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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证红利指数增强 09-27 1.3330 2.4090 0.68% -3.62% 145.31% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国中证500指数增强 09-27 2.0210 2.0210 0.80% -7.12% 102.10% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国沪深300指数增强 09-27 1.3980 1.3980 0.79% -7.78% 39.80% 1.2% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国上证ETF 09-27 3.3720 1.1540 0.60% -12.62% 15.29% ★★★★ (五年)
富国上证ETF联接 09-27 1.1310 1.1310 0.53% -12.26% 13.10% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国创业板指数分级 09-27 0.9860 1.7080 0.82% -22.32% 38.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
创业板A 09-27 1.0370 1.1820 0.00% 3.80% 17.35% 未满三年暂不评级
创业板B 09-27 0.9350 2.2890 1.74% -39.33% -57.37% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 09-27 0.7420 1.4850 0.82% -23.66% 3.20% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 09-27 1.0350 1.1090 0.00% 3.29% 9.42% 未满三年暂不评级
互联网B 09-27 0.4490 2.1050 2.75% -52.34% -64.15% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 09-27 1.0750 1.7670 0.66% -22.56% 62.93% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 09-27 1.0300 1.1340 0.10% 3.35% 12.90% 未满三年暂不评级
军工B 09-27 1.1200 2.3660 1.17% -61.22% 21.80% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 09-27 0.8300 1.1310 0.61% -19.81% -13.48% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 09-27 1.0350 1.0920 0.00% 3.29% 9.44% 未满三年暂不评级
国企改B 09-27 0.6250 1.3240 1.63% -41.48% -61.07% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 09-27 1.0590 0.6090 0.95% -16.09% -39.19% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 09-27 1.0470 1.0890 0.00% 4.39% 9.19% 未满三年暂不评级
证券B级 09-27 1.0710 0.1240 1.90% -29.59% -87.57% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 09-27 0.8790 0.9000 0.57% -16.05% -10.27% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 09-27 1.0390 1.0820 0.00% 3.69% 8.37% 未满三年暂不评级
新能源车B 09-27 0.7190 0.7190 1.41% -34.16% -28.10% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 09-27 0.9240 0.9420 0.33% -1.81% -5.86% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 09-27 1.0350 1.0690 0.00% 3.29% 7.02% 未满三年暂不评级
银行B级 09-27 0.8130 0.8130 0.74% -7.61% -18.70% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 09-27 1.0000 0.5840 1.32% -20.76% -41.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 09-27 1.0370 1.0610 0.00% 3.29% 6.22% 未满三年暂不评级
工业4B 09-27 0.9630 0.1440 2.77% -36.64% -85.64% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 09-27 1.1340 0.6760 0.09% 4.04% -32.40% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 09-27 1.0530 1.0850 0.00% 4.78% 8.73% 未满三年暂不评级
煤炭B基 09-27 1.2150 0.2050 0.16% 3.40% -79.51% 未满三年暂不评级
富国体育分级 09-27 0.7760 0.7870 0.78% -25.31% -21.52% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 09-27 1.0370 1.0600 0.00% 3.29% 6.09% 未满三年暂不评级
体育B 09-27 0.5150 0.5150 2.39% -52.05% -48.50% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 09-27 1.0210 1.0210 0.59% 2.10% 2.10% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国城镇发展 09-27 1.943 2.443 0.21% -14.72% 143.56% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新兴产业 09-27 1.105 1.105 1.10% -25.64% 10.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 09-27 0.7670 0.7670 0.52% -15.90% -23.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 09-27 1.470 1.470 0.96% -20.15% 47.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 09-27 1.026 1.438 0.10% -13.81% 42.91% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 09-27 1.2094 4.3307 1.00% -13.64% 730.63% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 09-27 1.3399 4.2761 0.99% -22.24% 79.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 09-27 1.379 1.479 0.15% -14.13% 49.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高新技术产业 09-27 2.0630 2.0630 0.73% -21.68% 106.30% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国沪港深 09-27 1.0410 1.0410 0.87% 5.15% 4.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 09-27 2.2830 2.2830 1.11% -25.44% 128.30% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天瑞 09-27 0.5256 4.1495 0.36% -4.88% 645.54% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国医疗保健 09-27 1.909 1.909 0.37% -19.96% 90.33% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 09-27 1.6843 4.3723 0.56% -14.45% 809.15% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国通胀主题 09-27 1.4200 1.4700 0.85% -19.68% 48.24% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天合 09-27 1.1792 3.2407 -0.12% -9.10% 409.58% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天成 09-27 1.2423 2.3283 0.50% -10.31% 162.91% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天源沪港深 09-27 1.4240 3.1370 0.49% -18.91% 405.99% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 09-27 1.082 1.082 0.00% -1.28% 8.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 09-27 1.077 1.077 0.00% -1.64% 7.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 09-27 1.2020 1.2020 0.17% -19.06% 10.68% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 09-27 1.342 1.342 0.37% -13.31% 34.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 09-27 1.147 1.147 0.70% -23.28% 15.51% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 09-27 0.6900 0.6900 0.88% -23.93% -31.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 09-27 0.7430 0.7430 0.27% -20.87% -25.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 09-27 1.0380 1.0380 0.10% 2.06% 3.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 09-27 1.1010 1.1010 0.00% 3.87% 10.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国新动力 09-27 1.1010 1.1010 0.36% -19.46% 10.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 09-27 1.0970 1.0970 0.37% -19.87% 9.70% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 09-27 1.0980 1.0980 0.73% 9.36% 9.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 09-27 1.0940 1.0940 1.02% 9.40% 9.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 09-27 1.0890 1.0890 1.11% 8.90% 8.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 09-27 1.0460 1.0460 -0.10% 4.60% 4.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 09-27 0.9230 0.9230 1.10% -7.70% -7.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 09-27 0.9160 1.5510 0.00% 3.39% 22.07% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 09-27 1.006 1.209 0.00% 2.41% 22.72% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 09-27 1.003 1.195 0.00% 2.01% 21.13% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券A/B级 09-27 1.069 1.317 0.09% 3.99% 35.19% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 09-27 1.063 1.299 0.00% 3.71% 33.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 09-27 1.5500 1.6150 0.26% 0.58% 64.57% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国优化C类 09-27 1.5040 1.5690 0.27% 0.27% 59.75% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国可转债 09-27 1.505 1.505 -0.20% -7.38% 50.50% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天利 09-27 1.3069 2.4199 0.03% 4.59% 229.76% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
富国天丰 09-27 1.1000 1.6700 0.00% 2.20% 87.05% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国产业债 09-27 1.0470 1.3740 0.10% 2.22% 42.46% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 09-27 1.046 1.206 0.00% 3.52% 22.01% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国纯债债券C级 09-27 1.042 1.190 0.10% 3.23% 20.22% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 09-27 1.034 1.242 0.00% 4.68% 26.50% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 09-27 1.032 1.227 0.10% 4.38% 24.78% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 09-27 1.238 1.238 0.08% 0.49% 23.92% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 09-27 1.228 1.228 0.08% 0.16% 22.92% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 09-27 1.022 1.217 0.00% 3.26% 23.51% ---- 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 09-27 1.075 1.271 0.00% 5.23% 29.30% 2017-09每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 09-27 1.359 1.389 0.07% 7.18% 39.68% - 0.8% 1折起
富国强回报C级 09-27 1.327 1.357 0.00% 6.67% 36.43% - 0.0%0.0%
富国新天锋 09-27 1.0100 1.3710 0.00% 4.03% 43.95% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 09-27 1.0670 1.5100 0.09% 5.54% 46.53% 2017-11-13两年 0.8% 1折起
富国汇利A 09-27 1.0340 1.0340 0.00% 2.89% 13.20% ----
富国汇利B 09-27 1.1440 1.1440 0.26% 11.61% 70.43% ----
富国泰利定期开放债券发起式 09-23 1.0330 1.0330 0.29% 3.30% 3.30% ---- 0.8% 1折起
富国目标齐利一年期 09-27 1.048 1.153 0.00% 3.42% 15.71% ---- 0.6% 1折起
富国绝对收益 09-27 1.0090 1.0090 0.20% 0.50% 0.90% -三月 1.5% 1折起
富国祥利定期开放债券发起式 09-23 1.0220 1.0220 0.20% 2.20% 2.20% ---- 0.8% 1折起
基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
09-2709-2609-25 09-2709-2609-25
富国富钱包 0.66990.67700.6803 2.4820%2.4700%2.4510% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.65030.91451.2197 2.5410%2.4990%2.3860% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.71860.98181.3518 2.7910%2.7470%2.6330% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.64970.91211.2226 2.5420%2.5000%2.3880% 0.0%0.0%
富国天时D级 0.48760.7549-- 1.9370%1.8940%-- 0.0%0.0%
富国收益宝 0.67550.67551.3511 2.4930%2.4830%2.4740% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A 0.61190.63711.2635 2.3090%2.3110%2.2990% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B 0.68210.70281.3946 2.5080%2.5070%2.4970%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H 0.61750.63701.2634 2.3090%2.3080%2.2970%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 09-26 1.7860 1.7860 -1.43% -1.33% 78.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 09-26 1.1410 1.1410 -0.61% -0.87% 14.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 09-26 1.059 1.059 0.09% 8.73% 5.90% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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