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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 12-18 1.5130 1.5130 0.13% 41.80% 51.30% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 12-18 1.4190 2.0490 0.07% 44.50% 89.94% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 12-18 1.1870 1.1870 -0.17% 47.09% 18.70% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 12-18 1.1520 1.1620 -0.60% 19.01% 15.20% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 12-18 1.0630 1.0820 0.09% 4.32% 6.30% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 12-18 1.2410 1.2410 -1.19% 35.33% 24.10% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 12-18 1.1430 1.1520 -0.70% 14.30% 14.30% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 12-18 1.0000 1.0170 0.00% -0.10% -0.10% 未满三年暂不评级
富国互联网B 12-18 1.2860 1.2860 -1.23% 28.73% 28.73% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 12-18 1.0950 1.6130 3.11% 65.52% 65.52% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 12-18 1.0000 1.0420 0.00% 3.10% 3.10% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 12-18 1.1900 2.1830 5.87% 137.17% 137.17% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 12-17 3.3610 1.1500 1.30% 48.13% 14.91% ★★★ (三年)
富国国企改革指数分级 12-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 12-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 12-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 12-18 1.0600 3.5271 -0.53% 33.37% 41.60% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国高新技术产业 12-18 1.7760 1.7760 -1.17% 27.86% 77.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 12-18 1.3550 1.3550 -1.09% 16.61% 35.50% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国医疗保健 12-18 1.493 1.493 -1.58% 42.60% 48.85% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 12-18 1.2620 1.2820 -1.48% 43.90% 28.58% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 12-18 1.1370 1.1370 -0.26% 45.21% 13.70% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天合 12-18 1.3546 2.8101 -1.27% 32.70% 248.42% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国城镇发展 12-18 1.477 1.477 -0.47% 47.70% 47.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 12-18 1.249 1.249 -0.72% 24.90% 24.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 12-18 1.224 1.263 -0.08% 23.26% 23.26% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国宏观策略 12-18 1.207 1.307 -0.08% 21.69% 30.45% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 12-18 1.8537 3.7517 -1.37% 31.53% 558.55% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天瑞 12-18 0.9484 3.8073 -0.46% 19.13% 467.75% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天益 12-18 1.1405 4.1518 -0.92% 26.61% 1024.97% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 12-18 1.4792 1.9202 -0.18% 22.83% 107.78% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天源 12-18 1.2499 2.7985 -1.01% 22.92% 283.94% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报 12-12 1.002 1.002 -0.10% 0.20% 0.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 12-12 1.002 1.002 -0.10% 0.20% 0.20% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费 12-12 1.0860 1.0860 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 12-12 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 12-18 0.8650 1.4180 0.12% 7.96% 7.96% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 12-18 1.021 1.102 0.00% 9.58% 10.46% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 12-18 1.016 1.097 0.10% 9.18% 9.95% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 12-18 1.070 1.151 0.19% 17.15% 15.61% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 12-18 1.063 1.144 0.19% 16.79% 14.90% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 12-18 1.3230 1.3880 0.30% 23.07% 40.47% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 12-18 1.2920 1.3570 0.23% 22.46% 37.23% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 12-18 1.300 1.300 3.09% 61.49% 30.00% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国天利 12-18 1.2640 2.2020 -0.06% 13.71% 178.47% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 12-18 1.0900 1.4490 -0.09% 12.37% 53.42% 0.8% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国产业债 12-18 1.0770 1.2330 0.09% 12.84% 25.00% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券 12-18 1.044 1.086 -0.48% 8.07% 8.74% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 12-18 1.034 1.076 -0.58% 7.48% 7.71% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 12-18 1.013 1.086 0.00% 9.21% 8.75% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 12-18 1.006 1.079 0.00% 8.82% 8.04% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券 12-12 1.041 1.041 -0.76% 4.20% 4.20% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 12-12 1.041 1.041 -0.76% 4.20% 4.20% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 12-18 1.025 1.025 0.00% 2.50% 2.50% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益一年期 12-18 1.032 1.097 0.00% 7.72% 9.98% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 12-18 1.057 1.107 -0.09% 9.55% 10.86% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报 12-18 1.110 1.140 0.00% 14.08% 14.20% 2015-01-29
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 12-18 1.097 1.127 0.09% 13.35% 12.89% 2015-01-29
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 12-18 1.0110 1.2140 0.00% 10.20% 23.41% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国强收益 12-18 1.099 1.099 -0.09% 7.32% 9.90% 2015-01-16
每季(受限)
一年(自由)
0.5% 1折起
富国强收益C 12-18 1.087 1.087 -0.09% 6.67% 8.70% 2015-01-16
每季(受限)
一年(自由)
0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 12-18 1.1040 1.3120 0.00% 11.29% 25.04% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国恒利分级 12-18 0.982 1.066 0.00% -2.00% -1.80% ----
富国恒利分级债券A 12-18 1.001 1.051 0.00% -0.20% 0.10%
赎回2014-12-04
申购2014-12-08至12-09
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 12-18 0.936 1.094 -0.11% 8.32% 8.43%
赎回2014-12-04
申购2014-12-05
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
12-1812-1712-16 12-1812-1712-16
富国富钱包 1.26581.26671.3014 4.7440%4.7280%4.9230% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.43990.90030.3878 3.2380%3.5760%3.6560% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.50640.96670.4539 3.4870%3.8240%3.9030% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.89460.86400.8505 3.1310%3.0840%3.0540% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 1.21540.89420.6760 3.4260%3.2840%3.1990% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 1.29460.97370.7365 3.7100%3.5690%3.4790% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 12-17 1.6490 1.6490 -1.26% 5.37% 64.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 12-17 1.1230 1.1230 -0.18% -10.80% 12.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 12-17 0.942 0.942 0.32% -0.42% -5.80% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 12-18 1.0560 1.0560 0.00% 4.55% 5.60%
富国汇利B 12-18 1.2160 1.2160 0.00% 28.00% 21.60%
基金汉兴封闭 12-11 1.0629 2.6015 -- -- --

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