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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 03-26 1.9840 1.9840 -0.55% 34.05% 98.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 03-26 1.6390 2.3590 0.24% 17.06% 128.47% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 03-26 1.4160 1.4160 0.35% 12.92% 41.60% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国上证ETF 03-26 4.0120 1.3730 0.55% 12.82% 37.17% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 03-26 1.3480 1.3480 0.52% 12.24% 34.80% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 03-26 0.9830 1.5750 -2.77% 50.80% 57.29% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 03-26 1.0000 1.0980 0.00% 1.34% 7.93% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 03-26 0.9660 2.0520 -5.48% 97.38% 101.53% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 03-26 1.0540 1.5860 -2.41% 51.28% 60.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 03-26 1.0010 1.0330 0.00% 1.30% 1.50% 未满三年暂不评级
富国互联网B 03-26 1.1070 2.1380 -4.49% 100.92% 125.06% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 03-26 1.3020 1.8200 1.40% 29.17% 96.82% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 03-26 1.0160 1.0580 0.00% 1.30% 4.75% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 03-26 1.5880 2.5810 2.32% 56.76% 216.49% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 03-26 1.1870 1.1870 0.25% 17.99% 18.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 03-26 1.0150 1.0150 0.00% 1.30% 1.50% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 03-26 1.3590 1.3590 0.44% 34.55% 35.63% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 03-26 1.4204 4.4916 -1.80% 39.72% 89.75% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国高新技术产业 03-26 1.8620 1.8620 0.70% 0.76% 86.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 03-26 2.1890 2.1890 -5.07% 88.06% 118.90% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国新兴产业 03-20 1.032 1.032 3.20% 3.20% 3.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国医疗保健 03-26 1.856 1.856 -2.37% 34.01% 85.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 03-26 1.5780 1.6280 0.25% 37.49% 64.73% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天合 03-26 1.6431 3.2046 -1.11% 40.24% 357.85% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 03-26 1.960 1.960 -1.36% 40.40% 96.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 03-26 1.533 1.533 -2.23% 38.73% 53.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 03-26 1.376 1.453 -3.10% 20.23% 42.98% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 03-26 1.4452 4.4565 -1.69% 32.73% 796.13% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国宏观策略 03-26 1.422 1.522 -3.07% 22.38% 53.69% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 03-26 2.2776 4.3156 -1.39% 38.85% 771.87% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天瑞 03-26 1.0472 4.2482 -2.54% 24.41% 589.12% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 03-26 1.7620 2.2280 -1.27% 26.27% 151.53% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源 03-26 1.4282 3.1408 -2.98% 40.81% 407.48% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 03-26 1.045 1.045 0.10% 2.96% 4.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 03-26 1.047 1.047 0.10% 3.15% 4.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 03-26 1.3280 1.3280 -3.91% 30.84% 22.28% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 03-26 1.307 1.307 -1.66% 32.29% 30.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 03-26 1.200 1.200 -3.61% 20.85% 20.85% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 03-26 0.8390 1.4540 -0.24% 3.33% 11.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 03-26 1.014 1.135 0.00% 2.66% 14.06% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 03-26 1.007 1.128 0.00% 2.58% 13.33% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 03-26 1.054 1.200 -0.38% 4.31% 21.04% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 03-26 1.045 1.191 -0.38% 4.25% 20.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 03-26 1.4060 1.4710 -0.21% 6.03% 49.28% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 03-26 1.3710 1.4360 -0.29% 5.87% 45.62% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 03-26 1.594 1.594 -2.57% 10.01% 59.40% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国天利 03-26 1.2553 2.2583 0.08% 2.67% 191.14% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 03-26 1.1140 1.4970 -0.18% 3.82% 60.31% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 03-26 1.0750 1.2930 -0.09% 3.61% 32.05% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 03-26 1.044 1.115 0.00% 2.83% 11.81% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 03-26 1.042 1.105 0.00% 2.74% 10.77% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 03-26 1.024 1.135 -0.10% 2.55% 14.06% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 03-26 1.016 1.127 -0.10% 2.47% 13.23% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 03-26 1.083 1.083 -0.28% 3.93% 8.41% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 03-26 1.081 1.081 -0.37% 3.84% 8.21% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 03-26 1.050 1.132 0.00% 2.53% 13.74% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 03-26 1.054 1.054 0.00% 2.23% 5.40% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 03-26 1.078 1.151 0.09% 3.44% 15.54% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 03-26 1.161 1.191 0.00% 3.66% 19.44%
申购2015-04
赎回2015-04
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 03-26 1.146 1.176 0.09% 3.62% 17.94%
申购2015-04
赎回2015-04
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 03-26 1.0180 1.2420 -0.10% 1.98% 26.86% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国强收益A/B级 03-25 1.029 1.114 0.19% 0.21% 11.43%
每季(受限)
一年(自由)
0.5% 1折起
富国强收益C 03-25 1.014 1.099 0.10% -0.08% 9.92%
每季(受限)
一年(自由)
0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 03-26 1.1410 1.3510 -0.09% 2.24% 29.23% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国汇利A 03-26 1.0680 1.0680 0.00% 1.04% 6.80% ----
富国汇利B 03-26 1.3110 1.3110 -0.30% 4.55% 31.10% ----
富国恒利分级 03-26 1.017 1.109 -0.10% 1.50% 1.70% ----
富国恒利分级债券A 03-26 1.002 1.063 0.00% -0.10% 0.20%
赎回2015-06
申购2015-06
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 03-26 1.036 1.194 -0.19% 3.50% 20.02%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
03-2603-2503-24 03-2603-2503-24
富国富钱包 1.08581.10311.0709 4.6990%4.6690%4.6360% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.39321.44031.1388 4.5430%4.4050%4.2490% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.45841.50641.2058 4.7940%4.6550%4.4980% 0.0%0.0%
富国天时C级 1.39271.43951.1401 4.5440%4.4060%4.2500% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.97601.00771.0425 3.8390%3.8860%3.9170% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 03-25 1.7360 1.7360 0.29% 2.54% 73.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 03-25 1.1690 1.1690 -1.02% 2.36% 16.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 03-25 0.958 0.958 0.00% 1.38% -4.20% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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