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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 04-27 2.3800 2.3800 1.19% 60.81% 138.00% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 04-27 1.9750 2.7370 1.49% 41.06% 175.30% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 04-27 1.7020 1.7020 2.22% 35.73% 70.20% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国上证ETF 04-27 4.9250 1.6850 3.10% 38.50% 68.38% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 04-27 1.6340 1.6340 3.03% 36.05% 63.40% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 04-27 1.2300 1.8220 1.23% 88.69% 96.81% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 04-27 1.0060 1.1040 0.10% 1.95% 8.58% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 04-27 1.4540 2.5400 2.04% 197.10% 203.34% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 04-27 1.1740 1.7060 0.60% 68.50% 78.78% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 04-27 1.0060 1.0380 0.00% 1.80% 2.01% 未满三年暂不评级
富国互联网B 04-27 1.3420 2.3730 1.05% 143.57% 172.83% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 04-27 1.0000 2.0680 3.25% 53.75% 134.27% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 04-27 1.0000 1.0630 0.07% 1.76% 5.23% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 04-27 1.0000 3.0720 4.89% 105.22% 314.32% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 04-27 1.4390 1.4390 1.70% 43.04% 43.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 04-27 1.0200 1.0200 0.00% 1.80% 2.00% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 04-27 1.8580 1.8580 2.65% 83.96% 85.43% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 04-27 1.1080 1.1080 0.64% 10.80% 10.80% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 04-27 1.0050 1.0050 0.00% 0.50% 0.50% 未满三年暂不评级
证券B级 04-27 1.2110 1.2110 1.17% 21.10% 21.10% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 04-27 1.0470 1.0470 0.19% 4.70% 4.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国新能源车A 04-27 1.0050 1.0050 0.10% 0.50% 0.50% 未满三年暂不评级
富国新能源车B 04-27 1.0890 1.0890 0.28% 8.90% 8.90% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 04-27 1.6138 5.0091 1.04% 58.74% 115.59% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国高新技术产业 04-27 2.1490 2.1490 3.37% 16.29% 114.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 04-27 2.5400 2.5400 0.51% 118.21% 154.00% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国新兴产业 04-24 1.130 1.130 8.86% 13.00% 13.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国医疗保健 04-27 2.503 2.503 0.85% 80.72% 149.55% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 04-27 1.7790 1.8290 1.25% 55.00% 85.72% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天合 04-27 1.8816 3.4431 0.73% 60.59% 424.30% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 04-27 2.370 2.370 0.21% 69.77% 137.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 04-27 1.757 1.757 1.44% 59.00% 75.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 04-27 1.471 1.611 0.27% 34.02% 59.38% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 04-27 1.7046 4.7159 0.37% 56.56% 956.97% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国宏观策略 04-27 1.599 1.699 0.06% 37.61% 72.82% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 04-27 2.6419 4.6799 0.98% 61.06% 911.32% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天瑞 04-27 1.2293 4.6803 1.25% 46.04% 708.96% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 04-27 1.9542 2.4202 0.94% 40.05% 178.97% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源 04-27 1.5658 3.2784 -0.43% 54.37% 456.37% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 04-27 1.054 1.054 0.10% 3.84% 5.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 04-27 1.054 1.054 0.00% 3.84% 5.40% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 04-27 1.5860 1.5860 1.15% 56.26% 46.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 04-27 1.568 1.568 1.29% 58.70% 56.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 04-27 1.375 1.375 0.00% 38.47% 38.47% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 04-27 0.8550 1.4740 0.23% 5.30% 13.94% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 04-27 1.015 1.143 0.10% 3.47% 14.97% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 04-27 1.007 1.135 0.10% 3.29% 14.13% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 04-27 1.074 1.235 0.66% 7.82% 25.12% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 04-27 1.064 1.225 0.57% 7.69% 24.08% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 04-27 1.4750 1.5400 0.75% 11.24% 56.61% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 04-27 1.4380 1.5030 0.70% 11.04% 52.74% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 04-27 1.921 1.921 1.27% 32.57% 92.10% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国天利 04-27 1.3024 2.3054 0.64% 6.52% 202.06% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 04-27 1.1230 1.5290 0.63% 6.88% 65.03% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 04-27 1.0840 1.3020 0.00% 4.48% 33.16% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 04-27 1.035 1.118 0.10% 3.13% 12.14% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 04-27 1.033 1.108 0.10% 3.04% 11.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 04-27 1.024 1.144 0.29% 3.46% 15.07% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 04-27 1.015 1.135 0.30% 3.28% 14.13% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 04-27 1.133 1.133 0.71% 8.73% 13.41% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 04-27 1.131 1.131 0.80% 8.65% 13.21% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 04-27 1.035 1.142 0.10% 3.52% 14.85% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 04-27 1.063 1.063 0.09% 3.10% 6.30% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 04-27 1.059 1.162 0.09% 4.52% 16.75% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 04-27 1.172 1.202 0.26% 4.64% 20.58%
申购2015-05
赎回2015-05
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 04-27 1.156 1.186 0.26% 4.52% 18.97%
申购2015-05
赎回2015-05
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 04-27 1.0170 1.2500 0.20% 2.79% 27.86% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国强收益A/B级 03-25 1.029 1.114 0.19% 0.21% 11.43%
每季(受限)
一年(自由)
0.5% 1折起
富国强收益C 03-25 1.014 1.099 0.10% -0.08% 9.92%
每季(受限)
一年(自由)
0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 04-27 1.1500 1.3610 0.09% 3.05% 30.25% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国汇利A 04-27 1.0730 1.0730 0.09% 1.51% 7.30% ----
富国汇利B 04-27 1.3300 1.3300 0.08% 6.06% 33.00% ----
富国恒利分级 04-27 1.024 1.116 0.20% 2.20% 2.40% ----
富国恒利分级债券A 04-27 1.006 1.067 0.10% 0.30% 0.60%
赎回2015-06
申购2015-06
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 04-27 1.047 1.205 0.38% 4.60% 21.29%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
04-2704-2604-25 04-2704-2604-25
富国富钱包 1.12891.14751.1477 4.3760%4.4290%4.4920% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.79831.5958-- 3.0610%3.2380%-- 0.0%0.0%
富国天时B级 0.86411.7273-- 3.2990%3.4720%-- 0.0%0.0%
富国天时C级 0.79631.5958-- 3.0620%3.2380%-- 0.0%0.0%
富国收益宝 1.00762.0248-- 3.7780%3.7930%-- 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 04-24 2.1160 2.1160 -0.38% 24.99% 111.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 04-24 1.1820 1.1820 0.94% 3.50% 18.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 04-24 0.958 0.958 0.21% 1.38% -4.20% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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