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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 07-22 1.9900 1.9900 -0.95% -8.55% 99.00% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 07-22 1.2890 2.3590 -0.92% -6.80% 137.21% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 07-22 1.3830 1.3830 -0.93% -8.77% 38.30% 1.2% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国上证ETF 07-22 3.3770 1.1560 -0.71% -12.49% 15.46% ★★★★ (五年)
      富国上证ETF联接 07-22 1.1330 1.1330 -0.61% -12.10% 13.30% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国创业板指数分级 07-22 1.0350 1.7350 -0.58% -18.46% 45.80% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 07-22 1.0280 1.1730 0.10% 2.90% 16.33% 未满三年暂不评级
      创业板B 07-22 1.0420 2.3000 -1.23% -32.38% -52.49% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 07-22 0.7850 1.5110 -0.13% -19.24% 9.18% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 07-22 1.0270 1.1010 0.00% 2.50% 8.57% 未满三年暂不评级
      互联网B 07-22 0.5430 2.1230 -0.37% -42.36% -56.64% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 07-22 1.1720 1.8290 -0.09% -15.57% 77.63% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 07-22 1.0210 1.1250 0.00% 2.45% 11.91% 未满三年暂不评级
      军工B 07-22 1.3230 2.4190 -0.15% -54.19% 43.88% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 07-22 0.8440 1.1400 -0.94% -18.45% -12.02% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 07-22 1.0270 1.0840 0.00% 2.50% 8.59% 未满三年暂不评级
      国企改B 07-22 0.6610 1.3350 -2.36% -38.11% -58.82% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 07-22 1.0900 0.6270 -0.82% -13.63% -37.41% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 07-22 1.0360 1.0780 0.10% 3.29% 8.04% 未满三年暂不评级
      证券B级 07-22 1.1440 0.1330 -1.63% -24.79% -86.72% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 07-22 0.9730 0.9940 -1.52% -7.07% -0.68% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 07-22 1.0300 1.0730 0.00% 2.79% 7.43% 未满三年暂不评级
      新能源车B 07-22 0.9160 0.9160 -3.17% -16.12% -8.40% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 07-22 0.8980 0.9160 -0.77% -4.57% -8.51% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 07-22 1.0270 1.0610 0.00% 2.50% 6.19% 未满三年暂不评级
      银行B级 07-22 0.7690 0.7690 -1.79% -12.61% -23.10% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 07-22 1.0550 0.6160 -0.57% -16.40% -38.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 07-22 1.0290 1.0530 0.10% 2.49% 5.40% 未满三年暂不评级
      工业4B 07-22 1.0810 0.1610 -1.19% -28.88% -83.88% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 07-22 1.1130 0.6630 -0.71% 2.11% -33.65% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      煤炭A基 07-22 1.0410 1.0730 0.00% 3.58% 7.49% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 07-22 1.1850 0.2000 -1.33% 0.85% -80.01% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 07-22 0.8320 0.8430 -0.24% -19.92% -15.86% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 07-22 1.0290 1.0520 0.10% 2.49% 5.27% 未满三年暂不评级
      体育B 07-22 0.6350 0.6350 -0.78% -40.88% -36.50% 未满三年暂不评级
      富国中证智能汽车 07-22 1.0600 1.0600 -0.09% 6.00% 6.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 07-22 1.040 1.040 -1.05% -30.01% 4.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 07-22 0.8060 0.8060 -0.98% -11.62% -19.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 07-22 2.498 2.498 -0.72% -12.54% 149.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 07-22 1.511 1.511 -0.66% -17.93% 51.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 07-22 1.072 1.485 -0.92% -9.95% 47.12% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 07-22 1.2326 4.3539 -1.12% -11.98% 746.56% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 07-22 1.3763 4.3736 -0.87% -20.13% 83.86% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国高新技术产业 07-22 2.2710 2.2710 -2.32% -13.78% 127.10% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国宏观策略 07-22 1.443 1.543 -0.89% -10.15% 55.96% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国低碳环保 07-22 2.1510 2.1510 -1.01% -29.75% 115.10% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天惠 07-22 1.7215 4.4095 -1.01% -12.56% 829.23% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国医疗保健 07-22 1.981 1.981 -0.90% -16.94% 97.51% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天瑞 07-22 0.5457 4.1972 -0.71% -1.25% 674.05% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国通胀主题 07-22 1.4540 1.5040 -0.82% -17.76% 51.79% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天合 07-22 1.2017 3.2632 -0.26% -7.37% 419.30% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国天成 07-22 1.2886 2.3596 -0.79% -8.07% 169.49% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天源沪港深 07-22 1.5020 3.2150 -0.79% -14.47% 433.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报A/B级 07-22 1.081 1.081 0.00% -1.37% 8.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 07-22 1.077 1.077 0.00% -1.64% 7.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 07-22 1.3340 1.3340 -0.67% -10.17% 22.84% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 07-22 1.373 1.373 -0.94% -11.30% 37.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 07-22 1.232 1.232 -1.04% -17.59% 24.07% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 07-22 0.7500 0.7500 -0.53% -17.31% -25.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 07-22 0.7770 0.7770 -0.89% -17.25% -22.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 07-22 1.0360 1.0360 0.00% 1.87% 3.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 07-22 1.1000 1.1000 0.00% 3.77% 10.00% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国沪港深 07-22 0.9810 0.9810 -0.41% -0.91% -1.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力 07-22 1.1460 1.1460 -0.69% -16.17% 14.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 07-22 1.1420 1.1420 -0.70% -16.58% 14.20% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      富国低碳新经济 07-22 1.0920 1.0920 -1.09% 8.76% 9.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究优选沪港深 07-22 1.1060 1.1060 -0.54% 10.60% 10.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国价值优势混合 07-22 1.0980 1.0980 -0.90% 9.80% 9.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国美丽中国 07-22 1.0320 1.0320 -0.39% 3.20% 3.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国创新科技混合 07-22 0.9770 0.9770 -1.51% -2.30% -2.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 07-22 0.9030 1.5340 0.00% 1.92% 20.34% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 07-22 1.007 1.202 0.00% 1.70% 21.87% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 07-22 1.005 1.189 0.00% 1.40% 20.41% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券A/B级 07-22 1.064 1.312 -0.19% 3.50% 34.56% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券C级 07-22 1.060 1.296 -0.19% 3.41% 32.73% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 07-22 1.5370 1.6020 -0.13% -0.26% 63.19% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国优化C类 07-22 1.4930 1.5580 -0.13% -0.47% 58.58% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国可转债 07-22 1.502 1.502 -0.40% -7.57% 50.20% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天利 07-22 1.2874 2.4004 0.04% 3.03% 224.84% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天丰 07-22 1.1000 1.6620 0.00% 1.47% 85.70% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
      富国产业债 07-22 1.0420 1.3690 0.00% 1.73% 41.78% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 07-22 1.037 1.197 0.00% 2.63% 20.96% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
      富国纯债债券C级 07-22 1.033 1.181 0.00% 2.34% 19.18% 0.0%0.0% ★★ (三年)
      富国信用债债券A/B级 07-22 1.026 1.227 0.10% 3.17% 24.68% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国信用债债券C 07-22 1.025 1.213 0.10% 2.97% 23.10% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国收益增强债券A/B级 07-22 1.234 1.234 -0.16% 0.16% 23.52% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 07-22 1.226 1.226 -0.16% 0.00% 22.72% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 07-22 1.022 1.217 0.00% 3.26% 23.51%
      赎回2016-08-05
      申购2016-08-05
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 07-22 1.091 1.151 0.00% 3.22% 15.48%
      赎回2016-08-19
      申购2016-08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 07-22 1.058 1.254 0.00% 3.56% 27.25% 2017-09每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 07-22 1.332 1.362 0.08% 5.05% 36.90%
      申购2016-08-26
      赎回2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 07-22 1.303 1.333 0.08% 4.74% 33.96%
      2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 07-22 1.0130 1.3600 0.00% 2.91% 42.40% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 07-22 1.0440 1.4820 0.00% 3.26% 43.38%
      赎回2017-11-13
      申购2017-11-13
      两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 07-22 1.0270 1.0270 0.00% 2.19% 12.43% ----
      富国汇利B 07-22 1.0840 1.0840 0.00% 5.76% 61.49% ----
      富国泰利定期开放债券发起式 07-22 1.0150 1.0150 0.40% 1.50% 1.50% ---- 0.8% 1折起
      富国绝对收益 07-22 1.0050 1.0050 0.00% 0.10% 0.50% ---- 1.5% 1折起
      富国祥利定期开放债券发起式 07-22 1.0090 1.0090 0.20% 0.90% 0.90% ---- 0.8% 1折起
      基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      07-2307-2207-21 07-2307-2207-21
      富国富钱包 0.67840.67790.6821 3.2090%3.2120%3.2140% 0.0%0.0%
      富国天时A级 --0.62720.6260 --2.3310%2.3330% 0.0%0.0%
      富国天时B级 --0.69270.6917 --2.5770%2.5790% 0.0%0.0%
      富国天时C级 --0.62270.6251 --2.3240%2.3280% 0.0%0.0%
      富国天时D级 --0.46600.4626 --1.7240%1.7260% 0.0%0.0%
      富国收益宝 --0.66800.6680 --2.4680%2.4640% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币A --0.68620.6862 --2.5690%2.5660% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币B --0.75380.7525 --2.8170%2.8130%
      基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      富国收益宝交易型货币H --0.68650.6854 --2.5690%2.5660%
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 07-21 1.6940 1.6940 0.06% -6.41% 69.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 07-21 1.1090 1.1090 0.09% -3.65% 10.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 07-21 1.051 1.051 0.00% 7.91% 5.10% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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