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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 02-05 1.6800 1.6800 -0.94% -22.79% 68.00% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 02-05 1.1250 2.1750 -0.27% -18.66% 107.03% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 02-05 1.2380 1.2380 -0.64% -18.34% 23.80% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国上证ETF 02-05 3.0370 1.0390 -0.36% -21.30% 3.83% ★★★ (三年)
      富国上证ETF联接 02-05 1.0300 1.0300 -0.29% -20.09% 3.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国创业板指数分级 02-05 0.9530 1.6890 -1.45% -24.92% 34.25% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 02-05 1.0050 1.1500 0.00% 0.60% 13.73% 未满三年暂不评级
      创业板B 02-05 0.9010 2.2850 -3.01% -41.53% -58.92% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 02-05 0.7190 1.4710 -1.37% -26.03% 0.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 02-05 1.0060 1.0800 0.00% 0.40% 6.35% 未满三年暂不评级
      互联网B 02-05 0.4320 2.1010 -4.42% -54.14% -65.50% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 02-05 1.0370 1.7430 -0.19% -25.29% 57.17% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 02-05 1.0010 1.1050 0.00% 0.44% 9.72% 未满三年暂不评级
      军工B 02-05 1.0730 2.3540 -0.37% -62.84% 16.69% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 02-05 0.7680 1.0900 -1.03% -25.80% -19.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 02-05 1.0060 1.0630 0.00% 0.40% 6.37% 未满三年暂不评级
      国企改B 02-05 0.5300 1.2960 -2.93% -50.37% -66.99% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 02-05 0.9300 0.5350 -3.23% -26.31% -46.60% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 02-05 1.0080 1.0500 0.00% 0.50% 5.12% 未满三年暂不评级
      证券B级 02-05 0.8520 0.0990 -6.78% -43.98% -90.11% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 02-05 0.7810 0.8020 -2.25% -25.41% -20.28% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 02-05 1.0070 1.0500 0.00% 0.50% 5.03% 未满三年暂不评级
      新能源车B 02-05 0.5550 0.5550 -6.09% -49.18% -44.50% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 02-05 0.8120 0.8300 0.37% -13.71% -17.27% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 02-05 1.0060 1.0400 0.00% 0.40% 4.02% 未满三年暂不评级
      银行B级 02-05 0.6180 0.6180 0.98% -29.77% -38.20% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 02-05 0.9150 0.5340 -1.29% -27.50% -46.66% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 02-05 1.0080 1.0320 0.00% 0.40% 3.25% 未满三年暂不评级
      工业4B 02-05 0.8220 0.1230 -2.84% -45.92% -87.74% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 02-05 0.9360 0.5580 -0.11% -14.13% -44.20% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      煤炭A基 02-05 1.0110 1.0430 0.00% 0.60% 4.39% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 02-05 0.8610 0.1450 -0.23% -26.72% -85.48% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 02-05 0.7500 0.7610 -0.27% -27.82% -24.15% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 02-05 1.0080 1.0310 0.00% 0.40% 3.12% 未满三年暂不评级
      体育B 02-05 0.4920 0.4920 -0.81% -54.19% -50.80% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 02-05 0.999 0.999 -2.35% -32.77% -0.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 02-05 0.6930 0.6930 -0.86% -24.01% -30.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 02-05 2.206 2.206 0.05% -22.76% 120.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 02-05 1.370 1.370 -1.37% -25.58% 37.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 02-05 0.957 1.333 -1.34% -22.18% 27.13% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 02-05 1.0753 4.1966 -0.02% -23.21% 638.53% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 02-05 1.2675 4.0824 -1.57% -26.44% 69.32% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国宏观策略 02-05 1.239 1.339 -1.43% -22.85% 33.91% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高新技术产业 02-05 1.8750 1.8750 -1.94% -28.82% 87.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国天惠 02-05 2.1115 4.1495 -1.05% -23.94% 708.29% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国低碳环保 02-05 2.0950 2.0950 -2.15% -31.58% 109.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国医疗保健 02-05 1.950 1.950 -0.31% -18.24% 94.42% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天瑞 02-05 0.9224 3.9520 -1.35% -22.56% 507.00% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国通胀主题 02-05 1.3420 1.3920 -1.18% -24.10% 40.10% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天成 02-05 1.1683 2.1943 -1.00% -19.71% 135.37% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天合 02-05 1.0101 3.0716 -0.15% -22.14% 336.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国天源沪港深 02-05 1.3830 3.0956 -1.45% -21.25% 391.42% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报A/B级 02-05 1.087 1.087 0.00% -0.82% 8.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 02-05 1.085 1.085 0.00% -0.91% 8.50% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 02-05 1.1820 1.1820 -0.67% -20.40% 8.84% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 02-05 1.191 1.191 -1.00% -23.06% 19.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 02-05 1.109 1.109 -1.51% -25.82% 11.68% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 02-05 0.6930 0.6930 -0.72% -23.59% -30.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 02-05 0.6980 0.6980 -0.43% -25.67% -30.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 02-05 1.0070 1.0070 0.00% -0.98% 0.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 02-05 1.0500 1.0500 0.00% -0.94% 5.00% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国新动力 02-05 1.0430 1.0430 -0.38% -23.70% 4.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 02-05 1.0420 1.0420 -0.48% -23.89% 4.20% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      富国绝对收益 02-05 1.0030 1.0030 -0.10% -0.10% 0.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国低碳新经济 02-05 0.8940 0.8940 -0.33% -10.96% -10.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 02-05 0.8880 1.5160 0.11% 0.23% 18.34% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 02-05 1.007 1.187 0.10% 0.20% 20.07% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 02-05 1.004 1.176 0.00% 0.10% 18.86% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券A/B级 02-05 1.034 1.282 0.00% 0.58% 30.77% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券C级 02-05 1.031 1.267 0.00% 0.59% 29.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 02-05 1.5180 1.5830 -0.07% -1.49% 61.17% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国优化C类 02-05 1.4760 1.5410 -0.07% -1.60% 56.77% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国可转债 02-05 1.454 1.454 -0.14% -10.52% 45.40% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天利 02-05 1.2490 2.3620 0.02% -0.04% 215.15% 1.2% 1折起 ★★ (五年)
      富国天丰 02-05 1.1050 1.6460 0.00% -0.00% 83.01% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
      富国产业债 02-05 1.0470 1.3530 0.00% 0.19% 39.63% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 02-05 1.029 1.169 0.00% -0.11% 17.73% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券C级 02-05 1.027 1.155 0.00% -0.20% 16.22% 0.0%0.0% ★★ (三年)
      富国信用债债券A/B级 02-05 1.029 1.198 0.00% 0.29% 21.20% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用债债券C 02-05 1.028 1.186 0.10% 0.29% 19.89% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国收益增强债券A/B级 02-05 1.210 1.210 0.00% -1.79% 21.12% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 02-05 1.205 1.205 0.08% -1.71% 20.62% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 02-05 1.022 1.186 0.00% 0.19% 19.84%
      赎回2016-08-05
      申购2016-08-05
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 02-05 1.062 1.122 0.00% 0.47% 12.41%
      赎回2016-07-22至07-28
      申购2016-07-22至08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 02-05 1.045 1.221 0.10% 0.37% 23.34% 2017-09每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 02-05 1.272 1.302 0.00% 0.32% 30.73%
      申购2016-02-26
      赎回2016-02-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 02-05 1.248 1.278 0.08% 0.32% 28.31%
      2016-02-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 02-05 1.0110 1.3290 0.10% -0.19% 38.10% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 02-05 1.0120 1.4420 0.10% 0.10% 38.98%
      赎回2017-10
      申购2017-10
      两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 02-05 1.0090 1.0090 0.00% 0.40% 10.46% ----
      富国汇利B 02-05 1.0190 1.0190 0.30% -0.59% 51.80% ----
      富国恒利分级 01-05 1.000 1.000 0.00% 0.00% 6.40% ----
      富国恒利分级债券A 01-04 1.000 1.092 0.00% 0.00% 0.90% ---- 0.0%0.0%
      富国恒利分级债券B 01-04 1.000 1.259 0.00% 0.00% 27.43% ---- 0.6% 1折起
      基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      02-1002-0902-08 02-1002-0902-08
      富国富钱包 0.71110.72110.7211 2.6670%2.6760%2.7020% 0.0%0.0%
      富国天时A级 ------ ------ 0.0%0.0%
      富国天时B级 ------ ------ 0.0%0.0%
      富国天时C级 ------ ------ 0.0%0.0%
      富国收益宝 ------ ------ 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币A ------ ------ 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币B ------ ------
      基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      富国收益宝交易型货币H ------ ------
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 02-04 1.4890 1.4890 0.47% -17.73% 48.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 02-04 1.0770 1.0770 0.37% -6.43% 7.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 02-04 0.981 0.981 0.00% 0.72% -1.90% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国沪港深 02-05 0.8720 0.8720 0.23% -11.92% -12.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

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