基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
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基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-05-28 | 1.0337 | 1.0337 | 1.01% |
2025-05-27 | 1.0234 | 1.0234 | -0.52% |
2025-05-26 | 1.0288 | 1.0288 | -0.37% |
2025-05-23 | 1.0326 | 1.0326 | -0.72% |
2025-05-22 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% |
2025-05-21 | 1.0403 | 1.0403 | 1.30% |
2025-05-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.33% |
2025-05-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.13% |
2025-05-16 | 1.0223 | 1.0223 | -0.63% |
2025-05-15 | 1.0288 | 1.0288 | -0.49% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-01暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-29 |
基金名称: | 富国中证800自由现金流ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 563990 |
2025-05-28日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 123.59 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1033690.59 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0337 |
2025-05-29日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 34.59 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 30000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
603939 | 益丰药房 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603899 | 晨光股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603883 | 老百姓 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603688 | 石英股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
603156 | 养元饮品 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603056 | 德邦股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601919 | 中远海控 | 4100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601898 | 中煤能源 | 3100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601880 | 辽港股份 | 3500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601857 | 中国石油 | 13000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601633 | 长城汽车 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601600 | 中国铝业 | 4600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601225 | 陕西煤业 | 2700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601168 | 西部矿业 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601156 | 东航物流 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601088 | 中国神华 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601019 | 山东出版 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601001 | 晋控煤业 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601000 | 唐山港 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600938 | 中国海油 | 4000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600887 | 伊利股份 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600873 | 梅花生物 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600863 | 内蒙华电 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600754 | 锦江酒店 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600612 | 老凤祥 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600585 | 海螺水泥 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600535 | 天士力 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600517 | 国网英大 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600482 | 中国动力 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600312 | 平高电气 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600295 | 鄂尔多斯 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600258 | 首旅酒店 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600219 | 南山铝业 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600157 | 永泰能源 | 7000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600096 | 云天化 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
002311 | 海大集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18000.000 |
002128 | 电投能源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5760.000 |
002120 | 韵达股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4823.000 |
002027 | 分众传媒 | 1700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12954.000 |
000983 | 山西焦煤 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7917.000 |
000921 | 海信家电 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8412.000 |
000858 | 五 粮 液 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 76152.000 |
000807 | 云铝股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8634.000 |
000792 | 盐湖股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11109.000 |
000786 | 北新建材 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5686.000 |
000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3596.000 |
000333 | 美的集团 | 1400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 111048.000 |