富国添享一年持有期债券A

A类份额
009290债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-04-29)

1.2017

累计净值

1.2017

日涨跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国添享一年持有期债券A

4.84%
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基金经理

武磊

上任时间:2020-06-02
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年09月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度,债券收益率先下后上,波动有所加大。年初,市场在配置力量的驱动下,收益率延续去年底的下行趋势,10年期国债收益率跌破1.6%关口。但在去年底和今年初抢出口因素的推动下,经济基本面表现尚可,2月和3月制造业PMI指数均在50%以上,1-2月规模以上工业增加值累计同比达5.9%。因此短期稳增长压力不算太大,使得一季度总量货币政策未有动作,财政则靠前发力,政府发行节奏较快,资金面有所收紧,3个月Shibor最高回升至2%以上,中国科技企业取得的一些突破性进展也提升了风险偏好,债券市场出现明显调整,收益率从低位明显回升。在绝对收益率水平保持低位、风险偏好提升的背景下,转债资产受到青睐,估值继续上行。
报告期内,本基金在年初适度降低杠杆、控制久期,防范波动,随着收益率的回升,重新加大了纯债配置力度。转债方面,本基金适度降低了转债仓位,且仍侧重中低价品种配置。报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为0.36%,C级为0.30%,同期业绩比较基准收益率A级为-0.42%,C级为-0.42%。

基金资料

基金名称富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金简称富国添享一年持有期债券A
基金代码009290 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2020-06-02
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置1年的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
15.53亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3114,276,513.62/2.01695,522,292.91/97.990/0.00709,798,806.53年报
2024/06/3014,342,656.52/2.19639,141,739.93/97.810/0.00653,484,396.45半年报
2023/12/3114,342,656.52/2.01700,319,688.75/97.990/0.00714,662,345.27年报
2023/06/3014,276,513.62/1.271,111,053,028.74/98.730/0.001,125,329,542.36半年报
2022/12/3128,608,052.97/2.431,148,681,509.95/97.570/0.001,177,289,562.92年报
2022/06/3033,263,915.87/6.41485,729,614.12/93.590/0.00518,993,529.99半年报
2021/12/3133,263,915.87/36.2658,484,596.10/63.740/0.0091,748,511.97年报
2021/06/3023,887,116.15/20.4792,812,094.26/79.530.00/0116,699,210.41半年报
2020/12/310.00/0310,616,196.78/1000.00/0310,616,196.78年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.30%0.03%
100万元≤M<500万元0.15%0.02%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

本基金不收取赎回费用,申购费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资2,439,307,167.6698.13
其中:债券2,439,307,167.6698.13
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计35,323,913.571.42
其他资产11,143,337.850.45
合计2,485,774,419.08100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 20国开123.52%
  • 22工商银行二级013.02%
  • 24电网MTN0032.48%
  • 23建行二级资本债02A2.08%
  • 15国开182.01%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
20021220国开1270000072,014,830.143.52
222800422工商银行二级0160000061,734,253.153.02
10248386024电网MTN00350000050,759,463.012.48
23238006923建行二级资本债02A40000042,466,871.232.08
15021815国开1840000041,204,021.922.01

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-291.20171.20170.04%
2025-04-281.20121.2012-0.03%
2025-04-251.20161.20160.01%
2025-04-241.20151.2015-0.02%
2025-04-231.20171.20170.02%
2025-04-221.20151.20150.03%
2025-04-211.20121.20120.01%
2025-04-181.20111.20110.01%
2025-04-171.20101.20100.02%
2025-04-161.20081.2008-0.03%
1097 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国添享一年持有期债券A 业绩基准 战胜基准
生效以来19.59%19.15%0.44%
20245.69%6.36%-0.67%
20233.33%4.12%-0.79%
20221.78%2.94%-1.16%
20215.77%4.37%1.40%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司025徽商银行股份有限公司
每页显示: 102050100
73 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购,但对于每份基金份额设定最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同自动终止,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。