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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 01-26 1.6290 1.6290 2.00% 10.07% 62.90% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 01-26 1.4480 2.1440 1.26% 3.42% 101.84% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 01-26 1.2860 1.2860 0.47% 2.55% 28.60% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国上证ETF 01-26 3.7120 1.2700 0.90% 4.39% 26.91% ★★★ (三年)
富国上证ETF联接 01-26 1.2500 1.2500 0.89% 4.08% 25.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国创业板指数分级 01-26 1.1630 1.2050 2.47% 15.10% 20.05% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国创业板分级A 01-26 1.0040 1.0880 0.00% 0.35% 6.88% 未满三年暂不评级
富国创业板分级B 01-26 1.3220 1.3220 4.42% 29.48% 32.20% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 01-26 1.2210 1.2300 3.04% 15.08% 22.10% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国互联网A 01-26 1.0070 1.0240 0.10% 0.40% 0.60% 未满三年暂不评级
富国互联网B 01-26 1.4350 1.4350 5.21% 28.24% 43.64% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 01-26 1.1110 1.6290 2.02% 10.22% 67.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国军工指数分级A 01-26 1.0070 1.0490 0.10% 0.40% 3.82% 未满三年暂不评级
富国军工指数分级B 01-26 1.2150 2.2080 3.67% 19.94% 142.15% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 01-26 1.0390 1.0390 1.96% 3.28% 3.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级A 01-26 1.0060 1.0060 0.00% 0.40% 0.60% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级B 01-26 1.0720 1.0720 3.88% 6.14% 6.99% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天博 01-26 1.1724 3.8279 2.33% 15.33% 56.62% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国高新技术产业 01-26 1.8830 1.8830 -0.48% 1.89% 88.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 01-26 1.4860 1.4860 4.87% 27.66% 48.60% 1.5% 1折起 ★★ (三年)
富国医疗保健 01-26 1.475 1.475 2.43% 6.50% 47.06% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国通胀主题 01-26 1.3170 1.3670 2.17% 14.75% 37.49% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天合 01-26 1.3291 2.8906 2.45% 13.44% 270.35% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国城镇发展 01-26 1.602 1.602 2.30% 14.76% 60.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 01-26 1.251 1.251 2.37% 13.21% 25.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 01-26 1.155 1.229 0.70% 0.92% 20.02% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国宏观策略 01-26 1.182 1.282 0.77% 1.72% 27.75% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天惠 01-26 1.8864 3.9244 2.45% 15.00% 622.12% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天瑞 01-26 0.9176 3.9406 1.53% 9.01% 503.84% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天益 01-26 1.2275 4.2388 2.42% 12.74% 1110.78% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 01-26 1.5599 2.0109 1.35% 10.77% 120.66% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源 01-26 1.1117 2.8243 2.24% 9.60% 295.02% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国新回报A/B级 01-26 1.030 1.030 0.10% 1.48% 3.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 01-26 1.028 1.028 0.10% 1.28% 2.80% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 01-26 1.0840 1.0840 2.26% 6.80% -0.18% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 01-23 1.046 1.046 -0.66% 5.87% 4.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 01-26 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 01-26 0.8250 1.4370 0.00% 1.60% 9.95% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 01-26 1.028 1.123 0.10% 1.47% 12.74% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 01-26 1.022 1.117 0.10% 1.48% 12.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用增强A/B级 01-26 1.070 1.180 0.19% 2.36% 18.78% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用增强债券C级 01-26 1.061 1.171 0.19% 2.28% 17.85% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 01-26 1.3760 1.4410 0.15% 3.77% 46.10% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 01-26 1.3430 1.4080 0.07% 3.71% 42.64% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 01-26 1.565 1.565 -0.82% 8.01% 56.50% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国天利 01-26 1.2422 2.2452 -0.07% 1.59% 188.10% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 01-26 1.0790 1.4620 0.09% 0.56% 55.27% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国产业债 01-26 1.0990 1.2770 0.09% 2.14% 30.17% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 01-26 1.029 1.100 0.10% 1.35% 10.20% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国纯债债券C级 01-26 1.028 1.091 0.10% 1.36% 9.28% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国信用债债券A/B级 01-26 1.036 1.121 0.10% 1.17% 12.52% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国信用债债券C 01-26 1.029 1.114 0.10% 1.18% 11.80% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国收益增强债券A/B级 01-26 1.075 1.075 0.09% 3.17% 7.61% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 01-26 1.074 1.074 0.09% 3.17% 7.51% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标齐利一年期 01-26 1.040 1.040 0.10% 0.87% 4.00% 2015-07-24每年 0.6% 1折起
富国目标收益一年期 01-26 1.034 1.116 0.10% 0.97% 12.01% 2015-07-09每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 01-26 1.053 1.126 0.10% 1.04% 12.86% 2015-09-14每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 01-26 1.130 1.160 0.00% 0.89% 16.26% 2015-01-29
每季（受限）
两年（自由）
 0.8% 1折起
富国强回报C级 01-26 1.116 1.146 0.00% 0.90% 14.85% 2015-01-29
每季（受限）
两年（自由）
 0.0%0.0%
富国新天锋 01-26 1.0200 1.2310 0.20% 0.89% 25.49% 2015-05-07三年 0.8% 1折起
富国强收益A/B级 01-26 1.028 1.113 0.00% 0.11% 11.32% 2015-1-16至1-29
每季（受限）
一年（自由）
 0.5% 1折起
富国强收益C 01-26 1.013 1.098 0.00% -0.17% 9.81% 2015-1-16至1-29
每季（受限）
一年（自由）
 0.0%0.0%
富国汇利分级封闭 01-26 1.1280 1.3370 0.09% 1.08% 27.75% 2015-10-16两年 0.8% 1折起
富国恒利分级 01-26 1.015 1.099 0.00% 1.30% 1.50% ----
富国恒利分级债券A 01-26 1.006 1.056 0.00% 0.30% 0.60%
赎回2015-03-04
申购2015-03-06至03-09
每季 0.0%0.0%
富国恒利分级债券B 01-26 1.036 1.194 -0.10% 3.50% 20.02%
2015-12-09
每年 0.6% 1折起
基金名称 万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
01-2601-2501-24 01-2601-2501-24
富国富钱包 1.36601.35091.3511 5.0730%5.0690%5.0690% 0.0%0.0%
富国天时A级 1.25022.2306-- 4.5110%4.4560%-- 0.0%0.0%
富国天时B级 1.31582.3621-- 4.7620%4.7080%-- 0.0%0.0%
富国天时C级 1.2505---- 4.5250%---- 0.0%0.0%
富国收益宝 0.8086---- 2.9890%---- 0.0%0.0%
富国7天理财宝A级 ------ ------ 0.0%0.0%
富国7天理财宝B级 ------ ------ 0.0%0.0%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 01-23 1.7280 1.7280 1.11% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 01-23 1.1450 1.1450 0.44% 0.00% 0.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 01-23 0.945 0.945 -0.11% 0.00% 0.00% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率
富国汇利A 01-26 1.0610 1.0610 0.09% 0.38% 6.10%
富国汇利B 01-26 1.2840 1.2840 0.08% 2.39% 28.40%
基金汉兴封闭 12-11 1.0629 2.6015 -- -- --

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