富国新趋势灵活配置混合A

A类份额
005517混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-01)

0.9936

累计净值

0.9936

日涨跌

1.86%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新趋势灵活配置混合A

38.64%
沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基金经理

李世伟

上任时间:2023-10-31
硕士,曾任天风证券股份有限公司交易助理,招商基金管理有限公司投资经理助理;自2023年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金养老金投资部权益投资经理,兼任富国基金权益基金经理。自2023年10月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
报告期内,基金整体维持较高仓位运作,结构上主要以新能源和食品饮料为主,期间逢高降低了食品饮料的仓位,并集中到新能源上,主要因为新能源特别是光伏主产业链整体处于亏损状态,并且面临现金流和银行信贷的负面影响,预计后续或有望出清。产品布局了光伏新技术的方面,主因看好光伏新技术有望在行业现金紧张的情况下,和其他技术拉开差距,重新走出来。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新趋势灵活配置混合A为0.45%,富国新趋势灵活配置混合C为0.33%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新趋势灵活配置混合A为1.66%,富国新趋势灵活配置混合C为1.66%。

基金资料

基金名称富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金简称富国新趋势灵活配置混合A
基金代码005517 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2018-03-12
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
5850.24万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–95%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3151,979,354.67/79.1913,660,441.17/20.810/0.0065,639,795.84年报
2024/06/3048,410,881.64/81.7310,821,123.02/18.270/0.0059,232,004.66半年报
2023/12/3144,115,541.68/80.2810,835,845.54/19.720/0.0054,951,387.22年报
2023/06/3019,019,855.95/59.6112,886,513.60/40.390/0.0031,906,369.55半年报
2022/12/3117,771,507.41/34.8833,178,456.41/65.120/0.0050,949,963.82年报
2022/06/3022,365,406.71/55.6717,807,862.88/44.330/0.0040,173,269.59半年报
2021/12/3129,281,121.23/69.5512,817,617.80/30.450/0.0042,098,739.03年报
2021/06/30279,374,330.48/94.0517,688,728.65/5.950.00/0297,063,059.13半年报
2020/12/31432,641,338.20/94.8223,650,204.44/5.180.00/0456,291,542.64年报
2020/06/30145,888,652.72/74.2650,557,815.40/25.740.00/0196,446,468.12半年报
2019/12/3171,175,538.94/24.08224,422,909.58/75.920.00/0295,598,448.52年报
2019/06/303,582,565.23/3.5198,394,785.83/96.490.00/0101,977,351.06半年报
2018/12/310.00/0140,819,886.94/1000.00/0140,819,886.94年报
2018/06/304,999,720.83/1.97248,850,245.94/98.030.00/0253,849,966.77半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资67,674,600.3892.91
其中:股票67,674,600.3892.91
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计4,118,248.405.65
其他资产1,048,179.611.44
合计72,841,028.39100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 泸州老窖6.66%
  • 阳光电源5.99%
  • 鸿路钢构5.36%
  • 厦钨新能3.95%
  • 海优新材3.74%
  • 固德威3.19%
  • 万华化学3.01%
  • 亿纬锂能3.01%
  • 爱旭股份2.44%
  • 璞泰来2.34%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000568泸州老窖421004,774,140.006.66
300274阳光电源634004,296,618.005.99
002541鸿路钢构2295003,841,830.005.36
688778厦钨新能506142,830,334.883.95
688680海优新材605902,678,078.003.74
688390固德威525902,285,035.503.19
600309万华化学397002,154,122.003.01
300014亿纬锂能471002,157,651.003.01
600732爱旭股份1333001,746,230.002.44
603659璞泰来895001,680,810.002.34

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.99360.99361.86%
2025-07-310.97550.9755-2.73%
2025-07-301.00291.0029-0.56%
2025-07-291.00851.00851.03%
2025-07-280.99820.9982-0.46%
2025-07-251.00281.0028-0.51%
2025-07-241.00791.00792.54%
2025-07-230.98290.9829-1.17%
2025-07-220.99450.99452.08%
2025-07-210.97420.97420.70%
1782 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新趋势灵活配置混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来-9.25%33.29%-42.54%
20247.18%9.38%-2.20%
2023-20.12%1.47%-21.59%
2022-6.80%-1.93%-4.87%
20210.28%3.22%-2.94%
202012.81%7.88%4.93%
20190.26%10.59%-10.33%
7 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
024青岛银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
069苏州银行股份有限公司150江苏汇林保大基金销售有限公司
每页显示: 102050100
65 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、股指期货投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。
2、投资中小企业私募债券的风险
中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
3、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
4、科创板股票投资风险
基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
5、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。