富国纯债债券发起式E

E类份额
019191债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-07-21)

1.1156

累计净值

1.2006

日涨跌

-0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国纯债债券发起式E

3.04%
中债综合指数收益率*100%

基金经理

吕春杰

上任时间:2021-12-06
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,自2021年8月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,外部扰动因素增多,但在宏观政策协同发力下,国内经济保持总体稳定。4月初美国宣布大幅加征关税,对市场预期造成较大冲击,PMI指数回落到50以下,CPI同比维持偏低水平。5月初央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点、下调政策利率0.1个百分点、下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点、降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,并设立多项结构性货币政策工具,流动性环境维持充裕,5-6月银行间资金利率明显下行。在外部冲击加大、货币进一步宽松的环境下,二季度债券市场情绪较好,收益率整体下行。报告期内,本基金灵活调整久期和杠杆,适时优化持仓结构,净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国纯债债券发起式A/B为1.06%,富国纯债债券发起式C为0.95%,富国纯债债券发起式E为1.04%;同期业绩比较基准收益率情况:富国纯债债券发起式A/B为1.67%,富国纯债债券发起式C为1.67%,富国纯债债券发起式E为1.67%。

基金资料

基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金基金简称富国纯债债券发起式E
基金代码019191 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2023-09-12
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
50.17亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债综合指数收益率*100%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/315,774,207,685.34/98.21104,990,594.15/1.790/0.005,879,198,279.49年报
2024/06/305,549,529,359.84/99.867,815,831.24/0.140/0.005,557,345,191.08半年报
2023/12/31398,218,058.38/99.422,313,291.53/0.580/0.00400,531,349.91年报
2023/06/303,570,039,756.19/81.18827,764,185.94/18.820/0.004,397,803,942.13半年报
2022/12/312,031,191,387.25/62.931,196,377,010.57/37.070/0.003,227,568,397.82年报
2022/06/303,585,948,151.69/91.26343,342,176.17/8.740/0.003,929,290,327.86半年报
2021/12/311,939,023,878.36/88.06262,877,885.51/11.940/0.002,201,901,763.87年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国纯债债券发起式E:0.15%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资10,537,429,475.7698.89
其中:债券10,506,688,172.2198.6
资产支持证券30,741,303.550.29
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产37,000,000.000.35
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计53,622,326.950.5
其他资产28,192,896.880.26
合计10,656,244,699.59100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24中行TLAC非资本债01A2.79%
  • 21进出162.44%
  • 24国开102.32%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)2.16%
  • 25农行永续债01BC2.11%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
31241000124中行TLAC非资本债01A2500000252,767,808.222.79
21031621进出162100000221,055,205.482.44
24021024国开102000000210,221,095.892.32
31241000524农行TLAC非资本债01A(BC)1900000194,934,898.632.16
24258001725农行永续债01BC1900000190,654,849.322.11

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-211.11561.2006-0.04%
2025-07-181.11611.20110.01%
2025-07-171.11601.20100.03%
2025-07-161.11571.20070.01%
2025-07-151.11561.20060.07%
2025-07-141.11481.1998-0.03%
2025-07-111.11511.2001-0.03%
2025-07-101.12241.2004-0.05%
2025-07-091.12301.2010-0.01%
2025-07-081.12311.2011-0.04%
450 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国纯债债券发起式E 业绩基准 战胜基准
生效以来8.10%9.10%-1.00%
20245.15%7.61%-2.46%
2 项数据

2025年度 分红3次,每10份基金份额 累计分红金额0.27000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-07-110.07
2025-04-080.07
2025-01-130.13
2024-10-150.08
2024-07-080.09
2024-04-110.07
2024-01-090.27
2023-10-160.07
8 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
012中国光大银行股份有限公司025徽商银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司069苏州银行股份有限公司
095恒丰银行股份有限公司163腾安基金销售(深圳)有限公司
167博时财富基金销售有限公司210富国基金管理有限公司
303上海天天基金销售有限公司305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
每页显示: 102050100
26 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。