基金经理
金泽宇
上任时间:2025-04-16博士，自2018年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年09月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年02月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年01月起任富国上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理；自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.51% |
| 2025-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% |
| 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.30% |
| 2025-06-24 | 1.0275 | 1.0275 | 0.50% |
| 2025-06-23 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% |
| 2025-06-20 | 1.0228 | 1.0228 | 0.66% |
| 2025-06-19 | 1.0161 | 1.0161 | -0.98% |
| 2025-06-18 | 1.0262 | 1.0262 | -0.08% |
| 2025-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.05% |
| 2025-06-16 | 1.0265 | 1.0265 | -0.59% |
共 52 项数据
基金公告
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-01
共 11 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-06-30 |
| 基金名称： | 富国中证800自由现金流ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 563990 |
| 2025-06-27日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 226.65 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 1036631.65 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0366 |
| 2025-06-30日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 75.65 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 20000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603939 | 益丰药房 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603233 | 大参林 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 601919 | 中远海控 | 5700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601880 | 辽港股份 | 5500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601877 | 正泰电器 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 6500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 2400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601212 | 白银有色 | 3500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601156 | 东航物流 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600968 | 海油发展 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600938 | 中国海油 | 3900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600873 | 梅花生物 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600482 | 中国动力 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600312 | 平高电气 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600219 | 南山铝业 | 2600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600096 | 云天化 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 300803 | 指南针 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7920.000 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5340.000 |
| 300498 | 温氏股份 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22139.000 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4376.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2248.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 54171.000 |
| 002532 | 天山铝业 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7686.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 43821.000 |
| 002120 | 韵达股份 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5360.000 |
| 002056 | 横店东磁 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4152.000 |
| 002001 | 新和成 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12762.000 |
| 000933 | 神火股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11830.000 |
| 000858 | 五 粮 液 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 83426.000 |
| 000807 | 云铝股份 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 14571.000 |
| 000792 | 盐湖股份 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 13648.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21006.000 |
| 000651 | 格力电器 | 1700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 76874.000 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 33846.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3634.000 |
| 000426 | 兴业银锡 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4821.000 |
| 000039 | 中集集团 | 3000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 23610.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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