基金经理
曹璐迪
上任时间:2025-09-17硕士，自2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年01月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板200ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589780 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8874.77万元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
上证科创板200指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2026 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2950 | 1.2950 | 2.63% |
| 2026-04-21 | 1.2618 | 1.2618 | 0.70% |
| 2026-04-20 | 1.2530 | 1.2530 | -0.13% |
| 2026-04-17 | 1.2546 | 1.2546 | 1.14% |
| 2026-04-16 | 1.2405 | 1.2405 | 1.80% |
| 2026-04-15 | 1.2186 | 1.2186 | -0.60% |
| 2026-04-14 | 1.2259 | 1.2259 | 2.49% |
| 2026-04-13 | 1.1961 | 1.1961 | 0.50% |
| 2026-04-10 | 1.1901 | 1.1901 | 1.04% |
| 2026-04-09 | 1.1779 | 1.1779 | -0.93% |
共 137 项数据
基金公告
富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2026-03-14富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-11-13富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-26富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-26富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-23富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-23富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-19
共 17 项数据
销售机构
一级销售商
暂无数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格，并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2026-04-22 |
| 基金名称： | 富国上证科创板200ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 589780 |
| 2026-04-21日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 1957.19 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 3785308.19 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.2618 |
| 2026-04-22日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 643.19 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 8000000 |
| 当日净申购的基金份额上限： | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | 无 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 3000000 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688150 | 莱特光电 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688139 | 海尔生物 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688138 | 清溢光电 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688136 | 科兴制药 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688131 | 皓元医药 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688128 | 中国电研 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688127 | 蓝特光学 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688107 | 安路科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688106 | 金宏气体 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688105 | 诺唯赞 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688103 | 国力电子 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688101 | 三达膜 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688095 | 福昕软件 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688093 | 世华科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688091 | 上海谊众 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688087 | 英科再生 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688085 | 三友医疗 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688084 | 晶品特装 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688073 | 毕得医药 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688066 | 航天宏图 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688049 | 炬芯科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688048 | 长光华芯 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688046 | 药康生物 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688035 | 德邦科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688031 | 星环科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688025 | 杰普特 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688023 | 安恒信息 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688010 | 福光股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688007 | 光峰科技 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688003 | 天准科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688499 | 利元亨 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688489 | 三未信安 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688488 | 艾迪药业 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688486 | 龙迅股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688443 | 智翔金泰 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688439 | 振华风光 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688428 | 诺诚健华 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688418 | 震有科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688408 | 中信博 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688403 | 汇成股份 | 2000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688401 | 路维光电 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688399 | 硕世生物 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688392 | 骄成超声 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688389 | 普门科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688383 | 新益昌 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688381 | 帝奥微 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688380 | 中微半导 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688378 | 奥来德 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688376 | 美埃科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688372 | 伟测科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688371 | 菲沃泰 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688368 | 晶丰明源 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688365 | 光云科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688362 | 甬矽电子 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688359 | 三孚新科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688356 | 键凯科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688353 | 华盛锂电 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688351 | 微电生理 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688348 | 昱能科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688339 | 亿华通 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688337 | 普源精电 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688334 | 西高院 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688321 | 微芯生物 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688320 | 禾川科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688319 | 欧林生物 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688315 | 诺禾致源 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688311 | 盟升电子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688306 | 均普智能 | 1800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688305 | 科德数控 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688300 | 联瑞新材 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688299 | 长阳科技 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688298 | 东方生物 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688293 | 奥浦迈 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688290 | 景业智能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688277 | 天智航 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688276 | 百克生物 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688275 | 万润新能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688268 | 华特气体 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688262 | 国芯科技 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688261 | 东微半导 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688258 | 卓易信息 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688252 | 天德钰 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688247 | 宣泰医药 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688239 | 航宇科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688236 | 春立医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688233 | 神工股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688232 | 新点软件 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688231 | 隆达股份 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688230 | 芯导科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688228 | 开普云 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688226 | 威腾电气 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688225 | 亚信安全 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688222 | 成都先导 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688219 | 会通股份 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688212 | 澳华内镜 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688209 | 英集芯 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688206 | 概伦电子 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688205 | 德科立 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688202 | 美迪西 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688197 | 首药控股 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688196 | 卓越新能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688195 | 腾景科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688191 | 智洋创新 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688190 | 云路股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688186 | 广大特材 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688185 | 康希诺 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688182 | 灿勤科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688177 | 百奥泰 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688173 | 希荻微 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688167 | 炬光科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688161 | 威高骨科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688160 | 步科股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688158 | 优刻得 | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688157 | 松井股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688155 | 先惠技术 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688152 | 麒麟信安 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688151 | 华强科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688800 | 瑞可达 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688799 | 华纳药厂 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688788 | 科思科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688787 | 海天瑞声 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688776 | 国光电气 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688758 | 赛分科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688750 | 金天钛业 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688739 | 成大生物 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688721 | 龙图光罩 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688717 | 艾罗能源 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688711 | 宏微科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688710 | 益诺思 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688707 | 振华新材 | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688700 | 东威科技 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688698 | 伟创电气 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688697 | 纽威数控 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688696 | 极米科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688691 | 灿芯股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688690 | 纳微科技 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688686 | 奥普特 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688685 | 迈信林 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688678 | 福立旺 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688677 | 海泰新光 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688668 | 鼎通科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688665 | 四方光电 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688661 | 和林微纳 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688658 | 悦康药业 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688656 | 浩欧博 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688653 | 康希通信 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688652 | 京仪装备 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688648 | 中邮科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688639 | 华恒生物 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688627 | 精智达 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688625 | 呈和科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688621 | 阳光诺和 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688620 | 安凯微 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688611 | 杭州柯林 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688609 | 九联科技 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688606 | 奥泰生物 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688605 | 先锋精科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688603 | 天承科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688601 | 力芯微 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688598 | 金博股份 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688596 | 正帆科技 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688595 | 芯海科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688593 | 新相微 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688591 | 泰凌微 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688590 | 新致软件 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688588 | 凌志软件 | 700 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688586 | 江航装备 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688583 | 思看科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688581 | 安杰思 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688577 | 浙海德曼 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688566 | 吉贝尔 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688562 | 航天软件 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688559 | 海目星 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688556 | 高测股份 | 2000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688553 | 汇宇制药 | 800 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688552 | 航天南湖 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688550 | 瑞联新材 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688545 | 兴福电子 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688543 | 国科军工 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688539 | 高华科技 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688535 | 华海诚科 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688531 | 日联科技 | 300 | 必须 | 0 | 0 | 25125 | 上海证券交易所 |
| 688526 | 科前生物 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688523 | 航天环宇 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688519 | 南亚新材 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688518 | 联赢激光 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688515 | 裕太微 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688513 | 苑东生物 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688512 | 慧智微 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688510 | 航亚科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688508 | 芯朋微 | 300 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688507 | 索辰科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688505 | 复旦张江 | 1100 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688503 | 聚和材料 | 500 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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