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富国天益价值证券投资基金第九次分红公告

日期:2006-07-14  字体大小:TTT

富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004615,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额1.10元。

 

经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,截止2006712,本基金份额净值为:1.7725元,实际分配收益为:73,139,133.93元。

 

本基金已于2006712完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第九次分红预告》(2006年7月7刊登于《中国证券报》、《证券时报》)

 

欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686(全国统一),021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn

 

特此公告。

 

 

 

富国基金管理有限公司

二〇〇六年七月十四日