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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 08-28 1.2340 1.2340 -0.96% 15.65% 23.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国中证红利指数增强 08-28 1.0610 1.6460 -0.84% 8.04% 30.60% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 08-28 0.8440 0.8440 -0.82% 4.58% -15.60% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 08-28 1.0030 1.0130 -1.18% 3.62% 0.30% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 08-28 1.0420 1.0610 0.00% 2.26% 4.20% 未满三年暂不评级 --
富国创业板分级B 08-28 0.9640 0.9640 -2.43% 5.13% -3.60% 未满三年暂不评级 --
富国中证军工指数分级 08-28 1.2250 1.2250 -1.76% 22.50% 22.50% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 08-28 1.0240 1.0240 0.00% 2.40% 2.40% 未满三年暂不评级 --
富国军工指数分级B 08-28 1.4260 1.4260 -2.99% 42.60% 42.60% 未满三年暂不评级 --
富国上证ETF 08-29 2.4170 0.8270 0.96% 6.52% -17.28% ★★★ (三年) --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 08-28 0.8434 2.9475 -0.45% 6.11% 12.67% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 08-28 1.3270 1.3270 -0.23% -4.46% 32.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 08-28 1.1260 1.1260 -0.53% -3.10% 12.60% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国医疗保健 08-28 1.248 1.248 -1.19% 19.20% 24.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 08-28 1.0170 1.0370 -0.68% 15.96% 3.62% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 08-28 0.8230 0.8230 -0.48% 5.11% -17.70% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 08-28 1.0797 2.5352 -0.78% 5.77% 177.71% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 08-28 1.259 1.259 -0.79% 25.90% 25.90% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 08-28 1.030 1.030 -0.96% 3.00% 3.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 08-28 1.081 1.097 0.00% 6.92% 6.92% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 08-28 1.137 1.137 0.00% 6.06% 13.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 08-28 1.4895 3.3875 -0.58% 5.69% 429.16% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天瑞 08-28 0.7966 3.4471 -0.46% 0.06% 376.87% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 08-28 0.9231 3.9344 -0.50% 2.48% 810.53% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 08-28 1.3975 1.7285 -0.38% 7.12% 81.21% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 08-28 1.0556 2.6042 -0.29% 3.81% 224.25% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 08-28 0.8230 1.3650 0.00% 2.72% 2.72% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 08-28 1.035 1.091 0.00% 8.45% 9.32% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 08-28 1.031 1.087 0.00% 8.16% 8.91% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 08-28 1.047 1.084 0.10% 9.96% 8.52% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 08-28 1.040 1.077 0.10% 9.58% 7.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 08-28 1.1410 1.2060 0.00% 6.14% 21.15% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 08-28 1.1150 1.1800 -0.09% 5.69% 18.43% 0.0%0.0% ★★ (五年)
富国可转债 08-28 0.856 0.856 -0.12% 6.34% -14.40% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 08-28 1.2312 2.1542 0.05% 9.43% 167.99% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 08-28 1.0430 1.4020 0.00% 7.53% 46.81% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 08-28 1.0410 1.1870 0.00% 8.03% 19.67% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 08-28 1.054 1.083 0.00% 7.77% 8.44% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 08-28 1.046 1.075 0.00% 7.39% 7.62% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 08-28 1.034 1.080 0.10% 8.61% 8.15% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 08-28 1.028 1.074 0.00% 8.32% 7.54% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 08-28 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 2015-07-24每年 0.6%0.6% --
富国目标收益一年期 08-22 1.022 1.072 0.20% 5.14% 7.35% 2015-06-29每年 0.6%0.6% --
富国目标收益两年期 08-22 1.048 1.078 0.10% 6.57% 7.85% 2015-09-14每两年 0.7%0.6% --
富国强回报 08-28 1.110 1.110 0.00% 11.00% 11.00% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6% --
富国强回报C级 08-28 1.099 1.099 0.09% 10.45% 9.90% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0% --
富国新天锋 08-28 1.0210 1.1960 0.00% 8.29% 21.16% 2015-05-07三年 0.8%0.6% --
富国强收益 08-28 1.078 1.078 0.00% 5.27% 7.80% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5% --
富国强收益C 08-28 1.068 1.068 0.00% 4.81% 6.80% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0% --
富国汇利分级封闭 08-28 1.0670 1.2730 0.00% 7.56% 20.85% 2015-10-16两年 0.8%0.6% --
富国恒利分级 08-28 1.025 1.040 0.00% 2.30% 2.50% ---- --
富国恒利分级债券A 08-28 1.011 1.036 0.00% 0.80% 1.10% 2014-09-03每季 0.0%0.0% --
富国恒利分级债券B 08-28 1.055 1.055 0.09% 5.39% 5.50% 2014-12-09每年 0.6%0.6% --
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
08-2808-2708-26 08-2808-2708-26
富国富钱包 1.19021.18071.1813 4.4220%4.5440%4.6020% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.08441.06711.0775 3.8700%3.8610%3.8480% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.15051.13331.1444 4.1110%4.1020%4.0880% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.65260.65190.6484 2.3610%2.3480%2.3360% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.67720.76940.8496 2.5560%2.6100%2.6100% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.75810.84400.9293 2.8460%2.8990%2.9010% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 08-27 1.7440 1.7440 -0.23% 11.44% 74.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 08-27 1.2030 1.2030 -0.17% -4.45% 20.30% 1.50.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 08-27 0.993 0.993 0.10% 4.97% -0.70% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 08-28 1.0410 1.0410 0.00% 3.07% 4.10%
富国汇利B 08-28 1.1280 1.1280 0.00% 18.74% 12.80%
基金汉兴封闭 08-22 0.9875 2.5261 -- -- --

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