| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.51亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0937 | 1.0937 | 3.31% |
| 2026-08-03 | 1.0587 | 1.0587 | 2.28% |
| 2026-07-31 | 1.0351 | 1.0351 | 3.37% |
| 2026-07-30 | 1.0014 | 1.0014 | -3.72% |
| 2026-07-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.84% |
| 2026-07-28 | 1.0314 | 1.0314 | -3.41% |
| 2026-07-27 | 1.0678 | 1.0678 | 3.36% |
| 2026-07-24 | 1.0331 | 1.0331 | -3.56% |
| 2026-07-23 | 1.0712 | 1.0712 | 1.22% |
| 2026-07-22 | 1.0583 | 1.0583 | -2.13% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-05 |
| 基金名称: | 富国中证卫星产业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 563230 |
| 2026-08-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 999.17 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2187450.17 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.0937 |
| 2026-08-05日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 308.17 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 300000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688776 | 国光电气 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688709 | 成都华微 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688568 | 中科星图 | 3100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688523 | 航天环宇 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688387 | 信科移动 | 3200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688385 | 复旦微电 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688375 | 国博电子 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688333 | 铂力特 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688122 | 西部超导 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605123 | 派克新材 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603712 | 七一二 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603678 | 火炬电子 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603267 | 鸿远电子 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603236 | 移远通信 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601698 | 中国卫通 | 8300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600879 | 航天电子 | 12200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600877 | 电科芯片 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600435 | 北方导航 | 8200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600345 | 长江通信 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600118 | 中国卫星 | 3300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 300782 | 卓胜微 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 21702 | 深圳证券交易所 |
| 300726 | 宏达电子 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 4954 | 深圳证券交易所 |
| 300672 | 国科微 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 53520 | 深圳证券交易所 |
| 300627 | 华测导航 | 4300 | 允许 | 20% | 20% | 123238 | 深圳证券交易所 |
| 300620 | 光库科技 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 25433 | 深圳证券交易所 |
| 300593 | 新雷能 | 3300 | 允许 | 20% | 20% | 84348 | 深圳证券交易所 |
| 300516 | 久之洋 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 2900 | 深圳证券交易所 |
| 300455 | 航天智装 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 15360 | 深圳证券交易所 |
| 300416 | 苏试试验 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 4437 | 深圳证券交易所 |
| 300342 | 天银机电 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 27344 | 深圳证券交易所 |
| 300136 | 信维通信 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 41685 | 深圳证券交易所 |
| 300101 | 振芯科技 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 16566 | 深圳证券交易所 |
| 300065 | 海兰信 | 1700 | 允许 | 20% | 20% | 27761 | 深圳证券交易所 |
| 300053 | 航宇微 | 2200 | 允许 | 20% | 20% | 28226 | 深圳证券交易所 |
| 300045 | 华力创通 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 15780 | 深圳证券交易所 |
| 002583 | 海能达 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 7848 | 深圳证券交易所 |
| 002465 | 海格通信 | 4600 | 允许 | 10% | 20% | 48254 | 深圳证券交易所 |
| 002405 | 四维图新 | 9200 | 允许 | 10% | 20% | 63572 | 深圳证券交易所 |
| 002338 | 奥普光电 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 23946 | 深圳证券交易所 |
| 002268 | 电科网安 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 7410 | 深圳证券交易所 |
| 002179 | 中航光电 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 34410 | 深圳证券交易所 |
| 002151 | 北斗星通 | 3300 | 允许 | 10% | 20% | 97185 | 深圳证券交易所 |
| 002049 | 紫光国微 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 32775 | 深圳证券交易所 |
| 002046 | 国机精工 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 26142 | 深圳证券交易所 |
| 002025 | 航天电器 | 1100 | 允许 | 10% | 20% | 69817 | 深圳证券交易所 |
| 000801 | 四川九洲 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 5835 | 深圳证券交易所 |
| 000733 | 振华科技 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 12438 | 深圳证券交易所 |