基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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基金代码 | 019596 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-26 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 21.94亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E:0.01%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-09 | 1.1461 | 1.1671 | 0.01% |
2025-07-08 | 1.1460 | 1.1670 | -0.09% |
2025-07-07 | 1.1470 | 1.1680 | 0.01% |
2025-07-04 | 1.1469 | 1.1679 | 0.01% |
2025-07-03 | 1.1468 | 1.1678 | 0.02% |
2025-07-02 | 1.1466 | 1.1676 | 0.11% |
2025-07-01 | 1.1453 | 1.1663 | 0.10% |
2025-06-30 | 1.1442 | 1.1652 | -0.03% |
2025-06-27 | 1.1445 | 1.1655 | 0.00% |
2025-06-26 | 1.1445 | 1.1655 | 0.06% |
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