富国远见精选三年定期开放混合

019371混合型中风险(R3)

单位净值(2025-04-30)

1.0872

累计净值

1.0872

日涨跌

-0.06%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国远见精选三年定期开放混合

4.46%
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*30%

基金经理

蒲世林

上任时间:2023-12-04
硕士,曾任海通证券股份有限公司行业分析师,中信证券股份有限公司研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司,历任高级权益投资经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国远见价值混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国红利质选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度市场整体呈震荡趋势,由于基本面仍面临一些不确定性因素,一季度市场以主题投资为主,高股息板块有所回调。一季度机械、汽车、有色、计算机、传媒等行业表现靠前,煤炭、石油石化、非银、交运等低估值高股息行业表现靠后。一季度AI应用、机器人板块表现突出,市场给予了较高的预期,部分个股估值呈现了泡沫化趋势,本基金由于注重估值和业绩的平衡,对于主题投资把握度不够,没有参与主题行情。组合里的个股基本都是基于中长期业绩布局,短期缺乏催化剂,整体表现不佳,特别是组合里仍保留部分高股息个股,对组合一季度造成拖累。组合配置结构基本延续了去年四季度以来的配置思路,适当降低了高股息板块的配置比例,适当增加了一些周期性板块的配置。在反内卷的背景下,部分周期性行业供给端有望得到改善,只要需求端不出现断崖式下滑,盈利能力有望得到改善,估值有望得到修复。另外由于港股处于估值相对洼地,一季度对港股也做了小幅增持。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准收益率为0.39%。

基金资料

基金名称富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金简称富国远见精选三年定期开放混合
基金代码019371 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2023-12-04
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每三年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
3.01亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%—100%(开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受此比例限制,在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。 在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3160,405,214.28/21.89215,604,016.16/78.110/0.00276,009,230.44年报
2024/06/3060,405,214.28/21.89215,604,016.16/78.110/0.00276,009,230.44半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费本基金开放期内不收取管理费,封闭期内统一按1.0%年费率每日计算基础管理费,其中50%的部分为基金管理人的固定管理费,另外50%的部分为或有管理费。若该封闭期的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内计提的或有管理费将返还至基金资产。
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资238,131,525.1277.77
其中:股票238,131,525.1277.77
固定收益投资7,903,612.472.58
其中:债券7,903,612.472.58
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计23,638,233.427.72
其他资产36,541,861.2311.93
合计306,215,232.24100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 海大集团3.03%
  • 格力电器2.96%
  • 昆药集团2.85%
  • 长江电力2.66%
  • 广东宏大2.59%
  • 益丰药房2.41%
  • 伯特利2.39%
  • 新洋丰2.36%
  • TCL科技2.23%
  • 中通快递-W2.09%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002311海大集团1828009,130,860.003.03
000651格力电器1964008,928,344.002.96
600422昆药集团4990008,592,780.002.85
600900长江电力2878008,003,718.002.66
002683广东宏大2631007,795,653.002.59
603939益丰药房2911007,251,301.002.41
603596伯特利1151807,192,991.002.39
000902新洋丰5618007,112,388.002.36
000100TCL科技15123006,729,735.002.23
02057中通快递-W443746,285,577.102.09

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-301.08721.0872-0.06%
2025-04-251.08781.08781.30%
2025-04-181.07381.07380.21%
2025-04-111.07161.0716-1.76%
2025-04-031.09081.0908-0.72%
2025-03-281.09871.09870.16%
2025-03-211.09691.0969-1.22%
2025-03-141.11051.11050.86%
2025-03-071.10101.10102.36%
2025-02-281.07561.0756-1.09%
80 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国远见精选三年定期开放混合 业绩基准 战胜基准
生效以来7.34%12.29%-4.95%
20246.92%12.89%-5.97%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
68 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、定期开放的风险
本基金以定期开放方式运作,本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
本基金投资股票期权,股票期权投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险、保证金风险和信用风险等
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,投资存托凭证可能面临与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险。
8、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
9、融资的特殊风险,本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临:(1)杠杆风险(2)强制平仓风险(3)授信额度风险(4)融资成本增加的风险(5)标的证券暂停交易或终止上市的风险。
10、参与转融通证券出借业务的风险包括但不限于:(1)流动性风险(2)信用风险(3)市场风险(4)其他风险。
11、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
12、浮动管理费模式相关风险
1)本基金的或有管理费、业绩报酬取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况,因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。
2)本基金封闭期内(封闭期最后一天除外)披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值,可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。
3)虽然本基金采用基础管理费加提取业绩报酬的模式,但这并不代表基金的收益保证,即封闭期到期时,存在年化收益率低于8%甚至为负的可能性。
13、基金暂停运作的风险
在每个封闭期到期前,基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。截至某个开放期最后一日日终,如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,则基金管理人可决定基金合同终止或暂停下一封闭期运作。因此,本基金有暂停运作的风险。