富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

C类份额
022203基金中基金中风险(R3)
022203
C类份额

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

单位净值(2025-08-26)

1.0329

累计净值

1.0329

日涨跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

--
中证纯债债券型基金指数收益率*70%+中证偏股型基金指数收益率*17%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*8%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基金经理

王登元

上任时间:2025-02-21
硕士,曾任原兴业全球基金管理有限公司研究员,兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、FOF基金经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部副总经理;现任富国基金多元资产投资部总经理,兼任富国基金高级FOF基金经理。自2019年09月起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年09月起任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年11月起任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年01月起任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2022年06月起任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年05月起任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2023年06月起任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2025年02月起任富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,全球经济环境受特朗普政府的新关税政策冲击,各主要经济体频频博弈出招应对。从国内来看,货币政策保持适度宽松基调叠加财政政策整体呈现扩张态势,整体经济呈现出总量趋稳、结构调整持续深化的态势。具体来看:出口方面,虽有关税政策的扰动,整体出口依旧显示较强韧性,但结构发生显著变化;对美出口持续下降,出口额的上升主要由其他非美国家贡献;消费方面,消费政策和消费券的发放刺激了消费回升;投资方面,大规模的设备更新和大力度的财政政策对投资起到了很好的拉动作用。
权益市场来看,稳定资产价格是宏观调控的重要目标之一。4月初受关税政策和国际地缘政治局势紧张影响,市场大幅下跌,随后各部门纷纷出面维护市场稳定,5月中美关税谈判达成阶段性协议,市场修复关税冲击失地。本季度行业表现分化明显,地产下行周期步入磨底阶段,行业结构调整持续,市场优胜劣汰机制强化,“反内卷” 政策框架推动行业健康发展;同时我国在科技领域实现诸多飞跃,从海外映射到自主创新,微观产业亮点不断涌现。
操作上围绕经济结构增长亮点板块和经济复苏作为主要配置方向,组合通过优选选股alpha较高、alpha稳定性较好的标的实现配置。产品整体继续保持一贯定位,力争通过优选个基、合理调整组合以期获得长期稳健的权益市场回报。
固收市场来看,债市主要受到内外部因素影响下资金面的扰动。债市经过一季度的持续调整,特朗普政府的新关税政策冲击在四月初快速放大,债市行情陡然加速,基本抹平一季度跌幅。此后降准降息预期及后续基本面表现成为债市运行主线,随着政治局会议召开及一揽子货币政策落地,债市收益率波动有限,未显著向下突破,债市陷入较长时间震荡行情中。
操作上,期间组合久期保持中性配置,组合精选信用债基进行分散化配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A为1.07%,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C为0.99%;同期业绩比较基准收益率情况:富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A为0.90%,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C为0.90%。

基金资料

基金名称富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C
基金代码022203 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2025-02-21
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
25.84亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和基金精选策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的证券的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不包括除ETF以外的QDII基金,不包括香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为10%-40%,投资于QDII基金的资产占基金资产的比例不高于20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证纯债债券型基金指数收益率*70%+中证偏股型基金指数收益率*17%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*8%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C:0.30%/年

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资2,902,011,222.1387.93
固定收益投资178,203,325.485.4
其中:债券178,203,325.485.4
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计217,995,849.356.61
其他资产2,255,476.660.07
合计3,300,465,873.62100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 25国债013.91%
  • 24国债151.59%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01976625国债011260000126,555,332.063.91
01974924国债1551000051,647,993.421.59

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30
  • 富国投资级信用债债券型E11.31%
  • 富国景利纯债债券C11.29%
  • 富国纯债债券发起式E11.21%
  • 富国产业债债券D9.76%
  • 富国增利债券发起式E7.43%
  • 富国长江经济带纯债债券E6.88%
  • 富国安慧短债债券E6.23%
  • 富国泓利纯债债券型发起式A5.17%
  • 富国上海金ETF4.95%
  • 富国短债债券型D1.36%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
021430富国投资级信用债债券型E契约型开放式336623937.18366,347,830.8311.31
020931富国景利纯债债券C契约型开放式328420490.70365,696,216.3911.29
019191富国纯债债券发起式E契约型开放式323932151.54363,095,548.6611.21
019149富国产业债债券D契约型开放式260158587.32316,118,699.459.76
022133富国增利债券发起式E契约型开放式224316438.72240,691,538.757.43
022136富国长江经济带纯债债券E契约型开放式204111863.81222,930,977.656.88
019954富国安慧短债债券E契约型开放式185839063.37201,876,974.546.23
004920富国泓利纯债债券型发起式A契约型开放式157688397.55167,496,615.885.17
518680富国上海金ETF交易型开放式21019800.00160,296,994.804.95
019802富国短债债券型D契约型开放式37689799.3344,104,603.181.36

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-261.03291.03290.03%
2025-08-251.03261.03260.26%
2025-08-221.02991.02990.11%
2025-08-211.02881.02880.02%
2025-08-201.02861.02860.12%
2025-08-191.02741.0274-0.04%
2025-08-181.02781.02780.07%
2025-08-151.02711.02710.13%
2025-08-141.02581.0258-0.13%
2025-08-131.02711.02710.23%
85 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 业绩基准 战胜基准
生效以来------
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司022上海农村商业银行股份有限公司
027东莞银行股份有限公司069苏州银行股份有限公司
210富国基金管理有限公司
每页显示: 102050100
7 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金是混合型基金中基金,本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为10%-40%,投资于QDII基金的资产占基金资产的比例不高于20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视基金投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。
2、本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
4、本基金可以投资于港股通标的证券,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港证券投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
4)本基金投资范围包括港股通ETF,可能出现因港股通ETF跟踪标的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因而引起价格较大波动、折溢价率和跟踪误差偏离合理区间等情形,从而导致本基金所持投资组合在资产估值上出现波动增大的风险。
5、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
6、公募REITs投资风险
本基金投资公募REITs可能面临的风险包括但不限于基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、基础设施估值无法体现公允价值的风险、基金份额交易价格折溢价风险、流动性风险、终止上市风险、政策调整风险、利益冲突风险。
7、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算3个月的“最短持有期”, 投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一个工作日起,方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。