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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 07-31 2.0940 2.0940 -0.66% 41.49% 109.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 07-31 1.8170 2.5600 -0.06% 29.78% 153.28% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 07-31 1.4860 1.4860 0.13% 18.50% 48.60% 1.2% 1折起 ★★★★ (五年)
富国上证ETF 07-31 3.9460 1.3500 -1.08% 10.97% 34.91% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 07-31 1.3230 1.3230 -1.05% 10.16% 32.30% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 07-31 0.6830 1.8330 -0.87% 63.25% 70.27% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
创业板A 07-31 1.0120 1.1200 0.00% 3.55% 10.28% 未满三年暂不评级
创业板B 07-31 0.3540 2.5460 -3.28% 52.36% 55.56% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 07-31 0.9970 1.6290 -0.89% 29.07% 36.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 07-31 1.0040 1.0530 0.10% 3.34% 3.55% 未满三年暂不评级
互联网B 07-31 0.9900 2.2040 -1.88% -29.43% -20.95% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 07-31 1.0120 2.0800 -5.33% 55.59% 137.08% 1.2% 0折起 未满三年暂不评级
军工A 07-31 1.0150 1.0780 0.00% 3.29% 6.81% 未满三年暂不评级
军工B 07-31 1.0090 3.0810 -10.15% 107.07% 318.05% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 07-31 0.7560 1.3390 -1.56% 18.99% 19.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 07-31 1.0100 1.0350 0.00% 3.30% 3.51% 未满三年暂不评级
国企改B 07-31 0.5020 1.6440 -4.56% 6.46% 7.31% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 07-31 0.6950 0.6950 0.29% -30.50% -30.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 07-31 1.0200 1.0200 0.00% 2.00% 2.00% 未满三年暂不评级
证券B级 07-31 0.3700 0.3700 1.09% -63.00% -63.00% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 07-31 0.9330 0.9330 -0.43% -6.70% -6.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 07-31 1.0200 1.0200 0.00% 2.00% 2.00% 未满三年暂不评级
新能源车B 07-31 0.8460 0.8460 -0.94% -15.40% -15.40% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 07-31 0.9270 0.9270 0.65% -7.30% -7.30% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 07-31 1.0140 1.0140 0.00% 1.40% 1.40% 未满三年暂不评级
银行B级 07-31 0.8400 0.8400 1.45% -16.00% -16.00% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 07-31 0.6800 0.6800 -0.73% -32.00% -32.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 07-31 1.0070 1.0070 0.10% 0.70% 0.70% 未满三年暂不评级
工业4B 07-31 0.3530 0.3530 -3.02% -64.70% -64.70% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 07-31 0.6970 0.6970 -0.57% -30.30% -30.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
煤炭A基 07-31 1.0080 1.0080 0.00% 0.80% 0.80% 未满三年暂不评级
煤炭B基 07-31 0.3860 0.3860 -2.03% -61.40% -61.40% 未满三年暂不评级
富国体育分级 07-31 0.9390 0.9390 -0.84% -6.10% -6.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 07-31 1.0050 1.0050 0.00% 0.50% 0.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
体育B 07-31 0.8730 0.8730 -1.80% -12.70% -12.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国新兴产业 07-31 1.224 1.224 0.08% 22.40% 22.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 07-31 0.7820 0.7820 -1.01% -21.80% -21.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国城镇发展 07-31 2.286 2.286 -1.47% 63.75% 128.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 07-31 1.427 1.427 -1.86% 29.14% 42.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 07-31 1.200 1.478 -1.64% 22.34% 45.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 07-31 1.4122 4.4235 -0.87% 29.70% 775.66% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天博 07-31 1.3786 4.3797 -1.10% 35.61% 84.17% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国宏观策略 07-31 1.431 1.531 -1.65% 23.15% 54.66% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高新技术产业 07-31 2.3000 2.3000 -1.92% 24.46% 130.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 07-31 2.3768 4.4148 -0.63% 44.90% 809.84% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国低碳环保 07-31 2.6660 2.6660 0.68% 129.04% 166.60% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国医疗保健 07-31 2.170 2.170 -1.85% 56.68% 116.35% 1.5% 0折起 未满三年暂不评级
富国天瑞 07-31 1.0724 4.3080 -1.54% 27.40% 605.71% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国通胀主题 07-31 1.5070 1.5570 -1.05% 31.30% 57.32% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 07-31 1.8015 2.2975 -1.17% 31.06% 161.07% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天合 07-31 1.7203 3.2818 -1.29% 46.83% 379.36% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国天源 07-31 1.3743 3.0869 -0.44% 35.49% 388.33% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 07-31 1.087 1.087 0.09% 7.09% 8.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 07-31 1.085 1.085 0.00% 6.90% 8.50% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 07-31 1.3810 1.3810 -2.61% 36.06% 27.16% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 07-31 1.394 1.394 -0.78% 41.09% 39.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 07-31 1.125 1.125 -1.32% 13.29% 13.29% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 07-31 0.8020 0.8020 -1.84% -19.80% -19.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 07-31 0.8060 0.8060 -1.10% -19.40% -19.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 07-31 1.0040 1.0040 -0.10% 0.40% 0.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 07-31 1.0110 1.0110 0.00% 1.10% 1.10% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 07-31 0.8670 1.4890 0.00% 6.77% 15.54% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 07-31 1.015 1.169 0.10% 6.16% 17.95% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 07-31 1.011 1.160 0.00% 5.88% 16.99% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 07-31 1.036 1.256 0.00% 9.90% 27.52% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 07-31 1.027 1.244 0.00% 9.57% 26.25% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 07-31 1.4920 1.5570 0.07% 12.52% 58.41% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国优化C类 07-31 1.4530 1.5180 0.00% 12.20% 54.33% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 07-31 1.626 1.626 -0.12% 12.22% 62.60% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国天利 07-31 1.3226 2.3256 0.02% 8.17% 206.75% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 07-31 1.1290 1.6010 -0.09% 13.83% 75.76% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 07-31 1.0690 1.3270 0.00% 6.91% 36.25% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 07-31 1.044 1.145 0.10% 5.83% 15.07% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 07-31 1.040 1.133 0.00% 5.55% 13.80% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 07-31 1.033 1.174 0.10% 6.46% 18.41% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 07-31 1.029 1.164 0.00% 6.19% 17.35% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 07-31 1.188 1.188 -0.08% 14.01% 18.92% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 07-31 1.185 1.185 0.00% 13.83% 18.62% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 07-31 1.019 1.156 0.10% 4.91% 16.39%
赎回2015-07-09至07-15
申购2015-07-09至08-05
每年 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 07-31 1.082 1.082 0.00% 4.95% 8.20% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 07-31 1.095 0.000 -0.09% 8.07% 20.72% 2015-09-11每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 07-31 1.218 0.000 0.00% 8.75% 25.31%
申购2015-08-26
赎回2015-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.8% 1折起
富国强回报C级 07-31 1.199 0.000 0.08% 8.41% 23.39%
2015-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 07-31 1.0250 1.2870 0.10% 6.57% 32.57% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 07-31 1.1980 1.4120 0.08% 7.35% 35.68% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国汇利A 07-31 1.0850 1.0850 0.00% 2.65% 8.50% ----
富国汇利B 07-31 1.4620 1.4620 0.27% 16.59% 46.20% ----
富国恒利分级 07-31 1.047 0.000 0.00% 4.49% 4.70% ----
富国恒利分级债券A 07-31 1.006 0.000 0.00% 0.30% 0.60%
赎回2015-09-04
申购2015-09-08至09-09
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 07-31 1.076 0.000 0.00% 7.49% 24.65%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
08-0208-0107-31 08-0208-0107-31
富国富钱包 0.84770.84780.8436 3.2170%3.2580%3.2980% 0.0%0.0%
富国天时A级 ----0.8272 ----3.4230% 0.0%0.0%
富国天时B级 ----0.8935 ----3.6720% 0.0%0.0%
富国天时C级 ----0.8296 ----3.3880% 0.0%0.0%
富国收益宝 ----0.6218 ----2.2960% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 07-30 1.8470 1.8470 -0.38% 9.10% 84.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 07-30 1.1660 1.1660 -0.26% 2.10% 16.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 07-30 0.944 0.944 0.00% -0.11% -5.60% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国沪港深 07-31 0.9770 0.0000 -1.31% -2.30% -2.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

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