富国汇利回报定期开放债券

161014债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-04-30)

1.3661

累计净值

2.0677

日涨跌

0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国汇利回报定期开放债券

4.51%
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数收益率

基金经理

黄纪亮

上任时间:2014-03-26
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年09月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

吕春杰

上任时间:2024-11-05
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度经济基本延续去年四季度以来的复苏态势,消费和投资均有所回暖,社零增速在年初“以旧换新”政策接续以及扩容至“3C”电子产品影响下有所回升,但出口增速受制于关税影响较去年底从高位回落。海外方面,美国经济和就业有降温甚至衰退的迹象,需要继续关注特朗普政府的关税以及能源政策。市场方面,政策加持下的经济复苏预期,叠加海外内的新兴产业趋势,一季度股市在年初回调后,呈震荡走强态势;债券方面资金主导债市调整,10 年期国债收益率一度上行至1.9%左右;转债受益于权益成长和小盘风格占优状态以及估值端的抬升,取得了较显著的风险收益比。投资操作上,本基金注重大类资产配置,根据市场变化适时调整久期和杠杆,优化转债持仓,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为0.63%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。

基金资料

基金名称富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金简称富国汇利回报定期开放债券
基金代码161014 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2013-09-09
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每两年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
5.28亿元
投资目标
在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,在开放期前的2个月、开放期后的2个月以及开放期期间不受前述投资比例的限制。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31206,093,435.62/53.12181,882,003.96/46.880/0.00387,975,439.58年报
2024/06/30204,521,565.62/52.72183,453,873.96/47.280/0.00387,975,439.58半年报
2023/12/31683,878,213.83/67.82324,557,681.82/32.180/0.001,008,435,895.65年报
2023/06/30682,463,097.83/67.68325,972,797.82/32.320/0.001,008,435,895.65半年报
2022/12/31681,856,027.83/67.52327,966,549.56/32.480/0.001,009,822,577.39年报
2022/06/30682,554,893.83/67.59327,267,683.56/32.410/0.001,009,822,577.39半年报
2021/12/31331,798,620.87/78.1292,936,237.02/21.880/0.00424,734,857.89年报
2021/06/30331,448,414.87/78.0493,286,443.02/21.960.00/0424,734,857.89半年报
2020/12/31330,982,643.87/77.9393,752,214.02/22.070.00/0424,734,857.89年报
2020/06/30333,642,102.87/78.5591,092,755.02/21.450.00/0424,734,857.89半年报
2019/12/31336,567,122.75/81.7675,097,073.69/18.240.00/0411,664,196.44年报
2019/06/30506,518,894.70/84.8990,135,909.80/15.110.00/0596,654,804.50半年报
2018/12/31511,120,453.70/85.6685,534,350.80/14.340.00/0596,654,804.50年报
2018/06/30511,530,096.70/85.7385,124,707.80/14.270.00/0596,654,804.50半年报
2017/12/31507,584,497.70/85.0789,070,306.80/14.930.00/0596,654,804.50年报
2017/06/301,016,078,330.13/90.5106,674,946.31/9.50.00/01,122,753,276.44半年报
2016/12/31964,786,000.13/90.04106,738,116.31/9.960.00/01,071,524,116.44年报
2016/06/30964,786,000.13/89.98107,430,076.31/10.020.00/01,072,216,076.44半年报
2015/12/31976,429,080.13/90.08107,485,416.31/9.920.00/01,083,914,496.44年报
2015/06/301,692,801,157.21/92.3141,255,129.22/7.70.00/01,834,056,286.43半年报
2014/12/311,724,801,157.21/92.37142,470,969.22/7.630.00/01,867,272,126.43年报
2014/06/301,728,065,857.21/92.34143,338,739.22/7.660.00/01,871,404,596.43半年报
2013/12/311,667,629,297.21/91.92146,627,569.22/8.080.00/01,814,256,866.43年报
2013/09/082,472,661,210.93/82.44526,594,204.13/17.560.00/02,999,255,415.06--
2013/06/302,658,033,930.93/88.62341,221,484.13/11.380.00/02,999,255,415.06半年报
2012/12/312,617,432,160.93/87.27381,823,254.13/12.730.00/02,999,255,415.06年报
2012/06/302,571,052,138.93/85.72428,203,276.13/14.280.00/02,999,255,415.06半年报
2011/12/312,573,916,835.93/85.82425,338,579.13/14.180.00/02,999,255,415.06年报
2011/06/302,576,689,180.93/85.91422,566,234.13/14.090.00/02,999,255,415.06半年报
2010/12/312,528,555,541.93/84.31470,699,873.13/15.690.00/02,999,255,415.06年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率由基金场内销售机构参照其他投资者场外申购的费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资537,275,479.9397.96
其中:债券537,275,479.9397.96
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计11,162,476.252.04
其他资产25,327.170
合计548,463,283.35100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 21广益014.03%
  • 23番禺信息MTN0013.98%
  • 24国开153.96%
  • 24贵州353.88%
  • 24湖南603.88%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
15269321广益0120000021,275,928.774.03
10238108223番禺信息MTN00120000021,006,980.823.98
24021524国开1520000020,925,019.183.96
23345124贵州3520000020,485,123.293.88
23352124湖南6020000020,508,520.553.88

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-301.36612.06770.12%
2025-04-291.36452.06570.15%
2025-04-281.36252.0633-0.07%
2025-04-251.36352.06450.01%
2025-04-241.36342.0644-0.06%
2025-04-231.36422.06540.09%
2025-04-221.36302.06390.10%
2025-04-211.36172.06230.02%
2025-04-181.36142.06190.04%
2025-04-171.36092.06130.03%
3551 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国汇利回报定期开放债券 业绩基准 战胜基准
生效以来87.65%70.93%16.72%
20244.20%7.61%-3.41%
20233.81%4.78%-0.97%
20221.10%3.31%-2.21%
20216.83%5.09%1.74%
20204.56%2.98%1.58%
20197.73%4.59%3.14%
20188.36%8.22%0.14%
20172.58%0.24%2.34%
20163.56%1.85%1.71%
14 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.60000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-02-240.6
2020-06-230.627
2019-06-280.3
2015-11-050.5
2013-09-251.4
5 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司016北京银行股份有限公司
每页显示: 102050100
104 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、信用违约风险
在封闭期内本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规避基金资产中信用违约事件的发生,然而期间一旦出现信用违约事件,基金净值将产生较大波动。
2、资产支持证券投资风险
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、中小企业私募债券投资风险
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
4、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。