沪指放量突破3000点,A股用连续6只红色蜡烛线洋洋洒洒绘出吃饭行情的轮廓!分级B们继续勇猛,从开盘到收盘,热点虽有轮换,但上攻涨停板的姿势却始终延续!都说三根阳线改变信仰,在这N根阳线的火红攻势下,分级基金整体溢价已经凸显,乐观情绪逐渐蔓延!
军工今日依旧火热,开盘后多只相关分级B延续昨日暴涨趋势,直奔涨停板!午后情绪虽有舒缓,但截至收盘军工B仍现2.5%的整体溢价,客官们强烈看好军工板块的内心独白被级掌柜窥见。
But话说回来,如果现在上军工这辆车,客官们或许都会犹豫几番。即便当下依旧强烈看好,但级掌柜仍希望找到一处洼地可暂时替代军工,让客官们“安”“赚”两全。
不知客官有没有注意,今日开盘期间,有类分级B一飞冲天,不仅涨幅位于前列,一度高达2%以上的整体溢价也显示出客官们的热情——国企改革(PS:级掌柜近期也已经多次推荐!)。
消息面上,国企改革座谈会昨日召开,习大大和克强总理双双为国企改革站台,稳定国企改革军心、坚定国企改革信念。此消息的重磅程度级掌柜不用多说客官们也都明白,一个家的大家长对家里最核心的工作做出明确指示并百般强调,这个工作还能开展不好?
对于国企改革的疑虑,客官们焦点多集中在政策落实之上。没错,一直以来客官们见证了太多国企改革政策,而落实情况却相对缓慢,市场预期经历了由期望到失望的过山车。但是级掌柜之前也提过,前段时间宝钢、武钢战略合并的超预期推出或已经预示本轮国企改革正式开启,再加之6月底国资委主任宣布国企国资改革顶层设计已基本完成,所以“1+N”配套方案的继而落地将解决客官们担心的政策模糊问题,为后续推进提供重要依据。
军工板块已经如此牛气哄哄,国企改革光靠政策就能接替近期涨幅头把交椅的宝座?能不能,数据说话!
首先,国企改革和暴涨前的军工相似的地方是:之前跌的多。据级掌柜统计,自去年九月以来,国企改革一言不合就卧倒,在创业板、Wind全A还大幅上涨之时,国资改革指数就暴跌了17%。
图:众指数涨跌幅对比图
数据来源:Wind资讯 日期:2015.9.1—2016.7.5
其次,暴跌带来的好处是估值偏低。这个和军工板块也极其类似,当前国资改革指数的PB已经降至近年来较低水平,这对于价值投资者来说,又是一颗安心剂。
图:国资改革指数PB与点位对比图
数据来源:Wind资讯 日期:2014.9.1---2016.7.5
最后,军工近期暴涨还得益于一点:央企改革下半年落地,军工企业重组预期升温。等等,这难道不意味着国企改革才是这项利好的直接受益人?只不过由于军工弹性较高,提前反映导致暴涨,待到政策落地,切切实实受益的还有国企改革啊!
军工已经起飞,姿势很优美,魅力有点足,级掌柜表示依旧看好,但有点考验客官们的小心脏。此时,不妨试试和暴涨前有点相似的国企改革,说不定它也在起飞途中,客官还不速速跟上?!
表:市场上规模最大的国企改革基金数据一览
数据来源:分级掌柜 截止日期:2016-7-5
级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月。