| 基金名称 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板50成份ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588940 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6934 | 1.6934 | -2.26% |
| 2026-05-07 | 1.7326 | 1.7326 | 1.33% |
| 2026-05-06 | 1.7099 | 1.7099 | 5.50% |
| 2026-04-30 | 1.6208 | 1.6208 | 5.17% |
| 2026-04-29 | 1.5411 | 1.5411 | 0.33% |
| 2026-04-28 | 1.5361 | 1.5361 | -1.30% |
| 2026-04-27 | 1.5563 | 1.5563 | 3.75% |
| 2026-04-24 | 1.5000 | 1.5000 | 1.65% |
| 2026-04-23 | 1.4757 | 1.4757 | -1.28% |
| 2026-04-22 | 1.4949 | 1.4949 | 1.71% |
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
2025-08-25富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-06-03富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-28富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-28
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-05-08 |
| 基金名称: | 富国上证科创板50成份ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 588940 |
| 2026-05-07日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -66476.95 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 5197820.65 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.7326 |
| 2026-05-08日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -66806.55 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 45000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 3000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 689009 | 九号公司 | 1129 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688981 | 中芯国际 | 3520 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688777 | 中控技术 | 1244 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688728 | 格科微 | 1534 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688702 | 盛科通信 | 242 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688608 | 恒玄科技 | 232 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688599 | 天合光能 | 2765 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688578 | 艾力斯 | 531 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688568 | 中科星图 | 794 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688538 | 和辉光电 | 10868 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688525 | 佰维存储 | 642 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 724 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688506 | 百利天恒 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 2900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688469 | 芯联集成 | 9889 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688396 | 华润微 | 1044 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688375 | 国博电子 | 352 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688361 | 中科飞测 | 413 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688349 | 三一重能 | 483 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688303 | 大全能源 | 1265 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688297 | 中无人机 | 531 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688278 | 特宝生物 | 321 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688271 | 联影医疗 | 972 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 553 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688249 | 晶合集成 | 1973 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688234 | 天岳先进 | 422 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688223 | 晶科能源 | 7866 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688220 | 翱捷科技 | 494 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688213 | 思特威 | 553 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688188 | 柏楚电子 | 227 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688187 | 时代电气 | 512 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688183 | 生益电子 | 491 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688169 | 石头科技 | 408 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3768 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688122 | 西部超导 | 894 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688120 | 华海清科 | 487 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688114 | 华大智造 | 492 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688111 | 金山办公 | 455 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688099 | 晶晨股份 | 663 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688082 | 盛美上海 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688072 | 拓荆科技 | 332 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688065 | 凯赛生物 | 709 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688047 | 龙芯中科 | 394 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688041 | 海光信息 | 1636 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688036 | 传音控股 | 1132 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688027 | 国盾量子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688012 | 中微公司 | 771 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688009 | 中国通号 | 5085 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 2016 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |