富国优化增强债券A/B

A类份额
100035债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-07-18)

2.0310

累计净值

2.3460

日涨跌

0.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国优化增强债券A/B

36.58%
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

刘兴旺

上任时间:2022-12-23
硕士,曾任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员,华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员,泰信基金管理有限公司基金经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理,国联证券股份有限公司资产管理部副总经理,长安基金管理有限公司固定收益总监;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理、固定收益基金经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼高级固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度债券收益率总体呈震荡下行趋势,国际贸易摩擦、国内政策对冲等是影响债市运行的核心因素。4月初,美国突然宣布对所有贸易伙伴设立10%的最低基准关税,并对中国实施34%的关税,随后中国立刻宣布了对等反制措施,受到突发贸易摩擦的影响,市场风险偏好大幅下降,十年国债收益率在三个交易日内从1.81%下行至1.63%,随后进入震荡格局。5月初,央行超预期下调政策利率10BP并降准50BP,但市场反应较为平淡,随后5月12日,中美于日内瓦达成联合声明,贸易摩擦缓和,市场风险偏好有所提升,十年国债收益率小幅上行,但进入6月后,市场交易基本面走弱和资金利率转松,收益率开始缓慢下行,期间高利差品种表现较好。投资操作上,本基金注重大类资产配置,择机优化权益持仓,适时调整组合久期和信用债配置,适当运用杠杆,报告期内净值有所上涨。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国优化增强债券A/B为1.70%,富国优化增强债券C为1.60%,富国优化增强债券E为1.71%;同期业绩比较基准收益率情况:富国优化增强债券A/B为1.67%,富国优化增强债券C为1.67%,富国优化增强债券E为1.67%。

基金资料

基金名称富国优化增强债券型证券投资基金基金简称富国优化增强债券A/B
基金代码100035 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2009-06-10
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
19.99亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种。 本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3132,318,048.96/41.8744,865,913.42/58.130/0.0077,183,962.38年报
2024/06/3076,636,438.46/73.1828,081,673.50/26.820/0.00104,718,111.96半年报
2023/12/31411,186,213.92/93.2829,606,752.53/6.720/0.00440,792,966.45年报
2023/06/30560,654,749.64/94.8230,616,707.54/5.180/0.00591,271,457.18半年报
2022/12/31574,046,194.89/94.5133,331,979.34/5.490/0.00607,378,174.23年报
2022/06/301,055,358,763.96/96.7635,359,927.96/3.240/0.001,090,718,691.92半年报
2021/12/311,942,496,387.80/98.0738,159,145.45/1.930/0.001,980,655,533.25年报
2021/06/301,168,862,867.76/96.7439,392,521.56/3.260.00/01,208,255,389.32半年报
2020/12/311,016,723,765.56/96.5736,145,528.33/3.430.00/01,052,869,293.89年报
2020/06/301,479,962,399.68/97.2441,969,728.07/2.760.00/01,521,932,127.75半年报
2019/12/31203,634,978.49/83.4840,283,231.67/16.520.00/0243,918,210.16年报
2019/06/3045,698,709.08/52.0942,035,390.25/47.910.00/087,734,099.33半年报
2018/12/3191,320,395.39/66.346,422,077.98/33.70.00/0137,742,473.37年报
2018/06/30220,061,221.42/81.2950,653,898.42/18.710.00/0270,715,119.84半年报
2017/12/31187,994,963.75/76.7756,886,711.64/23.230.00/0244,881,675.39年报
2017/06/3039,916,152.93/40.0659,724,291.79/59.940.00/099,640,444.72半年报
2016/12/3145,885,424.19/38.9871,818,910.46/61.020.00/0117,704,334.65年报
2016/06/30166,486,642.66/65.0389,509,707.24/34.970.00/0255,996,349.90半年报
2015/12/31226,923,682.03/66116,920,835.17/340.00/0343,844,517.20年报
2015/06/30104,753,465.26/44.83128,936,286.70/55.170.00/0233,689,751.96半年报
2014/12/3158,454,305.58/19.71238,154,091.55/80.290.00/0296,608,397.13年报
2014/06/3040,620,064.09/15.39223,323,295.47/84.610.00/0263,943,359.56半年报
2013/12/31286,279,754.90/46.45330,083,395.94/53.550.00/0616,363,150.84年报
2013/06/3032,182,228.89/16.92157,972,545.29/83.080.00/0190,154,774.18半年报
2012/12/3158,684,073.92/22.78198,968,133.91/77.220.00/0257,652,207.83年报
2012/06/3068,400,253.79/22.95229,668,033.04/77.050.00/0298,068,286.83半年报
2011/12/3172,441,514.67/21.18269,582,823.13/78.820.00/0342,024,337.80年报
2011/06/30385,519,872.44/54.58320,827,860.74/45.420.00/0706,347,733.18半年报
2010/12/31373,150,734.64/57.93270,936,997.76/42.070.00/0644,087,732.40年报
2010/06/30149,939,410.44/44.01190,745,318.44/55.990.00/0340,684,728.88半年报
2009/12/31162,965,726.21/30.4373,170,759.18/69.60.00/0536,136,485.39年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,237,853,477.8818.27
其中:股票1,237,853,477.8818.27
固定收益投资5,323,959,549.2978.59
其中:债券5,323,959,549.2978.59
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产92,988,630.141.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计20,501,030.810.3
其他资产99,088,188.171.46
合计6,774,390,876.29100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 25附息国债087.00%
  • 25国债015.67%
  • 浦发转债4.07%
  • 上银转债4.05%
  • 兴业转债4.02%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25000825附息国债084325000433,836,484.257.00
01976625国债013500000351,542,589.065.67
110059浦发转债2239000252,439,888.914.07
113042上银转债1966000251,047,158.084.05
113052兴业转债2005000249,605,471.234.02

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 博瑞医药1.33%
  • 博思软件1.27%
  • 香山股份1.06%
  • 安科生物1.02%
  • 神州泰岳0.88%
  • 高澜股份0.86%
  • 电魂网络0.79%
  • 人福医药0.71%
  • 盛天网络0.65%
  • 仙琚制药0.62%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688166博瑞医药153386482,383,835.441.33
300525博思软件540000078,624,000.001.27
002870香山股份209540066,026,054.001.06
300009安科生物758062463,449,822.881.02
300002神州泰岳463720054,718,960.000.88
300499高澜股份301040053,585,120.000.86
603258电魂网络195660049,110,660.000.79
600079人福医药210002944,058,608.420.71
300494盛天网络296346040,421,594.400.65
002332仙琚制药420000038,514,000.000.62

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-182.03102.34600.35%
2025-07-172.02402.33900.65%
2025-07-162.01102.32600.35%
2025-07-152.00402.31900.20%
2025-07-142.00002.31500.00%
2025-07-112.00002.31500.05%
2025-07-101.99902.31400.30%
2025-07-091.99302.3080-0.10%
2025-07-081.99502.31000.50%
2025-07-071.98502.3000-0.15%
3901 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国优化增强债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来115.67%92.25%23.42%
20249.48%8.52%0.96%
20231.97%3.12%-1.15%
2022-7.85%0.67%-8.52%
20213.78%4.17%-0.39%
20206.70%5.43%1.27%
201912.99%7.57%5.42%
2018-2.71%4.50%-7.21%
20177.56%2.26%5.30%
2016-2.14%0.67%-2.81%
16 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额1.00000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-12-161
2020-05-111.5
2010-12-230.5
2010-07-270.15
4 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
139 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。