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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 11-28 1.4450 1.4450 0.21% 35.43% 44.50% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 11-28 1.2520 1.8610 1.13% 27.49% 67.59% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 11-28 1.0010 1.0010 2.04% 24.04% 0.10% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 11-28 1.1140 1.1240 0.36% 15.08% 11.40% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 11-28 1.0590 1.0780 0.00% 3.93% 5.90% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 11-28 1.1690 1.1690 0.69% 27.48% 16.90% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 11-28 1.0830 1.0830 0.93% 8.30% 8.30% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国互联网A 11-28 1.0140 1.0140 0.00% 1.30% 1.30% 未满三年暂不评级
富国互联网B 11-28 1.1520 1.1520 1.77% 15.32% 15.32% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 11-28 0.9700 1.4820 -1.02% 46.63% 46.63% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 11-28 1.0080 1.0390 0.00% 3.92% 3.92% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 11-28 0.9320 1.9250 -2.10% 85.75% 85.75% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 11-27 2.8710 0.9830 1.20% 26.53% -1.84% ★★★ (三年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 11-28 0.9818 3.3178 1.43% 23.53% 31.16% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 11-28 1.5340 1.5340 3.86% 10.44% 53.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 11-28 1.3790 1.3790 0.29% 18.67% 37.90% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国医疗保健 11-28 1.598 1.598 1.27% 52.63% 59.32% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 11-28 1.1990 1.2190 0.59% 36.72% 22.16% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 11-28 0.9970 0.9970 1.94% 27.33% -0.30% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 11-28 1.2874 2.7429 0.05% 26.12% 231.14% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 11-28 1.467 1.467 0.27% 46.70% 46.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 11-28 1.214 1.214 0.25% 21.40% 21.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 11-28 1.205 1.243 0.25% 21.35% 21.35% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 11-28 1.288 1.288 0.16% 20.15% 28.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 11-28 1.7543 3.6523 1.31% 24.48% 523.23% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国天瑞 11-28 0.9028 3.6991 0.93% 13.40% 440.45% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 11-28 1.0605 4.0718 0.51% 17.73% 946.06% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 11-28 1.4432 1.8842 0.56% 19.84% 102.72% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 11-28 1.2394 2.7880 0.61% 21.89% 280.71% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国新回报 11-28 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 11-28 0.8730 1.4280 0.00% 8.96% 8.96% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 11-28 1.047 1.128 0.10% 12.37% 13.27% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 11-28 1.042 1.123 0.10% 11.98% 12.76% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 11-28 1.073 1.145 0.37% 16.50% 14.96% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 11-28 1.066 1.138 0.47% 16.13% 14.26% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 11-28 1.2780 1.3430 0.71% 18.88% 35.69% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 11-28 1.2480 1.3130 0.65% 18.29% 32.55% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 11-28 1.091 1.091 3.31% 35.53% 9.10% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 11-28 1.2757 2.2137 0.15% 14.76% 181.05% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 11-28 1.1010 1.4600 0.09% 13.51% 54.97% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 11-28 1.0870 1.2430 0.18% 13.88% 26.16% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 11-28 1.069 1.111 0.19% 10.65% 11.34% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 11-28 1.060 1.102 0.19% 10.18% 10.42% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 11-28 1.055 1.117 0.09% 12.52% 12.05% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 11-28 1.047 1.109 0.00% 12.03% 11.22% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券 11-28 1.025 1.025 2.19% 2.60% 2.60% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国收益增强C 11-28 1.025 1.025 2.30% 2.60% 2.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 11-28 1.042 1.042 0.10% 4.20% 4.20% 2015-07-24每年 0.6%0.6%
富国目标收益一年期 11-28 1.052 1.117 0.00% 9.81% 12.11% 2015-07-09每年 0.6%0.6%
富国目标收益两年期 11-28 1.077 1.127 0.00% 11.62% 12.96% 2015-09-14每两年 0.7%0.6%
富国强回报 11-28 1.137 1.167 0.00% 16.86% 16.98% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6%
富国强回报C级 11-28 1.123 1.153 0.00% 16.03% 15.57% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0%
富国新天锋 11-28 1.0390 1.2350 0.00% 12.47% 25.96% 2015-05-07三年 0.8%0.6%
富国强收益 11-28 1.123 1.123 -0.35% 9.67% 12.30% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5%
富国强收益C 11-28 1.111 1.111 -0.36% 9.03% 11.10% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 11-28 1.1180 1.3270 0.09% 12.70% 26.62% 2015-10-16两年 0.8%0.6%
富国恒利分级 11-28 1.059 1.083 -0.09% 5.69% 5.90% ----
富国恒利分级债券A 11-28 1.011 1.049 0.00% 0.80% 1.10% 2014-09-03每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 11-28 1.159 1.159 -0.09% 15.78% 15.90% 2014-12-09每年 0.6%0.6%
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
11-2811-2711-26 11-2811-2711-26
富国富钱包 1.20761.22901.2255 4.5100%4.7480%4.7300% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.06011.06691.0647 3.9790%4.6850%4.8380% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.12501.13271.1304 4.2290%4.9370%5.0900% 0.0%0.0%
富国收益宝 1.00370.94190.9416 3.1050%2.9300%2.7850% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.75040.87870.8528 2.5670%2.5180%2.2840% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.00000.00000.0000 0.0000%0.0000%0.0000% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 11-27 1.7880 1.7880 -0.50% 14.25% 78.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 11-27 1.1810 1.1810 0.34% -6.20% 18.10% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 11-27 0.961 0.961 0.21% 1.59% -3.90% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 11-28 1.0530 1.0530 0.00% 4.26% 5.30%
富国汇利B 11-28 1.2700 1.2700 0.32% 33.68% 27.00%
基金汉兴封闭 11-28 1.1647 2.7033 -- -- --

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