基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF |
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基金代码 | 588380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-29 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.73亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-05-22 | 0.5478 | 0.5478 | -0.74% |
2025-05-21 | 0.5519 | 0.5519 | 0.36% |
2025-05-20 | 0.5499 | 0.5499 | 0.42% |
2025-05-19 | 0.5476 | 0.5476 | -0.26% |
2025-05-16 | 0.5490 | 0.5490 | -0.15% |
2025-05-15 | 0.5498 | 0.5498 | -1.77% |
2025-05-14 | 0.5597 | 0.5597 | 0.56% |
2025-05-13 | 0.5566 | 0.5566 | 0.11% |
2025-05-12 | 0.5560 | 0.5560 | 1.68% |
2025-05-09 | 0.5468 | 0.5468 | -1.41% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-10-25富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证科创创业50ETF)
2024-08-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-07-19富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-17富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-04-22暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-23 |
基金名称: | 富国中证科创创业50ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 588380 |
2025-05-22日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -29421.75 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1643416.25 |
基金份额净值(单位:元): | 0.5478 |
2025-05-23日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -29421.75 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 500000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 3000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
688981 | 中芯国际 | 1400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688777 | 中控技术 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688728 | 格科微 | 500 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688599 | 天合光能 | 800 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
688472 | 阿特斯 | 1000 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688396 | 华润微 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688349 | 三一重能 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688303 | 大全能源 | 400 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688271 | 联影医疗 | 300 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688223 | 晶科能源 | 2800 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
688187 | 时代电气 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688126 | 沪硅产业 | 1100 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
688072 | 拓荆科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
688047 | 龙芯中科 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688041 | 海光信息 | 600 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688036 | 传音控股 | 300 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688012 | 中微公司 | 300 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688009 | 中国通号 | 1800 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688008 | 澜起科技 | 800 | 允许 | 20% | 0% | -- |
301308 | 江波龙 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7442.000 |
301269 | 华大九天 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 23122.000 |
300919 | 中伟股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9615.000 |
300832 | 新产业 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17328.000 |
300782 | 卓胜微 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21360.000 |
300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 90240.000 |
300759 | 康龙化成 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15869.000 |
300751 | 迈为股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7208.000 |
300750 | 宁德时代 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 189259.000 |
300661 | 圣邦股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18860.000 |
300628 | 亿联网络 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10530.000 |
300502 | 新易盛 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 58860.000 |
300450 | 先导智能 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16824.000 |
300442 | 润泽科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22245.000 |
300433 | 蓝思科技 | 1400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 29610.000 |
300408 | 三环集团 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 30042.000 |
300394 | 天孚通信 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15290.000 |
300347 | 泰格医药 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18020.000 |
300316 | 晶盛机电 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 14400.000 |
300308 | 中际旭创 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 56676.000 |
300274 | 阳光电源 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 62510.000 |
300223 | 北京君正 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 13252.000 |
300124 | 汇川技术 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 100845.000 |
300122 | 智飞生物 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15640.000 |
300014 | 亿纬锂能 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 38184.000 |