富国达利纯债一年定期开放债券发起式

011641债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-07-25)

1.0293

累计净值

1.1332

日涨跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国达利纯债一年定期开放债券发起式

2.88%
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金经理

刘瀚驰

上任时间:2021-11-02
硕士,曾任职于招商银行总行资产管理部、招银理财有限责任公司;自2020年6月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度的债券市场收益率整体呈现下行态势,期间10年期国债指数从期初1.81%下行16bps到1.65%,30年国债指数从期初2.02%下行16bps到1.86%;3年期AAA级中短期票据指数从期初2.01%下行18bps到1.83%。回顾来看市场在4月初下行较快,主要是美国在4月2日单方面宣布对中国大陆商品综合关税税率从20%提升至34%,这一事件后续持续发酵,到4月15日对部分商品最高达到了245%的叠加关税,事件推动避险情绪升温,权益市场承压,相应债券市场走强,伴随双方不断谈判交涉,市场进入振荡期。5月7日,中国人民银行宣布实施“降准+降息”组合货币政策,金融机构存款准备金率普遍下调0.5个百分点,公开市场7天期逆回购操作利率从1.5%降至1.4%,同步引导贷款市场报价利率(LPR)下行约0.1个百分点。进入6月,央行买断式逆回购操作的投放日期披露规则发生变化,2025年6月前的惯例央行仅在每月最后一个交易日统一披露当月全部买断式逆回购操作结果,但在6月5日,央行提前一天预告将于6月6日开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作,6月13日,提前三天预告将于6月16日开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。降准降息叠加买断式逆回购操作的提前预告,支撑了5月以来资金面偏呵护的态势,进而支撑了债市的持续表现,在这一阶段,期限利差和信用利差进一步压缩。报告期内,本基金不断优化组合持仓,适时调整组合久期,积极参与二级交易,灵活调整产品杠杆,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为1.04%;同期业绩比较基准收益率为0.99%。

基金资料

基金名称富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称富国达利纯债一年定期开放债券发起式
基金代码011641 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司基金份额生效日2021-11-02
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
37.37亿元
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/313,500,002,916.67/100.000/0.000/0.003,500,002,916.67年报
2024/06/303,500,002,916.67/100.000/0.000/0.003,500,002,916.67半年报
2023/12/313,500,002,916.67/100.000/0.000/0.003,500,002,916.67年报
2023/06/305,400,002,916.67/100.000/0.000/0.005,400,002,916.67半年报
2022/12/315,400,002,916.67/100.000/0.000/0.005,400,002,916.67年报
2022/06/306,000,002,916.67/100.000/0.000/0.006,000,002,916.67半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.60%0.06%
100万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元00.00%
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资4,460,986,944.8799.11
其中:债券4,460,986,944.8799.11
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计40,161,132.680.89
其他资产21,021.450
合计4,501,169,099.00100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 21交通银行二级8.44%
  • 21兴业银行二级015.92%
  • 22新开发银行债03BC5.46%
  • 25工商银行CD1905.27%
  • 21工商银行二级015.25%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
212803021交通银行二级3000000315,258,000.008.44
212803221兴业银行二级012100000221,109,494.795.92
09228011122新开发银行债03BC2000000203,930,421.925.46
11250219025工商银行CD1902000000197,080,580.825.27
212800221工商银行二级011900000196,031,432.885.25

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-251.02931.1332-0.01%
2025-07-241.02941.1333-0.13%
2025-07-231.06791.1346-0.08%
2025-07-221.06881.1355-0.04%
2025-07-211.06921.1359-0.04%
2025-07-181.06961.13630.01%
2025-07-171.06951.13620.02%
2025-07-161.06931.13600.02%
2025-07-151.06911.13580.05%
2025-07-141.06861.1353-0.02%
720 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 业绩基准 战胜基准
生效以来13.31%8.17%5.14%
20245.50%4.63%0.87%
20233.84%2.01%1.83%
20222.52%0.61%1.91%
4 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.37200元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-07-240.372
2024-08-230.111
2023-12-120.03
2023-07-250.256
2022-11-210.062
2022-07-210.208
6 项数据

基金公告

46 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
210富国基金管理有限公司309上海利得基金销售有限公司
362上海基煜基金销售有限公司
每页显示: 102050100
3 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:
1、定期开放的风险
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
2、本基金特定机构投资者大额赎回的风险
本基金采取发起式基金形式并以定期开放方式运作,本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开发售,法律法规或监管机构另有规定的除外。本基金特定机构投资者大额赎回可能会导致现有的中小基金份额持有人造成损失。
3、基金合同提前终止的风险
基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续;基金合同生效之日起三年后的基金存续期内,登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,若基金资产净值低于5000万元则基金管理人应当终止基金合同。由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。故基金合同存在提前终止的风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。