| 基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1209 | 1.1209 | 5.39% |
| 2026-08-03 | 1.0636 | 1.0636 | -2.81% |
| 2026-07-31 | 1.0944 | 1.0944 | 2.86% |
| 2026-07-30 | 1.0640 | 1.0640 | -4.84% |
| 2026-07-29 | 1.1181 | 1.1181 | 0.16% |
| 2026-07-28 | 1.1163 | 1.1163 | -7.90% |
| 2026-07-27 | 1.2121 | 1.2121 | 2.43% |
| 2026-07-24 | 1.1834 | 1.1834 | -1.42% |
| 2026-07-23 | 1.2004 | 1.2004 | -1.36% |
| 2026-07-22 | 1.2170 | 1.2170 | -3.17% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-11富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 604 | 招商证券股份有限公司 | 605 | 广发证券股份有限公司 |
| 606 | 中信证券股份有限公司 | 607 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-05 |
| 基金名称: | 富国中证科创创业50ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 588380 |
| 2026-08-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 569.16 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3362844.16 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1209 |
| 2026-08-05日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 62.16 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 300000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 3000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688783 | 西安奕材 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688775 | 影石创新 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688729 | 屹唐股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688396 | 华润微 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688303 | 大全能源 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688271 | 联影医疗 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688249 | 晶合集成 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688223 | 晶科能源 | 2900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688183 | 生益电子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688047 | 龙芯中科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688041 | 海光信息 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688036 | 传音控股 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688012 | 中微公司 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688009 | 中国通号 | 1900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 302132 | 中航成飞 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 11598 | 深圳证券交易所 |
| 301656 | 联合动力 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 3410 | 深圳证券交易所 |
| 301638 | 南网数字 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 4918 | 深圳证券交易所 |
| 301308 | 江波龙 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 67210 | 深圳证券交易所 |
| 301269 | 华大九天 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 17962 | 深圳证券交易所 |
| 301165 | 锐捷网络 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 10759 | 深圳证券交易所 |
| 300832 | 新产业 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 14067 | 深圳证券交易所 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 61708 | 深圳证券交易所 |
| 300750 | 宁德时代 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 355590 | 深圳证券交易所 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 30468 | 深圳证券交易所 |
| 300502 | 新易盛 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 313600 | 深圳证券交易所 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 80720 | 深圳证券交易所 |
| 300450 | 先导智能 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 27464 | 深圳证券交易所 |
| 300442 | 润泽科技 | 600 | 允许 | 20% | 20% | 40800 | 深圳证券交易所 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1400 | 允许 | 20% | 20% | 46130 | 深圳证券交易所 |
| 300408 | 三环集团 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 108882 | 深圳证券交易所 |
| 300394 | 天孚通信 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 106000 | 深圳证券交易所 |
| 300316 | 晶盛机电 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 20000 | 深圳证券交易所 |
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 306597 | 深圳证券交易所 |
| 300274 | 阳光电源 | 1000 | 允许 | 20% | 20% | 106340 | 深圳证券交易所 |
| 300124 | 汇川技术 | 1400 | 允许 | 20% | 20% | 89740 | 深圳证券交易所 |
| 300122 | 智飞生物 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 11889 | 深圳证券交易所 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1100 | 允许 | 20% | 20% | 60434 | 深圳证券交易所 |