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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 09-01 1.2650 1.2650 1.36% 18.56% 26.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国中证红利指数增强 09-01 1.0840 1.6710 1.03% 10.39% 33.43% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 09-01 0.8610 0.8610 0.82% 6.69% -13.90% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 09-01 1.0360 1.0460 1.87% 7.02% 3.60% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 09-01 1.0430 1.0620 0.10% 2.36% 4.30% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 09-01 1.0290 1.0290 3.73% 12.21% 2.90% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 09-01 1.2930 1.2930 2.78% 29.30% 29.30% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 09-01 1.0240 1.0240 0.00% 2.40% 2.40% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 09-01 1.5620 1.5620 4.69% 56.20% 56.20% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 09-02 2.4670 0.8440 1.27% 8.73% -15.57% ★★★ (三年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 09-01 0.8641 3.0029 1.16% 8.72% 15.43% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 09-01 1.3600 1.3600 0.89% -2.09% 36.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 09-01 1.1550 1.1550 1.85% -0.60% 15.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国医疗保健 09-01 1.277 1.277 1.35% 21.97% 27.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 09-01 1.0460 1.0660 1.75% 19.27% 6.57% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 09-01 0.8370 0.8370 0.72% 6.90% -16.30% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 09-01 1.1126 2.5681 1.81% 8.99% 186.18% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 09-01 1.285 1.285 1.18% 28.50% 28.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 09-01 1.059 1.059 1.63% 5.90% 5.90% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 09-01 1.087 1.103 0.37% 7.52% 7.52% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 09-01 1.143 1.143 0.35% 6.62% 14.30% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 09-01 1.5152 3.4132 0.78% 7.51% 438.29% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天瑞 09-01 0.8130 3.4860 1.02% 2.12% 386.69% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 09-01 0.9401 3.9514 0.78% 4.36% 827.30% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 09-01 1.4224 1.7534 8.61% 9.03% 98.38% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 09-01 1.0788 2.6274 1.31% 6.10% 231.38% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 09-01 0.8250 1.3680 0.12% 2.97% 2.97% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 09-01 1.036 1.092 0.10% 8.56% 9.42% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 09-01 1.032 1.088 0.10% 8.26% 9.02% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 09-01 1.050 1.087 0.19% 10.28% 8.83% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 09-01 1.044 1.081 0.29% 10.00% 8.22% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 09-01 1.1490 1.2140 0.52% 6.88% 22.00% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 09-01 1.1230 1.1880 0.45% 6.45% 19.28% 0.0%0.0% ★★ (五年)
富国可转债 09-01 0.872 0.872 1.16% 8.32% -12.80% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 09-01 1.2336 2.1566 0.11% 9.65% 168.51% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 09-01 1.0460 1.4050 0.10% 7.84% 47.23% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 09-01 1.0430 1.1890 0.10% 8.23% 19.90% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 09-01 1.055 1.084 0.09% 7.87% 8.54% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 09-01 1.047 1.076 0.10% 7.49% 7.73% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 09-01 1.034 1.080 0.00% 8.61% 8.15% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 09-01 1.029 1.075 0.10% 8.43% 7.65% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 09-01 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-24每年 0.6%0.6%
富国目标收益一年期 08-29 1.024 1.074 0.20% 5.35% 7.56% 2015-06-29每年 0.6%0.6%
富国目标收益两年期 08-29 1.051 1.081 0.29% 6.87% 8.16% 2015-09-14每两年 0.7%0.6%
富国强回报 09-01 1.081 1.111 -2.61% 11.10% 11.10% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6%
富国强回报C级 09-01 1.069 1.099 -2.64% 10.46% 9.90% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0%
富国新天锋 09-01 1.0210 1.1960 0.00% 8.29% 21.16% 2015-05-07三年 0.8%0.6%
富国强收益 09-01 1.078 1.078 0.00% 5.27% 7.80% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5%
富国强收益C 09-01 1.067 1.067 0.00% 4.71% 6.70% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 09-01 1.0680 1.2740 0.00% 7.66% 20.96% 2015-10-16两年 0.8%0.6%
富国恒利分级 09-01 1.026 1.041 0.10% 2.40% 2.60% ----
富国恒利分级债券A 09-01 1.012 1.037 0.10% 0.90% 1.20% 2014-09-03每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 09-01 1.055 1.055 0.00% 5.39% 5.50% 2014-12-09每年 0.6%0.6%
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
09-0108-3108-30 09-0108-3108-30
富国富钱包 1.21371.23561.2358 4.5120%4.4860%4.4650% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.08232.1663-- 3.9420%3.9270%-- 0.0%0.0%
富国天时B级 1.14812.2978-- 4.1830%4.1670%-- 0.0%0.0%
富国收益宝 0.6532---- 2.4090%---- 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.82491.8483-- 3.0310%2.9360%-- 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.00000.0000-- 0.0000%0.0000%-- 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 08-29 1.7370 1.7370 0.52% 10.99% 73.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 08-29 1.1980 1.1980 0.00% -4.85% 19.80% 1.50.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 08-29 0.994 0.994 0.10% 5.07% -0.60% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 09-01 1.0420 1.0420 0.10% 3.17% 4.20%
富国汇利B 09-01 1.1290 1.1290 -0.18% 18.84% 12.90%
基金汉兴封闭 08-29 0.9825 2.5211 -- -- --

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