| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.5296 | 2.5296 | 1.20% |
| 2026-08-05 | 2.4997 | 2.4997 | 6.11% |
| 2026-08-04 | 2.3557 | 2.3557 | 5.31% |
| 2026-08-03 | 2.2370 | 2.2370 | -6.55% |
| 2026-07-31 | 2.3939 | 2.3939 | 3.23% |
| 2026-07-30 | 2.3190 | 2.3190 | -6.94% |
| 2026-07-29 | 2.4920 | 2.4920 | -1.25% |
| 2026-07-28 | 2.5236 | 2.5236 | -7.46% |
| 2026-07-27 | 2.7270 | 2.7270 | 1.80% |
| 2026-07-24 | 2.6787 | 2.6787 | 0.67% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-07 |
| 基金名称: | 富国上证科创板芯片ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 588810 |
| 2026-08-06日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 491.43 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 7588711.43 |
| 基金份额净值(单位:元): | 2.5296 |
| 2026-08-07日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 491.43 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 40000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 3000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 5100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688798 | 艾为电子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688783 | 西安奕材 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688766 | 普冉股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688729 | 屹唐股份 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688728 | 格科微 | 2600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688709 | 成都华微 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688702 | 盛科通信 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688582 | 芯动联科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688498 | 源杰科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688484 | 南芯科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688449 | 联芸科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688409 | 富创精密 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688396 | 华润微 | 1300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688385 | 复旦微电 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688313 | 仕佳光子 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688249 | 晶合集成 | 2500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688220 | 翱捷科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688213 | 思特威 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688200 | 华峰测控 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688172 | 燕东微 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688146 | 中船特气 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688141 | 杰华特 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688123 | 聚辰股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688110 | 东芯股份 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688052 | 纳芯微 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688047 | 龙芯中科 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688041 | 海光信息 | 2300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688037 | 芯源微 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688019 | 安集科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688012 | 中微公司 | 1900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 2800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688002 | 睿创微纳 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |