富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

513950股票型中风险(R3)

单位净值(2025-08-01)

1.3982

累计净值

1.4904

日涨跌

-1.23%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

41.40%
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)

基金经理

田希蒙

上任时间:2023-04-19
硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年06月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年10月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年11月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年12月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

葛俊阳

上任时间:2025-07-04
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初全球贸易摩擦升级(美国对华加征累计145%关税)触发市场对总需求萎缩的恐慌,恒指一度暴跌14%至19,260点,科技板块回撤超18%。但随着5月中美达成临时协议(税率降至30%)及美国贸易法庭裁定关税行政令无效,市场情绪显著修复,恒指于6月末反弹至24,072点,较低点大涨25%,完全收复失地。
与此同时,港股迎来史上最强分红潮:二季度中资企业派息总额创同期高峰,央企领跑,红利资产股息率普遍超4%,叠加恒生指数估值仍处历史中低位(AH溢价走高),凸显长期配置价值。
展望后市,美联储9月降息预期(当前概率80%)成为核心变量:若通胀(核心PCE已连降3月至2.8%)或失业率(阈值4.5%)触发转向,流动性宽松或助推港股科技及高股息资产双击;但6月非农新增14.7万人(超预期50%)已推迟7月行动,需警惕数据反复引发的预期修正与波动风险。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为11.10%;同期业绩比较基准收益率为8.68%。

基金资料

基金名称富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金简称富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
基金代码513950 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2023-04-19
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
20.05亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金,主要投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份券、备选成份券(均含存托凭证)和其他成份券。 为更好地实现投资目标,本基金可以少量投资于境内、境外市场的其他资产,包括但不限于其他非成份券的股票、存托凭证。 针对境内投资,本基金可少量投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具: 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF); 2、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 7、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31464,091,080/71.17188,027,920/28.830/0.00652,119,000年报
2024/06/30194,096,770/54.35163,022,230/45.650/0.00357,119,000半年报
2023/12/31158,480,090/67.9874,638,910/32.020/0.00233,119,000年报
2023/06/3043,351,890/57.7131,767,110/42.290/0.0075,119,000半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,985,410,924.8894.12
其中:普通股1,985,410,924.8894.12
存托凭证--0
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计106,232,923.685.04
其他资产17,746,223.430.84
合计2,109,390,071.99100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30
  • 首钢福山资源集团有限公司3.90%
  • 远东宏信有限公司3.76%
  • 重庆农村商业银行股份有限公司3.33%
  • 中国民生银行股份有限公司2.79%
  • 恒基兆业地产有限公司2.70%
  • 嘉里建设有限公司2.53%
  • 伟易达集团有限公司2.52%
  • 中国石油天然气股份有限公司2.35%
  • 中国中煤能源股份有限公司2.34%
  • 阜丰集团有限公司2.32%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Shougang Fushan Resources Group Limited首钢福山资源集团有限公司639香港联合交易所中国香港30010000.0078,271,391.773.90
Far East Horizon Limited远东宏信有限公司3360香港联合交易所中国香港12110000.0075,318,132.893.76
Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.重庆农村商业银行股份有限公司3618香港联合交易所中国香港11053000.0066,828,963.613.33
China Minsheng Banking Corp., Ltd.中国民生银行股份有限公司1988香港联合交易所中国香港13776500.0055,907,482.332.79
Henderson Land Development Co. Ltd.恒基兆业地产有限公司12香港联合交易所中国香港2166000.0054,221,537.572.70
Kerry Properties Limited嘉里建设有限公司683香港联合交易所中国香港2743000.0050,654,946.712.53
VTech Holdings Ltd.伟易达集团有限公司303香港联合交易所中国香港973300.0050,548,873.252.52
Petrochina Company Limited中国石油天然气股份有限公司857香港联合交易所中国香港7660000.0047,152,374.762.35
China Coal Energy Company Limited中国中煤能源股份有限公司1898香港联合交易所中国香港5672000.0046,967,030.042.34
Fufeng Group Ltd阜丰集团有限公司546香港联合交易所中国香港7404000.0046,521,816.052.32

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.39821.4904-1.23%
2025-07-311.41561.5078-1.59%
2025-07-301.43851.5307-0.36%
2025-07-291.44371.5359-0.03%
2025-07-281.44411.5363-0.10%
2025-07-251.44551.53770.02%
2025-07-241.44521.53740.75%
2025-07-231.43441.52660.54%
2025-07-221.42671.51890.84%
2025-07-211.41481.50701.27%
560 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 业绩基准 战胜基准
生效以来27.99%15.56%12.43%
202429.98%24.68%5.30%
2 项数据

2025年度 分红3次,每10份基金份额 累计分红金额0.21500元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-06-120.1
2025-04-150.065
2025-03-040.05
2024-12-240.03
2024-11-050.03
2024-08-150.1
2024-06-250.06
2024-02-270.05
2023-11-280.14
2023-08-290.297
10 项数据

基金公告

58 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括:
1、投资于境内外市场并以ETF方式运作的风险
本基金为境内募集和上市交易、投资于境内外证券市场、跟踪特定指数的交易型开放式指数基金,涉及到境内外多个证券市场(本基金主要投资于香港市场),境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
2、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
3、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险(3)标的指数值计算出错的风险(4)标的指数编制方案带来的风险(5)标的指数变更的风险
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过3%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、终止清盘风险
未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因而,本基金存在着无法存续的风险。
除以上风险外,本基金还可能存在成份券停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、境内发行的存托凭证投资风险、港股投资风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等。