富国投资级信用债债券型C

C类份额
007617债券型中低风险(R2)
007617
C类份额

富国投资级信用债债券型C

单位净值(2025-08-08)

1.0765

累计净值

1.2015

日涨跌

0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国投资级信用债债券型C

2.25%
中债高信用等级债券全价指数收益率×100%。

基金经理

朱梦娜

上任时间:2019-09-26
硕士,曾任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年02月起任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年01月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
回顾2025年二季度债券市场行情,4月初全球贸易摩擦升级,避险情绪驱动债券收益率快速下行。在全球贸易秩序受到冲击,资本市场面临较高不确定性的环境下,国内宏观政策层面总体保持定力,财政政策靠前发力,货币政策积极配合。5月7日,央行降准降息落地,资金成本较一季度显著下行,中美贸易谈判缓和贸易紧张情绪,权益市场乐观情绪升温,多种因素交织下债券收益率低位窄幅震荡,曲线形态陡峭化。今年二季度,信用债整体表现优于利率债,主要是由于今年一季度市场调整之后信用利差有修复空间,银行存款挂牌利率调降加快资金出表带来了非银机构增量配置需求。我们在二季度积极应对市场不确定性,灵活调整组合杠杆和久期水平,主动寻找投资机会。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国投资级信用债债券型A为1.07%,富国投资级信用债债券型C为1.00%,富国投资级信用债债券型D为1.01%,富国投资级信用债债券型E为1.07%;同期业绩比较基准收益率情况:富国投资级信用债债券型A为0.57%,富国投资级信用债债券型C为0.57%,富国投资级信用债债券型D为0.57%,富国投资级信用债债券型E为0.57%。

基金资料

基金名称富国投资级信用债债券型证券投资基金基金简称富国投资级信用债债券型C
基金代码007617 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2019-09-26
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.80亿元
投资目标
本基金重点投资投资级信用债,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的投资级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中债高信用等级债券全价指数收益率×100%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3132,818,647.87/29.3678,977,145.07/70.640/0.00111,795,792.94年报
2024/06/30328,947,876.34/75.01109,605,807.34/24.990/0.00438,553,683.68半年报
2023/12/314,559,937.42/4.07107,371,688.32/95.930/0.00111,931,625.74年报
2023/06/3071,308,205.43/24.66217,868,272.28/75.340/0.00289,176,477.71半年报
2022/12/3142,550,877.72/8.71445,956,405.09/91.290/0.00488,507,282.81年报
2022/06/3048,046,807.75/78.7712,948,512.22/21.230/0.0060,995,319.97半年报
2021/12/3118,657,554.37/58.6913,132,414.72/41.310/0.0031,789,969.09年报
2021/06/3032,664,832.53/70.813,474,499.46/29.20.00/046,139,331.99半年报
2020/12/313,904,862.56/17.2218,766,871.61/82.780.00/022,671,734.17年报
2020/06/300.00/071,433,539.63/1000.00/071,433,539.63半年报
2019/12/310.00/0235,706,041.82/1000.00/0235,706,041.82年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国投资级信用债债券型C:0.30%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资8,504,317,051.1697.34
其中:债券8,106,848,740.7892.79
资产支持证券397,468,310.384.55
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产55,019,820.930.63
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计47,698,117.360.55
其他资产129,745,593.941.49
合计8,736,780,583.39100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24中国人寿资本补充债01BC3.27%
  • 25国开062.59%
  • 24工行TLAC非资本债01A2.49%
  • 24进出142.48%
  • 20工商银行二级011.66%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
27240000724中国人寿资本补充债01BC2600000265,772,071.233.27
25020625国开062100000210,902,424.662.59
31240000124工行TLAC非资本债01A2000000202,263,835.622.49
24031424进出142000000201,772,438.362.48
202804120工商银行二级011300000134,936,794.521.66

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-081.07651.20150.01%
2025-08-071.07641.20140.02%
2025-08-061.07621.20120.01%
2025-08-051.07611.20110.02%
2025-08-041.07591.20090.02%
2025-08-011.07571.20070.04%
2025-07-311.07531.20030.08%
2025-07-301.07441.19940.03%
2025-07-291.07411.1991-0.07%
2025-07-281.07491.19990.08%
1404 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国投资级信用债债券型C 业绩基准 战胜基准
生效以来20.48%5.50%14.98%
20244.53%2.25%2.28%
20234.23%2.18%2.05%
20221.80%-0.55%2.35%
20214.35%1.41%2.94%
20203.03%-0.08%3.11%
6 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.15000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-02-260.15
2023-09-140.05
2023-06-130.1
2022-12-270.22
2022-03-220.3
2021-03-180.43
6 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司041大连银行股份有限公司
057江苏江南农村商业银行股份有限公司059长沙银行股份有限公司
每页显示: 102050100
72 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、股指期货投资风险:期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
2、投资中小企业私募债券的风险;中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
3、资产支持证券投资风险
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
4、科创板股票投资风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。