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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 09-01 1.7190 1.7190 -5.24% 16.15% 71.90% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 09-01 1.5760 2.2880 -2.23% 12.56% 119.68% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 09-01 1.3000 1.3000 -0.84% 3.67% 30.00% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
      富国上证ETF 09-01 3.4680 1.1870 -1.14% -2.47% 18.57% ★★★ (三年)
      富国上证ETF联接 09-01 1.1700 1.1700 -1.02% -2.58% 17.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国创业板指数分级 09-01 0.9380 1.6750 -6.20% 25.53% 30.93% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 09-01 1.0010 1.1250 0.00% 4.07% 10.84% 未满三年暂不评级
      创业板B 09-01 0.8750 2.2830 -12.41% -60.92% -60.10% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 09-01 0.7520 1.3840 -4.69% -2.65% 3.29% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 09-01 1.0080 1.0570 0.00% 3.76% 3.96% 未满三年暂不评级
      互联网B 09-01 0.4960 1.7100 -12.98% -64.64% -60.39% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 09-01 0.7980 1.8660 -5.90% 22.69% 86.95% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 09-01 1.0200 1.0830 0.10% 3.80% 7.34% 未满三年暂不评级
      军工B 09-01 0.5760 2.6480 -14.92% 18.21% 138.65% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 09-01 1.0000 1.2360 -4.21% 2.77% 3.39% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 09-01 1.0010 1.0410 0.00% 3.86% 4.07% 未满三年暂不评级
      国企改B 09-01 0.9990 1.4330 -8.10% -38.26% -37.77% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 09-01 0.9860 0.5620 1.65% -43.78% -43.78% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 09-01 1.0010 1.0250 0.00% 2.54% 2.54% 未满三年暂不评级
      证券B级 09-01 0.9710 0.1130 3.41% -88.73% -88.73% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 09-01 0.7700 0.7700 -5.41% -23.00% -23.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 09-01 1.0250 1.0250 0.00% 2.50% 2.50% 未满三年暂不评级
      新能源车B 09-01 0.5150 0.5150 -14.59% -48.50% -48.50% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 09-01 0.8940 0.8940 2.29% -10.60% -10.60% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 09-01 1.0190 1.0190 0.10% 1.90% 1.90% 未满三年暂不评级
      银行B级 09-01 0.7690 0.7690 5.34% -23.10% -23.10% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 09-01 0.9130 0.5290 -6.65% -47.08% -47.08% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 09-01 1.0010 1.0110 0.00% 1.12% 1.12% 未满三年暂不评级
      工业4B 09-01 0.8250 0.1230 -13.61% -87.70% -87.70% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 09-01 1.0510 0.6210 -0.47% -37.89% -37.89% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      煤炭A基 09-01 1.0010 1.0140 0.00% 1.43% 1.43% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 09-01 1.1010 0.1860 -0.90% -81.43% -81.43% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 09-01 0.8170 0.8170 -6.09% -18.30% -18.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 09-01 1.0100 1.0100 0.00% 1.00% 1.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      体育B 09-01 0.6240 0.6240 -14.52% -37.60% -37.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 09-01 1.223 1.223 0.08% 22.30% 22.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 09-01 0.5880 0.5880 -7.40% -41.20% -41.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 09-01 1.833 1.833 -7.52% 31.30% 83.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 09-01 1.092 1.092 -7.30% -1.18% 9.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 09-01 1.134 1.411 -1.22% 15.61% 37.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 09-01 1.1541 4.1654 -5.00% 6.00% 615.62% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 09-01 1.0854 3.5951 -6.12% 6.77% 45.00% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国宏观策略 09-01 1.342 1.442 -1.18% 15.49% 45.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高新技术产业 09-01 1.7930 1.7930 -7.00% -2.98% 79.30% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国天惠 09-01 1.9370 3.9750 -5.93% 18.09% 641.49% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国低碳环保 09-01 2.6110 2.6110 1.95% 124.31% 161.10% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国天瑞 09-01 0.8691 3.8256 -5.56% 3.25% 471.92% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国医疗保健 09-01 1.778 1.778 -4.36% 28.38% 77.27% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国通胀主题 09-01 1.2120 1.2620 -5.75% 5.60% 26.53% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天合 09-01 1.3660 2.9275 -7.06% 16.59% 280.63% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国天成 09-01 1.4773 1.9733 -5.09% 7.48% 116.29% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天源 09-01 1.2291 2.9417 -1.02% 21.18% 336.73% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国新回报A/B级 09-01 1.089 1.089 0.00% 7.29% 8.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 09-01 1.086 1.086 0.00% 7.00% 8.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 09-01 1.0580 1.0580 -4.60% 4.24% -2.58% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 09-01 1.121 1.121 -4.60% 13.46% 12.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 09-01 0.962 0.962 -2.14% -3.12% -3.12% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 09-01 0.6520 0.6520 -5.78% -34.80% -34.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 09-01 0.6480 0.6480 -5.95% -35.20% -35.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 09-01 1.0030 1.0030 0.00% 0.30% 0.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 09-01 1.0500 1.0500 0.00% 5.00% 5.00% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国新动力 09-01 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 0.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 09-01 1.0050 1.0050 0.00% 0.50% 0.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 09-01 0.8740 1.4980 0.00% 7.64% 16.48% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 09-01 1.015 1.176 0.00% 6.89% 18.77% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 09-01 1.011 1.167 0.00% 6.62% 17.80% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国信用增强A/B级 09-01 1.043 1.263 0.00% 10.64% 28.39% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用增强债券C级 09-01 1.034 1.251 0.00% 10.31% 27.11% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 09-01 1.5070 1.5720 0.07% 13.65% 60.01% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国优化C类 09-01 1.4680 1.5330 0.07% 13.36% 55.92% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国可转债 09-01 1.595 1.595 -0.06% 10.08% 59.50% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天利 09-01 1.3367 2.3397 0.02% 9.32% 210.02% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天丰 09-01 1.1190 1.6160 0.00% 15.35% 78.12% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国产业债 09-01 1.0750 1.3330 0.00% 7.51% 37.02% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 09-01 1.047 1.148 0.00% 6.13% 15.41% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国纯债债券C级 09-01 1.043 1.136 0.00% 5.85% 14.13% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国信用债债券A/B级 09-01 1.032 1.178 0.10% 6.87% 18.87% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用债债券C 09-01 1.029 1.168 0.19% 6.61% 17.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国收益增强债券A/B级 09-01 1.184 1.184 0.00% 13.63% 18.52% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 09-01 1.180 1.180 0.00% 13.35% 18.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 09-01 1.023 1.160 0.00% 5.33% 16.85%
      赎回2016-07
      申购2016-07
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 09-01 1.032 1.092 0.00% 5.95% 9.24%
      赎回2016-07-22至07-28
      申购2016-07-22至08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 09-01 1.103 1.206 0.09% 8.86% 21.60% 2015-09-11每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 09-01 1.237 1.267 0.24% 0.32% 0.32%
      申购2015-11
      赎回2015-11
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 09-01 1.216 1.246 0.25% 0.33% 0.33%
      2015-11
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 09-01 1.0340 1.3060 0.00% 8.56% 35.03% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 09-01 1.2080 1.4220 0.00% 8.24% 36.82% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 09-01 1.0890 1.0890 0.00% 3.03% 8.90% ----
      富国汇利B 09-01 1.4860 1.4860 0.00% 18.50% 48.60% ----
      富国恒利分级 09-01 1.054 1.152 0.00% 5.19% 5.40% ----
      富国恒利分级债券A 09-01 1.000 1.081 -0.89% -0.30% 0.00%
      赎回2015-09-02
      申购2015-09-08至09-09
      每季 0.0%0.0%
      富国恒利分级债券B 09-01 1.086 1.244 0.00% 8.49% 25.81%
      2015-12-09
      每年 0.6% 1折起
      基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      09-0108-3108-30 09-0108-3108-30
      富国富钱包 0.83150.82840.8454 3.1020%3.0980%3.1160% 0.0%0.0%
      富国天时A级 0.73080.73121.5000 2.7450%2.7440%2.7420% 0.0%0.0%
      富国天时B级 0.79690.79821.6310 2.9920%2.9910%2.9890% 0.0%0.0%
      富国天时C级 0.72900.73241.5027 2.7480%2.7450%2.7430% 0.0%0.0%
      富国收益宝 0.61440.61591.2320 2.2730%2.2740%2.2750% 0.0%0.0%
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 08-31 1.6970 1.6970 -1.68% 0.24% 69.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 08-31 1.1250 1.1250 -0.62% -1.49% 12.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 08-31 0.979 0.979 -0.31% 3.60% -2.10% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国沪港深 09-01 0.9360 0.9360 -1.58% -6.40% -6.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

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