富国中小盘精选混合C

C类份额
015690混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-10-22)

5.4490

累计净值

5.4490

日涨跌

-3.73%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中小盘精选混合C

:16.28%:--
中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基金经理

曹晋

上任时间:2015-01-23
硕士,曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
上半年,市场继续沿着AI产业周期的线索快速反映上游通胀的逻辑。首先,市场垄断格局较好的存储行业率先提价,二季度不少存储公司和下游云厂商签订长期供货协议(LTA),市场遂认同存储行业的需求是长期且稳步向上的。由于存储短期供需缺口继续扩大,相应的存储的估值也由大宗商品类的周期股逐步往长期成长股方向切换。存储的戴维斯双击刺激了其他格局较好的上游材料行业,电子布、MLCC、CCL、光纤光缆等上游周期股都纷纷上调产品价格。二季度总结时,AI上半年财富分配中,上游原材料包括存储芯片在内有超过30%的利润占比,而这占比显然不是AI终局的利润分配格局。
另一方面,AI金融巨头对资金的消耗愈演愈烈,而金融市场特别是韩国市场受存储的价格飙升预期影响,不断加大杠杆率去投机AI上游材料,金融市场累计了大量的杠杆风险。当前部分市场存在的杠杆资金累积现象需引起关注,潜在波动风险不容忽视。
为了应对上游材料的波动和杠杆的风险,我们相应降低了股票仓位,平均仓位在报告期内降低到80%附近。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国中小盘精选混合A/B为8.786元,富国中小盘精选混合C为8.580元;份额累计净值富国中小盘精选混合A/B为8.786元,富国中小盘精选混合C为8.580元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中小盘精选混合A/B为69.48%,富国中小盘精选混合C为68.96%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中小盘精选混合A/B为14.85%,富国中小盘精选混合C为14.85%。

基金资料

基金名称富国中小盘精选混合型证券投资基金基金简称富国中小盘精选混合C
基金代码015690 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2022-06-14
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
26.68亿元
投资目标
本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于中小盘股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30190,863,796.44/61.39120,064,568.40/38.610/0.00310,928,364.84半年报
2025/12/31268,248,370.69/79.4669,354,105.02/20.540/0.00337,602,475.71年报
2025/06/30136,473,793.86/95.756,062,384.77/4.250/0.00142,536,178.63半年报
2024/12/31106,571,381.59/98.321,816,597.91/1.680/0.00108,387,979.50年报
2024/06/30169,198,328.54/98.532,517,883.91/1.470/0.00171,716,212.45半年报
2023/12/31183,792,701.67/98.492,825,012.51/1.510/0.00186,617,714.18年报
2023/06/30311,501,574.46/99.222,446,333.92/0.780/0.00313,947,908.38半年报
2022/12/31394.94/0.10396,176.24/99.900/0.00396,571.18年报
2022/06/30394.94/100.000/0.000/0.00394.94半年报
2021/12/3125,906,878.31/10.40223,197,556.07/89.600/0.00249,104,434.38年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国中小盘精选混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资6,648,483,436.9381.71
其中:股票6,648,483,436.9381.71
基金投资--0
固定收益投资5,433,071.450.07
其中:债券5,433,071.450.07
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,423,400,829.1017.49
其他资产59,648,936.360.73
合计8,136,966,273.84100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 东山精密9.33%
  • 新易盛8.06%
  • 中际旭创6.58%
  • 深南电路5.92%
  • 华虹宏力5.86%
  • 沪电股份5.21%
  • 兆易创新4.76%
  • 中钨高新3.63%
  • 兴森科技3.40%
  • 鹏鼎控股2.91%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002384东山精密2876200754,571,070.009.33
300502新易盛1074513652,229,391.008.06
300308中际旭创419420532,663,400.006.58
002916深南电路1045887478,911,657.305.92
688347华虹宏力1410099474,216,293.705.86
002463沪电股份2760139421,749,239.205.21
603986兆易创新472995385,490,925.004.76
000657中钨高新3067244293,596,595.683.63
002436兴森科技5391900274,717,305.003.40
002938鹏鼎控股2235055235,530,095.902.91

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-225.44905.4490-3.73%
2026-10-215.66005.66000.23%
2026-10-205.64705.64702.78%
2026-10-195.49405.4940-0.36%
2026-10-165.51405.5140-0.99%
2026-10-155.56905.5690-2.52%
2026-10-145.71305.7130-0.85%
2026-10-135.76205.76200.49%
2026-10-125.73405.7340-3.01%
2026-10-095.91205.9120-1.99%
共 1061 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中小盘精选混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来100.55%17.88%82.67%
202597.97%21.69%76.28%
20249.48%8.62%0.86%
2023-5.60%-5.28%-0.32%
共 4 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司025徽商银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 91 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股票及存托凭证资产占基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;其余资产投资于债权资产、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点:(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险;(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险;(3)基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险;(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险;(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可投资北京证券交易所股票,如本基金投资于北交所股票,可能面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。