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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 08-24 2.0280 2.0280 0.20% -6.80% 102.80% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 08-24 1.3530 2.4310 -0.29% -2.18% 148.99% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 08-24 1.4280 1.4280 -0.28% -5.80% 42.80% 1.2% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国上证ETF 08-24 3.4510 1.1810 -0.23% -10.57% 17.99% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 08-24 1.1560 1.1560 -0.17% -10.32% 15.60% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国创业板指数分级 08-24 1.0090 1.7210 0.70% -20.51% 42.14% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
创业板A 08-24 1.0320 1.1770 0.00% 3.30% 16.78% 未满三年暂不评级
创业板B 08-24 0.9860 2.2940 1.44% -36.02% -55.04% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 08-24 0.7680 1.5000 0.52% -20.99% 6.82% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 08-24 1.0310 1.1050 0.00% 2.89% 8.99% 未满三年暂不评级
互联网B 08-24 0.5050 2.1160 1.61% -46.39% -59.68% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 08-24 1.1280 1.8010 0.62% -18.74% 70.96% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 08-24 1.0250 1.1290 0.00% 2.85% 12.35% 未满三年暂不评级
军工B 08-24 1.2310 2.3950 1.15% -57.37% 33.87% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 08-24 0.8620 1.1520 -0.23% -16.71% -10.14% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 08-24 1.0310 1.0880 0.00% 2.89% 9.01% 未满三年暂不评级
国企改B 08-24 0.6930 1.3440 -0.57% -35.11% -56.83% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 08-24 1.1000 0.6320 -0.63% -12.84% -36.83% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 08-24 1.0410 1.0830 0.00% 3.79% 8.56% 未满三年暂不评级
证券B级 08-24 1.1590 0.1340 -1.19% -23.80% -86.55% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 08-24 0.9350 0.9560 0.32% -10.70% -4.56% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 08-24 1.0340 1.0770 0.00% 3.19% 7.85% 未满三年暂不评级
新能源车B 08-24 0.8360 0.8360 0.72% -23.44% -16.40% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 08-24 0.9380 0.9560 -0.21% -0.32% -4.43% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 08-24 1.0310 1.0650 0.00% 2.89% 6.61% 未满三年暂不评级
银行B级 08-24 0.8450 0.8450 -0.47% -3.98% -15.50% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 08-24 1.0350 0.6040 0.78% -17.99% -39.66% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 08-24 1.0330 1.0570 0.00% 2.89% 5.81% 未满三年暂不评级
工业4B 08-24 1.0370 0.1550 1.57% -31.78% -84.53% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 08-24 1.1510 0.6860 -0.26% 5.60% -31.39% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 08-24 1.0470 1.0790 0.00% 4.18% 8.11% 未满三年暂不评级
煤炭B基 08-24 1.2550 0.2120 -0.48% 6.81% -78.83% 未满三年暂不评级
富国体育分级 08-24 0.8110 0.8220 0.12% -21.94% -17.98% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 08-24 1.0330 1.0560 0.00% 2.89% 5.68% 未满三年暂不评级
体育B 08-24 0.5890 0.5890 0.34% -45.16% -41.10% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 08-24 1.0450 1.0450 0.97% 4.50% 4.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国新兴产业 08-24 1.070 1.070 0.47% -27.99% 7.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 08-24 0.7990 0.7990 0.50% -12.39% -20.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国城镇发展 08-24 2.483 2.483 -0.32% -13.06% 148.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 08-24 1.488 1.488 0.40% -19.17% 48.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 08-24 1.044 1.456 -0.29% -12.30% 45.41% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 08-24 1.2282 4.3495 -0.43% -12.29% 743.54% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 08-24 1.3586 4.3262 0.38% -21.15% 81.49% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国高新技术产业 08-24 2.1430 2.1430 0.56% -18.64% 114.30% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 08-24 1.405 1.505 -0.28% -12.52% 51.85% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 08-24 2.2110 2.2110 0.45% -27.79% 121.10% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 08-24 1.7190 4.4070 -0.43% -12.68% 827.88% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国医疗保健 08-24 1.977 1.977 -0.70% -17.11% 97.11% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天瑞 08-24 0.5268 4.1523 -0.06% -4.67% 647.25% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国通胀主题 08-24 1.4470 1.4970 -0.55% -18.16% 51.06% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天合 08-24 1.2047 3.2662 -0.03% -7.14% 420.60% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天成 08-24 1.2779 2.3489 -0.06% -8.83% 167.25% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源沪港深 08-24 1.4700 3.1830 -0.07% -16.29% 422.33% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 08-24 1.082 1.082 -0.09% -1.28% 8.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 08-24 1.078 1.078 0.00% -1.55% 7.80% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 08-24 1.2420 1.2420 -0.48% -16.36% 14.36% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 08-24 1.375 1.375 0.15% -11.18% 37.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 08-24 1.204 1.204 0.08% -19.46% 21.25% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 08-24 0.7110 0.7110 0.42% -21.61% -28.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 08-24 0.7630 0.7630 -0.13% -18.74% -23.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 08-24 1.0390 1.0390 0.00% 2.16% 3.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 08-24 1.1030 1.1030 0.00% 4.06% 10.30% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国沪港深 08-24 1.0150 1.0150 -0.59% 2.53% 1.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力 08-24 1.1200 1.1200 0.54% -18.07% 12.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 08-24 1.1160 1.1160 0.54% -18.48% 11.60% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 08-24 1.0800 1.0800 0.19% 7.57% 8.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 08-24 1.1060 1.1060 0.00% 10.60% 10.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 08-24 1.1040 1.1040 -0.18% 10.40% 10.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 08-24 1.0470 1.0470 -0.10% 4.70% 4.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 08-24 0.9430 0.9430 0.32% -5.70% -5.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 08-24 0.9140 1.5480 0.00% 3.16% 21.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 08-24 1.007 1.206 0.00% 2.11% 22.36% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 08-24 1.005 1.193 0.00% 1.81% 20.89% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券A/B级 08-24 1.069 1.317 0.00% 3.99% 35.19% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 08-24 1.064 1.300 0.00% 3.80% 33.23% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 08-24 1.5480 1.6130 0.00% 0.45% 64.36% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国优化C类 08-24 1.5020 1.5670 0.00% 0.13% 59.53% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国可转债 08-24 1.518 1.518 -0.13% -6.58% 51.80% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天利 08-24 1.3007 2.4137 -0.05% 4.09% 228.19% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
富国天丰 08-24 1.1040 1.6700 0.00% 2.21% 87.05% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国产业债 08-24 1.0430 1.3700 -0.10% 1.83% 41.91% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 08-24 1.042 1.202 -0.10% 3.12% 21.54% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国纯债债券C级 08-24 1.038 1.186 -0.10% 2.84% 19.75% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 08-24 1.037 1.238 0.00% 4.28% 26.02% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 08-24 1.035 1.223 0.00% 3.98% 24.30% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 08-24 1.239 1.239 0.00% 0.57% 24.02% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 08-24 1.230 1.230 0.00% 0.33% 23.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 08-24 1.019 1.214 0.00% 2.96% 23.15% 年收益不到2.5%不收管理费! 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 08-24 1.045 1.150 0.00% 3.12% 15.37% 封闭债基,富国“拿手好戏” 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 08-24 1.070 1.266 0.00% 4.74% 28.70% 2017-09每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 08-24 1.351 1.381 0.00% 6.55% 38.85%
申购2016-08-26
赎回2016-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 08-24 1.321 1.351 0.00% 6.19% 35.81%
2016-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 08-24 1.0120 1.3680 0.00% 3.72% 43.52% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 08-24 1.0610 1.5030 0.00% 4.95% 45.71%
赎回2017-11-13
申购2017-11-13
两年 0.8% 1折起
富国汇利A 08-24 1.0300 1.0300 0.00% 2.49% 12.76% ----
富国汇利B 08-24 1.1330 1.1330 0.00% 10.54% 68.79% ----
富国泰利定期开放债券发起式 08-19 1.0300 1.0300 0.10% 3.00% 3.00% ---- 0.8% 1折起
富国绝对收益 08-24 1.0090 1.0090 0.10% 0.50% 0.90% ---- 1.5% 1折起
富国祥利定期开放债券发起式 08-19 1.0210 1.0210 -0.10% 2.10% 2.10% ---- 0.8% 1折起
基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
08-2408-2308-22 08-2408-2308-22
富国富钱包 0.66580.66630.6674 2.4680%2.4730%2.4830% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.67540.67760.7443 2.4190%2.3930%2.3640% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.74160.74380.8103 2.6660%2.6400%2.6120% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.67670.67830.7454 2.4220%2.3940%2.3640% 0.0%0.0%
富国天时D级 0.51290.51320.5825 1.8120%1.7850%1.7570% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.66620.66630.6525 2.4030%2.3930%2.3850% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A 0.98850.63950.6418 2.5490%2.3640%2.3960% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B 1.05410.70180.7073 2.7950%2.6100%2.6440%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H 0.9889--0.6418 2.5500%--2.3970%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 08-23 1.7480 1.7480 -0.57% -3.43% 74.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 08-23 1.1580 1.1580 0.17% 0.61% 15.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 08-23 1.058 1.058 0.00% 8.62% 5.80% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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