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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 07-07 1.8930 1.8930 -5.91% 27.91% 89.30% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国中证红利指数增强 07-07 1.7350 2.4670 -3.66% 23.92% 141.85% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 07-07 1.5030 1.5030 -2.34% 19.86% 50.30% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国上证ETF 07-07 4.0830 1.3970 -0.68% 14.82% 39.59% ★★★★★ (五年)
富国上证ETF联接 07-07 1.3710 1.3710 -0.65% 14.15% 37.10% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国创业板指数分级 07-07 0.6670 1.8170 -4.03% 59.42% 66.28% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
创业板A 07-07 1.0080 1.1160 0.00% 3.14% 9.85% ★★★★★ (五年)
创业板B 07-07 0.3260 2.5180 -14.66% 40.31% 43.26% ★★★★★ (五年)
富国互联指数分级 07-07 0.6180 1.6480 -5.65% 32.86% 40.97% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
互联网A 07-07 1.0060 1.0490 0.00% 2.89% 3.09% ★★★★★ (五年)
互联网B 07-07 0.2300 2.2460 -24.34% -17.13% -7.17% ★★★★★ (五年)
富国中证军工指数分级 07-07 0.7820 1.8500 -7.46% 20.23% 83.20% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
军工A 07-07 1.0110 1.0740 0.00% 2.88% 6.39% ★★★★★ (五年)
军工B 07-07 0.5530 2.6250 -18.56% 13.49% 129.12% ★★★★★ (五年)
富国国企改革指数分级 07-07 0.6920 1.2750 -5.34% 8.91% 9.57% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
国企改A 07-07 1.0070 1.0320 0.10% 2.99% 3.20% ★★★★★ (五年)
国企改B 07-07 0.3770 1.5190 -17.32% -20.05% -19.41% ★★★★★ (五年)
富国证券指数分级 07-07 0.7970 0.7970 -5.01% -20.30% -20.30% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
证券A级 07-07 1.0170 1.0170 0.10% 1.70% 1.70% ★★★★★ (五年)
证券B级 07-07 0.5770 0.5770 -12.84% -42.30% -42.30% ★★★★★ (五年)
富国新能源车指数分级 07-07 0.8510 0.8510 -5.65% -14.90% -14.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 07-07 1.0160 1.0160 0.00% 1.60% 1.60% 未满三年暂不评级
新能源车B 07-07 0.6860 0.6860 -12.94% -31.40% -31.40% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 07-07 1.0920 1.0920 5.00% 9.20% 9.20% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
银行A级 07-07 1.0100 1.0100 0.00% 1.00% 1.00% ★★★★★ (五年)
银行B级 07-07 1.1740 1.1740 9.72% 17.40% 17.40% ★★★★★ (五年)
富国工业4.0指数分级 07-07 0.6950 0.6950 -6.71% -30.50% -30.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
工业4A 07-07 1.0030 1.0030 0.00% 0.30% 0.30% ★★★★★ (五年)
工业4B 07-07 0.3870 0.3870 -20.53% -61.30% -61.30% ★★★★★ (五年)
富国煤炭分级 07-07 0.7550 0.7550 -4.07% -24.50% -24.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
煤炭A基 07-07 1.0040 1.0040 0.10% 0.40% 0.40% ★★★★★ (五年)
煤炭B基 07-07 0.5060 0.5060 -11.38% -49.40% -49.40% ★★★★★ (五年)
富国体育分级 07-06 0.9170 0.9170 -1.93% -8.30% -8.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 07-07 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
体育B 07-07 0.7800 0.7800 -6.25% -22.00% -22.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 07-07 1.2169 3.9470 -7.60% 19.70% 62.56% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国高新技术产业 07-07 2.1880 2.1880 4.39% 18.40% 118.80% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国低碳环保 07-07 2.6220 2.6220 -6.12% 125.26% 162.20% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新兴产业 07-07 1.150 1.150 -5.97% 15.00% 15.00% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国文体健康 07-07 0.7150 0.7150 -5.55% -28.50% -28.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国医疗保健 07-07 1.929 1.929 -6.22% 39.28% 92.32% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国通胀主题 07-07 1.3840 1.4340 -5.59% 20.59% 44.48% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天合 07-07 1.5408 3.1023 -6.36% 31.51% 329.34% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 07-07 2.101 2.101 -5.87% 50.50% 110.10% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国高端制造 07-07 1.324 1.324 -5.90% 19.82% 32.40% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 07-07 1.343 1.481 -4.00% 22.35% 45.52% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天益 07-07 1.3398 4.3511 -4.90% 23.05% 730.77% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国宏观策略 07-07 1.437 1.537 -4.14% 23.67% 55.31% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天惠 07-07 2.2246 4.2626 -5.24% 35.62% 751.58% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天瑞 07-07 0.9851 4.1008 -6.19% 17.03% 548.26% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天成 07-07 1.6896 2.1856 -5.08% 22.92% 144.86% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天源 07-07 1.4218 3.1344 -2.60% 40.18% 405.21% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 07-07 1.085 1.085 0.00% 6.90% 8.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报C 07-07 1.083 1.083 0.00% 6.70% 8.30% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国消费主题 07-07 1.2090 1.2090 -4.88% 19.11% 11.33% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国研究精选 07-07 1.268 1.268 -5.16% 28.34% 26.80% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国中小盘精选 07-07 1.138 1.138 -3.48% 14.60% 14.60% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国国家安全 07-03 0.7690 0.7690 -14.84% -23.10% -23.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 07-03 0.8070 0.8070 -12.94% -19.30% -19.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 07-07 1.0050 1.0050 0.00% 0.50% 0.50% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新收益C级 07-07 1.0050 1.0050 0.00% 0.50% 0.50% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 07-07 0.8430 1.4590 0.12% 3.82% 12.34% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国国企债A/B级 07-07 1.013 1.160 0.10% 5.22% 16.91% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国国有企业债C级 07-07 1.010 1.152 0.10% 5.05% 16.06% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国信用增强A/B级 07-07 1.022 1.233 -0.68% 7.47% 24.70% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国信用增强债券C级 07-07 1.011 1.222 -0.69% 7.22% 23.55% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国优化增强A/B级 07-07 1.4630 1.5280 -0.34% 10.33% 55.33% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国优化C类 07-07 1.4250 1.4900 -0.35% 10.04% 51.35% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国可转债 07-07 1.698 1.698 -1.39% 17.18% 69.80% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天利 07-07 1.2867 2.2897 0.26% 5.23% 198.42% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天丰 07-07 1.1290 1.5760 0.36% 11.29% 71.83% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国产业债 07-07 1.0630 1.3210 0.00% 6.31% 35.49% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国纯债债券A/B级 07-07 1.050 1.133 0.10% 4.62% 13.76% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国纯债债券C级 07-07 1.047 1.122 0.10% 4.44% 12.60% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国信用债债券A/B级 07-07 1.033 1.169 0.10% 5.95% 17.84% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国信用债债券C 07-07 1.029 1.160 0.10% 5.78% 16.90% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
富国收益增强债券A/B级 07-07 1.186 1.186 0.08% 13.82% 18.72% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国收益增强C 07-07 1.182 1.182 0.00% 13.54% 18.32% 0.0%0.0% ★★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 07-07 1.052 1.159 0.00% 5.22% 16.73%
赎回2015-07-09至07-15
申购2015-07-09至08-05
每年 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 07-07 1.086 1.086 0.09% 5.33% 8.60% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 07-07 1.083 1.186 0.09% 6.89% 19.40% 2015-09-11每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 07-07 1.207 1.237 0.17% 7.77% 24.18%
申购2015-08-26
赎回2015-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 07-07 1.188 1.218 0.17% 7.41% 22.26%
2015-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 07-07 1.0190 1.2730 -0.10% 5.12% 30.75% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 07-07 1.1850 1.3980 0.42% 6.18% 34.21% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国汇利A 07-07 1.0820 1.0820 0.00% 2.37% 8.20% ----
富国汇利B 07-07 1.4250 1.4250 1.14% 13.64% 42.50% ----
富国恒利分级 07-07 1.038 1.136 0.00% 3.59% 3.80% ----
富国恒利分级债券A 07-07 1.003 1.075 0.00% 0.00% 0.30%
赎回2015-09-04
申购2015-09-08至09-09
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 07-07 1.063 1.221 0.00% 6.19% 23.14%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
07-0707-0607-05 07-0707-0607-05
富国富钱包 1.00042.26940.9760 4.6290%4.5900%3.8600% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.99650.93511.8001 5.1420%4.6030%4.6510% 0.0%0.0%
富国天时B级 2.05370.99781.9317 5.3890%4.8520%4.8980% 0.0%0.0%
富国天时C级 1.99060.93271.8011 5.1380%4.6120%4.6580% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.62280.62271.2450 2.2950%2.2950%2.2900% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 07-06 1.8210 1.8210 -6.42% 7.56% 82.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 07-06 1.1430 1.1430 -1.64% 0.09% 14.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 07-06 0.937 0.937 -0.11% -0.85% -6.30% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国沪港深 07-03 0.9920 0.9920 -0.80% -0.80% -0.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

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