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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 05-27 1.7600 1.7600 0.00% -19.12% 76.00% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 05-27 1.1870 2.2440 0.17% -14.18% 118.44% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 05-27 1.2860 1.2860 -0.16% -15.17% 28.60% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国上证ETF 05-27 3.1070 1.0630 -0.06% -19.49% 6.23% ★★★★ (三年)
      富国上证ETF联接 05-27 1.0490 1.0490 -0.10% -18.62% 4.90% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国创业板指数分级 05-27 0.9420 1.6830 -0.74% -25.79% 32.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 05-27 1.0200 1.1650 0.00% 2.10% 15.43% 未满三年暂不评级
      创业板B 05-27 0.8640 2.2820 -1.59% -43.93% -60.61% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 05-27 0.7130 1.4670 -0.83% -26.65% -0.83% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 05-27 1.0200 1.0940 0.00% 1.80% 7.83% 未满三年暂不评级
      互联网B 05-27 0.4060 2.0960 -2.87% -56.90% -67.58% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 05-27 1.0070 1.7240 1.00% -27.46% 52.63% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 05-27 1.0140 1.1180 0.00% 1.75% 11.15% 未满三年暂不评级
      军工B 05-27 1.0000 2.3340 2.04% -65.37% 8.75% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 05-27 0.7610 1.0860 0.00% -26.47% -20.67% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 05-27 1.0200 1.0770 0.00% 1.80% 7.85% 未满三年暂不评级
      国企改B 05-27 0.5020 1.2880 0.00% -53.00% -68.73% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 05-27 0.9900 0.5700 -0.50% -21.55% -43.15% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 05-27 1.0260 1.0680 0.00% 2.29% 7.00% 未满三年暂不评级
      证券B级 05-27 0.9540 0.1110 -1.04% -37.28% -88.93% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 05-27 0.8980 0.9190 -1.64% -14.23% -8.33% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 05-27 1.0220 1.0650 0.00% 2.00% 6.59% 未满三年暂不评级
      新能源车B 05-27 0.7740 0.7740 -3.73% -29.12% -22.60% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 05-27 0.8610 0.8790 0.12% -8.50% -12.28% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 05-27 1.0200 1.0540 0.00% 1.80% 5.47% 未满三年暂不评级
      银行B级 05-27 0.7020 0.7020 0.29% -20.23% -29.80% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 05-27 0.9430 0.5510 0.11% -25.28% -45.02% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 05-27 1.0220 1.0460 0.00% 1.79% 4.68% 未满三年暂不评级
      工业4B 05-27 0.8640 0.1290 0.23% -43.16% -87.11% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 05-27 0.9760 0.5820 -0.41% -10.46% -41.82% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      煤炭A基 05-27 1.0310 1.0630 0.00% 2.59% 6.46% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 05-27 0.9210 0.1550 -0.86% -21.62% -84.47% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 05-27 0.7620 0.7730 0.40% -26.66% -22.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 05-27 1.0220 1.0450 0.00% 1.79% 4.55% 未满三年暂不评级
      体育B 05-27 0.5020 0.5020 1.21% -53.26% -49.80% 未满三年暂不评级
      富国中证智能汽车 05-27 0.9870 0.9870 -0.30% -1.30% -1.30% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 05-27 0.950 0.950 -0.42% -36.07% -5.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 05-27 0.7520 0.7520 -0.40% -17.54% -24.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 05-27 2.204 2.204 -0.14% -22.83% 120.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 05-27 1.353 1.353 -0.44% -26.51% 35.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 05-27 0.990 1.381 0.00% -18.34% 33.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 05-27 1.0977 4.2190 -0.51% -21.61% 653.91% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 05-27 1.2367 4.0000 -0.43% -28.23% 65.21% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国高新技术产业 05-27 1.9620 1.9620 -1.56% -25.51% 96.20% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国宏观策略 05-27 1.304 1.404 -0.08% -18.80% 40.93% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国低碳环保 05-27 1.9900 1.9900 -0.40% -35.01% 99.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天惠 05-27 1.5371 4.2251 -0.28% -21.92% 729.69% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天瑞 05-27 0.4779 4.0363 0.29% -13.52% 577.88% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国医疗保健 05-27 1.949 1.949 -0.92% -18.28% 94.32% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国通胀主题 05-27 1.3320 1.3820 0.00% -24.66% 39.05% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天合 05-27 1.0902 3.1517 -0.43% -15.96% 371.12% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天成 05-27 1.1957 2.2517 -0.17% -15.70% 147.13% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天源沪港深 05-27 1.4080 3.1210 -0.21% -19.82% 400.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报A/B级 05-27 1.077 1.077 0.00% -1.73% 7.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 05-27 1.074 1.074 0.00% -1.92% 7.40% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 05-27 1.2150 1.2150 -0.90% -18.18% 11.88% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 05-27 1.247 1.247 -0.40% -19.44% 24.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 05-27 1.114 1.114 -0.27% -25.48% 12.19% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 05-27 0.6650 0.6650 -0.60% -26.68% -33.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 05-27 0.7060 0.7060 -0.14% -24.81% -29.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 05-27 1.0230 1.0230 0.00% 0.59% 2.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 05-27 1.0870 1.0870 0.00% 2.55% 8.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国沪港深 05-27 0.9110 0.9110 1.00% -7.98% -8.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力 05-27 1.0830 1.0830 -0.64% -20.78% 8.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 05-27 1.0800 1.0800 -0.74% -21.11% 8.00% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      富国低碳新经济 05-27 0.9750 0.9750 -0.31% -2.89% -2.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究优选沪港深 05-27 1.0040 1.0040 -0.50% 0.40% 0.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国价值优势混合 05-27 0.9910 0.9910 0.00% -0.90% -0.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国美丽中国 05-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 05-27 0.8900 1.5180 0.00% 0.45% 18.61% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 05-27 1.003 1.194 0.00% 0.90% 20.91% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 05-27 1.002 1.182 0.00% 0.70% 19.57% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券A/B级 05-27 1.045 1.293 0.10% 1.65% 32.16% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券C级 05-27 1.041 1.277 0.00% 1.56% 30.35% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 05-27 1.5120 1.5770 0.00% -1.88% 60.54% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国优化C类 05-27 1.4690 1.5340 0.00% -2.07% 56.03% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
      富国可转债 05-27 1.452 1.452 0.07% -10.65% 45.20% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天利 05-27 1.2661 2.3791 0.08% 1.33% 219.46% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天丰 05-27 1.0930 1.6510 0.00% 0.45% 83.84% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
      富国产业债 05-27 1.0440 1.3610 0.10% 0.96% 40.70% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 05-27 1.032 1.182 0.19% 1.16% 19.22% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
      富国纯债债券C级 05-27 1.029 1.167 0.10% 0.97% 17.58% 0.0%0.0% ★★ (三年)
      富国信用债债券A/B级 05-27 1.015 1.208 0.00% 1.27% 22.38% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用债债券C 05-27 1.015 1.195 0.00% 1.17% 20.95% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国收益增强债券A/B级 05-27 1.213 1.213 0.08% -1.54% 21.42% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 05-27 1.205 1.205 0.00% -1.71% 20.62% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 05-27 1.025 1.205 0.10% 2.06% 22.08%
      赎回2016-08-05
      申购2016-08-05
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 05-27 1.077 1.137 0.00% 1.89% 14.00%
      赎回2016-08-19
      申购2016-08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 05-27 1.052 1.237 0.00% 1.91% 25.23% 2017-09每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 05-27 1.299 1.329 0.08% 2.44% 33.51%
      申购2016-08-26
      赎回2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 05-27 1.271 1.301 0.00% 2.17% 30.67%
      2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 05-27 1.0130 1.3440 0.10% 1.30% 40.16% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 05-27 1.0240 1.4570 0.00% 1.29% 40.63%
      赎回2017-11-13
      申购2017-11-13
      两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 05-27 1.0210 1.0210 0.00% 1.59% 11.77% ----
      富国汇利B 05-27 1.0310 1.0310 0.00% 0.59% 53.59% ----
      富国泰利定期开放债券发起式 05-27 1.0010 1.0010 0.10% 0.10% 0.10%
      赎回2016-11-11
      申购2016-11-11
      六个月 0.8% 1折起
      富国绝对收益 05-27 0.9980 0.9980 -0.10% -0.60% -0.20% ---- 1.5% 1折起
      富国祥利定期开放债券发起式 05-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% ---- 0.8% 1折起
      基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      05-2805-2705-26 05-2805-2705-26
      富国富钱包 0.66690.63380.6344 2.3690%2.3550%2.3580% 0.0%0.0%
      富国天时A级 --0.62690.6332 --2.5100%2.5030% 0.0%0.0%
      富国天时B级 --0.69280.6987 --2.7560%2.7490% 0.0%0.0%
      富国天时C级 --0.62720.6574 --2.5270%2.5180% 0.0%0.0%
      富国天时D级 --0.46580.4698 --1.9020%1.8950% 0.0%0.0%
      富国收益宝 --0.57810.5782 --2.0720%2.0520% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币A --0.66460.6503 --2.4030%2.3930% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币B --0.73050.7156 --2.6620%2.6530%
      基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      富国收益宝交易型货币H --0.66790.6517 --2.4050%2.3940%
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 05-26 1.6010 1.6010 0.13% -11.55% 60.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 05-26 1.0900 1.0900 0.09% -5.30% 9.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 05-26 1.014 1.014 0.00% 4.11% 1.40% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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