| 基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9440 | 0.9440 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 0.9359 | 0.9359 | -1.96% |
| 2025-12-10 | 0.9546 | 0.9546 | -0.12% |
| 2025-12-09 | 0.9557 | 0.9557 | 1.30% |
| 2025-12-08 | 0.9434 | 0.9434 | 3.27% |
| 2025-12-05 | 0.9135 | 0.9135 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 0.9059 | 0.9059 | 1.57% |
| 2025-12-03 | 0.8919 | 0.8919 | -0.78% |
| 2025-12-02 | 0.8989 | 0.8989 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 0.9026 | 0.9026 | 1.25% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-10-25
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-15 |
| 基金名称: | 富国中证科创创业50ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 588380 |
| 2025-12-12日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 5179.94 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2832036.94 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.944 |
| 2025-12-15日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 640.94 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 3000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 1300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688775 | 影石创新 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688729 | 屹唐股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688728 | 格科微 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688047 | 龙芯中科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688041 | 海光信息 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688036 | 传音控股 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688012 | 中微公司 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688009 | 中国通号 | 1800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 302132 | 中航成飞 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 15198 | 深圳证券交易所 |
| 301308 | 江波龙 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 26555 | 深圳证券交易所 |
| 301269 | 华大九天 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 10631 | 深圳证券交易所 |
| 301165 | 锐捷网络 | 100 | 允许 | 20% | 20% | 8353 | 深圳证券交易所 |
| 300832 | 新产业 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 11656 | 深圳证券交易所 |
| 300782 | 卓胜微 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 14112 | 深圳证券交易所 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 79928 | 深圳证券交易所 |
| 300759 | 康龙化成 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 20937 | 深圳证券交易所 |
| 300750 | 宁德时代 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 274260 | 深圳证券交易所 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 19848 | 深圳证券交易所 |
| 300628 | 亿联网络 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 14380 | 深圳证券交易所 |
| 300502 | 新易盛 | 700 | 允许 | 20% | 20% | 299600 | 深圳证券交易所 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 120960 | 深圳证券交易所 |
| 300442 | 润泽科技 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 26705 | 深圳证券交易所 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1300 | 允许 | 20% | 20% | 39000 | 深圳证券交易所 |
| 300408 | 三环集团 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 40860 | 深圳证券交易所 |
| 300394 | 天孚通信 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 64548 | 深圳证券交易所 |
| 300347 | 泰格医药 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 15084 | 深圳证券交易所 |
| 300316 | 晶盛机电 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 14408 | 深圳证券交易所 |
| 300308 | 中际旭创 | 500 | 允许 | 20% | 20% | 291000 | 深圳证券交易所 |
| 300274 | 阳光电源 | 1000 | 允许 | 20% | 20% | 174980 | 深圳证券交易所 |
| 300124 | 汇川技术 | 1200 | 允许 | 20% | 20% | 88680 | 深圳证券交易所 |
| 300122 | 智飞生物 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 15496 | 深圳证券交易所 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800 | 允许 | 20% | 20% | 56800 | 深圳证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688396 | 华润微 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688303 | 大全能源 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688271 | 联影医疗 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688249 | 晶合集成 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688223 | 晶科能源 | 2700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688187 | 时代电气 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |