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富国天利增长债券投资基金第六次分红公告

日期:2005-12-27  字体大小:TTT

富国天利增长债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003122,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.10元。

经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,截止20051226,本基金份额净值为:1.0261元,实际分配收益为:2,258,706.45元。

本基金已于20051226完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金分红预告》(2005年12月24刊登于《中国证券报》)

欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn)。

特此公告。

 

 

 

                富国基金管理有限公司

                二〇〇五年十二月二十八日