富国新动力灵活配置混合A

A类份额
001508混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-09-01)

2.9620

累计净值

3.9620

日涨跌

0.30%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新动力灵活配置混合A

-10.35%
同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。

基金经理

林庆

上任时间:2025-03-07
博士,曾任上海好望角股权投资管理有限公司研究员;自2011年2月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。自2015年05月起任富国文体健康股票型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国天恒混合型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
业绩承压时的定期报告总是不易落笔。回首刚刚过去的半年,是我从业十一年来,相对收益比较差的一段时期。
这不禁让人回想起2022年的中报,那时我曾与大家探讨过投资的“七年之痒”与突破之需。如今迈入管理产品的第十一年,却在不经意间滑向了另一个极端:在操作中过度执着于“长期”,反而陷入了退而求其次的“烟蒂投资”,在非顶尖优秀的公司上耗费了精力。与此同时,今年市场呈现出极致的结构化特征。一方面,非AI资产阶段性表现偏弱;另一方面,我们在年初为组合配置、寄希望于提供成长弹性的个股判断失误。开年以来的持续回调彻底打乱了组合原有的稳健阵型,以至于到了6月份,我们的操作一度陷入了被动的受迫交易阶段。
古人云,文章憎命达。投资亦是如此,痛苦与挫折往往是深度思考的最佳催化剂。正如2022年的逆风期暴露了我在性格、方法论及定位上的局限,这次的业绩落后同样是一面镜子。
我人生的底色是进取,但在具体的执行层面,性格中常带有保守与固执的一面。这种特质让我顺其自然地选择了价值投资,却也让我不可避免地跌入了“捡烟蒂”的误区。在构建组合时,我总是试图保留成长的火种,但在个股选择上却不够“硬核”,时常带有主观想当然的成分。在投资中,我常常试图去寻找“沙漠之花”,却忽略了借势而为,未能在时代的贝塔(Beta)中顺势畅游――这其实与价值投资的初衷存在一定偏差。
痛定思痛,经历这次深刻的复盘,我希望将自己的投资理念重新淬炼并定位于:开放客观、顺势有为的价值投资。在资管这一行,千言万语不如净值说话,所有的反思最终都需要业绩来见真章。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国新动力灵活配置混合A为2.894元,富国新动力灵活配置混合C为2.737元;份额累计净值富国新动力灵活配置混合A为3.894元,富国新动力灵活配置混合C为3.737元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新动力灵活配置混合A为-13.48%,富国新动力灵活配置混合C为-13.66%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新动力灵活配置混合A为2.23%,富国新动力灵活配置混合C为2.23%。

基金资料

基金名称富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金简称富国新动力灵活配置混合A
基金代码001508 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2015-08-04
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
12.75亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–95%。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3044,826,673.16/10.17395,794,982.16/89.830/0.00440,621,655.32半年报
2025/12/3150,699,165.11/8.15571,530,638.16/91.850/0.00622,229,803.27年报
2025/06/3092,524,846.78/10.40797,548,774.85/89.600/0.00890,073,621.63半年报
2024/12/31298,111,021.66/23.61964,561,166.09/76.390/0.001,262,672,187.75年报
2024/06/30717,549,472.77/42.48971,568,577.93/57.520/0.001,689,118,050.70半年报
2023/12/31538,309,984.45/35.17992,414,607.47/64.830/0.001,530,724,591.92年报
2023/06/30572,632,853.43/37.52953,543,229.39/62.480/0.001,526,176,082.82半年报
2022/12/31617,055,321.30/39.94927,971,130.58/60.060/0.001,545,026,451.88年报
2022/06/30688,659,808.21/42.79920,567,662.80/57.210/0.001,609,227,471.01半年报
2021/12/3138,241,998.09/5.01725,778,997.83/94.990/0.00764,020,995.92年报
2021/06/30233,001,541.21/23.64752,685,728.38/76.360.00/0985,687,269.59半年报
2020/12/31259,959,494.34/23.37852,334,773.80/76.630.00/01,112,294,268.14年报
2020/06/3056,606,198.52/6.53810,260,367.68/93.470.00/0866,866,566.20半年报
2019/12/3149,387,776.18/10.39425,939,405.15/89.610.00/0475,327,181.33年报
2019/06/3023,462,615.06/17.73108,877,647.51/82.270.00/0132,340,262.57半年报
2018/12/3114,720,699.85/8.77153,224,340.35/91.230.00/0167,945,040.20年报
2018/06/306,561,023.62/4.11153,107,824.52/95.890.00/0159,668,848.14半年报
2017/12/310.00/017,386,844.23/1000.00/017,386,844.23年报
2017/06/30444,443,555.56/95.2522,141,838.31/4.750.00/0466,585,393.87半年报
2016/12/31444,443,555.56/94.2227,270,539.98/5.780.00/0471,714,095.54年报
2016/06/300.00/031,276,604.36/1000.00/031,276,604.36半年报
2015/12/310.00/039,759,279.48/1000.00/039,759,279.48年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,227,733,693.6079.73
其中:股票1,227,733,693.6079.73
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计310,713,296.2320.18
其他资产1,469,477.690.1
合计1,539,916,467.52100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 宁德时代9.33%
  • 中国平安7.58%
  • 乐鑫科技7.38%
  • 安克创新5.21%
  • 三一重工4.29%
  • 路维光电4.24%
  • 星源卓镁3.94%
  • 科沃斯3.56%
  • 老板电器3.20%
  • 福事特3.16%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代360500141,680,105.009.33
601318中国平安2410700115,086,818.007.58
688018乐鑫科技875938112,049,988.967.38
300866安克创新75798079,208,910.005.21
600031三一重工377470065,226,816.004.29
688401路维光电67150564,451,049.904.24
301398星源卓镁170597659,896,817.363.94
603486科沃斯106598454,098,688.003.56
002508老板电器332310048,583,722.003.20
301446福事特130740047,981,580.003.16

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-012.96203.96200.30%
2026-08-312.95303.95300.82%
2026-08-282.92903.9290-0.41%
2026-08-272.94103.94100.44%
2026-08-262.92803.92800.51%
2026-08-252.91303.91300.66%
2026-08-242.89403.8940-1.06%
2026-08-212.92503.92500.52%
2026-08-202.91003.91000.21%
2026-08-192.90403.9040-1.56%
2693 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新动力灵活配置混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来335.16%46.96%288.20%
202517.53%4.50%13.03%
2024-0.42%4.51%-4.93%
2023-0.21%4.50%-4.71%
2022-13.97%4.50%-18.47%
20216.96%4.50%2.46%
202081.24%4.51%76.73%
201971.32%4.50%66.82%
20186.89%4.50%2.39%
20178.73%4.50%4.23%
11 项数据

2021年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额10.00000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2021-12-2410
1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
每页显示: 102050100
152 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。本基金资产投资于国内依法公开发行上市交易的股票、衍生工具、固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点:(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险;(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险;(3)基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险;(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险;(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金若投资于北京证券交易所股票,可能面临的风险包括经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险、由于存在表决权差异安排可能引发的风险。