基金名称 | 富国添享一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国添享一年持有期债券A |
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基金代码 | 009290 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-02 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.53亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | 0.03% |
100万元≤M<500万元 | 0.15% | 0.02% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费用,申购费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-04-29 | 1.2017 | 1.2017 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.2012 | 1.2012 | -0.03% |
2025-04-25 | 1.2016 | 1.2016 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.2015 | 1.2015 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.2017 | 1.2017 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.2015 | 1.2015 | 0.03% |
2025-04-21 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% |
2025-04-18 | 1.2011 | 1.2011 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.2010 | 1.2010 | 0.02% |
2025-04-16 | 1.2008 | 1.2008 | -0.03% |
富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国添享一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-21富国添享一年持有期债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-21富国添享一年持有期债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-21富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(添享一年持有期债券)
2024-10-25富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年中期报告(添享一年持有期债券)
2024-08-31富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(添享一年持有期债券)
2024-07-19富国添享一年持有期债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-14