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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 09-30 1.3610 1.3610 0.74% 27.55% 36.10% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国中证红利指数增强 09-30 1.1380 1.7320 0.18% 15.89% 40.08% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 09-30 0.8880 0.8880 0.23% 10.04% -11.20% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 09-30 1.0940 1.1040 0.92% 13.02% 9.40% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 09-30 1.0480 1.0670 0.00% 2.85% 4.80% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 09-30 1.1400 1.1400 1.79% 24.32% 14.00% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 09-30 1.0350 1.0350 0.88% 3.50% 3.50% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国互联网A 09-30 1.0050 1.0050 0.10% 0.50% 0.50% 未满三年暂不评级
富国互联网B 09-30 1.0650 1.0650 1.62% 6.50% 6.50% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 09-30 1.4840 1.4840 0.13% 48.40% 48.40% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 09-30 1.0290 1.0290 0.00% 2.90% 2.90% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 09-30 1.9390 1.9390 0.21% 93.90% 93.90% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 09-30 2.5830 0.8840 0.19% 13.84% -11.60% ★★★ (三年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 09-30 0.8984 3.0946 0.99% 13.03% 20.02% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 09-30 1.3600 1.3600 0.82% -2.09% 36.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 09-30 1.2200 1.2200 1.24% 4.99% 22.00% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国医疗保健 09-30 1.403 1.403 1.52% 34.00% 40.30% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 09-30 1.1280 1.1480 1.17% 28.62% 14.93% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 09-30 0.8850 0.8850 0.23% 13.03% -11.50% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 09-30 1.1962 2.6517 1.38% 17.18% 207.68% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国城镇发展 09-30 1.365 1.365 0.52% 36.50% 36.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 09-30 1.127 1.127 1.08% 12.70% 12.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 09-30 1.126 1.143 0.54% 11.37% 11.37% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 09-30 1.184 1.184 0.42% 10.45% 18.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 09-30 1.6095 3.5075 0.92% 14.20% 471.79% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国天瑞 09-30 0.8396 3.5491 0.35% 5.47% 402.61% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 09-30 1.0019 4.0132 1.34% 11.22% 888.26% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 09-30 1.3767 1.8077 0.50% 13.51% 92.01% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 09-30 1.1302 2.6788 0.08% 11.15% 247.17% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 09-30 0.8330 1.3780 0.12% 3.97% 3.97% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 09-30 1.034 1.099 0.00% 9.29% 10.17% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 09-30 1.030 1.095 0.00% 9.00% 9.76% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 09-30 1.049 1.097 0.19% 11.33% 9.87% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 09-30 1.043 1.091 0.29% 11.06% 9.26% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 09-30 1.1720 1.2370 0.34% 9.02% 24.44% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 09-30 1.1450 1.2100 0.26% 8.53% 21.61% 0.0%0.0% ★★ (五年)
富国可转债 09-30 0.902 0.902 0.56% 12.05% -9.80% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 09-30 1.2427 2.1657 0.10% 10.46% 170.49% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 09-30 1.0600 1.4190 0.09% 9.28% 49.20% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 09-30 1.0430 1.1990 0.19% 9.28% 21.05% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 09-30 1.060 1.089 0.00% 8.38% 9.06% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 09-30 1.052 1.081 0.00% 8.01% 8.24% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 09-30 1.036 1.089 0.00% 9.55% 9.10% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 09-30 1.030 1.083 0.00% 9.27% 8.49% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 09-30 1.010 1.010 0.10% 1.00% 1.00% 2015-07-24每年 0.6%0.6%
富国目标收益一年期 09-26 1.033 1.083 0.19% 6.27% 8.50% 2015-07-09每年 0.6%0.6%
富国目标收益两年期 09-26 1.040 1.090 -1.70% 7.79% 9.08% 2015-09-14每两年 0.7%0.6%
富国强回报 09-30 1.092 1.122 0.00% 12.23% 12.23% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6%
富国强回报C级 09-30 1.080 1.110 0.00% 11.59% 11.03% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0%
富国新天锋 09-30 1.0210 1.2040 0.10% 9.14% 22.11% 2015-05-07三年 0.8%0.6%
富国强收益 09-30 1.087 1.087 0.18% 6.15% 8.70% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5%
富国强收益C 09-30 1.076 1.076 0.09% 5.59% 7.60% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 09-30 1.0770 1.2830 0.09% 8.57% 21.98% 2015-10-16两年 0.8%0.6%
富国恒利分级 09-30 1.024 1.048 0.10% 2.20% 2.40% ----
富国恒利分级债券A 09-30 1.003 1.041 0.00% 0.00% 0.30% 2014-09-03每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 09-30 1.066 1.066 0.19% 6.49% 6.60% 2014-12-09每年 0.6%0.6%
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
09-3009-2909-28 09-3009-2909-28
富国富钱包 1.29631.37811.3333 5.2680%5.4640%5.3970% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.24721.56342.2939 4.6710%4.6000%4.3400% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.31301.62872.4254 4.9110%4.8410%4.5810% 0.0%0.0%
富国收益宝 1.08801.0258-- 3.6040%3.4630%-- 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.65320.83701.6680 2.6660%2.7120%2.6490% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.00000.00000.0000 0.0000%0.0000%0.0000% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 09-29 1.7370 1.7370 -1.86% 10.99% 73.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 09-29 1.1150 1.1150 -1.33% -11.44% 11.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 09-29 0.962 0.962 -0.31% 1.69% -3.80% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 09-30 1.0450 1.0450 0.00% 3.47% 4.50%
富国汇利B 09-30 1.1520 1.1520 0.35% 21.26% 15.20%
基金汉兴封闭 09-26 1.0591 2.5977 -- -- --

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