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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 05-29 2.7220 2.7220 1.11% 83.92% 172.20% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 05-29 2.1010 2.8790 0.14% 50.06% 192.87% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 05-29 1.7570 1.7570 -0.11% 40.11% 75.70% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国上证ETF 05-29 4.9190 1.6830 -0.16% 38.33% 68.18% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 05-29 1.6270 1.6270 -0.12% 35.47% 62.70% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 05-29 0.9950 2.1450 2.58% 137.82% 148.05% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 05-29 1.0010 1.1090 0.00% 2.43% 9.08% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 05-29 0.9890 3.1810 5.32% 325.66% 334.60% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 05-28 0.9480 1.9780 -5.20% 103.81% 116.24% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 05-28 1.0000 1.0430 0.00% 2.27% 2.48% 未满三年暂不评级
富国互联网B 05-28 0.8960 2.9120 -10.40% 222.84% 261.62% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 05-29 1.2900 2.3580 2.38% 98.34% 202.21% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 05-29 1.0050 1.0680 0.00% 2.27% 5.76% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 05-29 1.5750 3.6470 3.96% 223.22% 552.55% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 05-29 0.9760 1.5590 0.93% 53.61% 54.53% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 05-29 1.0010 1.0260 0.10% 2.38% 2.58% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 05-29 0.9510 2.0930 1.82% 101.67% 103.28% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 05-29 1.0150 1.0150 -1.26% 1.50% 1.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 05-29 1.0100 1.0100 0.00% 1.00% 1.00% 未满三年暂不评级
证券B级 05-29 1.0200 1.0200 -2.49% 2.00% 2.00% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 05-29 1.2450 1.2450 1.55% 24.50% 24.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国新能源车A 05-29 1.0100 1.0100 0.00% 1.00% 1.00% 未满三年暂不评级
富国新能源车B 05-29 1.4800 1.4800 2.64% 48.00% 48.00% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 05-29 0.9950 0.9950 0.00% -0.50% -0.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 05-29 1.0040 1.0040 0.00% 0.40% 0.40% 未满三年暂不评级
银行B级 05-29 0.9860 0.9860 0.00% -1.40% -1.40% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 05-29 1.9342 5.8665 2.34% 90.26% 158.39% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国高新技术产业 05-29 2.0370 2.0370 -0.29% 10.23% 103.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 05-29 3.3710 3.3710 1.32% 189.60% 237.10% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国新兴产业 05-29 1.463 1.463 1.39% 46.30% 46.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 05-29 1.1120 1.1120 3.15% 11.20% 11.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国医疗保健 05-29 3.294 3.294 -0.12% 137.83% 228.41% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 05-29 2.0410 2.0910 1.44% 77.83% 113.07% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天合 05-29 2.3680 3.9295 1.42% 102.11% 559.84% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 05-29 3.046 3.046 1.26% 118.19% 204.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 05-29 2.183 2.183 3.02% 97.56% 118.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 05-29 1.695 1.838 2.17% 54.42% 83.65% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 05-29 1.9877 4.9990 1.74% 82.56% 1132.51% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国宏观策略 05-29 1.851 1.951 2.21% 59.29% 100.05% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 05-29 3.0929 5.1309 1.26% 88.55% 1083.97% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天瑞 05-29 1.4283 5.1525 1.73% 69.68% 839.91% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 05-29 2.3237 2.8047 1.74% 67.80% 234.26% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源 05-29 1.8555 3.5681 2.19% 82.94% 559.31% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 05-29 1.066 1.066 0.09% 5.02% 6.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 05-29 1.066 1.066 0.09% 5.02% 6.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 05-29 2.1140 2.1140 1.05% 108.28% 94.66% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 05-29 1.834 1.834 0.99% 85.63% 83.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 05-29 1.665 1.665 2.46% 67.67% 67.67% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 05-29 1.0330 1.0330 0.88% 3.30% 3.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 05-29 0.9950 0.9950 -0.60% -0.50% -0.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 05-29 0.9970 0.9970 -0.30% -0.30% -0.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 05-29 0.9970 0.9970 -0.30% -0.30% -0.30% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 05-29 0.8670 1.4890 0.00% 6.77% 15.54% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 05-29 1.015 1.153 -0.10% 4.49% 16.10% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 05-29 1.012 1.145 -0.10% 4.32% 15.26% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 05-29 1.099 1.275 0.55% 11.88% 29.82% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 05-29 1.088 1.264 0.55% 11.67% 28.68% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 05-29 1.5310 1.5960 0.07% 15.46% 62.55% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国优化C类 05-29 1.4920 1.5570 0.07% 15.21% 58.47% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 05-29 2.234 2.234 1.64% 54.18% 123.40% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国天利 05-29 1.3414 2.3444 0.62% 9.71% 211.11% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 05-29 1.1820 1.6040 0.42% 14.12% 76.21% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 05-29 1.1020 1.3200 -0.09% 6.22% 35.37% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 05-29 1.047 1.130 0.00% 4.32% 13.44% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 05-29 1.044 1.119 -0.10% 4.14% 12.28% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 05-29 1.028 1.158 -0.10% 4.87% 16.64% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 05-29 1.024 1.149 0.00% 4.70% 15.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 05-29 1.208 1.208 -0.08% 15.93% 20.92% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 05-29 1.205 1.205 -0.08% 15.75% 20.62% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 05-29 1.047 1.154 -0.10% 4.72% 16.18% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 05-29 1.078 1.078 0.00% 4.56% 7.80% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 05-29 1.074 1.177 0.00% 6.00% 18.40% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 05-29 1.196 1.226 0.00% 6.79% 23.05%
申购2015-05
赎回2015-05
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 05-29 1.177 1.207 -0.08% 6.42% 21.13%
申购2015-05
赎回2015-05
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 05-29 1.0380 1.2810 0.48% 5.95% 31.79% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 05-29 1.1700 1.3820 0.09% 4.84% 32.51% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国汇利A 05-29 1.0770 1.0770 0.00% 1.89% 7.70% ----
富国汇利B 05-29 1.3870 1.3870 0.22% 10.61% 38.70% ----
富国恒利分级 05-29 1.038 1.130 0.00% 3.59% 3.80% ----
富国恒利分级债券A 05-29 1.010 1.071 0.00% 0.70% 1.00%
赎回2015-06
申购2015-06
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 05-29 1.073 1.231 0.00% 7.19% 24.30%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
05-2905-2805-27 05-2905-2805-27
富国富钱包 0.93740.93040.9365 3.7580%3.8280%4.3440% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.91260.78910.8002 3.0890%3.0520%3.0830% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.97920.85310.8644 3.3310%3.2910%3.3230% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.91320.78820.8170 3.0950%3.0740%3.1050% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.78790.78800.7880 2.9170%2.9170%2.9170% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 05-28 2.1770 2.1770 -1.94% 28.59% 117.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 05-28 1.1890 1.1890 -0.67% 4.12% 18.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 05-28 0.950 0.950 0.11% 0.53% -5.00% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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