上周一是放量创出春节以来新高的一天，一周的大部分收益都来源于此。
这样的经常是见利好下跌的市场，基本可以认为是熊市特征的时候，放量创新高也没有出现卖出的信号，可以认为还能走一段时间吧。
或许，这几天的下跌是一个可以的入市时机呢。
富国基金FOF模拟组合业绩周报
（2016.8.15-2016.8.19）
业绩目标：组合整体追求绝对收益，权益子基金追求相对排名（加权业绩位列同期富国权益前1/3分位）
投资周期：1年以上
从绝对收益来看，本周大盘放量突破前期高点，受益于较高的仓位，本期FOF模拟组合上涨1.57%，略优于基准收益。自推出以来，FOF模拟组合获得4.83%的正收益，略低于上证综指0.35%，相较于创业板指的超额收益为3.6%。我们的FOF组合以绝对收益为目标，权益仓位为0-95%，可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较，与同期基准（沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%）相比，超额收益为正。
就子基金选择来看，在权益仓位100%的设定下，组合单周上涨1.91%，在40个可比组合中排名第24，其中，中小盘风格宽基中证500涨幅领先，位于可比前列；均衡配置风格的研究精选、配置均衡的天惠，期内表现位于可比中游。而前期强势的金融板块小幅回调，本期窄基中证银行和偏防御的主题类基金文体健康表现欠佳，排名落后。
YTD而言，标准化FOF收益率为11.57%，在40个可比基金中排名第14，稳定处于可比前列，精选个基长期带来的超额收益显著，其中配置偏防御的富国天惠和中小盘风格的宽基中证500，对组合超额收益贡献突出。
前期我们的量化择时模型确认触发买入信号，我们将模拟组合的权益仓位已提升至80%。上周权益市场放量突破前期高点，但市场投资主线的持续性仍偏弱，因此我们在个基选择上仍注重均衡配置以提高组合风险收益比；同时以风格类宽基搭配互补为主并配置波段交易型的窄基以增强收益，实现主动和被动基金的双轮驱动。
目前，我们的最新推荐为“20%天惠+10%文体健康+20%中证500+20%研究精选+10%中证银行+20%富国信用债” 。
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