基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF |
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基金代码 | 588960 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-06 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5845.87万元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-24 | 1.0847 | 1.0847 | 2.37% |
2025-07-23 | 1.0596 | 1.0596 | -1.02% |
2025-07-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2.81% |
2025-07-21 | 1.0412 | 1.0412 | 1.01% |
2025-07-18 | 1.0308 | 1.0308 | 0.56% |
2025-07-17 | 1.0251 | 1.0251 | 1.46% |
2025-07-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.80% |
2025-07-15 | 1.0023 | 1.0023 | -1.69% |
2025-07-14 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% |
2025-07-11 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-06-23富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-10富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-07富国基金管理有限公司关于富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-01-24富国基金管理有限公司关于富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-01-17暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-25 |
基金名称: | 富国上证科创板新能源ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 588960 |
2025-07-24日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -6518.64 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1084686.47 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0847 |
2025-07-25日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -6509.12 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 6000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
688560 | 明冠新材 | 531 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688559 | 海目星 | 743 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688556 | 高测股份 | 2307 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688551 | 科威尔 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688518 | 联赢激光 | 1286 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688516 | 奥特维 | 595 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688503 | 聚和材料 | 638 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688499 | 利元亨 | 445 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688472 | 阿特斯 | 5558 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688429 | 时创能源 | 452 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688408 | 中信博 | 495 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688392 | 骄成超声 | 218 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688390 | 固德威 | 640 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688388 | 嘉元科技 | 1285 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688353 | 华盛锂电 | 240 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688349 | 三一重能 | 924 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688348 | 昱能科技 | 235 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688339 | 亿华通 | 738 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688779 | 五矿新能 | 4361 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688778 | 厦钨新能 | 761 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688733 | 壹石通 | 602 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688726 | 拉普拉斯 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688717 | 艾罗能源 | 241 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688707 | 振华新材 | 1342 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688680 | 海优新材 | 222 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688660 | 电气风电 | 2009 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688599 | 天合光能 | 4927 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688598 | 金博股份 | 769 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688573 | 信宇人 | 221 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688567 | 孚能科技 | 2763 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688303 | 大全能源 | 2425 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688275 | 万润新能 | 285 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688223 | 晶科能源 | 15078 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688186 | 广大特材 | 759 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688155 | 先惠技术 | 236 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688148 | 芳源股份 | 1537 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688147 | 微导纳米 | 521 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688116 | 天奈科技 | 1104 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688063 | 派能科技 | 647 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688033 | 天宜新材 | 1694 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688032 | 禾迈股份 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688022 | 瀚川智能 | 464 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688006 | 杭可科技 | 910 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688005 | 容百科技 | 1885 | 允许 | 20% | 0% | -- |