788.861.53
688256寒武纪79255126,455,315.251.52
600036招商银行3095874109,903,527.001.32
601899紫金矿业4125367103,711,726.381.24
002371北方华创10785095,399,796.001.14

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-08-041.26161.26161.77%
2026-08-031.23961.2396-1.04%
2026-07-311.25261.25261.32%
2026-07-301.23631.2363-1.58%
2026-07-291.25611.25610.75%
2026-07-281.24671.2467-3.20%
2026-07-271.28791.28791.69%
2026-07-241.26651.2665-1.89%
2026-07-231.29091.29090.19%
2026-07-221.28851.2885-0.62%
446 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证A500ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来23.95%45.24%-21.29%
202525.10%22.43%2.67%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司608国泰海通证券股份有限公司(原海通证券)
610申万宏源证券有限公司613兴业证券股份有限公司
每页显示: 102050100
64 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2026-08-05
基金名称:富国中证A500ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:563220
2026-08-04日信息内容
现金差额(单位:元): 3088.4
最小申购、赎回单位净值(单位:元):3784675.4
基金份额净值(单位:元):1.2616
2026-08-05日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 14.4
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:1000000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):3000000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
601988中国银行1800允许34%0%--上海证券交易所
601985中国核电1100允许34%0%--上海证券交易所
601919中远海控800允许34%0%--上海证券交易所
601899紫金矿业2100允许34%0%--上海证券交易所
601888中国中免100允许34%0%--上海证券交易所
601880辽港股份1000允许34%0%--上海证券交易所
601877正泰电器100允许34%0%--上海证券交易所
601872招商轮船400允许34%0%--上海证券交易所
601868中国能建1800允许34%0%--上海证券交易所
601866中远海发500允许34%0%--上海证券交易所
601857中国石油1700允许34%0%--上海证券交易所
601816京沪高铁3700允许34%0%--上海证券交易所
601800中国交建500允许34%0%--上海证券交易所
601799星宇股份0必须000上海证券交易所
601766中国中车1600允许34%0%--上海证券交易所
601728中国电信2000允许34%0%--上海证券交易所
601727上海电气800允许34%0%--上海证券交易所
601689拓普集团100允许34%0%--上海证券交易所
601677明泰铝业200允许34%0%--上海证券交易所
601669中国电建1100允许34%0%--上海证券交易所
601668中国建筑2600允许34%0%--上海证券交易所
601658邮储银行1400允许34%0%--上海证券交易所
601633长城汽车200允许34%0%--上海证券交易所
601628中国人寿200允许34%0%--上海证券交易所
601618中国中冶900允许34%0%--上海证券交易所
601615明阳智能200允许34%0%--上海证券交易所
601607上海医药200允许34%0%--上海证券交易所
601601中国太保400允许34%0%--上海证券交易所
601600中国铝业1000允许34%0%--上海证券交易所
601567三星电气100允许34%0%--上海证券交易所
601398工商银行4100允许34%0%--上海证券交易所
601390中国中铁1300允许34%0%--上海证券交易所
601360三六零500允许34%0%--上海证券交易所
601328交通银行3400允许34%0%--上海证券交易所
601319中国人保400允许34%0%--上海证券交易所
601318中国平安1400允许34%0%--上海证券交易所
601288农业银行3700允许34%0%--上海证券交易所
601238广汽集团300允许34%0%--上海证券交易所
601233桐昆股份200允许34%0%--上海证券交易所
601225陕西煤业500允许34%0%--上海证券交易所
601216君正集团400允许34%0%--上海证券交易所
601211国泰海通1400允许34%0%--上海证券交易所
601186中国铁建600允许34%0%--上海证券交易所
601179中国西电300允许34%0%--上海证券交易所
601168西部矿业200允许34%0%--上海证券交易所
601166兴业银行2200允许34%0%--上海证券交易所
601155新城控股100允许34%0%--上海证券交易所
601127赛力斯100允许34%0%--上海证券交易所
601117中国化学500允许34%0%--上海证券交易所
601111中国国航600允许34%0%--上海证券交易所
601100恒立液压100允许34%0%--上海证券交易所
601088中国神华400允许34%0%--上海证券交易所
601058赛轮轮胎300允许34%0%--上海证券交易所
601021春秋航空100允许34%0%--上海证券交易所
601018宁波港500允许34%0%--上海证券交易所
601012隆基绿能800允许34%0%--上海证券交易所
601006大秦铁路1500允许34%0%--上海证券交易所
601000唐山港400允许34%0%--上海证券交易所
600998九州通300允许34%0%--上海证券交易所
600989宝丰能源300允许34%0%--上海证券交易所
600988赤峰黄金200允许34%0%--上海证券交易所
600941中国移动100允许34%0%--上海证券交易所
600938中国海油300允许34%0%--上海证券交易所
600905三峡能源1800允许34%0%--上海证券交易所
600900长江电力1600允许34%0%--上海证券交易所
600895张江高科100允许34%0%--上海证券交易所
600893航发动力200允许34%0%--上海证券交易所
600887伊利股份800允许34%0%--上海证券交易所
600886国投电力300允许34%0%--上海证券交易所
600885宏发股份200允许34%0%--上海证券交易所
600879航天电子300允许34%0%--上海证券交易所
600875东方电气200允许34%0%--上海证券交易所
600864哈投股份200允许34%0%--上海证券交易所
600862中航高科100允许34%0%--上海证券交易所
600859王府井100允许34%0%--上海证券交易所
600839四川长虹500允许34%0%--上海证券交易所
600820隧道股份300允许34%0%--上海证券交易所
600816建元信托500允许34%0%--上海证券交易所
600803新奥股份100允许34%0%--上海证券交易所
600795国电电力1100允许34%0%--上海证券交易所
600765中航重机100允许34%0%--上海证券交易所
600763通策医疗0必须000上海证券交易所
600760中航沈飞200允许34%0%--上海证券交易所
600754锦江酒店100允许34%0%--上海证券交易所
600741华域汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600711盛屯矿业400允许34%0%--上海证券交易所
600704物产中大400允许34%0%--上海证券交易所
600699均胜电子100允许34%0%--上海证券交易所
600690海尔智家500允许34%0%--上海证券交易所
600674川投能源300允许34%0%--上海证券交易所
600673东阳光200允许34%0%--上海证券交易所
600667太极实业200允许34%0%--上海证券交易所
600663陆家嘴200允许34%0%--上海证券交易所
600660福耀玻璃200允许34%0%--上海证券交易所
600655豫园股份300允许34%0%--上海证券交易所
600635大众公用300允许34%0%--上海证券交易所
600588用友网络300允许34%0%--上海证券交易所
600585海螺水泥300允许34%0%--上海证券交易所
600584长电科技200允许34%0%--上海证券交易所
600580卧龙电驱100允许34%0%--上海证券交易所
600570恒生电子200允许34%0%--上海证券交易所
600549厦门钨业100允许34%0%--上海证券交易所
600547山东黄金200允许34%0%--上海证券交易所
600535天士力100允许34%0%--上海证券交易所
600529山东药玻100允许34%0%--上海证券交易所
600522中天科技400允许34%0%--上海证券交易所
600521华海药业100允许34%0%--上海证券交易所
600519贵州茅台100允许34%0%--上海证券交易所
600516方大炭素400允许34%0%--上海证券交易所
600515海南机场700允许34%0%--上海证券交易所
600511国药股份100允许34%0%--上海证券交易所
600499科达制造200允许34%0%--上海证券交易所
600497驰宏锌锗400允许34%0%--上海证券交易所
600489中金黄金400允许34%0%--上海证券交易所
600487亨通光电300允许34%0%--上海证券交易所
600486扬农化工0必须000上海证券交易所
600482中国动力200允许34%0%--上海证券交易所
600460士兰微200允许34%0%--上海证券交易所
600438通威股份400允许34%0%--上海证券交易所
600436片仔癀0必须000上海证券交易所
600426华鲁恒升300允许34%0%--上海证券交易所
600418江淮汽车200允许34%0%--上海证券交易所
600415小商品城400允许34%0%--上海证券交易所
600406国电南瑞500允许34%0%--上海证券交易所
600398海澜之家300允许34%0%--上海证券交易所
600392盛和资源200允许34%0%--上海证券交易所
600372中航机载300允许34%0%--上海证券交易所
600362江西铜业100允许34%0%--上海证券交易所
600352浙江龙盛300允许34%0%--上海证券交易所
600346恒力石化300允许34%0%--上海证券交易所
600332白云山100允许34%0%--上海证券交易所
600325华发股份300允许34%0%--上海证券交易所
600323瀚蓝环境100允许34%0%--上海证券交易所
600316洪都航空100允许34%0%--上海证券交易所
600312平高电气100允许34%0%--上海证券交易所
600309万华化学200允许34%0%--上海证券交易所
600276恒瑞医药600允许34%0%--上海证券交易所
600258首旅酒店100允许34%0%--上海证券交易所
600233圆通速递200允许34%0%--上海证券交易所
600226亨通股份300允许34%0%--上海证券交易所
600221海航控股3300允许34%0%--上海证券交易所
600219南山铝业900允许34%0%--上海证券交易所
600208衢州发展600允许34%0%--上海证券交易所
600196复星医药200允许34%0%--上海证券交易所
600183生益科技200允许34%0%--上海证券交易所
600177雅戈尔300允许34%0%--上海证券交易所
600176中国巨石300允许34%0%--上海证券交易所
600170上海建工700允许34%0%--上海证券交易所
600166福田汽车600允许34%0%--上海证券交易所
600161天坛生物100允许34%0%--上海证券交易所
600160巨化股份200允许34%0%--上海证券交易所
600157永泰能源2800允许34%0%--上海证券交易所
600153建发股份200允许34%0%--上海证券交易所
600150中国船舶600允许34%0%--上海证券交易所
600143金发科技300允许34%0%--上海证券交易所
600141兴发集团100允许34%0%--上海证券交易所
600118中国卫星100允许34%0%--上海证券交易所
600115中国东航1100允许34%0%--上海证券交易所
600111北方稀土300允许34%0%--上海证券交易所
600104上汽集团600允许34%0%--上海证券交易所
600096云天化200允许34%0%--上海证券交易所
600089特变电工700允许34%0%--上海证券交易所
600085同仁堂100允许34%0%--上海证券交易所
600066宇通客车200允许34%0%--上海证券交易所
600064南京高科200允许34%0%--上海证券交易所
600050中国联通2000允许34%0%--上海证券交易所
600048保利发展900允许34%0%--上海证券交易所
600039四川路桥300允许34%0%--上海证券交易所
600038中直股份100允许34%0%--上海证券交易所
600036招商银行1600允许34%0%--上海证券交易所
600031三一重工800允许34%0%--上海证券交易所
600030中信证券1200允许34%0%--上海证券交易所
600029南方航空700允许34%0%--上海证券交易所
600028中国石化1900允许34%0%--上海证券交易所
600026中远海能200允许34%0%--上海证券交易所
600019宝钢股份1100允许34%0%--上海证券交易所
600018上港集团400允许34%0%--上海证券交易所
600011华能国际600允许34%0%--上海证券交易所
600010包钢股份2900允许34%0%--上海证券交易所
600009上海机场200允许34%0%--上海证券交易所
600008首创环保600允许34%0%--上海证券交易所
600004白云机场100允许34%0%--上海证券交易所
600000浦发银行1700允许34%0%--上海证券交易所
302132中航成飞0必须000深圳证券交易所
301550斯菱智驱0必须000深圳证券交易所
301358湖南裕能100允许20%20%6328深圳证券交易所
301308江波龙0必须000深圳证券交易所
301236软通动力100允许20%20%3836深圳证券交易所
301078孩子王100允许20%20%760深圳证券交易所
300972万辰集团0必须000深圳证券交易所
300919中伟新材100允许20%20%4105深圳证券交易所
300896爱美客0必须000深圳证券交易所
300866安克创新0必须000深圳证券交易所
300857协创数据100允许20%20%24100深圳证券交易所
300832新产业100允许20%20%4689深圳证券交易所
300803指南针100允许20%20%8316深圳证券交易所
300782卓胜微100允许20%20%7234深圳证券交易所
300763锦浪科技0必须000深圳证券交易所
300760迈瑞医疗100允许20%20%15427深圳证券交易所
300759康龙化成100允许20%20%3992深圳证券交易所
300757罗博特科0必须000深圳证券交易所
300751迈为股份0必须000深圳证券交易所
300750宁德时代300允许20%20%118530深圳证券交易所
300748金力永磁100允许20%20%2644深圳证券交易所
300724捷佳伟创0必须000深圳证券交易所
300699光威复材100允许20%20%2617深圳证券交易所
300677英科医疗100允许20%20%4730深圳证券交易所
300676华大基因0必须000深圳证券交易所
300661圣邦股份100允许20%20%10156深圳证券交易所
300604长川科技100允许20%20%24582深圳证券交易所
300601康泰生物100允许20%20%1246深圳证券交易所
300573兴齐眼药0必须000深圳证券交易所
300568星源材质200允许20%20%2702深圳证券交易所
300567精测电子0必须000深圳证券交易所
300558贝达药业0必须000深圳证券交易所
300502新易盛200允许20%20%89600深圳证券交易所
300496中科创达100允许20%20%6169深圳证券交易所
300476胜宏科技100允许20%20%20180深圳证券交易所
300475香农芯创100允许20%20%14220深圳证券交易所
300474景嘉微100允许20%20%5359深圳证券交易所
300458全志科技100允许20%20%3314深圳证券交易所
300457赢合科技100允许20%20%2046深圳证券交易所
300454深信服0必须000深圳证券交易所
300450先导智能100允许20%20%3433深圳证券交易所
300442润泽科技100允许20%20%6800深圳证券交易所
300438鹏辉能源100允许20%20%6028深圳证券交易所
300433蓝思科技300允许20%20%9885深圳证券交易所
300432富临精工100允许20%20%1609深圳证券交易所
300418昆仑万维100允许20%20%4370深圳证券交易所
300409道氏技术100允许20%20%1830深圳证券交易所
300408三环集团200允许20%20%24196深圳证券交易所
300395菲利华100允许20%20%7505深圳证券交易所
300394天孚通信100允许20%20%21200深圳证券交易所
300390天华新能100允许20%20%5644深圳证券交易所
300347泰格医药100允许20%20%5135深圳证券交易所
300346南大光电100允许20%20%4945深圳证券交易所
300342天银机电100允许20%20%3418深圳证券交易所
300339润和软件100允许20%20%3867深圳证券交易所
300316晶盛机电100允许20%20%4000深圳证券交易所
300308中际旭创100允许20%20%102199深圳证券交易所
300274阳光电源200允许20%20%21268深圳证券交易所
300251光线传媒200允许20%20%2448深圳证券交易所
300223北京君正100允许20%20%12626深圳证券交易所
300207欣旺达200允许20%20%3730深圳证券交易所
300144宋城演艺200允许20%20%1246深圳证券交易所
300142沃森生物200允许20%20%2468深圳证券交易所
300136信维通信100允许20%20%5955深圳证券交易所
300124汇川技术200允许20%20%12820深圳证券交易所
300122智飞生物200允许20%20%2642深圳证券交易所
300118东方日升100允许20%20%1025深圳证券交易所
300115长盈精密100允许20%20%2797深圳证券交易所
300100双林股份100允许20%20%2344深圳证券交易所
300083创世纪200允许20%20%2360深圳证券交易所
300073当升科技100允许20%20%4208深圳证券交易所
300070碧水源300允许20%20%1080深圳证券交易所
300059东方财富1600允许20%20%32080深圳证券交易所
300058蓝色光标500允许20%20%7860深圳证券交易所
300054鼎龙股份100允许20%20%7005深圳证券交易所
300049福瑞医科0必须000深圳证券交易所
300037新宙邦100允许20%20%6357深圳证券交易所
300033同花顺0必须000深圳证券交易所
300024机器人200允许20%20%3154深圳证券交易所
300017网宿科技300允许20%20%4419深圳证券交易所
300015爱尔眼科600允许20%20%5364深圳证券交易所
300014亿纬锂能200允许20%20%10988深圳证券交易所
300012华测检测200允许20%20%2838深圳证券交易所
300003乐普医疗200允许20%20%2586深圳证券交易所
300001特锐德100允许20%20%3624深圳证券交易所
003816中国广核1000允许10%20%4070深圳证券交易所
002938鹏鼎控股100允许10%20%8900深圳证券交易所
002920德赛西威0必须000深圳证券交易所
002916深南电路0必须000深圳证券交易所
002891中宠股份0必须000深圳证券交易所
002851麦格米特100允许10%20%10680深圳证券交易所
002837英维克100允许10%20%4943深圳证券交易所
002831裕同科技100允许10%20%2738深圳证券交易所
002821凯莱英0必须000深圳证券交易所
002812恩捷股份100允许10%20%5338深圳证券交易所
002756永兴材料100允许10%20%4684深圳证券交易所
002738中矿资源100允许10%20%4922深圳证券交易所
002714牧原股份400允许10%20%15208深圳证券交易所
002709天赐材料200允许10%20%7422深圳证券交易所
002648卫星化学200允许10%20%5040深圳证券交易所
002625光启技术200允许10%20%6180深圳证券交易所
002607中公教育800允许10%20%1712深圳证券交易所
002603以岭药业100允许10%20%1679深圳证券交易所
002602世纪华通800允许10%20%11296深圳证券交易所
002601龙佰集团200允许10%20%3304深圳证券交易所
002600领益智造500允许10%20%6330深圳证券交易所
002595豪迈科技100允许10%20%5252深圳证券交易所
002594比亚迪400允许10%20%36460深圳证券交易所
002572索菲亚100允许10%20%852深圳证券交易所
002558巨人网络200允许10%20%5988深圳证券交易所
002555三七互娱200允许10%20%4036深圳证券交易所
002544普天科技100允许10%20%1648深圳证券交易所
002532天山铝业400允许10%20%5264深圳证券交易所
002517恺英网络200允许10%20%3716深圳证券交易所
002497雅化集团200允许10%20%3598深圳证券交易所
002493荣盛石化400允许10%20%4820深圳证券交易所
002475立讯精密700允许10%20%38836深圳证券交易所
002472双环传动100允许10%20%3884深圳证券交易所
002466天齐锂业100允许10%20%4680深圳证券交易所
002465海格通信300允许10%20%3147深圳证券交易所
002463沪电股份200允许10%20%22354深圳证券交易所
002460赣锋锂业200允许10%20%10340深圳证券交易所
002459晶澳科技300允许10%20%2337深圳证券交易所
002456欧菲光400允许10%20%3092深圳证券交易所
002444巨星科技100允许10%20%2938深圳证券交易所
002436兴森科技200允许10%20%5746深圳证券交易所
002432九安医疗100允许10%20%6730深圳证券交易所
002422科伦药业100允许10%20%4229深圳证券交易所
002415海康威视500允许10%20%19315深圳证券交易所
002414高德红外200允许10%20%2584深圳证券交易所
002410广联达200允许10%20%1942深圳证券交易所
002407多氟多200允许10%20%6272深圳证券交易所
002405四维图新300允许10%20%2073深圳证券交易所
002389航天彩虹100允许10%20%1849深圳证券交易所
002384东山精密200允许10%20%35818深圳证券交易所
002371北方华创100允许10%20%68700深圳证券交易所
002353杰瑞股份100允许10%20%14182深圳证券交易所
002352顺丰控股300允许10%20%10335深圳证券交易所
002340格林美700允许10%20%4725深圳证券交易所
002318久立特材100允许10%20%2064深圳证券交易所
002294信立泰100允许10%20%3408深圳证券交易所
002292奥飞娱乐100允许10%20%834深圳证券交易所
002281光迅科技100允许10%20%17232深圳证券交易所
002273水晶光电200允许10%20%5182深圳证券交易所
002271东方雨虹300允许10%20%3504深圳证券交易所
002266浙富控股400允许10%20%1948深圳证券交易所
002252上海莱士600允许10%20%3132深圳证券交易所
002244滨江集团200允许10%20%1704深圳证券交易所
002241歌尔股份300允许10%20%6933深圳证券交易所
002236大华股份300允许10%20%5139深圳证券交易所
002230科大讯飞300允许10%20%13047深圳证券交易所
002223鱼跃医疗100允许10%20%2781深圳证券交易所
002202金风科技400允许10%20%7796深圳证券交易所
002195岩山科技700允许10%20%4921深圳证券交易所
002185华天科技300允许10%20%4659深圳证券交易所
002179中航光电200允许10%20%6882深圳证券交易所
002176江特电机200允许10%20%1854深圳证券交易所
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002155湖南黄金100允许10%20%2304深圳证券交易所
002138顺络电子100允许10%20%4723深圳证券交易所
002131利欧股份900允许10%20%4887深圳证券交易所
002130沃尔核材200允许10%20%3506深圳证券交易所
002129TCL中环400允许10%20%3616深圳证券交易所
002128电投能源200允许10%20%5326深圳证券交易所
002126银轮股份100允许10%20%3960深圳证券交易所
002120韵达股份200允许10%20%1370深圳证券交易所
002091江苏国泰100允许10%20%783深圳证券交易所
002085万丰奥威200允许10%20%2160深圳证券交易所
002080中材科技100允许10%20%4437深圳证券交易所
002078太阳纸业200允许10%20%2838深圳证券交易所
002074国轩高科100允许10%20%2800深圳证券交易所
002065东华软件300允许10%20%2280深圳证券交易所
002064华峰化学300允许10%20%3264深圳证券交易所
002050三花智控300允许10%20%11622深圳证券交易所
002049紫光国微100允许10%20%6555深圳证券交易所
002044美年健康400允许10%20%1944深圳证券交易所
002028思源电气100允许10%20%15550深圳证券交易所
002027分众传媒1300允许10%20%6916深圳证券交易所
002025航天电器0必须000深圳证券交易所
002008大族激光100允许10%20%8825深圳证券交易所
002007华兰生物100允许10%20%1349深圳证券交易所
002001新和成200允许10%20%6022深圳证券交易所
001979招商蛇口500允许10%20%3410深圳证券交易所
001965招商公路300允许10%20%2934深圳证券交易所
000999华润三九100允许10%20%2575深圳证券交易所
000998隆平高科200允许10%20%1674深圳证券交易所
000988华工科技100允许10%20%10065深圳证券交易所
000977浪潮信息100允许10%20%7414深圳证券交易所
000975山金国际200允许10%20%4512深圳证券交易所
000967盈峰环境200允许10%20%1818深圳证券交易所
000963华东医药100允许10%20%2849深圳证券交易所
000960锡业股份100允许10%20%3634深圳证券交易所
000938紫光股份300允许10%20%10296深圳证券交易所
000933神火股份200允许10%20%5138深圳证券交易所
000932华菱钢铁400允许10%20%1552深圳证券交易所
000887中鼎股份100允许10%20%1833深圳证券交易所
000878云南铜业200允许10%20%3220深圳证券交易所
000858五 粮 液300允许10%20%23064深圳证券交易所
000833粤桂股份100允许10%20%1977深圳证券交易所
000831中国稀土100允许10%20%4916深圳证券交易所
000830鲁西化工200允许10%20%2560深圳证券交易所
000807云铝股份300允许10%20%7806深圳证券交易所
000792盐湖股份400允许10%20%11044深圳证券交易所
000786北新建材100允许10%20%1883深圳证券交易所
000768中航西飞200允许10%20%4206深圳证券交易所
000738航发控制100允许10%20%1836深圳证券交易所
000733振华科技100允许10%20%4146深圳证券交易所
000725京东方A4600允许10%20%25898深圳证券交易所
000683博源化工300允许10%20%1782深圳证券交易所
000661长春高新100允许10%20%7717深圳证券交易所
000657中钨高新100允许10%20%5221深圳证券交易所
000651格力电器600允许10%20%24312深圳证券交易所
000630铜陵有色1000允许10%20%6340深圳证券交易所
000625长安汽车600允许10%20%4572深圳证券交易所
000623吉林敖东100允许10%20%1829深圳证券交易所
000617中油资本300允许10%20%2145深圳证券交易所
000568泸州老窖100允许10%20%8930深圳证券交易所
000547航天发展200允许10%20%3012深圳证券交易所
000538云南白药100允许10%20%5170深圳证券交易所
000519中兵红箭100允许10%20%1446深圳证券交易所
000426兴业银锡200允许10%20%6656深圳证券交易所
000425徐工机械1000允许10%20%8440深圳证券交易所
000423东阿阿胶100允许10%20%5460深圳证券交易所
000415渤海租赁500允许10%20%2240深圳证券交易所
000408藏格矿业100允许10%20%8093深圳证券交易所
000400许继电气100允许10%20%2383深圳证券交易所
000338潍柴动力700允许10%20%20048深圳证券交易所
000333美的集团600允许10%20%51084深圳证券交易所
000301东方盛虹300允许10%20%3684深圳证券交易所
000157中联重科600允许10%20%4404深圳证券交易所
000100TCL科技2700允许10%20%12879深圳证券交易所
000069华侨城A600允许10%20%1062深圳证券交易所
000066中国长城300允许10%20%4290深圳证券交易所
000063中兴通讯400允许10%20%13748深圳证券交易所
000039中集集团200允许10%20%1720深圳证券交易所
000035中国天楹200允许10%20%1004深圳证券交易所
000034神州数码100允许10%20%2490深圳证券交易所
000032深桑达A100允许10%20%1392深圳证券交易所
000002万科A900允许10%20%2934深圳证券交易所
000001平安银行1200允许10%20%13728深圳证券交易所
688981中芯国际300允许73%0%--上海证券交易所
688777中控技术0必须000上海证券交易所
688676金盘科技0必须000上海证券交易所
688617惠泰医疗0必须000上海证券交易所
688608恒玄科技0必须000上海证券交易所
688599天合光能200允许73%0%--上海证券交易所
688578艾力斯0必须000上海证券交易所
688525佰维存储0必须000上海证券交易所
688521芯原股份0必须000上海证券交易所
688506百利天恒0必须000上海证券交易所
688498源杰科技0必须000上海证券交易所
688472阿特斯200允许73%0%--上海证券交易所
688469芯联集成600允许73%0%--上海证券交易所
688396华润微0必须000上海证券交易所
688390固德威0必须000上海证券交易所
688347华虹宏力0必须000上海证券交易所
688331荣昌生物0必须000上海证券交易所
688303大全能源200允许73%0%--上海证券交易所
688271联影医疗0必须000上海证券交易所
688266泽璟制药0必须000上海证券交易所
688256寒武纪0必须000上海证券交易所
688235百济神州0必须000上海证券交易所
688223晶科能源500允许73%0%--上海证券交易所
688213思特威0必须000上海证券交易所
688188柏楚电子0必须000上海证券交易所
688180君实生物0必须000上海证券交易所
688169石头科技0必须000上海证券交易所
688166博瑞医药0必须000上海证券交易所
688126沪硅产业200允许73%0%--上海证券交易所
688122西部超导0必须000上海证券交易所
688120华海清科0必须000上海证券交易所
688116天奈科技0必须000上海证券交易所
688114华大智造0必须000上海证券交易所
688111金山办公0必须000上海证券交易所
688099晶晨股份0必须000上海证券交易所
688072拓荆科技0必须000上海证券交易所
688065凯赛生物0必须000上海证券交易所
688063派能科技0必须000上海证券交易所
688047龙芯中科0必须000上海证券交易所
688041海光信息200允许73%0%--上海证券交易所
688036传音控股0必须000上海证券交易所
688017绿的谐波0必须000上海证券交易所
688012中微公司200允许73%0%--上海证券交易所
688009中国通号300允许73%0%--上海证券交易所
688008澜起科技200允许73%0%--上海证券交易所
688005容百科技0必须000上海证券交易所
688002睿创微纳0必须000上海证券交易所
605589圣泉集团100允许34%0%--上海证券交易所
605499东鹏饮料0必须000上海证券交易所
605117德业股份100允许34%0%--上海证券交易所
605090九丰能源100允许34%0%--上海证券交易所
603993洛阳钼业1100允许34%0%--上海证券交易所
603986兆易创新100允许34%0%--上海证券交易所
603979金诚信100允许34%0%--上海证券交易所
603939益丰药房100允许34%0%--上海证券交易所
603899晨光股份100允许34%0%--上海证券交易所
603885吉祥航空100允许34%0%--上海证券交易所
603833欧派家居0必须000上海证券交易所
603816顾家家居100允许34%0%--上海证券交易所
603806福斯特100允许34%0%--上海证券交易所
603799华友钴业200允许34%0%--上海证券交易所
603766隆鑫通用200允许34%0%--上海证券交易所
603659璞泰来100允许34%0%--上海证券交易所
603650彤程新材0必须000上海证券交易所
603606东方电缆100允许34%0%--上海证券交易所
603605珀莱雅0必须000上海证券交易所
603596伯特利100允许34%0%--上海证券交易所
603568伟明环保100允许34%0%--上海证券交易所
603501豪威集团100允许34%0%--上海证券交易所
603486科沃斯0必须000上海证券交易所
603392万泰生物100允许34%0%--上海证券交易所
603288海天味业200允许34%0%--上海证券交易所
603260合盛硅业100允许34%0%--上海证券交易所
603259药明康德300允许34%0%--上海证券交易所
603129春风动力0必须000上海证券交易所
603087甘李药业100允许34%0%--上海证券交易所
603019中科曙光200允许34%0%--上海证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

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风险提示

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本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。