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量化级掌柜

原创 暴跌后抄底能否成功,就取决于这些……

2016-06-13
本应静心度端午佳节,登高凭栏,忆屈子情怀,没想到外忧扰心,内政思虑,身处A股之中的我们,竟更与屈子精神相通了。


额,请说人话:为了赚钱我们操碎了心!

一、 外围市场接连跳水


端午佳节,内有屈子忧国忧民投江而亡,外有道琼标普纷纷仿效跳水飘绿,隔着屏幕级掌柜都听到了心碎的声音。

二、 离岸人民币市场也不消停


美元兑离岸人民币汇率在今年1月后再度突破6.6。遥想去年8月和今年1月,人民币泪奔期间,股市也应声下挫,想想都令人不寒而栗。


三、 消息面上幺蛾子再起


A股能否纳入MSCI的大考在即,江湖上众说纷纭,这两天悲观预期竟甚嚣尘上,令人不安;英国脱欧公投预警、美联储议息会议,各种不确定即将尘埃落定,当下,正是人心动荡之时。

在各种拖累情绪因素的影响下,今日A股大幅低开,午后还继续低走,沪指接近3%的跌幅仿佛验证了我们的种种担忧。但级掌柜并不愁于这满屏春色,因为级掌柜以为消息上的不确定性反倒带个我们更多的机会。据中信建投首席策略分析大牛尼古拉·金涛所述,这些不确定性消息带来的或许是中性偏乐观的结论。


首先,A股是否纳入MSCI、以及美联储议息会议是风险中性的,短期很难冲击A股的价值中枢。当下,我们看到监管层为加入MSCI改善股市流通性做了许多努力、也看到和发达国家完善的多层次资本市场的距离,整体差距在弥合。MSCI加入只是时间问题,“看涨期权”值得拥有;


其次,6月的美联储议息会议更多的可能是寻找接下来的加息线索,后续如果加息能够落地,则是对全球经济增长的确认;如果加息继续推迟则是流动性收紧缓和的标志,无论哪种选择,对市场来说可能都是各有利弊;

最后,市场最大的黑天鹅可能就是英国真的退出欧盟。但当下仍是焦灼状态,因此最终结果落地可能会对全球风险资产产生脉冲式影响。但基于理性分析,英国退欧可能性较小,如果公投决定留欧,风险偏好提振,预计能给A股带来5%——10%左右的涨幅。


不仅这些短期不确定性可能带来“虚惊一场”,中期来看,市场仍有正能量。比如:9月4—5日杭州举办G20峰会,将成为平抑短期风险事件的重要力量;还有美元下半年可能受制于自身节奏与全球的风险因素而走弱等等。

基于这些,级掌柜以为,客官们可在回调之际陆续加仓勇敢布局,但布局策略至关重要。

警惕暴跌之后的补跌风险

今天各大指数遭遇重挫,不少分级B由于跌停板的阻挡未跌到合理位置而显示出被动整体溢价,据级掌柜估算,这部分分级B明日或仍有补跌风险,客官们急需警惕。

表:部分分级B补跌幅度测算
数据来源:集思录   截止日期:2016-6-13

警惕下折风险

今日暴跌,再次将部分分级B推动到下折边缘,客官们即便勇敢加仓,也要熟知这部分分级B的下折风险。

表:距离下折较近分级B一览

数据来源:集思录   截止日期:2016-6-13

选择强势分级而勇之

级掌柜以为,在市场回调之际,客官们可选择市场人气强、景气度高的板块。比如:新能源车展即将开幕,备受催化的进攻神器新能源车(161028);美国奥兰多枪击事件、浦东机场爆炸事件催化的军工分级(161024);还有体育赛事接踵而至,备受瞩目的体育分级(161030)。如果客官们把握不好阶段性反弹机遇,定投相关分级也是妥妥的!
 


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月
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