富国新机遇灵活配置混合A

A类份额
004674混合型中风险(R3)

单位净值(2025-07-18)

2.0547

累计净值

2.0547

日涨跌

1.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新机遇灵活配置混合A

41.96%
沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基金经理

张弘

上任时间:2024-05-23
硕士,曾任华安基金管理有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理,上海伏明资产管理有限公司合伙人,太平资产管理有限公司高级投资经理,中信保诚基金管理有限公司权益投资副总监;自2024年4月加入富国基金管理有限公司,自2024年5月起历任资深权益投资经理;现任富国基金权益专户投资部权益投资总监兼资深权益投资经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2024年05月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国景气优选混合型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
报告期内,美国对全球加征关税,带来全球股市动荡;我国积极强力应对,取得了良好的初步效果。A股市场在二季度走出了先跌后涨的V型走势,大盘金融股与小盘股走势较好,医药行业走出了独立走势。
本基金报告期内提升了仓位,主要增持方向集中在创新药、AI相关以及非银金融。中期而言,我们认为AI可能是个长趋势,需要积极寻找机会,而中国创新药逐步进入收获期,相应公司市值提升或许刚开始。2025年是十四五最后一年,即将编制十五五规划,从规划中力争寻找到一些投资机会。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新机遇灵活配置混合A为10.03%,富国新机遇灵活配置混合C为9.90%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新机遇灵活配置混合A为1.17%,富国新机遇灵活配置混合C为1.17%。

基金资料

基金名称富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称富国新机遇灵活配置混合A
基金代码004674 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2017-11-14
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.46亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3171,770,634.41/75.7422,990,993.45/24.260/0.0094,761,627.86年报
2024/06/30326,607,198.63/52.50295,455,759.21/47.500/0.00622,062,957.84半年报
2023/12/31521,569,266.72/54.36437,911,531.18/45.640/0.00959,480,797.90年报
2023/06/30864,403,231.58/60.02575,827,409.11/39.980/0.001,440,230,640.69半年报
2022/12/311,672,360,622.98/75.07555,394,479.28/24.930/0.002,227,755,102.26年报
2022/06/301,345,185,148.33/76.98402,223,946.37/23.020/0.001,747,409,094.70半年报
2021/12/31953,481,629.41/98.0019,435,720.89/2.000/0.00972,917,350.30年报
2021/06/30303,256,659.16/94.5717,403,848.70/5.430.00/0320,660,507.86半年报
2020/12/31258,584,541.25/97.46,910,903.76/2.60.00/0265,495,445.01年报
2020/06/3010,000,450.05/88.711,272,351.54/11.290.00/011,272,801.59半年报
2019/12/3110,000,450.05/92.94759,548.12/7.060.00/010,759,998.17年报
2019/06/3010,000,450.05/99.5841,811.50/.420.00/010,042,261.55半年报
2018/12/3110,000,450.05/1000.00/00.00/010,000,450.05年报
2018/06/3010,000,450.05/1000.00/00.00/010,000,450.05半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资927,438,184.6073.04
其中:股票927,438,184.6073.04
固定收益投资40,576,972.713.2
其中:债券40,576,972.713.2
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计301,239,271.3823.72
其他资产465,335.350.04
合计1,269,719,764.04100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 泽璟制药7.39%
  • 舒泰神5.54%
  • 宁德时代5.39%
  • 热景生物5.02%
  • 信立泰4.16%
  • 山金国际3.81%
  • 盐津铺子3.74%
  • 紫金矿业3.08%
  • 海大集团2.66%
  • 兆易创新2.44%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688266泽璟制药84122490,439,992.247.39
300204舒泰神181920967,820,111.525.54
300750宁德时代26143065,937,874.605.39
688068热景生物43851461,453,351.965.02
002294信立泰107480050,870,284.004.16
000975山金国际246480046,683,312.003.81
002847盐津铺子56914045,758,856.003.74
601899紫金矿业193510037,734,450.003.08
002311海大集团55650032,605,335.002.66
603986兆易创新23640029,911,692.002.44

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-182.05472.05471.02%
2025-07-172.03402.03403.41%
2025-07-161.96701.96700.38%
2025-07-151.95951.95950.94%
2025-07-141.94121.94120.74%
2025-07-111.92701.92700.54%
2025-07-101.91661.91660.16%
2025-07-091.91361.91360.46%
2025-07-081.90481.9048-1.05%
2025-07-071.92511.9251-1.33%
1819 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新机遇灵活配置混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来49.16%14.30%34.86%
20244.77%7.24%-2.47%
2023-17.68%-0.64%-17.04%
2022-12.69%-4.06%-8.63%
202113.63%0.87%12.76%
202048.67%5.32%43.35%
201935.05%7.80%27.25%
2018-13.61%-1.72%-11.89%
8 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司027东莞银行股份有限公司
每页显示: 102050100
94 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
2、发起式基金自动终止的风险
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元,且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无须召开基金份额持有人大会,投资者也将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
3、投资中小企业私募债券的风险:信用风险、流动性风险、市场风险等。
4、资产支持证券投资风险:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、基金投资科创板股票的风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险。
6、基金投资存托凭证的风险:与存托凭证相关的风险、与创新企业发行相关的风险、与境外发行人相关的风险、与交易机制相关的风险。
7、基金管理人可基于本基金流动性风险管理的需要实施侧袋机制,关于本基金侧袋机制的适用情形及程序请参见本基金招募说明书“侧袋机制”章节相关内容,关于实施侧袋机制对投资者的影响请参见本基金招募说明书“风险揭示”章节相关内容。