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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 10-30 1.3810 1.3810 0.22% 29.43% 38.10% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国中证红利指数增强 10-30 1.1550 1.7510 0.87% 17.62% 42.17% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 10-30 0.9010 0.9010 0.45% 11.65% -9.90% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 10-30 1.0830 1.0930 -0.18% 11.88% 8.30% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 10-30 1.0540 1.0730 0.09% 3.43% 5.40% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 10-30 1.1120 1.1120 -0.45% 21.26% 11.20% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 10-30 1.0340 1.0340 -0.10% 3.40% 3.40% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国互联网A 10-30 1.0090 1.0090 0.00% 0.90% 0.90% 未满三年暂不评级
富国互联网B 10-30 1.0590 1.0590 -0.19% 5.90% 5.90% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 10-30 0.9950 1.5070 -1.19% 50.41% 50.41% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 10-30 1.0030 1.0340 0.00% 3.41% 3.41% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 10-30 0.9870 1.9800 -2.37% 96.71% 96.71% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 10-30 2.6070 0.8920 0.70% 14.90% -10.78% ★★★ (三年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 10-30 0.9197 3.1516 -0.23% 15.71% 22.86% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 10-30 1.3470 1.3470 -0.30% -3.02% 34.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 10-30 1.2480 1.2480 -0.56% 7.40% 24.80% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国医疗保健 10-30 1.433 1.433 0.42% 36.87% 43.30% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 10-30 1.1340 1.1540 0.44% 29.30% 15.54% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 10-30 0.8920 0.8920 0.56% 13.92% -10.80% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 10-30 1.2103 2.6658 0.63% 18.57% 211.30% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国城镇发展 10-30 1.403 1.403 -0.36% 40.30% 40.30% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 10-30 1.167 1.167 0.00% 16.70% 16.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 10-30 1.130 1.167 0.09% 13.79% 13.79% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 10-30 1.208 1.208 0.08% 12.69% 20.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 10-30 1.6501 3.5481 0.05% 17.09% 486.22% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国天瑞 10-30 0.8482 3.5695 -0.11% 6.55% 407.76% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 10-30 1.0192 4.0305 -0.09% 13.14% 905.32% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 10-30 1.4016 1.8326 -0.06% 15.56% 95.48% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 10-30 1.1609 2.7095 0.02% 14.17% 256.60% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 10-30 0.8510 1.4000 0.24% 6.22% 6.22% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 10-30 1.043 1.116 0.19% 11.09% 11.98% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 10-30 1.038 1.111 0.10% 10.70% 11.47% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 10-30 1.053 1.113 0.10% 13.04% 11.55% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 10-30 1.046 1.106 0.10% 12.67% 10.84% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 10-30 1.2060 1.2710 0.58% 12.19% 28.05% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 10-30 1.1780 1.2430 0.51% 11.66% 25.12% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 10-30 0.939 0.939 1.51% 16.65% -6.10% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 10-30 1.2486 2.1866 0.18% 12.33% 175.08% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 10-30 1.0770 1.4360 0.09% 11.03% 51.59% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 10-30 1.0650 1.2210 0.28% 11.58% 23.60% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 10-30 1.058 1.100 0.00% 9.52% 10.19% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 10-30 1.049 1.091 0.00% 9.04% 9.28% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 10-30 1.051 1.104 0.10% 11.14% 10.68% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 10-30 1.045 1.098 0.10% 10.86% 10.07% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强C 10-30 0.999 0.999 -0.10% -0.10% -0.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券 10-30 0.999 0.999 -0.10% -0.10% -0.10% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 10-30 1.036 1.101 0.00% 8.14% 10.40% 2015-07-09每年 0.6%0.6%
富国目标齐利一年期 10-30 1.031 1.031 0.19% 3.10% 3.10% 2015-07-24每年 0.6%0.6%
富国目标收益两年期 10-30 1.060 1.110 0.09% 9.86% 11.18% 2015-09-14每两年 0.7%0.6%
富国强回报 10-30 1.117 1.147 0.18% 14.80% 14.80% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6%
富国强回报C级 10-30 1.103 1.133 0.09% 13.97% 13.40% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0%
富国新天锋 10-30 1.0330 1.2230 0.19% 11.18% 24.39% 2015-05-07三年 0.8%0.6%
富国强收益 10-30 1.105 1.105 0.09% 7.91% 10.50% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5%
富国强收益C 10-30 1.094 1.094 0.09% 7.36% 9.40% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 10-30 1.0980 1.3060 0.18% 10.69% 24.36% 2015-10-16两年 0.8%0.6%
富国恒利分级 10-30 1.045 1.069 0.19% 4.29% 4.50% ----
富国恒利分级债券A 10-30 1.007 1.045 0.00% 0.40% 0.70% 2014-09-03每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 10-30 1.123 1.123 0.63% 12.19% 12.30% 2014-12-09每年 0.6%0.6%
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
10-3010-2910-28 10-3010-2910-28
富国富钱包 1.01031.26351.2874 5.0370%5.1660%5.1580% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.04321.00721.0072 3.7970%3.8140%3.8690% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.10841.07331.0737 4.0380%4.0540%4.1100% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.70250.70820.7100 1.6830%1.6910%1.6950% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.37350.42440.5698 1.7340%1.8130%1.7390% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.00000.00000.6494 0.0000%0.0000%2.0300% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 10-29 1.7800 1.7800 0.74% 13.74% 78.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 10-29 1.1240 1.1240 0.63% -10.72% 12.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 10-29 0.962 0.962 0.00% 1.69% -3.80% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 10-30 1.0490 1.0490 0.00% 3.86% 4.90%
富国汇利B 10-30 1.2120 1.2120 0.50% 27.58% 21.20%
基金汉兴封闭 10-24 1.0638 2.6024 -- -- --

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