富国中证国有企业改革指数A

A类份额
161026股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-05-27)

0.9840

累计净值

1.3120

日涨跌

-0.51%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证国有企业改革指数A

4.21%
95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金经理

王保合

上任时间:2015-04-15
博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2014年04月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为-2.92%,C级为-2.94%,同期业绩比较基准收益率A级为-2.81%,C级为-2.81%。

基金资料

基金名称富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金简称富国中证国有企业改革指数A
基金代码161026 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2014-12-17
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
22.72亿元
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/319,926,847.86/0.432,320,474,895.68/99.570/0.002,330,401,743.54年报
2024/06/3010,850,609.14/0.442,453,003,386.01/99.560/0.002,463,853,995.15半年报
2023/12/3111,256,022.14/0.442,529,928,302.17/99.560/0.002,541,184,324.31年报
2023/06/3011,337,846.14/0.432,603,313,811.52/99.570/0.002,614,651,657.66半年报
2022/12/3111,513,560.16/0.432,690,671,586.48/99.570/0.002,702,185,146.64年报
2022/06/3017,424,159.11/0.632,765,922,560.50/99.370/0.002,783,346,719.61半年报
2021/12/3117,562,180.11/0.612,849,500,137.68/99.390/0.002,867,062,317.79年报
2021/06/3024,475,854.75/.743,265,816,554.47/99.260.00/03,290,292,409.22半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<250万元0.80%0.08%
250万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,156,257,318.8294.42
其中:股票2,156,257,318.8294.42
固定收益投资21,371,394.760.94
其中:债券21,371,394.760.94
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计105,938,489.374.64
其他资产115,511.700.01
合计2,283,682,714.65100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 紫金矿业3.15%
  • 兴业银行2.98%
  • 长江电力2.97%
  • 招商银行2.91%
  • 五 粮 液2.86%
  • 中信证券2.82%
  • 国泰海通2.76%
  • 京东方A2.60%
  • 北方华创2.25%
  • 万华化学2.15%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601899紫金矿业396070071,767,884.003.15
601166兴业银行314055367,835,944.802.98
600900长江电力243362467,679,083.442.97
600036招商银行153113066,282,617.702.91
000858五 粮 液49706465,289,356.402.86
600030中信证券242093464,203,169.682.82
601211国泰海通365249662,822,931.202.76
000725京东方A1428390059,278,185.002.60
002371北方华创12310051,209,600.002.25
600309万华化学72794848,925,385.082.15

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-270.98401.3120-0.51%
2025-05-260.98901.3150-0.10%
2025-05-230.99001.3160-0.80%
2025-05-220.99801.3220-0.20%
2025-05-211.00001.32300.40%
2025-05-200.99601.32000.20%
2025-05-190.99401.31900.00%
2025-05-160.99401.3190-0.50%
2025-05-150.99901.3230-0.89%
2025-05-141.00801.32901.00%
2533 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证国有企业改革指数A 业绩基准 战胜基准
生效以来24.20%21.41%2.79%
202415.12%13.21%1.91%
2023-7.37%-8.72%1.35%
2022-15.88%-17.14%1.26%
20213.34%1.94%1.40%
202026.78%25.29%1.49%
201932.14%30.05%2.09%
2018-24.39%-25.20%0.81%
201714.66%14.69%-0.03%
2016-15.35%-14.83%-0.52%
11 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
104 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
本基金的特有风险包括:(1)指数投资风险
1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的现金,由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
4)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6)指数编制机构停止服务的风险
(2)基金运作的特有风险
(3)科创板股票投资风险
除以上风险外,本基金还可能存在基金运作风险、科创板股票投资风险、存托凭证投资风险等基金运作的特有风险。