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量化级掌柜

原创 军工说飞就飞，我们说上还能不能上？

2016-06-27
暴走的煤炭，飞奔的军工，无敌的A股，傻眼的我们。这一切仿佛都出人意料，但这一切却又真实而合理的发生了。



煤炭的暴涨，级掌柜已提前预告，基本面的向好很可能会带来持续性行情（客官们可点击“阅读原文”查看）。突然飞奔的军工令人瞩目，但追or不追又成问题，级掌柜今日特来与各位客官探讨。

图：中证国防今日涨幅

图片来源：Wind资讯    日期：2016-6-27

话说在英国和欧盟这对夫妻大闹“离婚”后，世界上另外一对绝世好CP忍不住大秀恩爱，再虐单身汪——周末，中国和俄罗斯同时发布“关于加强全球战略稳定的联合声明”，这份声明霸气无比，并呼吁各成员国在巩固世界和平、安全和稳定的原则上开展行动。当两个军事大国霸气出台、联合行动，这便直接点燃了国防军工板块的激情。

今日军工板块一路绝尘而去，中证国防放量暴涨4.23%，相关分级B更是直接涨停，并出现了小幅整体折价，说不定明日还会有补涨空间。

在英国脱欧的背景下，很多不确定性涌入A股。当下，这强势初现的军工板块已成功勾引起很多客官想买却不敢买的纠结。但级掌柜却以为，现在或许是军工板块面临的年内最佳配置时点！



首先，军工板块今年以来表现实在令人失望。其实近期，国防军工的利好消息颇为动人，但板块表现却一直泄气。据级掌柜统计，今年以来在申万28个行业指数中，国防军工板块跌幅居第19位，直接跑输沪深300 5%以上！


数据来源：Wind资讯    日期：2016.1.1—2016.6.26

但跌得深也带来了另一大好处：调整到位。当下，军工板块的估值已经调整至历史较低水平，因此超预期的消息很容易带来如今日般的飞跃暴涨。并且对于 “价值投资”者来说，这也算是一大利好。

图：中证军工估值走势

数据来源：Wind资讯    日期：2012.12.31—2016.6.26

其次，下半年军工板块的催化剂继续增加。当下军改的不利影响已经逐步被市场消化，军工行业将不断迎来新的突破，包括政策性突破（研究所改制、军民融合、通用航空等）以及装备的突破（新装备亮相、列装等）。还有前两天长征七号运载火箭的首飞成功，这可是标志着我国载人航天工程再度取得了重大突破！

最后，军工板块业绩有保障。级掌柜之前提到的中俄这对CP发表的联合声明可有效推动军工装备的投入；并且军改之后，武器装备订单会在十三五期间加快，未来和国力匹配的军事打击和防御能力建设将最为基本目标，相关上市公司业绩有保障!

行不行，用逻辑说话！当基本面、估值、消息面都打着“优质”烙印的军工板块赤裸裸的摆在你面前，你难道不想上？！

表：相关国防军工类分级基金一览

数据来源：分级掌柜   截止日期：2016-6-27



级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月。

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