富国中证800自由现金流ETF

563990股票型中风险(R3)

单位净值(2025-05-28)

1.0337

累计净值

1.0337

日涨跌

1.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证800自由现金流ETF

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中证800自由现金流指数收益率

基金经理

金泽宇

上任时间:2025-04-16
博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年09月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
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最新投资策略
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业绩表现说明
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基金资料

基金名称富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证800自由现金流ETF
基金代码563990 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2025-04-16
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
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投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

暂无数据

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-281.03371.03371.01%
2025-05-271.02341.0234-0.52%
2025-05-261.02881.0288-0.37%
2025-05-231.03261.0326-0.72%
2025-05-221.04011.0401-0.02%
2025-05-211.04031.04031.30%
2025-05-201.02701.02700.33%
2025-05-191.02361.02360.13%
2025-05-161.02231.0223-0.63%
2025-05-151.02881.0288-0.49%
31 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证800自由现金流ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来------
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-05-29
基金名称:富国中证800自由现金流ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:563990
2025-05-28日信息内容
现金差额(单位:元): 123.59
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1033690.59
基金份额净值(单位:元):1.0337
2025-05-29日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 34.59
现金替代比例上限:50%
申购上限:
赎回上限:30000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
603939益丰药房300允许10%0%--
603899晨光股份100允许10%0%--
603883老百姓200允许10%0%--
603688石英股份100允许10%0%--
603444吉比特0必须000.000
603156养元饮品200允许10%0%--
603056德邦股份300允许10%0%--
601958金钼股份600允许10%0%--
601919中远海控4100允许10%0%--
601898中煤能源3100允许10%0%--
601880辽港股份3500允许10%0%--
601857中国石油13000允许10%0%--
601633长城汽车1400允许10%0%--
601600中国铝业4600允许10%0%--
601225陕西煤业2700允许10%0%--
601168西部矿业600允许10%0%--
601156东航物流400允许10%0%--
601088中国神华2800允许10%0%--
601019山东出版300允许10%0%--
601001晋控煤业600允许10%0%--
601000唐山港800允许10%0%--
600938中国海油4000允许10%0%--
600887伊利股份1000允许10%0%--
600873梅花生物500允许10%0%--
600863内蒙华电1600允许10%0%--
600754锦江酒店200允许10%0%--
600612老凤祥200允许10%0%--
600585海螺水泥500允许10%0%--
600535天士力200允许10%0%--
600517国网英大1800允许10%0%--
600482中国动力800允许10%0%--
600380健康元400允许10%0%--
600312平高电气300允许10%0%--
600295鄂尔多斯700允许10%0%--
600258首旅酒店400允许10%0%--
600219南山铝业1600允许10%0%--
600157永泰能源7000允许10%0%--
600096云天化700允许10%0%--
002311海大集团300深市或京市退补10%20%18000.000
002128电投能源300深市或京市退补10%20%5760.000
002120韵达股份700深市或京市退补10%20%4823.000
002027分众传媒1700深市或京市退补10%20%12954.000
000983山西焦煤1300深市或京市退补10%20%7917.000
000921海信家电300深市或京市退补10%20%8412.000
000858五 粮 液600深市或京市退补10%20%76152.000
000807云铝股份600深市或京市退补10%20%8634.000
000792盐湖股份700深市或京市退补10%20%11109.000
000786北新建材200深市或京市退补10%20%5686.000
000513丽珠集团100深市或京市退补10%20%3596.000
000333美的集团1400深市或京市退补10%20%111048.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。