基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
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基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-09 | 1.3735 | 1.4657 | -0.48% |
2025-07-08 | 1.3801 | 1.4723 | 0.06% |
2025-07-07 | 1.3793 | 1.4715 | 0.17% |
2025-07-04 | 1.3770 | 1.4692 | 0.36% |
2025-07-03 | 1.3720 | 1.4642 | 0.20% |
2025-07-02 | 1.3692 | 1.4614 | 1.88% |
2025-07-01 | 1.3439 | 1.4361 | -0.07% |
2025-06-30 | 1.3449 | 1.4371 | -0.79% |
2025-06-27 | 1.3556 | 1.4478 | -0.49% |
2025-06-26 | 1.3623 | 1.4545 | -0.39% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-09富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第三次收益分配公告
2025-06-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第二次收益分配公告
2025-04-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)投资关联方证券的公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第一次收益分配公告
2025-02-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-10 |
基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 513950 |
2025-07-09日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -160.19 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 686759.78 |
基金份额净值(单位:元): | 1.3735 |
2025-07-10日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 31.00 |
现金替代比例上限: | 100% |
申购上限: | 500000000 |
赎回上限: | 50000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
06818 | 中国光大 | 3408 | 退补 | 10% | 0% | 12423.660 |
03998 | 波司登 | 3606 | 退补 | 10% | 0% | 14394.280 |
03988 | 中国银行 | 2301 | 退补 | 10% | 0% | 9751.230 |
03668 | 兖煤澳大 | 392 | 退补 | 10% | 0% | 11217.750 |
03618 | 重庆农村 | 3762 | 退补 | 10% | 0% | 23759.760 |
03360 | 远东宏信 | 4121 | 退补 | 10% | 0% | 29369.690 |
03328 | 交通银行 | 1621 | 退补 | 10% | 0% | 10843.490 |
03311 | 中国建筑 | 886 | 退补 | 10% | 0% | 9253.550 |
02666 | 环球医疗 | 2698 | 退补 | 10% | 0% | 14949.800 |
02588 | 中银航空 | 195 | 退补 | 10% | 0% | 12697.750 |
02388 | 中银香港 | 400 | 退补 | 10% | 0% | 13032.450 |
01997 | 九龙仓置 | 557 | 退补 | 10% | 0% | 11929.250 |
01988 | 民生银行 | 4688 | 退补 | 10% | 0% | 21490.450 |
01919 | 中远海控 | 1080 | 退补 | 10% | 0% | 13327.000 |
01898 | 中煤能源 | 1930 | 退补 | 10% | 0% | 16410.770 |
01836 | 九兴控股 | 855 | 退补 | 10% | 0% | 11329.750 |
01800 | 中国交通 | 3036 | 退补 | 10% | 0% | 14498.500 |
01658 | 邮储银行 | 3010 | 退补 | 10% | 0% | 15800.800 |
01398 | 工商银行 | 1931 | 退补 | 10% | 0% | 10735.000 |
01339 | 中国人民 | 2688 | 退补 | 10% | 0% | 13816.510 |
01288 | 农业银行 | 2006 | 退补 | 10% | 0% | 9963.630 |
01199 | 中远海运 | 2810 | 退补 | 10% | 0% | 13880.200 |
01113 | 长实集团 | 342 | 退补 | 10% | 0% | 10799.890 |
01088 | 中国神华 | 468 | 退补 | 10% | 0% | 13094.060 |
01044 | 恒安国际 | 609 | 退补 | 10% | 0% | 13070.680 |
00998 | 中信银行 | 1825 | 退补 | 10% | 0% | 12840.150 |
00941 | 中国移动 | 137 | 退补 | 10% | 0% | 10743.890 |
00939 | 建设银行 | 1723 | 退补 | 10% | 0% | 12907.650 |
00883 | 中国海洋 | 795 | 退补 | 10% | 0% | 13157.490 |
00857 | 中国石油 | 2607 | 退补 | 10% | 0% | 16417.580 |
00728 | 中国电信 | 1438 | 退补 | 10% | 0% | 7207.950 |
00683 | 嘉里建设 | 934 | 退补 | 10% | 0% | 16870.990 |
00639 | 首钢资源 | 10212 | 退补 | 10% | 0% | 24197.700 |
00598 | 中国外运 | 3708 | 退补 | 10% | 0% | 13855.220 |
00546 | 阜丰集团 | 2520 | 退补 | 10% | 0% | 15318.500 |
00386 | 中国石油 | 3893 | 退补 | 10% | 0% | 14830.320 |
00384 | 中国燃气 | 2151 | 退补 | 10% | 0% | 15173.000 |
00322 | 康师傅控 | 773 | 退补 | 10% | 0% | 7946.550 |
00303 | VTECH HO | 331 | 退补 | 10% | 0% | 17647.120 |
00288 | 万洲国际 | 1590 | 退补 | 10% | 0% | 10752.040 |
00267 | 中信股份 | 1323 | 退补 | 10% | 0% | 13094.220 |
00257 | 光大环境 | 3973 | 退补 | 10% | 0% | 14773.000 |
00177 | 江苏宁沪 | 1056 | 退补 | 10% | 0% | 9777.940 |
00152 | 深圳国际 | 1398 | 退补 | 10% | 0% | 9695.760 |
00144 | 招商局港 | 877 | 退补 | 10% | 0% | 11829.090 |
00135 | 昆仑能源 | 1615 | 退补 | 10% | 0% | 11392.090 |
00016 | 新鸿基地 | 129 | 退补 | 10% | 0% | 10563.250 |
00012 | 恒基地产 | 737 | 退补 | 10% | 0% | 17396.310 |
00011 | 恒生银行 | 116 | 退补 | 10% | 0% | 12749.560 |
00001 | 长和 | 316 | 退补 | 10% | 0% | 13751.510 |