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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 04-28 1.8140 1.8140 -0.27% -16.64% 81.40% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 04-28 1.2240 2.2860 -0.08% -11.50% 125.25% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 04-28 1.3310 1.3310 -0.08% -12.20% 33.10% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国上证ETF 04-28 3.2390 1.1080 -0.18% -16.07% 10.74% ★★★★ (三年)
      富国上证ETF联接 04-28 1.0910 1.0910 -0.18% -15.36% 9.10% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国创业板指数分级 04-28 0.9820 1.7050 0.31% -22.63% 38.33% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 04-28 1.0160 1.1610 0.00% 1.70% 14.97% 未满三年暂不评级
      创业板B 04-28 0.9480 2.2900 0.64% -38.48% -56.78% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 04-28 0.7420 1.4850 0.00% -23.66% 3.20% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 04-28 1.0160 1.0900 0.00% 1.40% 7.41% 未满三年暂不评级
      互联网B 04-28 0.4680 2.1090 0.00% -50.32% -62.63% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 04-28 1.0540 1.7540 -0.75% -24.07% 59.75% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 04-28 1.0110 1.1150 0.00% 1.45% 10.82% 未满三年暂不评级
      军工B 04-28 1.0970 2.3600 -1.44% -62.01% 19.30% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 04-28 0.7970 1.1090 -0.50% -23.00% -16.92% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 04-28 1.0160 1.0730 0.00% 1.40% 7.43% 未满三年暂不评级
      国企改B 04-28 0.5780 1.3100 -1.37% -45.88% -64.00% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 04-28 1.0430 0.6000 -0.48% -17.35% -40.11% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 04-28 1.0220 1.0640 0.00% 1.89% 6.58% 未满三年暂不评级
      证券B级 04-28 1.0640 0.1230 -0.93% -30.05% -87.65% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 04-28 0.8920 0.9130 0.00% -14.80% -8.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 04-28 1.0180 1.0610 0.00% 1.60% 6.18% 未满三年暂不评级
      新能源车B 04-28 0.7660 0.7660 0.00% -29.85% -23.40% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 04-28 0.8810 0.8990 0.34% -6.38% -10.24% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 04-28 1.0160 1.0500 0.00% 1.40% 5.05% 未满三年暂不评级
      银行B级 04-28 0.7460 0.7460 0.81% -15.23% -25.40% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 04-28 0.9620 0.5620 -0.31% -23.77% -43.92% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 04-28 1.0180 1.0420 0.00% 1.39% 4.27% 未满三年暂不评级
      工业4B 04-28 0.9060 0.1350 -0.66% -40.39% -86.49% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 04-28 1.0800 0.6440 0.75% -0.92% -35.62% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      煤炭A基 04-28 1.0260 1.0580 0.00% 2.09% 5.94% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 04-28 1.1340 0.1910 1.43% -3.49% -80.87% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 04-28 0.8050 0.8160 -0.62% -22.52% -18.59% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 04-28 1.0180 1.0410 0.00% 1.39% 4.14% 未满三年暂不评级
      体育B 04-28 0.5920 0.5920 -1.66% -44.88% -40.80% 未满三年暂不评级
      富国中证智能汽车 04-28 1.0020 1.0020 -0.50% 0.20% 0.20% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 04-28 0.966 0.966 0.52% -34.99% -3.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 04-28 0.7330 0.7330 -0.54% -19.63% -26.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 04-28 2.257 2.257 -0.44% -20.97% 125.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 04-28 1.387 1.387 -0.22% -24.66% 38.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 04-28 1.028 1.420 -0.29% -15.21% 38.52% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 04-28 1.1312 4.2525 0.16% -19.22% 676.92% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 04-28 1.2692 4.0869 -0.17% -26.34% 69.55% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国宏观策略 04-28 1.353 1.453 -0.29% -15.75% 46.23% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高新技术产业 04-28 2.0190 2.0190 0.15% -23.35% 101.90% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天惠 04-28 1.5541 4.2421 -0.13% -21.06% 738.87% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国低碳环保 04-28 2.0190 2.0190 0.40% -34.06% 101.90% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国医疗保健 04-28 1.973 1.973 0.25% -17.27% 96.71% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天瑞 04-28 0.4657 4.0073 0.74% -15.72% 560.58% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国通胀主题 04-28 1.3480 1.3980 0.15% -23.76% 40.72% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天合 04-28 1.0946 3.1561 0.07% -15.62% 373.02% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天成 04-28 1.2267 2.2677 -0.15% -14.54% 150.50% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天源沪港深 04-28 1.3910 3.1040 0.07% -20.79% 394.26% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报A/B级 04-28 1.076 1.076 0.00% -1.82% 7.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 04-28 1.073 1.073 0.00% -2.01% 7.30% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 04-28 1.2570 1.2570 -0.16% -15.35% 15.75% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 04-28 1.252 1.252 -0.40% -19.12% 25.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 04-28 1.113 1.113 0.18% -25.55% 12.08% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 04-28 0.6960 0.6960 -0.14% -23.26% -30.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 04-28 0.7260 0.7260 -0.27% -22.68% -27.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 04-28 1.0180 1.0180 0.00% 0.10% 1.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 04-28 1.0830 1.0830 -0.09% 2.17% 8.30% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国新动力 04-28 1.0920 1.0920 -0.09% -20.12% 9.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 04-28 1.0910 1.0910 0.00% -20.31% 9.10% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      富国绝对收益 04-28 0.9970 0.9970 0.00% -0.70% -0.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国低碳新经济 04-28 0.9760 0.9760 0.41% -2.79% -2.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究优选沪港深 04-28 0.9990 0.9990 0.20% -0.10% -0.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国价值优势混合 04-22 0.9960 0.9960 -0.20% -0.40% -0.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 04-28 0.8880 1.5160 0.11% 0.23% 18.34% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 04-28 1.000 1.191 0.10% 0.60% 20.55% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 04-28 0.999 1.179 0.00% 0.40% 19.21% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券A/B级 04-28 1.040 1.288 0.00% 1.17% 31.52% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券C级 04-28 1.036 1.272 0.00% 1.07% 29.72% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 04-28 1.5200 1.5850 0.00% -1.36% 61.39% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国优化C类 04-28 1.4770 1.5420 0.00% -1.53% 56.88% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国可转债 04-28 1.469 1.469 -0.14% -9.60% 46.90% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天利 04-28 1.2576 2.3706 -0.02% 0.65% 217.32% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天丰 04-28 1.0920 1.6470 0.00% 0.08% 83.17% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
      富国产业债 04-28 1.0400 1.3570 0.10% 0.57% 40.16% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 04-28 1.024 1.174 0.10% 0.37% 18.30% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
      富国纯债债券C级 04-28 1.021 1.159 0.10% 0.18% 16.66% 0.0%0.0% ★★ (三年)
      富国信用债债券A/B级 04-28 1.015 1.201 0.00% 0.57% 21.54% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用债债券C 04-28 1.015 1.188 0.00% 0.48% 20.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国收益增强债券A/B级 04-28 1.207 1.207 0.00% -2.03% 20.82% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 04-28 1.200 1.200 0.00% -2.12% 20.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 04-28 1.016 1.196 0.00% 1.16% 21.01%
      赎回2016-08-05
      申购2016-08-05
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 04-28 1.068 1.128 0.00% 1.04% 13.05%
      赎回2016-07-22至07-28
      申购2016-07-22至08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 04-28 1.043 1.228 0.00% 1.04% 24.16% 2017-09每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 04-28 1.281 1.311 0.00% 1.03% 31.66%
      申购2016-05-26
      赎回2016-05-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 04-28 1.255 1.285 0.08% 0.88% 29.03%
      2016-05-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 04-28 1.0010 1.3320 0.00% 0.10% 38.50% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 04-28 1.0160 1.4470 0.00% 0.49% 39.53%
      赎回2017-10
      申购2017-10
      两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 04-28 1.0180 1.0180 0.00% 1.29% 11.44% ----
      富国汇利B 04-28 1.0110 1.0110 0.00% -1.37% 50.61% ----
      基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      04-2804-2704-26 04-2804-2704-26
      富国富钱包 0.58311.27550.6800 5.0020%5.0570%4.7320% 0.0%0.0%
      富国天时A级 0.94170.77110.6189 2.5840%2.4090%2.3260% 0.0%0.0%
      富国天时B级 1.00680.83660.6849 2.8300%2.6540%2.5710% 0.0%0.0%
      富国天时C级 0.94320.77120.5885 2.5710%2.3940%2.3100% 0.0%0.0%
      富国收益宝 0.57150.57150.5716 2.1080%2.1080%2.1090% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币A 0.62590.64040.6366 2.3070%2.3130%2.3120% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币B 0.00000.00000.0000 0.0000%0.0000%0.0000%
      基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      富国收益宝交易型货币H 0.63310.64140.6377 2.3120%2.3160%2.3120%
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 04-27 1.6390 1.6390 -0.30% -9.45% 63.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 04-27 1.1090 1.1090 -0.18% -3.65% 10.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 04-27 1.003 1.003 0.10% 2.98% 0.30% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国沪港深 04-28 0.9330 0.9330 0.00% -5.76% -6.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

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