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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 03-04 1.7440 1.7440 1.28% 17.84% 74.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 03-04 1.4530 2.1500 0.01% 3.78% 102.54% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 03-04 1.2670 1.2670 0.01% 1.04% 26.70% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国上证ETF 03-04 3.5770 1.2240 0.53% 0.59% 22.29% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 03-04 1.2070 1.2070 0.00% 0.50% 20.70% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 03-04 1.3190 1.3610 2.33% 30.54% 36.16% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 03-04 1.0110 1.0950 0.10% 1.05% 7.62% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 03-04 1.6270 1.6270 3.76% 59.35% 62.70% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 03-04 1.3950 1.4040 1.82% 31.48% 39.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 03-04 1.0120 1.0290 0.00% 0.90% 1.10% 未满三年暂不评级
富国互联网B 03-04 1.7780 1.7780 2.89% 58.89% 77.98% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 03-04 1.1600 1.6780 1.05% 15.08% 75.35% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 03-04 1.0120 1.0540 0.00% 0.90% 4.34% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 03-04 1.3080 2.3010 1.87% 29.12% 160.68% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 03-04 1.0810 1.0810 1.31% 7.46% 8.10% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 03-04 1.0120 1.0120 0.00% 1.00% 1.20% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 03-04 1.1500 1.1500 2.50% 13.86% 14.77% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 03-04 1.2291 3.9796 0.70% 20.90% 64.19% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国高新技术产业 03-04 1.7090 1.7090 -0.00% -7.52% 70.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 03-04 1.7540 1.7540 0.01% 50.69% 75.40% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国医疗保健 03-04 1.704 1.704 0.05% 23.03% 69.89% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 03-04 1.3800 1.4300 0.01% 20.24% 44.06% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天合 03-04 1.4302 2.9917 0.02% 22.07% 298.52% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 03-04 1.746 1.746 0.01% 25.07% 74.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 03-04 1.344 1.344 0.01% 21.63% 34.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 03-04 1.192 1.267 0.01% 4.15% 23.86% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国宏观策略 03-04 1.237 1.337 0.01% 6.45% 33.69% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 03-04 1.9774 4.0154 1.05% 20.55% 656.95% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天瑞 03-04 0.9373 3.9874 0.01% 11.35% 516.80% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天益 03-04 1.3037 4.3150 0.01% 19.74% 708.39% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天成 03-04 1.6235 2.0895 0.01% 16.35% 131.76% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天源 03-04 1.2485 2.9611 0.02% 23.09% 343.63% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 03-04 1.035 1.035 0.00% 1.97% 3.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 03-04 1.037 1.037 0.00% 2.17% 3.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 03-04 1.1640 1.1640 1.57% 14.68% 7.18% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 03-04 1.135 1.135 0.01% 14.88% 13.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 02-27 1.035 1.035 0.00% 4.23% 4.23% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 03-04 0.8350 1.4490 0.00% 2.83% 11.28% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 03-04 1.022 1.132 0.00% 2.36% 13.73% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 03-04 1.015 1.125 0.00% 2.27% 13.00% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 03-04 1.059 1.191 0.00% 3.43% 20.02% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 03-04 1.050 1.182 0.00% 3.36% 19.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 03-04 1.3740 1.4390 0.00% 3.62% 45.88% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 03-04 1.3410 1.4060 0.00% 3.55% 42.43% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 03-04 1.442 1.442 -0.00% -0.48% 44.20% 0.8% 1折起 ★ (三年)
富国天利 03-04 1.2457 2.2487 -0.00% 1.88% 188.91% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 03-04 1.0930 1.4760 0.00% 1.87% 57.29% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 03-04 1.1090 1.2870 0.00% 3.07% 31.35% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 03-04 1.041 1.112 0.00% 2.53% 11.49% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 03-04 1.039 1.102 -0.00% 2.44% 10.45% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 03-04 1.032 1.132 0.00% 2.25% 13.73% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 03-04 1.024 1.124 0.00% 2.17% 12.90% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 03-04 1.063 1.063 0.00% 2.02% 6.41% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 03-04 1.061 1.061 0.00% 1.92% 6.21% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 03-04 1.052 1.052 0.00% 2.04% 5.20% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益一年期 03-04 1.047 1.129 0.00% 2.24% 13.42% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 03-04 1.069 1.142 0.00% 2.57% 14.58% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 03-04 1.155 1.185 0.00% 3.12% 18.83%
申购2015-1-29至2-25
赎回2015-1-29至2-4
每季（受限）
两年（自由）
 0.8% 1折起
富国强回报C级 03-04 1.139 1.169 0.00% 2.98% 17.22%
申购2015-1-29至2-25
赎回2015-1-29至2-4
每季（受限）
两年（自由）
 0.0%0.0%
富国新天锋 03-04 1.0190 1.2380 0.00% 1.58% 26.36% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国强收益A/B级 03-04 1.027 1.112 0.00% 0.01% 11.22%
每季（受限）
一年（自由）
 0.5% 1折起
富国强收益C 03-04 1.013 1.098 0.00% -0.17% 9.81%
每季（受限）
一年（自由）
 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 03-04 1.1360 1.3460 0.00% 1.79% 28.66% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国恒利分级 03-04 1.016 1.100 0.00% 1.40% 1.60% ----
富国恒利分级债券A 03-04 1.000 1.061 0.00% -0.30% 0.00%
赎回2015-03-04
申购2015-03-06至03-09
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 03-04 1.027 1.185 0.00% 2.60% 18.97%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
03-0403-0303-02 03-0403-0303-02
富国富钱包 1.29471.29681.2996 4.8170%4.8100%4.8020% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.15031.13871.1653 4.3880%4.7980%4.8020% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.21541.20411.2300 4.6360%5.0470%5.0510% 0.0%0.0%
富国天时C级 1.15311.13911.1619 4.3890%4.7960%4.8000% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.99851.04151.0571 3.9000%3.9030%3.9350% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 ------ ------ 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 ------ ------ 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 03-03 1.7010 1.7010 -0.01% 0.47% 70.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 03-03 1.1890 1.1890 -0.01% 4.12% 18.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 03-03 0.957 0.957 -0.00% 1.27% -4.30% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 03-04 1.0660 1.0660 0.09% 0.85% 6.60%
富国汇利B 03-04 1.2990 1.2990 -0.23% 3.59% 29.90%
基金汉兴封闭 12-11 1.0629 2.6015 -- -- --

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