基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-05-19暂无数据
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | 2025-07-07 |
基金名称: | 富国上证科创板人工智能ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 589380 |
2025-07-04日信息内容 | |
---|---|
现金差额(单位:元): | -11698.28 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1979568.91 |
基金份额净值(单位:元): | 0.9898 |
2025-07-07日信息内容 | |
---|---|
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -11713.91 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 40000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
688686 | 奥普特 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688615 | 合合信息 | 200 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688608 | 恒玄科技 | 571 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688595 | 芯海科技 | 415 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688568 | 中科星图 | 1966 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688561 | 奇安信 | 1331 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688521 | 芯原股份 | 1703 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688475 | 萤石网络 | 765 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688400 | 凌云光 | 1119 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688385 | 复旦微电 | 1565 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688343 | 云天励飞 | 1208 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688327 | 云从科技 | 4036 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688322 | 奥比中光 | 971 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688256 | 寒武纪 | 335 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688232 | 新点软件 | 641 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688225 | 亚信安全 | 971 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688208 | 道通科技 | 2279 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688169 | 石头科技 | 1006 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688158 | 优刻得 | 1773 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688111 | 金山办公 | 701 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688107 | 安路科技 | 779 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688100 | 威胜信息 | 716 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688099 | 晶晨股份 | 1636 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688095 | 福昕软件 | 266 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688088 | 虹软科技 | 1169 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688066 | 航天宏图 | 1015 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688031 | 星环科技 | 412 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688018 | 乐鑫科技 | 457 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688008 | 澜起科技 | 2452 | 允许 | 20% | 0% | -- |
688003 | 天准科技 | 470 | 允许 | 20% | 0% | -- |