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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 09-19 1.3240 1.3240 0.76% 24.09% 32.40% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国中证红利指数增强 09-19 1.1200 1.7120 0.72% 14.05% 37.86% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 09-19 0.8800 0.8800 0.57% 9.05% -12.00% 1.2%0.6% ★★ (三年)
富国创业板指数分级 09-19 1.0660 1.0760 0.47% 10.12% 6.60% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 09-19 1.0460 1.0650 0.00% 2.65% 4.60% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 09-19 1.0860 1.0860 0.93% 18.43% 8.60% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 09-19 1.0070 1.0070 0.60% 0.70% 0.70% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国互联网A 09-19 1.0030 1.0030 0.10% 0.30% 0.30% 未满三年暂不评级
富国互联网B 09-19 1.0110 1.0110 1.71% 1.10% 1.10% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 09-19 1.4050 1.4050 2.63% 40.50% 40.50% 1.2%0.6% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 09-19 1.0270 1.0270 0.00% 2.70% 2.70% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 09-19 1.7830 1.7830 4.21% 78.30% 78.30% 未满三年暂不评级
富国上证ETF 09-19 2.5420 0.8700 0.71% 12.03% -13.00% ★★★ (三年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 09-19 0.8750 3.0320 0.71% 10.09% 16.89% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国高新技术产业 09-19 1.3590 1.3590 0.44% -2.16% 35.90% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国低碳环保 09-19 1.1840 1.1840 1.46% 1.89% 18.40% 1.5%0.6% ★★★★ (三年)
富国医疗保健 09-19 1.387 1.387 2.82% 32.47% 38.70% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国通胀主题 09-19 1.0790 1.0990 0.75% 23.03% 9.93% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 09-19 0.8720 0.8720 0.69% 11.37% -12.80% 1.5%0.6% ★★★ (三年)
富国天合 09-19 1.1536 2.6091 0.68% 13.01% 196.72% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国城镇发展 09-19 1.338 1.338 1.21% 33.80% 33.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国高端制造 09-19 1.095 1.095 0.92% 9.50% 9.50% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 09-19 1.100 1.116 1.10% 8.80% 8.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国宏观策略 09-19 1.158 1.158 1.22% 8.02% 15.80% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国天惠 09-19 1.5565 3.4545 1.21% 10.44% 452.96% 1.5%0.6% ★★★★ (五年)
富国天瑞 09-19 0.8289 3.5237 0.91% 4.12% 396.21% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天益 09-19 0.9670 3.9783 1.00% 7.35% 853.83% 1.5%0.6% ★★★ (五年)
富国天成 09-19 1.3541 1.7851 0.85% 11.65% 88.86% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
富国天源 09-19 1.1169 2.6655 1.32% 9.84% 243.08% 1.5%0.6% ★★★★★ (五年)
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 09-19 0.8290 1.3730 0.00% 3.47% 3.47% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债 09-19 1.031 1.096 0.00% 8.98% 9.85% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 09-19 1.026 1.091 0.00% 8.58% 9.34% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强 09-19 1.043 1.091 0.29% 10.70% 9.24% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 09-19 1.036 1.084 0.19% 10.31% 8.53% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强 09-19 1.1600 1.2250 0.26% 7.91% 23.16% 0.8%0.6% ★★★ (五年)
富国优化C类 09-19 1.1340 1.1990 0.27% 7.49% 20.45% 0.0%0.0% ★★ (五年)
富国可转债 09-19 0.888 0.888 0.68% 10.31% -11.20% 0.8%0.6% ★★ (三年)
富国天利 09-19 1.2400 2.1630 0.10% 10.22% 169.91% 1.2%0.6% ★★★ (五年)
富国天丰 09-19 1.0550 1.4140 0.09% 8.76% 48.50% 0.8%0.6% ★★★★★ (五年)
富国产业债 09-19 1.0500 1.1960 0.19% 8.96% 20.70% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券 09-19 1.057 1.086 0.09% 8.08% 8.75% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 09-19 1.049 1.078 0.10% 7.70% 7.93% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券 09-19 1.033 1.086 0.10% 9.24% 8.78% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 09-19 1.028 1.081 0.10% 9.06% 8.28% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 09-19 1.007 1.007 0.10% 0.70% 0.70% 2015-07-24每年 0.6%0.6%
富国目标收益一年期 09-19 1.031 1.081 0.29% 6.07% 8.29% 2015-07-09每年 0.6%0.6%
富国目标收益两年期 09-19 1.058 1.088 0.38% 7.58% 8.88% 2015-09-14每两年 0.7%0.6%
富国强回报 09-19 1.089 1.119 0.09% 11.92% 11.92% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.8%0.6%
富国强回报C级 09-19 1.077 1.107 0.09% 11.28% 10.73% 2014-10-29每季(受限)/两年(自由) 0.0%0.0%
富国新天锋 09-19 1.0180 1.2010 0.10% 8.82% 21.75% 2015-05-07三年 0.8%0.6%
富国强收益 09-19 1.082 1.082 0.00% 5.66% 8.20% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.5%0.5%
富国强收益C 09-19 1.072 1.072 0.00% 5.20% 7.20% 2014-10-16每季(受限)/一年(自由) 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 09-19 1.0750 1.2810 0.09% 8.37% 21.75% 2015-10-16两年 0.8%0.6%
富国恒利分级 09-19 1.021 1.045 0.20% 1.90% 2.10% ----
富国恒利分级债券A 09-19 1.001 1.039 0.00% -0.20% 0.10% 2014-09-03每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 09-19 1.061 1.061 0.38% 5.99% 6.10% 2014-12-09每年 0.6%0.6%
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
09-1909-1809-17 09-1909-1809-17
富国富钱包 1.25401.24201.2514 4.6460%4.5910%4.5360% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.06261.05681.0240 3.7490%3.7180%3.6950% 0.0%0.0%
富国天时B级 1.12821.12211.0901 3.9890%3.9580%3.9350% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.81920.81580.8159 3.0190%3.0150%3.1010% 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 0.75510.43000.4591 2.1150%2.0330%2.1290% 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 0.83460.51500.0000 2.4630%1.8800%0.0000% 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 09-18 1.7610 1.7610 -0.17% 12.52% 76.10% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 09-18 1.1600 1.1600 0.09% -7.86% 16.00% 1.5%0.6% 未满三年暂不评级
富国全球债券 09-18 0.972 0.972 0.00% 2.75% -2.80% 0.8%0.6% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 09-19 1.0440 1.0440 0.00% 3.37% 4.40%
富国汇利B 09-19 1.1470 1.1470 0.26% 20.74% 14.70%
基金汉兴封闭 09-19 1.0548 2.5934 -- -- --

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