基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
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基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.05亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-08-01 | 1.3982 | 1.4904 | -1.23% |
2025-07-31 | 1.4156 | 1.5078 | -1.59% |
2025-07-30 | 1.4385 | 1.5307 | -0.36% |
2025-07-29 | 1.4437 | 1.5359 | -0.03% |
2025-07-28 | 1.4441 | 1.5363 | -0.10% |
2025-07-25 | 1.4455 | 1.5377 | 0.02% |
2025-07-24 | 1.4452 | 1.5374 | 0.75% |
2025-07-23 | 1.4344 | 1.5266 | 0.54% |
2025-07-22 | 1.4267 | 1.5189 | 0.84% |
2025-07-21 | 1.4148 | 1.5070 | 1.27% |
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