基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式E |
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基金代码 | 019191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 50.17亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国纯债债券发起式E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-21 | 1.1156 | 1.2006 | -0.04% |
2025-07-18 | 1.1161 | 1.2011 | 0.01% |
2025-07-17 | 1.1160 | 1.2010 | 0.03% |
2025-07-16 | 1.1157 | 1.2007 | 0.01% |
2025-07-15 | 1.1156 | 1.2006 | 0.07% |
2025-07-14 | 1.1148 | 1.1998 | -0.03% |
2025-07-11 | 1.1151 | 1.2001 | -0.03% |
2025-07-10 | 1.1224 | 1.2004 | -0.05% |
2025-07-09 | 1.1230 | 1.2010 | -0.01% |
2025-07-08 | 1.1231 | 1.2011 | -0.04% |
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